行业细分

04
Technology 13.0%
Retail 3.8%
Industrials 3.6%
Healthcare 2.9%
Financials 2.6%
Consumer Staples 1.3%
Energy 0.8%
Consumer products 0.5%
Utilities 0.4%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.3%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 70.2%

完整投资组合 384 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $90428661 5.70% 312512 $2407361 下跌 ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $85475938 5.39% 294116 $17684098 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46432f842) $51736219 3.26% 535683 $5712091 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $50349560 3.17% 134978 $-5061540 下跌 ×4
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $50265883 3.17% 477994 $7642492 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 67066g104) $46193869 2.91% 230866 $2941265 下跌 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $45499083 2.87% 276422 $7431527 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 11135f101) $41484722 2.62% 109821 $-1653084 下跌 ×6
IVV iShares Trust $36028097 2.27% 48109 $470726 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02079k305) $34649457 2.18% 96957 $3680489 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33700468 2.12% 141397 $-10290138 下跌 ×1
AGG iShares Trust $31971940 2.02% 323014 $-271637 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 46625h100) $27162654 1.71% 82982 $-667902 下跌 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25791769 1.63% 333949 $781729 上涨 ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $24776131 1.56% 169224 $2055739 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 78462f103) $24288475 1.53% 32525 $2612552 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 02079k107) $24256190 1.53% 68650 $980102 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46434g103) $19950661 1.26% 240834 $4153321 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19466910 1.23% 28344 $1338141 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 30303m102) $16741132 1.06% 29720 $-867349 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 92826c839) $16535594 1.04% 48196 $791947 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 92206c664) $16065073 1.01% 132310 $1359669 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 17275r102) $15203077 0.96% 129432 $3128182 下跌 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $14584868 0.92% 92915 $14360305 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00287y109) $13949059 0.88% 55432 $1271686 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 25434v773) $13429246 0.85% 383364 $1246230 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12117118 0.76% 16760 $3957626 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11878694 0.75% 9903 $1968645 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11614302 0.73% 31387 $1463338 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: g29183103) $11212992 0.71% 26315 $1496389 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11005958 0.69% 31207 $-640830 下跌 ×4
GVI iShares Trust $10825895 0.68% 102040 $3227361 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30231g102) $10768986 0.68% 78767 $-2533607 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10358126 0.65% 20700 $449178 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46432f339) $10353406 0.65% 47183 $1197222 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10267824 0.65% 23695 $3910631 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 88160r101) $10197831 0.64% 24246 $457269 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9156927 0.58% 23055 $1183353 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8722149 0.55% 32067 $533639 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 22160k105) $8172318 0.52% 8736 $-706339 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $8135464 0.51% 49079 $-1873421 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 64110l106) $7953555 0.50% 111394 $-3212184 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7929528 0.50% 70012 $-1159171 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7900168 0.50% 53875 $-242118 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 49456b101) $7513321 0.47% 235012 $51428 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7438997 0.47% 26454 $647797 下跌 ×4
IJR iShares Trust $7385364 0.47% 49797 $1006240 下跌 ×4
MUB iShares Trust $7030516 0.44% 65327 $-79181 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 68389x105) $7019844 0.44% 47901 $-600883 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6977037 0.44% 27472 $-20894 下跌 ×4
EFA iShares Trust $6947175 0.44% 66877 $398129 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6744044 0.43% 5842 $5669855 上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6391415 0.40% 230737 $-45243 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 46434v456) $6156873 0.39% 124256 $277044 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6057082 0.38% 44735 $-1062462 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 65339f101) $6053518 0.38% 68971 $-539101 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5899527 0.37% 72592 $180502 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5784284 0.36% 19252 $-553902 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 58933y105) $5752393 0.36% 44766 $13631 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 46432f388) $5668557 0.36% 28370 $1328453 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 02209s103) $5565217 0.35% 77348 $98427 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46436e718) $5500643 0.35% 54640 $200012 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 7591ep100) $5445815 0.34% 180325 $903224 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 26441c204) $5421548 0.34% 42831 $-575051 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46120e602) $5141415 0.32% 12929 $-1182572 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 09857l108) $4881271 0.31% 27386 $-108333 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: g0250x149) $4835765 0.30% 111552 $2489677 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4721286 0.30% 57388 $-12069 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4689686 0.30% 8073 $3001018 下跌 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4611549 0.29% 15869 $-2009202 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 38141g104) $4577737 0.29% 4526 $696459 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 74144t108) $4563789 0.29% 40142 $230442 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4556204 0.29% 76331 $447371 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 20825c104) $4412147 0.28% 42441 $-759142 上涨 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $4398971 0.28% 24949 $812258 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4226746 0.27% 34040 $-985535 上涨 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $4169041 0.26% 176505 $-218230 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4048710 0.26% 56824 $-294248 下跌 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4034504 0.25% 44462 $-1301882 下跌 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3953602 0.25% 51946 $335686 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 30034w106) $3884007 0.24% 44939 $-357370 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3798859 0.24% 14045 $3336740 上涨 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $3694768 0.23% 77720 $-686777 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 69608a108) $3657021 0.23% 31345 $-1012530 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 91913y100) $3635366 0.23% 13958 $-207358 下跌 ×6
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3592720 0.23% 107987 $596582 下跌 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3580040 0.23% 8897 $186025 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 45168d104) $3560841 0.22% 6764 $-560621 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3534866 0.22% 14939 $312407 下跌 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3482264 0.22% 27562 $-329080 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 94106l109) $3455683 0.22% 15504 $-747475 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3417022 0.22% 10020 $1818791 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3410231 0.21% 14332 $343760 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3337209 0.21% 57918 $-276189 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 29364g103) $3287028 0.21% 28617 $-42968 下跌 ×6
EEM iShares, Inc. $3244344 0.20% 47425 $434828 下跌 ×4
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $3240505 0.20% 23829 $709409 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46090e103) $3222455 0.20% 4376 $-1201605 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 78463v107) $3210248 0.20% 8715 $-720236 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 45866f104) $3172893 0.20% 25772 $-1389066 下跌 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VCRB $25791769 1.63% 上涨 ×3
None $13429246 0.85% 上涨 ×4
None $5445815 0.34% 上涨 ×6
None $4881271 0.31% 上涨 ×6
None $4412147 0.28% 上涨 ×4
None $2414366 0.15% 上涨 ×3
LDOS $2402481 0.15% 上涨 ×4
AVUV $2078283 0.13% 上涨 ×4
UHS $1941998 0.12% 上涨 ×4
OKE $1068951 0.07% 上涨 ×3
None $1031790 0.07% 上涨 ×4
SCHG $687576 0.04% 上涨 ×4
None $358973 0.02% 上涨 ×3
None $317280 0.02% 上涨 ×4
FCOM $232900 0.01% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2611455 11663 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 43849r105) $2561985 11589 0.16%
KEY $2162430 93814 0.14%
VYM $1176849 7447 0.07%
SWK $928872 9869 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 80004c200) $704856 310 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 40637h109) $404029 5162 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 46137v357) $380220 1787 0.02%
NLY $324802 14526 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 34959e109) $315229 2052 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 64110d104) $285505 1845 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 46434g764) $256057 2503 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 09073m104) $243693 3449 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 33939l506) $239100 10000 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 42824c109) $237056 5255 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IWY 增持 +22K +$17.7M
AMZN 削减 -70K -$10.3M
IWX 增持 +18K +$7.6M
IWS 增持 +15K +$7.4M
· 增持 +27K +$5.7M
MSFT 削减 -15K -$5.1M
TJX 削减 -29K -$4.7M
· 增持 +14K +$4.2M
AMAT 削减 -7K +$4.0M
LRCX 削减 -6K +$3.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 24529 $5544189 -4.9%
ABNB 2025年6月30日 35787 $4275115 21.2%
AMCR 2026年3月31日 468199 $3904782 5.1%
PPG 2025年12月31日 19166 $2014538 4.0%
VYM 2025年12月31日 8239 $1161287
CMS 2025年12月31日 13652 $1000168 -6.9%
HOOD 2026年3月31日 7500 $848250 61.6%
AZN 2026年3月31日 6241 $573735 -19.6%
BMO 2025年6月30日 5259 $502288 50.1%
AIG 2025年6月30日 5360 $466025 -12.2%
SCHC 2025年9月30日 9860 $419938
ALB 2025年6月30日 5334 $384155 69.7%
NOC 2026年6月30日 551 $375262 -5.1%
IBB 2025年12月31日 2566 $370453 21.8%
DSI 2026年6月30日 3048 $369387
BHP 2025年6月30日 7589 $368370 80.9%
IT 2026年6月30日 2283 $361332 42.7%
STT 2026年6月30日 2853 $360976 3.6%
IGSB 2025年9月30日 6410 $338192
NVO 2025年9月30日 4560 $314732 -32.4%
AWK 2025年6月30日 2076 $306277 -8.0%
HOLX 2026年3月31日 4032 $300343 不再跟踪
TEAM 2025年6月30日 1333 $282876 -4.5%
AVB 2026年3月31日 1490 $270152 不再跟踪
SAP 2026年3月31日 1110 $269630 22.9%
CMG 2026年6月30日 8179 $261810 -9.1%
HSBC 2025年9月30日 4256 $258722 37.5%
AZO 2025年12月31日 60 $257415 -14.5%
GIS 2026年3月31日 5308 $246823 -13.5%
NLY 2026年3月31日 10858 $242783 -12.9%
LQD 2025年12月31日 2170 $241890
BDX 2026年3月31日 1241 $240818 14.7%
ROP 2025年12月31日 475 $236889 -18.6%
SHW 2026年3月31日 715 $231627 0.2%
RL 2025年9月30日 843 $231218 17.6%
IWV 2026年6月30日 615 $227968
HSIC 2026年3月31日 3003 $226967 15.1%
SONY 2026年3月31日 8740 $223744 15.2%
SNPS 2025年12月31日 450 $222025 7.5%
VNQI 2025年12月31日 4647 $221849
IEF 2025年9月30日 2311 $221324
CPRT 2026年6月30日 6591 $218822 -4.9%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年9月30日 3576 $218745 -8.9%
AEE 2026年6月30日 1940 $213245 -10.0%
RMD 2025年12月31日 778 $212971 -8.4%
DRI 2026年3月31日 1141 $209901 3.6%
SCHP 2026年6月30日 7743 $206041 -4.6%
ADSK 2026年3月31日 692 $204839 -3.4%
KMB 2025年12月31日 1644 $204438 -4.1%
FISV 2025年12月31日 1575 $203065 -32.3%
VGK 2025年9月30日 2609 $202198
ADM 2025年6月30日 3974 $190791 55.8%
MATV 2025年9月30日 25000 $170500 8.0%
AVY 2025年6月30日 944 $168006 -4.0%
MUFG 2025年9月30日 11575 $158809 45.5%
BAX 2025年6月30日 4030 $137947 -19.6%
AA 2025年6月30日 4484 $136763 46.3%
AME 2025年6月30日 759 $130654 40.2%
ATO 2025年6月30日 634 $98003 3.7%
WRB 2025年6月30日 1307 $93007 -5.2%
UDMY 2026年6月30日 19531 $90233 不再跟踪
AEM 2025年6月30日 793 $85969 56.4%
BNS 2025年6月30日 1449 $68726 63.2%
AGI 2025年6月30日 2500 $66850 23.2%
BWA 2025年6月30日 2176 $62347 89.2%
GOLD 2025年6月30日 2958 $57503 87.4%
BCPC 2025年6月30日 345 $57270 3.8%
LNT 2025年6月30日 856 $55077 8.3%
AVT 2025年6月30日 1113 $53524 100.4%
BAH 2025年6月30日 505 $52775 -34.6%
ARW 2025年6月30日 505 $52434 88.7%
AMG 2025年6月30日 305 $51249 93.0%
FWONK 2025年6月30日 471 $42353 -8.6%
BALL 2025年6月30日 756 $39365 2.4%
ALGN 2025年6月30日 229 $36379 -25.3%
BBWI 2025年6月30日 1167 $35384 -40.2%
ADMA 2025年6月30日 1775 $35216 -44.1%
ADC 2025年6月30日 426 $32883 -10.0%
ATR 2025年6月30日 220 $32643 -23.1%
ACI 2025年6月30日 1476 $32457 -46.6%
ADX 2025年6月30日 1657 $31468 21.1%
BILI 2025年6月30日 1626 $31073 -30.5%
HRB 2025年6月30日 475 $26083 -22.3%
AEIS 2025年6月30日 239 $22780 128.5%
AVAV 2025年6月30日 191 $22765 -49.6%
BIDU 2025年6月30日 235 $21627 1.5%
ASB 2025年6月30日 902 $20322 18.5%
ALK 2025年6月30日 387 $19048 -19.4%
AMKR 2025年6月30日 870 $15712 154.4%
AMED 2025年6月30日 168 $15561 不再跟踪
BCH 2025年6月30日 576 $15258 27.1%
CAR 2025年6月30日 201 $15256 -33.4%
BBDO 2025年6月30日 7282 $15147 47.3%
ALE 2025年6月30日 212 $13928 不再跟踪
BIO 2025年6月30日 57 $13883 52.8%
BE 2025年6月30日 672 $13212 1136.5%
BILL 2025年6月30日 284 $13033 -5.0%
ABM 2025年6月30日 266 $12598 2.5%
AMTM 2025年6月30日 669 $12176 -20.5%
ABG 2025年6月30日 53 $11705 -28.8%
AFG 2025年6月30日 76 $9982 11.0%
ACA 2025年6月30日 120 $9263 69.0%
BMI 2025年6月30日 48 $9132 -49.5%
AGCO 2025年6月30日 97 $8979 12.6%
GOLF 2025年6月30日 114 $7827 13.9%
AKR 2025年6月30日 333 $6976 -1.0%
BDC 2025年6月30日 68 $6817 -2.2%
ACIW 2025年6月30日 117 $6401 10.5%
BECN 2025年6月30日 50 $6185 不再跟踪
AWR 2025年6月30日 77 $6059 6.4%
BOOT 2025年6月30日 56 $6016 -18.2%
APOG 2025年6月30日 123 $5699 -1.5%
ATKR 2025年6月30日 91 $5459 34.3%
ADUS 2025年6月30日 55 $5439 -1.8%
BKH 2025年6月30日 79 $4791 26.1%
BOH 2025年6月30日 61 $4207 -0.3%
AROW 2025年6月30日 154 $4049 40.8%
AMR 2025年6月30日 31 $3883 57.3%
AAT 2025年6月30日 185 $3726 8.9%
BMRC 2025年6月30日 168 $3708 20.0%
AMWD 2025年6月30日 56 $3295 不再跟踪
AVXL 2025年6月30日 382 $3278 -82.6%
AIN 2025年6月30日 47 $3245 -15.4%
IBUY 2025年6月30日 53 $3188
ALRM 2025年6月30日 52 $2894 -0.8%
BBT 2025年6月30日 110 $2870 11.5%
AMSC 2025年6月30日 158 $2866 -13.2%
ACAD 2025年6月30日 166 $2757 -8.5%
ALV 2025年6月30日 31 $2742 1.0%
ARTNA 2025年6月30日 82 $2677 0.4%
BFH 2025年6月30日 53 $2658 71.2%
AQN 2025年6月30日 496 $2549 -11.7%
ANF 2025年6月30日 33 $2520 70.7%
ATRA 2025年6月30日 421 $2501 26.3%
BGC 2025年6月30日 272 $2494 15.8%
OSG 2025年6月30日 281 $2459 -34.9%
AUR 2025年6月30日 365 $2455 9.7%
BBD 2025年6月30日 1077 $2401 46.0%
UHAL 2025年6月30日 33 $2157 0.2%
ALEX 2025年6月30日 119 $2050 不再跟踪
BRT 2025年6月30日 119 $2023 -12.8%
AZZ 2025年6月30日 23 $1923 49.9%
BCYC 2025年6月30日 210 $1783 -45.5%
BHB 2025年6月30日 59 $1741 不再跟踪
AMN 2025年6月30日 71 $1737 77.7%
BATRK 2025年6月30日 41 $1640 12.1%
ARDX 2025年6月30日 312 $1532 -15.6%
AIR 2025年6月30日 26 $1456 51.2%
ABR 2025年6月30日 115 $1351 -67.4%
ALG 2025年6月30日 7 $1247 -25.8%
ACLS 2025年6月30日 25 $1241 102.5%
ATEN 2025年6月30日 75 $1226 47.7%
BLMN 2025年6月30日 168 $1205 -3.2%
ANDE 2025年6月30日 17 $730 81.2%
BATRA 2025年6月30日 15 $658 17.4%
DCH 2025年6月30日 153 $623 43.4%
ASH 2025年6月30日 10 $593 41.1%
ASTE 2025年6月30日 12 $413 -1.0%
ARBK 2025年6月30日 1000 $340 -94.6%
ASTL 2025年6月30日 57 $309 -36.9%
ALX 2025年6月30日 1 $209 9.0%
BHC 2025年6月30日 23 $149 -9.6%
ARKO 2025年6月30日 31 $122 -0.7%
ASTI 2025年6月30日 1 $1 -7.2%