D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC
CIK 1021117 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $628.1M
- 持仓
- 133
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3272（共 9443） · 前 34.7%
投资组合价值同比（季度）：+8.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.10%
- 前二十五大持仓权重
- 64.73%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 28.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.55% 估计买入 $51737968 · 卖出 $59505235
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.5% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 41
- 减少
- 70
- 已结清
- 16
本页内容
行业细分
Technology
17.1%
Industrials
7.6%
Communication Services
5.9%
Healthcare
5.6%
Retail
3.6%
Financial Services
2.8%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.5%
Real Estate
1.4%
Utilities
1.3%
Materials
1.2%
Consumer products
1.0%
Consumer Staples
0.4%
其他/未映射
46.5%
完整投资组合 133 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $75070305 | 11.95% | 2592207 | $10013014 | 上涨 ×1 | ||
| GVI | $58580311 | 9.33% | 552150 | $4379693 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25602135 | 4.08% | 71640 | $4565889 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25006643 | 3.98% | 86421 | $2721449 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $23330158 | 3.71% | 261549 | $2271016 | 上涨 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22912491 | 3.65% | 114511 | $3064859 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15643358 | 2.49% | 41937 | $-587407 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13472421 | 2.14% | 56526 | $1264871 | 下跌 ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12317820 | 1.96% | 235028 | $99154 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $11381584 | 1.81% | 114989 | $-3934195 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11094928 | 1.77% | 33895 | $565132 | 下跌 ×3 | ||
| XLK XLK | $9463542 | 1.51% | 49672 | $8533352 | 上涨 ×3 | ||
| AVEM | $9133210 | 1.45% | 94654 | $1526582 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8769172 | 1.40% | 23214 | $1569284 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8641055 | 1.38% | 28990 | $2994756 | 下跌 ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $8537137 | 1.36% | 189252 | $2475741 | 下跌 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8057582 | 1.28% | 42469 | $-575926 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7866322 | 1.25% | 13965 | $-185790 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7866321 | 1.25% | 6558 | $3282807 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7699223 | 1.23% | 20601 | $1508772 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $7489837 | 1.19% | 141025 | $-1752253 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7364159 | 1.17% | 138502 | $-57314 | 下跌 ×2 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $7124251 | 1.13% | 242817 | $1975009 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7107719 | 1.13% | 16899 | $1386486 | 上涨 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7096159 | 1.13% | 6040 | $-1282812 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6817730 | 1.09% | 26845 | $-839895 | 下跌 ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $6800061 | 1.08% | 9444 | $471506 | 下跌 ×1 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $6653047 | 1.06% | 42368 | $3021894 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $6236953 | 0.99% | 12464 | $187923 | 下跌 ×6 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $5773344 | 0.92% | 19325 | $253505 | 上涨 ×2 | ||
| STIP | $5618494 | 0.89% | 54997 | $522394 | 上涨 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $5371472 | 0.86% | 23666 | $-604906 | 下跌 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4837577 | 0.77% | 35383 | $-1609164 | 下跌 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4668338 | 0.74% | 32282 | $889467 | 上涨 ×3 | ||
| IAU | $4560736 | 0.73% | 60399 | $-3445347 | 下跌 ×2 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $4470670 | 0.71% | 25717 | $882583 | 上涨 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4443818 | 0.71% | 46430 | $2064022 | 上涨 ×5 | ||
| FLOT | $4051481 | 0.64% | 79363 | $1643329 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4010603 | 0.64% | 6904 | $2585779 | 下跌 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3996107 | 0.64% | 18460 | $-491089 | 下跌 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $3777960 | 0.60% | 9500 | $-998357 | 下跌 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3760616 | 0.60% | 10385 | $92228 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3735903 | 0.59% | 39525 | $144419 | 上涨 ×4 | ||
| ILOW | $3646673 | 0.58% | 80217 | $61818 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3627861 | 0.58% | 10287 | $173496 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3617608 | 0.58% | 118649 | $180230 | 上涨 ×3 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $3606841 | 0.57% | 156479 | $506389 | 上涨 ×2 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $3485961 | 0.55% | 12842 | 上涨 ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3469712 | 0.55% | 1526 | 上涨 ×1 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3458624 | 0.55% | 41381 | 上涨 ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3416825 | 0.54% | 4522 | $-515373 | 下跌 ×1 | ||
| BAB | $3412153 | 0.54% | 127129 | $148489 | 上涨 ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3390420 | 0.54% | 16219 | $399195 | 下跌 ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3088586 | 0.49% | 9810 | $-152303 | 下跌 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3029773 | 0.48% | 4191 | $1571506 | 下跌 ×6 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $3014408 | 0.48% | 35950 | 上涨 ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $2993105 | 0.48% | 37260 | $349935 | 上涨 ×3 | ||
| ARCB ArcBest Corporation - Common Stock | $2977307 | 0.47% | 20742 | 上涨 ×1 | |||
| XLP XLP | $2962858 | 0.47% | 35667 | $-131641 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2958745 | 0.47% | 20177 | $-68461 | 下跌 ×6 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2852110 | 0.45% | 104703 | $237904 | 上涨 ×4 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $2740998 | 0.44% | 57403 | $1666199 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2730479 | 0.43% | 38242 | $-2145768 | 下跌 ×1 | ||
| SHYG | $2714664 | 0.43% | 64010 | $188757 | 上涨 ×4 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $2704970 | 0.43% | 34467 | 上涨 ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $2695543 | 0.43% | 22625 | 上涨 ×1 | |||
| PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock | $2614215 | 0.42% | 57430 | $-137413 | 下跌 ×1 | ||
| XBI XBI | $2519973 | 0.40% | 15924 | $536071 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2473825 | 0.39% | 2446 | $401984 | 下跌 ×2 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $2424977 | 0.39% | 55063 | $322098 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2298478 | 0.37% | 28282 | $155389 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $2193236 | 0.35% | 2937 | $-561866 | 下跌 ×2 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $2185434 | 0.35% | 27407 | $136259 | 上涨 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2162536 | 0.34% | 34386 | $82312 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $2157900 | 0.34% | 47594 | $-358089 | 下跌 ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $2146296 | 0.34% | 4077 | $-73170 | 上涨 ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1992740 | 0.32% | 3840 | $33982 | 下跌 ×3 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1727017 | 0.27% | 32481 | $-390303 | 下跌 ×6 | ||
| XLB XLB | $1716885 | 0.27% | 33777 | $-5631 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1599654 | 0.25% | 1710 | $-69366 | 上涨 ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1507270 | 0.24% | 5351 | $134282 | 上涨 ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1486570 | 0.24% | 7340 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $1392108 | 0.22% | 3779 | $-573457 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1108620 | 0.18% | 3138 | $125093 | 下跌 ×6 | ||
| IWM | $1091176 | 0.17% | 3632 | $42221 | 下跌 ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1079282 | 0.17% | 11697 | $-1976020 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1064991 | 0.17% | 1446 | $245849 | 上涨 ×4 | ||
| XLF XLF | $1028937 | 0.16% | 19193 | $43018 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $959121 | 0.15% | 1281 | $121887 | 下跌 ×4 | ||
| VTI | $919618 | 0.15% | 2485 | $156428 | 上涨 ×2 | ||
| IYJ | $804920 | 0.13% | 4830 | $49073 | 下跌 ×6 | ||
| MUB | $754954 | 0.12% | 7015 | $312945 | 上涨 ×1 | ||
| GBF | $727620 | 0.12% | 7008 | $-2403 | |||
| RSP | $650686 | 0.10% | 3058 | $157579 | 上涨 ×2 | ||
| SCHK | $649366 | 0.10% | 18008 | $86651 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $639024 | 0.10% | 27627 | $-95638 | 下跌 ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $592870 | 0.09% | 7231 | $-54099 | 下跌 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $583190 | 0.09% | 10235 | $75800 | 下跌 ×3 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $559131 | 0.09% | 4098 | $66526 | 下跌 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $540468 | 0.09% | 5715 | $-4972 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| GVI | $58580311 | 9.33% | 上涨 ×5 |
| AVDE | $23330158 | 3.71% | 上涨 ×5 |
| XLK | $9463542 | 1.51% | 上涨 ×3 |
| AVEM | $9133210 | 1.45% | 上涨 ×5 |
| TSLA | $7107719 | 1.13% | 上涨 ×3 |
| BK | $4668338 | 0.74% | 上涨 ×3 |
| NTRS | $4470670 | 0.71% | 上涨 ×3 |
| SO | $4443818 | 0.71% | 上涨 ×5 |
| MBB | $3735903 | 0.59% | 上涨 ×4 |
| PFF | $3617608 | 0.58% | 上涨 ×3 |
| BAB | $3412153 | 0.54% | 上涨 ×4 |
| JPEF | $2993105 | 0.48% | 上涨 ×3 |
| FALN | $2852110 | 0.45% | 上涨 ×4 |
| SHYG | $2714664 | 0.43% | 上涨 ×4 |
| IDXX | $2146296 | 0.34% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NTRA | $3485961 | 12842 | 0.55% |
| SNDK | $3469712 | 1526 | 0.55% |
| SYY | $3458624 | 41381 | 0.55% |
| MTH | $3014408 | 35950 | 0.48% |
| ARCB | $2977307 | 20742 | 0.47% |
| CAVA | $2704970 | 34467 | 0.43% |
| NXT | $2695543 | 22625 | 0.43% |
| EGP | $1486570 | 7340 | 0.24% |
| SANM | $484901 | 1916 | 0.08% |
| LRCX | $302031 | 697 | 0.05% |
| SBUX | $206219 | 2018 | 0.03% |
| CAT | $205526 | 193 | 0.03% |
| TGT | $202968 | 1554 | 0.03% |
| TRV | $201703 | 611 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHB | 增持 | +283 | +$10.0M |
| GOOGL | 削减 | -2K | +$4.6M |
| GVI | 增持 | +44K | +$4.4M |
| AGG | 削减 | -39K | -$3.9M |
| IAU | 削减 | -30K | -$3.4M |
| LLY | 增持 | +2K | +$3.3M |
| NVDA | 增持 | +706 | +$3.1M |
| DOCN | 增持 | +37 | +$3.0M |
| TXN | 削减 | -94 | +$3.0M |
| AAPL | 削减 | -1K | +$2.7M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 2025年3月31日 | 119623 | $9044733 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年3月31日 | 114532 | $8662033 | 105.0% |
| JMST | 2025年6月30日 | 131551 | $6689368 | 不再跟踪 |
| BABA | 2026年3月31日 | 44730 | $6556581 | -2.6% |
| FSLY | 2026年6月30日 | 213025 | $6190507 | 28.3% |
| FISV | 2025年9月30日 | 33611 | $5794873 | -60.0% |
| BX | 2026年3月31日 | 28186 | $4344609 | 24.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 8265 | $4328837 | 24.2% |
| CRM | 2026年3月31日 | 15386 | $4075787 | 10.1% |
| TW | 2025年9月30日 | 26507 | $3880626 | -4.1% |
| STIP | 2025年6月30日 | 36510 | $3777690 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2026年3月31日 | 7213 | $3769446 | 2.0% |
| FROG | 2026年6月30日 | 79796 | $3744826 | -4.8% |
| WFC | 2025年9月30日 | 44108 | $3533937 | 1.0% |
| WING | 2026年3月31日 | 14759 | $3519878 | -26.3% |
| ZG | 2025年12月31日 | 45898 | $3416647 | -46.9% |
| BIDU | 2026年3月31日 | 25723 | $3360967 | -16.3% |
| IEMG | 2025年3月31日 | 62334 | $3255092 | 不再跟踪 |
| QXO | 2025年12月31日 | 166281 | $3169316 | -29.1% |
| RDDT | 2025年6月30日 | 30206 | $3168609 | 1.8% |
| CRCL | 2025年12月31日 | 23061 | $3057427 | 16.0% |
| ICE | 2026年6月30日 | 18188 | $2860634 | 30.7% |
| POST | 2026年6月30日 | 28116 | $2779548 | -10.5% |
| BRO | 2025年9月30日 | 24888 | $2759333 | -23.2% |
| PFF | 2025年6月30日 | 84618 | $2600311 | |
| DHR | 2026年6月30日 | 13639 | $2585954 | 12.4% |
| VIRT | 2025年12月31日 | 70671 | $2508830 | 91.0% |
| CI | 2025年12月31日 | 8210 | $2366538 | 0.6% |
| FCX | 2025年6月30日 | 57546 | $2178692 | 77.9% |
| TSN | 2025年9月30日 | 38339 | $2144690 | 6.4% |
| JLL | 2026年6月30日 | 7043 | $2143326 | 25.1% |
| VFLO | 2025年9月30日 | 60428 | $2136130 | |
| CAT | 2025年6月30日 | 6205 | $2046409 | 112.2% |
| AMCR | 2025年3月31日 | 214277 | $2016347 | -0.7% |
| TRNO | 2025年6月30日 | 31770 | $2008499 | 22.3% |
| PFE | 2026年6月30日 | 70356 | $1975599 | 16.5% |
| BMY | 2025年12月31日 | 41245 | $1860150 | 22.5% |
| CTSH | 2026年6月30日 | 26021 | $1596395 | 57.2% |
| CF | 2025年9月30日 | 16762 | $1542108 | 42.3% |
| STIP | 2025年12月31日 | 14272 | $1475154 | 不再跟踪 |
| ON | 2025年3月31日 | 21191 | $1336093 | 84.6% |
| ACI | 2026年3月31日 | 72179 | $1239315 | -28.9% |
| OXY | 2025年6月30日 | 23948 | $1182058 | 46.3% |
| LIVN | 2025年3月31日 | 23483 | $1087498 | 99.2% |
| WPM | 2026年3月31日 | 8692 | $1021484 | 18.6% |
| ILMN | 2025年3月31日 | 6812 | $910288 | 164.7% |
| XLRE | 2025年3月31日 | 17645 | $717622 | 不再跟踪 |
| DIA | 2025年3月31日 | 1568 | $667158 | 不再跟踪 |
| HRTG | 2025年3月31日 | 52430 | $634403 | 134.5% |
| HON | 2026年6月30日 | 2805 | $634014 | -1.9% |
| CL | 2025年12月31日 | 7668 | $612980 | 14.2% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 2944 | $573818 | -0.4% |
| IYH | 2025年6月30日 | 8857 | $539303 | 不再跟踪 |
| DE | 2026年6月30日 | 680 | $383141 | -1.7% |
| HG | 2026年6月30日 | 11950 | $356469 | 2.8% |
| DE | 2025年6月30日 | 674 | $316342 | 22.7% |
| ABT | 2026年3月31日 | 2500 | $313225 | 11.4% |
| PPH | 2025年6月30日 | 3238 | $295079 | 31.6% |
| ARCC | 2026年3月31日 | 14548 | $294306 | 10.0% |
| WM | 2025年3月31日 | 1334 | $269087 | -3.3% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1136 | $263370 | 122.6% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 12481 | $261227 | 16.7% |
| FLOT | 2025年12月31日 | 4956 | $253177 | 不再跟踪 |
| CNQ | 2026年6月30日 | 5000 | $243650 | 29.7% |
| TRV | 2026年3月31日 | 833 | $241620 | 25.6% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1213 | $240526 | 46.7% |
| NVO | 2025年3月31日 | 2733 | $235093 | -32.7% |
| TGT | 2025年9月30日 | 2371 | $233899 | 81.1% |
| GBCI | 2025年3月31日 | 4431 | $222525 | 7.0% |
| GBCI | 2025年12月31日 | 4431 | $215657 | 7.5% |
| NOC | 2026年6月30日 | 315 | $214906 | 9.8% |
| URI | 2026年6月30日 | 288 | $209825 | -2.3% |
| ODFL | 2025年6月30日 | 1264 | $209129 | 28.0% |
| SBUX | 2026年3月31日 | 2470 | $207999 | 15.7% |
| MDY | 2025年3月31日 | 358 | $203899 | 不再跟踪 |
| JMST | 2026年3月31日 | 3995 | $203505 | 不再跟踪 |
| URI | 2025年3月31日 | 288 | $202879 | 76.6% |
| SHY | 2026年6月30日 | 2438 | $201306 | |
| VB | 2025年3月31日 | 835 | $200634 | 不再跟踪 |
| MVST | 2025年3月31日 | 10000 | $20700 | -29.5% |
| GLDG | 2025年3月31日 | 14000 | $11270 | 不再跟踪 |