Montis Financial, LLC

CIK 1844314 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$489.1M
按 13F 价值排名第 3825（共 9443） · 前 40.5%
持仓
152
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+1.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.63%
前二十五大持仓权重
75.64%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
27.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.38% 估计买入 $16412687 · 卖出 $38198877

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% 仍持有

新仓位
10
增加
59
减少
62
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
6.3%
Communication Services
2.2%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.3%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
85.7%

完整投资组合 152 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AKRE $42538991 8.70% 799755 $-163684 下跌 ×2
FPEI $36725418 7.51% 1903858 $2205966 上涨 ×4
VEA $34115235 6.98% 478810 $2676325 下跌 ×2
RSP $29431756 6.02% 138327 $2839872 下跌 ×1
IEFA $27694992 5.66% 286757 $1268071 下跌 ×6
VYM $24175897 4.94% 152983 $29762 下跌 ×3
SCHD $21336507 4.36% 672864 $3075598 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21201025 4.33% 73269 $2754159 上涨 ×1
BIL $13758832 2.81% 150140 $-2642557 下跌 ×1
IVV $11306642 2.31% 15098 $1380637 下跌 ×6
JEPI $10176357 2.08% 180176 $710889 上涨 ×6
SPY SPY $9458228 1.93% 12666 $1061594 下跌 ×3
IJH $9408029 1.92% 122008 $1025693 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8379349 1.71% 106027 $-24530987 下跌 ×1
LVHI $7526013 1.54% 185438 $731481 上涨 ×2
BRKB $7472824 1.53% 14934 $615951 上涨 ×1
DFAC $7116705 1.46% 160431 $814776 下跌 ×6
VTI $7031201 1.44% 19001 $933471 下跌 ×5
VIG $6837894 1.40% 28898 $155776 下跌 ×3
SPDW $6404941 1.31% 127107 $510021 下跌 ×1
FLTR $6129701 1.25% 239348 $374309 上涨 ×3
SCHX $5789022 1.18% 196705 $741673 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5522948 1.13% 15631 $1065107 上涨 ×1
BRKA $5241950 1.07% 7 $214970
GLD $5165760 1.06% 14023 $-1123588 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3961952 0.81% 10621 $321532 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3637900 0.74% 3416 $1203560 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3561611 0.73% 9966 $746062 上涨 ×1
IJR $3550514 0.73% 23940 $556248 下跌 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3298580 0.67% 32084 $214565 下跌 ×1
IYW $3048274 0.62% 12085 $800774 下跌 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3044015 0.62% 99836 $-122216 下跌 ×4
EFA $2994916 0.61% 28831 $-90108 下跌 ×3
IWD $2926518 0.60% 12072 $307512 下跌 ×3
PHYS $2513312 0.51% 83305 $-478852 下跌 ×6
GDX GDX $2481890 0.51% 32895 $-616311 下跌 ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2448276 0.50% 12768 $301454 下跌 ×6
SCHG $2277521 0.47% 67303 $299605 下跌 ×6
VO $2177968 0.45% 27032 $237206 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2167022 0.44% 6620 $222338 上涨 ×4
FTLS $2103614 0.43% 28504 $105810 上涨 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1934253 0.40% 12375 $291667 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1890654 0.39% 7933 $337878 上涨 ×3
IAU $1837838 0.38% 24339 $-307888
IWF $1799320 0.37% 14491 $-57706 上涨 ×1
VT $1657390 0.34% 10560 $-21820 下跌 ×3
IXN $1652395 0.34% 11437 $512766 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1624951 0.33% 19007 $1287602 上涨 ×2
IQLT $1620366 0.33% 32702 $108570
DE Deere & Company Common Stock $1613434 0.33% 2544 $180905 上涨 ×1
MINT $1320026 0.27% 13094 $-114823 下跌 ×2
DFAX $1272299 0.26% 34536 $96523 下跌 ×1
HMOP $1241512 0.25% 31716 $-762985 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1234017 0.25% 3267 $286064 上涨 ×1
FXO $1140657 0.23% 18262 $118754 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1132096 0.23% 4458 $57547 上涨 ×1
DFAE $1126233 0.23% 28009 $-15244 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1109982 0.23% 1507 $194258 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1106631 0.23% 5531 $438783 上涨 ×2
CEF $1103509 0.23% 27430 $-205451
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1087879 0.22% 3869 $154938 上涨 ×3
ISCF $1039352 0.21% 24009 $-51452 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1033813 0.21% 1835 $55432 上涨 ×4
FVAL $972099 0.20% 12473 $97638 下跌 ×2
XLV XLV $962177 0.20% 6064 $69410 下跌 ×2
SMH SMH $933033 0.19% 1423 $387629
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $928614 0.19% 3690 $191921 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $897591 0.18% 1807 $89354 下跌 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $894230 0.18% 38956 $-515130 下跌 ×1
VGT $870382 0.18% 7282 $235255 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $859097 0.18% 7585 $63807 上涨 ×2
DFAI $845220 0.17% 20490 $-37748 下跌 ×2
IJK $825376 0.17% 7024 $118615
IWR $806286 0.16% 7309 $87405 下跌 ×6
IGV $778061 0.16% 8588 $29364 下跌 ×6
NOBL $775159 0.16% 13803 $25015 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $758067 0.15% 3996 $-8071 上涨 ×1
DGRO $742998 0.15% 9803 $-60400 下跌 ×2
DFSU $736101 0.15% 15786 $87454
MA Mastercard Incorporated Common Stock $723235 0.15% 1408 $21672 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $708374 0.14% 12432 $111936 上涨 ×1
DFUS $701111 0.14% 8556 $94385
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $656785 0.13% 4479 $26897 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $649511 0.13% 2063 $10078 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $642995 0.13% 1720 $152556 下跌 ×1
SLV $636293 0.13% 11900 $-174573
FNCL $634551 0.13% 8288 $77175 上涨 ×1
IOO $611695 0.13% 4478 $69991
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $608787 0.12% 5183 $228908 上涨 ×3
MDY $590896 0.12% 840 $68131 下跌 ×1
SPSM $583742 0.12% 10122 $95368 上涨 ×1
V Visa Inc. $562704 0.12% 1640 $69781 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $551803 0.11% 3329 $6937 上涨 ×4
EFV $538587 0.11% 7036 $21802 上涨 ×1
VTES $538361 0.11% 5314 $903
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $526048 0.11% 3848 $-39536 上涨 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $503925 0.10% 3609 上涨 ×1
IBHF $501302 0.10% 22133 $-65668 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $493680 0.10% 1815 $64243 上涨 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $479510 0.10% 1288 $43586

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FPEI $36725418 7.51% 上涨 ×4
SCHD $21336507 4.36% 上涨 ×6
JEPI $10176357 2.08% 上涨 ×6
FLTR $6129701 1.25% 上涨 ×3
JPM $2167022 0.44% 上涨 ×4
FTLS $2103614 0.43% 上涨 ×3
DVY $1934253 0.40% 上涨 ×3
AMZN $1890654 0.39% 上涨 ×3
IBM $1087879 0.22% 上涨 ×3
META $1033813 0.21% 上涨 ×4
MA $723235 0.15% 上涨 ×3
CSCO $608787 0.12% 上涨 ×3
V $562704 0.12% 上涨 ×3
CVX $551803 0.11% 上涨 ×4
XOM $526048 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $503925 3609 0.10%
FTNT $275287 1792 0.06%
CI $244685 888 0.05%
C $238033 1701 0.05%
MU $229704 199 0.05%
RWJ $225098 3783 0.05%
PANW $213820 627 0.04%
UNH $209648 504 0.04%
DVN $208129 5037 0.04%
NUDV $204740 6290 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VCSH 削减 -309K -$24.5M
SCHD 增持 +78K +$3.1M
RSP 削减 -230 +$2.8M
AAPL 增持 +583 +$2.8M
VEA 削减 -12K +$2.7M
BIL 削减 -29K -$2.6M
FPEI 增持 +87K +$2.2M
IVV 削减 -98 +$1.4M
VXUS 增持 +15K +$1.3M
IEFA 削减 -5K +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSJP 2025年12月31日 108437 $2500547 不再跟踪
VUG 2025年12月31日 1695 $812939 不再跟踪
ABNB 2025年6月30日 6095 $728109 39.7%
VTIP 2026年3月31日 12018 $594419
XLV 2025年6月30日 3506 $511976 不再跟踪
IEF 2025年3月31日 5475 $506164
RSPU 2025年3月31日 7296 $479554 不再跟踪
NVO 2025年9月30日 6568 $453323 -15.8%
XLK 2026年3月31日 3118 $448950 不再跟踪
TBIL 2025年3月31日 8901 $443794
HTRB 2025年9月30日 12675 $429295 不再跟踪
VTV 2025年12月31日 2160 $402818 不再跟踪
VTV 2026年6月30日 1935 $379624 不再跟踪
IVW 2025年6月30日 3741 $347244 不再跟踪
VUG 2026年6月30日 767 $334921 不再跟踪
OS 2026年6月30日 13436 $322464 不再跟踪
EVSM 2026年3月31日 5687 $286454 不再跟踪
AGZ 2026年6月30日 2597 $284871 不再跟踪
FTEC 2025年6月30日 1747 $281775 不再跟踪
EAGG 2025年6月30日 5837 $277136 不再跟踪
UPS 2025年12月31日 3296 $275286 4.2%
FHLC 2025年6月30日 3992 $272737 不再跟踪
EIX 2025年3月31日 3230 $257883 25.3%
IBDR 2025年12月31日 10280 $249807 不再跟踪
IBDQ 2025年12月31日 9873 $248702 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 6976 $245137 不再跟踪
RWJ 2026年3月31日 5030 $245082 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 700 $244993 12.3%
IBDT 2025年9月30日 9636 $244955 不再跟踪
ISCG 2025年6月30日 5327 $239974 不再跟踪
VOX 2026年3月31日 1210 $234292 不再跟踪
IBDS 2025年12月31日 9497 $231146 不再跟踪
RSPU 2026年3月31日 3088 $230889 不再跟踪
FUTY 2026年3月31日 4162 $229800 不再跟踪
PSLV 2026年6月30日 9400 $229266 不再跟踪
IVW 2026年6月30日 2026 $229170 不再跟踪
PHO 2025年12月31日 3086 $222499
CTRA 2025年6月30日 7537 $217819 不再跟踪
CI 2026年3月31日 788 $216881 3.8%
IMCG 2025年9月30日 2682 $215168 不再跟踪
CL 2025年9月30日 2364 $214888 12.9%
OTIS 2025年9月30日 2156 $213528 -21.3%
IGM 2026年3月31日 1621 $209420 不再跟踪
XBI 2025年6月30日 2549 $206724 不再跟踪
MRK 2025年3月31日 2078 $206678 69.0%
GILD 2026年6月30日 1480 $206268 14.6%
ICE 2025年9月30日 1121 $205670 -4.5%
TSCO 2025年6月30日 3706 $204190 -33.9%
EEMS 2025年6月30日 3629 $201800 不再跟踪
NUDV 2026年3月31日 6738 $200891 不再跟踪
BPRE 2026年3月31日 12802 $192030 -26.9%
PTNT 2025年6月30日 20964 $12220 不再跟踪