IPAC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.42%▼ -0.42%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.44%▲ +0.44%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$41.2M
截至七月 2026的季度 +$89.8M
过去12个月 +$477.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1351 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 2.64 ≈$72.8M 3102000 S63351712 0.09574 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 2.40 ≈$66.2M 1475771 S61446902 0.04555 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 1.91 ≈$52.8M 2753500 S69006435 0.08498 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 1.91 ≈$52.7M 486358 S62150354 0.01501 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 1.71 ≈$47.1M 1079900 S67706200 0.03333 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1.69 ≈$46.7M 1057000 S65630246 0.03262 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1.67 ≈$46.3M 212800 S68704907 0.006568 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1.58 ≈$43.7M 129200 S68956754 0.003988 EQUITY USD
HITACHI 6501 1.55 ≈$42.7M 1286300 S64291040 0.0397 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 1.50 ≈$41.5M 111500 JP3236330001 0.003441 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 1.43 ≈$39.4M 1690300 S68215060 0.05217 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 1.42 ≈$39.1M 384900 JP3970300004 0.01188 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 1.35 ≈$37.3M 677020 S65910143 0.0209 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1.29 ≈$35.7M 597540 S61752036 0.01844 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 1.03 ≈$28.5M 3007400 HK0000069689 0.09282 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 1.03 ≈$28.4M 889500 S65967853 0.02745 EQUITY USD
KEYENCE 6861 0.98 ≈$27.0M 55000 S64909955 0.001698 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.94 ≈$26.1M 521700 S65131260 0.0161 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0.87 ≈$24.1M 904250 S66246083 0.02791 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0.86 ≈$23.8M 993622 S60761467 0.03067 EQUITY USD
ITOCHU 8001 0.86 ≈$23.7M 1617700 S64678030 0.04993 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0.85 ≈$23.5M 960075 SG1S04926220 0.02963 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0.82 ≈$22.8M 879115 S60655867 0.02713 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0.82 ≈$22.8M 53200 S63324396 0.001642 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.82 ≈$22.7M 470900 S66104035 0.01453 EQUITY USD
MITSUI 8031 0.82 ≈$22.5M 690100 S65973026 0.0213 EQUITY USD
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 0.81 ≈$22.3M 933900 S65970675 0.02882 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 0.68 ≈$18.7M 679900 S65727075 0.02098 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 0.68 ≈$18.7M 106333 AU000000MQG1 0.003282 EQUITY USD
MITSUBISHI ELECTRIC 6503 0.66 ≈$18.1M 554600 S65970451 0.01712 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 0.64 ≈$17.6M 477100 S68045855 0.01473 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0.62 ≈$17.2M 330090 S69488369 0.01019 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0.61 ≈$16.8M 463800 S68704451 0.01431 EQUITY USD
CSL CSL 0.61 ≈$16.7M 139661 S61854956 0.004311 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0.59 ≈$16.4M 319800 S66395500 0.00987 EQUITY USD
KDDI 9433 0.59 ≈$16.3M 844900 S62489901 0.02608 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0.53 ≈$14.6M 438300 S63567077 0.01353 EQUITY USD
HOYA 7741 0.52 ≈$14.4M 97400 S64415060 0.003006 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0.51 ≈$14.0M 280900 S62673595 0.00867 EQUITY USD
SUMITOMO 8053 0.50 ≈$13.8M 1185500 S68589464 0.03659 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 0.49 ≈$13.6M 320100 S64745359 0.00988 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0.48 ≈$13.4M 108320 S62201033 0.003343 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 0.47 ≈$13.1M 8379100 JP3732000009 0.2586 EQUITY USD
MARUBENI 8002 0.47 ≈$12.9M 401200 S65694648 0.01238 EQUITY USD
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS 0.47 ≈$12.9M 553499 980228100 0.01708 EQUITY USD
ORIX 8591 0.45 ≈$12.4M 319100 S66611443 0.009849 EQUITY USD
FUJITSU 6702 0.43 ≈$11.9M 492000 S63569453 0.01519 EQUITY USD
KOMATSU 6301 0.43 ≈$11.9M 251200 S64965841 0.007753 EQUITY USD
DAIICHI LIFE GROUP 8750 0.43 ≈$11.8M 1001900 JP3476480003 0.03092 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 0.42 ≈$11.5M 108699 81141R100 0.003355 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 3.1%
Energy 1.3%
Industrials 1.0%
Financials 0.7%
Retail 0.5%
Technology 0.3%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.1%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 92.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.02396 → 0.02418 (0.9%)
2026年9月10日 增加 10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520 股/股: 0.007003 → 0.007068 (0.9%)
2026年9月10日 增加 101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067 股/股: 0.01584 → 0.01599 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.005657 → 0.00571 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1112 — HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNA KYG4387E1070 股/股: 0.003425 → 0.003457 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 股/股: 0.01653 → 0.01668 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1128 — WYNN MACAU KYG981491007 股/股: 0.01332 → 0.01344 (0.9%)
2026年9月10日 增加 116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811 股/股: 0.004526 → 0.004568 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046 股/股: 0.004893 → 0.004938 (0.9%)
2026年9月10日 增加 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.01235 → 0.01247 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085 股/股: 0.006942 → 0.007006 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.09197 → 0.09282 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.01232 → 0.01244 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1310 — HKBN LTD KYG451581055 股/股: 0.00367 → 0.003704 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1332 — NISSUI CORP S66409277 股/股: 0.002291 → 0.002312 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 股/股: 0.000945 → 0.0009537 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 股/股: 0.0002263 → 0.0002284 (0.9%)
2026年9月10日 增加 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 股/股: 0.005872 → 0.005926 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1407 — WEST HOLDINGS JP3154750008 股/股: 0.0001529 → 0.0001543 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009 股/股: 0.001685 → 0.001701 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163 股/股: 0.002018 → 0.002037 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008 股/股: 0.0008043 → 0.0008117 (0.9%)
2026年9月10日 增加 141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000 股/股: 0.000315 → 0.0003179 (0.9%)
2026年9月10日 增加 142 — FIRST PACIFIC S63398721 股/股: 0.02287 → 0.02309 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004 股/股: 0.005994 → 0.006049 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 股/股: 0.000367 → 0.0003704 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1523 — PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD KYG713321035 股/股: 0.00318 → 0.00321 (0.9%)
2026年9月10日 增加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.01165 → 0.01176 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.00785 → 0.007923 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962 股/股: 0.0013 → 0.001312 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1663 — K&O ENERGY GROUP INC JP3277020008 股/股: 0.0002141 → 0.000216 (0.9%)
2026年9月10日 增加 167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006 股/股: 0.0002323 → 0.0002344 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179 股/股: 0.007645 → 0.007716 (0.9%)
2026年9月10日 增加 17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585 股/股: 0.01284 → 0.01296 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917 股/股: 0.001229 → 0.001241 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512 股/股: 0.0008593 → 0.0008673 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 股/股: 0.0009725 → 0.0009815 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1723 — NIHON DENGI LTD S65897290 股/股: 0.0004098 → 0.0004136 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048 股/股: 0.007798 → 0.00787 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1762 — TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP LTD S60831351 股/股: 0.00008869 → 0.00008951 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1766 — TOKEN CORP S68984475 股/股: 0.00004281 → 0.00004321 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107 股/股: 0.01752 → 0.01769 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869 股/股: 0.02263 → 0.02284 (0.9%)
2026年9月10日 增加 179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577 股/股: 0.003425 → 0.003457 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.001281 → 0.001293 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.005532 → 0.005583 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1803 — SHIMIZU S68044007 股/股: 0.004223 → 0.004262 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1808 — HASEKO S64144017 股/股: 0.001847 → 0.001864 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1812 — KAJIMA S64813207 股/股: 0.00352 → 0.003552 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830 股/股: 0.0002355 → 0.0002377 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080 股/股: 0.00167 → 0.001685 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1833 — OKUMURA CORP S66578089 股/股: 0.0002202 → 0.0002222 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443 股/股: 0.0001743 → 0.0001759 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 股/股: 0.005841 → 0.005895 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1860 — MOBVISTA KYG622681008 股/股: 0.01 → 0.01009 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1860 — TODA S68938844 股/股: 0.001587 → 0.001602 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1861 — KUMAGAI LTD S64975659 股/股: 0.00119 → 0.001201 (0.9%)
2026年9月10日 增加 186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003 股/股: 0.0007737 → 0.0007809 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1871 — PS CONSTRUCTION S66656299 股/股: 0.0001407 → 0.000142 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 股/股: 0.002566 → 0.00259 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1879 — SHINNIHON CORP S68040138 股/股: 0.0002202 → 0.0002222 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637 股/股: 0.0218 → 0.02201 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 股/股: 0.0004526 → 0.0004568 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 股/股: 0.002251 → 0.002272 (0.9%)
2026年9月10日 增加 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.003242 → 0.003272 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1911 — SUMITOMO FORESTRY S68588615 股/股: 0.004049 → 0.004086 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 股/股: 0.004994 → 0.00504 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1926 — RAITO KOGYO LTD S67210047 股/股: 0.0002875 → 0.0002901 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 股/股: 0.02254 → 0.02275 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.005205 → 0.005253 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1934 — YURTEC CORP S68946722 股/股: 0.0003028 → 0.0003056 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1941 — CHUDENKO CORP S61958690 股/股: 0.0001896 → 0.0001914 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1942 — KANDENKO LTD S64835861 股/股: 0.001043 → 0.001052 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1944 — KINDEN S64929243 股/股: 0.0009602 → 0.0009691 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1946 — TOENEC CORP S68956200 股/股: 0.0002752 → 0.0002778 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1950 — NIPPON DENSETSU KOGYO LTD S66403254 股/股: 0.0003089 → 0.0003117 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1951 — EXEO GROUP INC S64994205 股/股: 0.001584 → 0.001599 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1952 — SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES LTD S68059203 股/股: 0.0001896 → 0.0001914 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1959 — KRAFTIA CORP S64999691 股/股: 0.0003394 → 0.0003426 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 股/股: 0.0009419 → 0.0009506 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1963 — JGC HOLDINGS CORP S64734684 股/股: 0.001746 → 0.001762 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1965 — TECHNO RYOWA LTD S68789338 股/股: 0.00006728 → 0.0000679 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1968 — TAIHEI DENGYO LTD S68699487 股/股: 0.0003303 → 0.0003333 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1969 — TAKASAGO THERMAL ENGINEERING S68705201 股/股: 0.0008471 → 0.0008549 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1979 — TAIKISHA LTD S68699594 股/股: 0.0004404 → 0.0004444 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1980 — DAI DAN LTD S66617358 股/股: 0.0007798 → 0.000787 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.01398 → 0.0141 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 股/股: 0.01814 → 0.01831 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.01485 → 0.01498 (0.9%)
2026年9月10日 增加 200 — MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT HK0200030994 股/股: 0.009771 → 0.009861 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2001 — NIPPN CORP S66407453 股/股: 0.0003364 → 0.0003395 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2002 — NISSHIN SEIFUN GROUP S66409616 股/股: 0.001768 → 0.001784 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2004 — SHOWA SANGYO LTD S68056076 股/股: 0.0001896 → 0.0001914 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 股/股: 0.00009786 → 0.00009877 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2121 — MIXI JP3882750007 股/股: 0.0002813 → 0.000284 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2124 — JAC RECRUITMENT LTD JP3386130003 股/股: 0.0003639 → 0.0003673 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2127 — NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC JP3689050007 股/股: 0.002792 → 0.002818 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2142 — HBM HOLDINGS LTD KYG4403H1002 股/股: 0.006422 → 0.006481 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2146 — UT GROUP LTD JP3949500007 股/股: 0.003183 → 0.003213 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 股/股: 0.0003731 → 0.0003765 (0.9%)
2026年9月10日 增加 215A — TIMEE JP3449040009 股/股: 0.0003823 → 0.0003858 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2160 — GNI GROUP JP3386370005 股/股: 0.0005688 → 0.0005741 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2175 — SMS JP3162350007 股/股: 0.0006636 → 0.0006698 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 股/股: 0.01682 → 0.01697 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2201 — MORINAGA LTD S66026048 股/股: 0.0006147 → 0.0006204 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2206 — EZAKI GLICO S63277032 股/股: 0.0003914 → 0.0003951 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 股/股: 0.001058 → 0.001068 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2222 — KOTOBUKI SPIRITS LTD S64894652 股/股: 0.0009388 → 0.0009475 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2229 — CALBEE JP3220580009 股/股: 0.0007248 → 0.0007315 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2232 — CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD KYG2701R1011 股/股: 0.004924 → 0.004969 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 股/股: 0.002336 → 0.002358 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 股/股: 0.002034 → 0.002052 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 股/股: 0.002171 → 0.002191 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2270 — MEGMILK SNOW BRAND LTD JP3947800003 股/股: 0.000367 → 0.0003704 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 股/股: 0.0001315 → 0.0001327 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2282 — MGM CHINA HOLDINGS LTD KYG607441022 股/股: 0.00822 → 0.008296 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2282 — NH FOODS S66407677 股/股: 0.000685 → 0.0006914 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2296 — ITOHAM YONEKYU HOLDINGS JP3144500000 股/股: 0.0002135 → 0.0002154 (0.9%)
2026年9月10日 增加 23 — BANK OF EAST ASIA S60756483 股/股: 0.008575 → 0.008654 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2317 — SYSTENA CORP S65378812 股/股: 0.002303 → 0.002324 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2327 — NS SOLUTIONS CORP S65446874 股/股: 0.0005994 → 0.0006049 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2331 — ALSOK LTD S65463598 股/股: 0.003171 → 0.003201 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2337 — ICHIGO INC S65497679 股/股: 0.002159 → 0.002179 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2343 — PACIFIC BASIN SHIPPING BMG684371393 股/股: 0.04355 → 0.04395 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2356 — DAH SING BANKING LTD HK2356013600 股/股: 0.003719 → 0.003753 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2371 — KAKAKU.COM S66895335 股/股: 0.001092 → 0.001102 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2379 — DIP CORP S67140715 股/股: 0.0002569 → 0.0002593 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2384 — SBS HOLDINGS S67132274 股/股: 0.0001651 → 0.0001667 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.03263 → 0.03293 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2413 — M3 INC JP3435750009 股/股: 0.003511 → 0.003543 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2432 — DENA JP3548610009 股/股: 0.0005291 → 0.000534 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2433 — HAKUHODO DY HOLDINGS INC JP3766550002 股/股: 0.001908 → 0.001926 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2492 — INFOMART CORP JP3153480003 股/股: 0.001722 → 0.001738 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2501 — SAPPORO BREWERIES LIMITED S67769075 股/股: 0.002786 → 0.002812 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 股/股: 0.01272 → 0.01284 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.006832 → 0.006895 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2510 — T.S. LINES HK0001078598 股/股: 0.002477 → 0.0025 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 股/股: 0.001196 → 0.001207 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 股/股: 0.0007989 → 0.0008063 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 股/股: 0.001171 → 0.001182 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2590 — DYDO GROUP HOLDINGS INC S63749923 股/股: 0.00008869 → 0.00008951 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2593 — ITO EN LTD S64557895 股/股: 0.0003547 → 0.000358 (0.9%)
2026年9月10日 增加 25935 — ITO EN PRF LTD JP3143000101 股/股: 0.0005076 → 0.0005123 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2602 — NISSHIN OILLIO GROUP LTD S66410499 股/股: 0.00063 → 0.0006358 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2607 — FUJI OIL LTD S63568489 股/股: 0.0003578 → 0.0003611 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2659 — SAN-A LTD S62806807 股/股: 0.0003058 → 0.0003086 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2670 — ABC MART INC S62921028 股/股: 0.000841 → 0.0008488 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2678 — ASKUL CORP S62944988 股/股: 0.0002905 → 0.0002932 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2685 — AND ST HD LTD S63000160 股/股: 0.000208 → 0.0002099 (0.9%)
2026年9月10日 增加 268A — RIGAKU HOLDINGS JP3969750003 股/股: 0.001144 → 0.001154 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2695 — KURA SUSHI INC S63459655 股/股: 0.0002875 → 0.0002901 (0.9%)
2026年9月10日 增加 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 股/股: 0.01786 → 0.01802 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2702 — MCDONALDS HOLDINGS (JAPAN) LTD S63718639 股/股: 0.0007859 → 0.0007932 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD S64218985 股/股: 0.0008043 → 0.0008117 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2730 — EDION S65127144 股/股: 0.0006636 → 0.0006698 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2733 — ARATA CORP S65175150 股/股: 0.000211 → 0.000213 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2760 — TOKYO ELECTRON DEVICE LTD S65884033 股/股: 0.0001927 → 0.0001944 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2767 — TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC S65914780 股/股: 0.0002569 → 0.0002593 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2768 — SOJITZ CORP S65941437 股/股: 0.001829 → 0.001846 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2778 — CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR HK2778034606 股/股: 0.01599 → 0.01614 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2782 — SERIA LTD S66807181 股/股: 0.0004037 → 0.0004074 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2784 — ALFRESA HOLDINGS CORP S66872144 股/股: 0.001593 → 0.001608 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 股/股: 0.006064 → 0.00612 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.007694 → 0.007765 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2805 — S&B FOODS INC S67645044 股/股: 0.00008257 → 0.00008333 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2809 — KEWPIE CORP S67145094 股/股: 0.0008838 → 0.000892 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2810 — HOUSE FOODS GROUP S64405038 股/股: 0.0005535 → 0.0005586 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2811 — KAGOME LTD S64807704 股/股: 0.0007431 → 0.00075 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2815 — ARIAKE JAPAN LTD S60496320 股/股: 0.0001315 → 0.0001327 (0.9%)
2026年9月10日 增加 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.00341 → 0.003441 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2871 — NICHIREI S66408642 股/股: 0.001749 → 0.001765 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2875 — TOYO SUISAN LTD 892306101 股/股: 0.0007645 → 0.0007716 (0.9%)
2026年9月10日 增加 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.06813 → 0.06877 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2897 — NISSIN FOODS HOLDINGS LTD S66417601 股/股: 0.001557 → 0.001571 (0.9%)
2026年9月10日 增加 290A — SYNSPECTIVE JP3376720003 股/股: 0.0003884 → 0.000392 (0.9%)
2026年9月10日 增加 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.009789 → 0.00988 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.09953 → 0.1004 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3002 — GUNZE LTD S63987093 股/股: 0.0002385 → 0.0002407 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3003 — HULIC S68053172 股/股: 0.004107 → 0.004145 (0.9%)
2026年9月10日 增加 303 — VTECH HOLDINGS LTD S69285609 股/股: 0.00174 → 0.001756 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3038 — KOBE BUSSAN JP3291200008 股/股: 0.001269 → 0.001281 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3046 — JINS HOLDINGS INC JP3386110005 股/股: 0.000104 → 0.0001049 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3048 — BIC CAMERA JP3800390001 股/股: 0.000841 → 0.0008488 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3050 — DCM HOLDINGS LTD JP3548660004 股/股: 0.0006269 → 0.0006327 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3064 — MONOTARO LTD JP3922950005 股/股: 0.002131 → 0.002151 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3076 — AI HOLDINGS CORP JP3105090009 股/股: 0.0002997 → 0.0003025 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3086 — J.FRONT RETAILING JP3386380004 股/股: 0.002037 → 0.002056 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3087 — DOUTOR NICHIRES HOLDINGS LTD JP3639100001 股/股: 0.0002294 → 0.0002315 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3088 — MATSUKIYOKARA JP3869010003 股/股: 0.002957 → 0.002984 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3092 — ZOZO INC JP3399310006 股/股: 0.003581 → 0.003614 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3097 — MONOGATARI JP3922930007 股/股: 0.0002477 → 0.00025 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 股/股: 0.00281 → 0.002836 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3101 — TOYOBO LTD S69005023 股/股: 0.0004924 → 0.0004969 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3105 — NISSHINBO HOLDINGS INC S66429234 股/股: 0.001257 → 0.001269 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3106 — KURABO INDUSTRIES S64976517 股/股: 0.00008257 → 0.00008333 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3107 — DAIWABO HOLDINGS LTD S62514260 股/股: 0.0006911 → 0.0006975 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3110 — NITTO BOSEKI LTD S66410838 股/股: 0.001018 → 0.001028 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3116 — TOYOTA BOSHOKU CORP S69005916 股/股: 0.0007737 → 0.0007809 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3132 — MACNICA HOLDINGS INC JP3862960006 股/股: 0.001156 → 0.001167 (0.9%)
2026年9月10日 增加 3148 — CREATE SD HOLDINGS LTD JP3269940007 股/股: 0.0002171 → 0.0002191 (0.9%)

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股息 25笔付款

08
3.76%TTM收益率
$3.20每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8810
2025年12月16日$2.3170
2025年6月16日$0.8470
2024年12月17日$1.2900
2024年6月11日$0.8030
2023年12月20日$1.1050
2023年6月7日$0.7780
2022年12月13日$0.5260
2022年6月9日$0.9530
2021年12月30日$0.2080
2021年12月13日$1.5550
2021年6月10日$0.8080
2020年12月14日$0.5010
2020年6月15日$0.5820
2019年12月16日$1.1500
2019年6月17日$0.8210
2018年12月18日$0.7750
2018年6月19日$0.7190
2017年12月19日$1.1400
2017年6月20日$0.6390
2016年12月21日$0.8020
2016年6月22日$0.4960
2015年12月21日$0.6290
2015年6月25日$0.6100
2014年12月17日$0.4520

机构持有人 (13F) 198 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Blue Trust, Inc. $489731880 26.40% 5977443 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $232841004 12.55% 2844032 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $219378497 11.83% 2677633 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $98502964 5.31% 1202282 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $89712000 4.84% 1094986 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $84078069 4.53% 1026218 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $77084418 4.16% 940857 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $53641409 2.89% 654722 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $50018363 2.70% 610501 股份 2026年6月30日
Elm Partners Management LLC $43736670 2.36% 533830 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $33158473 1.79% 404717 股份 2026年6月30日
Mandatum Life Insurance Co Ltd $21453616 1.16% 261853 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $18537511 1.00% 226260 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $18449151 0.99% 225182 股份 2026年6月30日
Roberts Financial Services LLC $17114206 0.92% 208888 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $16739245 0.90% 204312 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16658561 0.90% 203327 股份 2026年6月30日
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $15645271 0.84% 190959 股份 2026年6月30日
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $14935178 0.81% 182292 股份 2026年6月30日
Vident Advisory, LLC $12412568 0.67% 151502 股份 2026年6月30日
Blue Edge Capital, LLC $12156036 0.66% 148371 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12003151 0.65% 146502 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $11549631 0.62% 140969 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $11370901 0.61% 138788 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $10894955 0.59% 132979 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $8990494 0.48% 109734 股份 2026年6月30日
Amundi $8644762 0.47% 105514 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8339573 0.45% 101789 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $7283495 0.39% 88899 股份 2026年6月30日
Columbus Macro, LLC $7213658 0.39% 88047 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $6348317 0.34% 77364 股份 2026年6月30日
Integris Wealth Management, LLC $5956568 0.32% 72703 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5883720 0.32% 71814 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $5764349 0.31% 70357 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Companies, Inc. $5387733 0.29% 65760 股份 2026年6月30日
Creative Planning $5342042 0.29% 65203 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $4961408 0.27% 64847 股份 2026年3月31日
ES4, LLC $4231362 0.23% 51646 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $3363769 0.18% 41057 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $2775051 0.15% 33871 股份 2026年6月30日
Denver PWM, LLC $2592797 0.14% 29978 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $2538365 0.14% 31319 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2520013 0.14% 30758 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2421285 0.13% 29553 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $2350009 0.13% 28683 股份 2026年6月30日
PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC $2301361 0.12% 28089 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $2285182 0.12% 27892 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $2059076 0.11% 25132 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $2059076 0.11% 25132 股份 2026年6月30日
Global Financial Private Client, LLC $1977299 0.11% 24134 股份 2026年6月30日
Family Legacy, Inc. $1899629 0.10% 23186 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $1741504 0.09% 21256 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $1695460 0.09% 20694 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1657935 0.09% 20236 股份 2026年6月30日
Security National Bank $1644007 0.09% 20066 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1578199 0.09% 19262 股份 2026年6月30日
Jacobs Equity LLC $1548723 0.08% 18903 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1547000 0.08% 18884 股份 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $1495848 0.08% 18257 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1478002 0.08% 19318 股份 2026年3月31日
LVZ, Inc. $1456388 0.08% 17776 股份 2026年6月30日
MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC $1440247 0.08% 17579 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1352120 0.07% 16503 股份 2026年6月30日
Calydon Capital $1197985 0.06% 14622 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1184863 0.06% 14462 股份 2026年6月30日
INVESTED ADVISORS $1071399 0.06% 13077 股份 2026年6月30日
Inman Jager Wealth Management, LLC $1021176 0.06% 12464 股份 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $993703 0.05% 12129 股份 2026年6月30日
Wellspring Financial Advisors, LLC $986355 0.05% 12039 股份 2026年6月30日
Tanager Wealth Management LLP $948258 0.05% 11574 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $865590 0.05% 10565 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $863810 0.05% 10543 股份 2026年6月30日
Element Wealth, LLC $759164 0.04% 9266 股份 2026年6月30日
Selby Wealth Management, LLC $744381 0.04% 9086 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $733654 0.04% 8955 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $729669 0.04% 8906 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $722161 0.04% 8814 股份 2026年6月30日
Yoffe Investment Management, LLC $709721 0.04% 9276 股份 2026年3月31日
FMR LLC $694413 0.04% 8476 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $683110 0.04% 8338 股份 2026年6月30日
SAPIENT CAPITAL LLC $681412 0.04% 8317 股份 2026年6月30日
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $672154 0.04% 8204 股份 2026年6月30日
Caprock Group, LLC $650852 0.04% 7944 股份 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $636268 0.03% 7766 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $633892 0.03% 7737 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $632090 0.03% 7715 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $621977 0.03% 7592 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $621587 0.03% 7612 股份 2026年6月30日
BANK OZK $611771 0.03% 7467 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $587029 0.03% 7165 股份 2026年6月30日
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $532615 0.03% 6501 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $502722 0.03% 6136 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $500592 0.03% 6110 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $498871 0.03% 6089 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $475878 0.03% 5808 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $459493 0.02% 5608 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $450032 0.02% 5493 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $443982 0.02% 5397 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $442292 0.02% 5398 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $413337 0.02% 5045 股份 2026年6月30日

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