BANK OZK

CIK 1569650 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$286.5M
按 13F 价值排名第 5319（共 9443） · 前 56.3%
持仓
159
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.13%
前二十五大持仓权重
58.32%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
50.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.86% 估计买入 $24889561 · 卖出 $12730049

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 仍持有

新仓位
16
增加
50
减少
72
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+30.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+2.0%

年化：+19.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
31.9%
Healthcare
11.2%
Industrials
9.7%
Financial Services
6.2%
Retail
5.5%
Financials
5.2%
Communication Services
4.1%
Communications
3.4%
Energy
3.3%
Utilities
2.9%
Consumer Discretionary
2.5%
Telecommunication
1.5%
Consumer products
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Real Estate
1.1%
Materials
1.1%
其他/未映射
7.7%

完整投资组合 159 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15619074 5.45% 53978 $2156530 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13042601 4.55% 10874 $3324312 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12147263 4.24% 60709 $2068339 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11263617 3.93% 15579 $5525305 下跌 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11111297 3.88% 37300 $7689417 上涨 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10370910 3.62% 21716 $3282409 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9131547 3.19% 12682 $2561974 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7953159 2.78% 21321 $646374 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6838179 2.39% 40253 $2256644 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6057657 2.11% 106312 $1424701 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $5279478 1.84% 10749 $1201261 上涨 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $5214170 1.82% 33942 $2146565 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5019738 1.75% 105612 $924221 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4886904 1.71% 9515 $303024 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4350870 1.52% 13292 $309995 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4290328 1.50% 28319 $1344502 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4245162 1.48% 4538 $-1622 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4169793 1.46% 11668 $627629 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4018807 1.40% 11098 $-256522 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4006358 1.40% 13441 $1565436 上涨 ×4
AXP American Express Company Common Stock $3998791 1.40% 11822 $776170 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3850046 1.34% 13691 $784540 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3508733 1.22% 6229 $212120 上涨 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3370702 1.18% 20096 $-558539 上涨 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3367757 1.18% 7341 $412053 上涨 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3239879 1.13% 33851 $254998 上涨 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3223540 1.12% 17000 $-809 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3218426 1.12% 45076 $-699398 上涨 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3214645 1.12% 15167 $399197 上涨 ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $3192678 1.11% 18886 $140070 上涨 ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3100924 1.08% 18822 $717067 上涨 ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3008657 1.05% 41493 $207921 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2924056 1.02% 11620 $227180 下跌 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2870328 1.00% 19586 $436099 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2782392 0.97% 23688 $934742 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2655576 0.93% 22568 $331284 上涨 ×6
IVV $2643581 0.92% 3530 $143094 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2638125 0.92% 22500 $169650
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $2607475 0.91% 102859 $570458 上涨 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $2506790 0.87% 45143 $-486453 上涨 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2442044 0.85% 31494 $-171535 上涨 ×6
SPY SPY $2338883 0.82% 3132 $262998 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2286520 0.80% 6053 $261087 下跌 ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2120646 0.74% 25736 $821832 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1916731 0.67% 6596 $218939 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1888610 0.66% 16675 $-252734 下跌 ×6
EFA $1837429 0.64% 17688 $106670 下跌 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1819990 0.64% 1886 $700732 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1716519 0.60% 12555 $-832283 下跌 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $1678699 0.59% 18107 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1538016 0.54% 11969 $4439 下跌 ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1535647 0.54% 4647 $-635484 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1525089 0.53% 6005 $-328988 下跌 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1524501 0.53% 6844 $345705 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1523500 0.53% 9191 $-509292 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1479585 0.52% 4904 $660926 上涨 ×5
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1454015 0.51% 10719 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1451961 0.51% 2850 $-335220 下跌 ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1432800 0.50% 39009 $150771 上涨 ×2
VTV $1387778 0.48% 6368 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1316201 0.46% 3732 $32215 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1146973 0.40% 8471 $-245046 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1095972 0.38% 2186 $2810 下跌 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1067331 0.37% 1110 $-31903 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1030146 0.36% 7025 $-292057 下跌 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $992065 0.35% 4945 $77361 下跌 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $984150 0.34% 15000 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $968477 0.34% 2741 $494585 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $920675 0.32% 3406 $-220545 下跌 ×2
SPTL $908712 0.32% 34644 $-141736 下跌 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $878962 0.31% 10830 $-26301 下跌 ×3
IJR $863905 0.30% 5825 $129979 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $700531 0.24% 6099 $-15202 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $684479 0.24% 1847 $-405 下跌 ×6
KBWB Invesco KBW Bank ETF $658205 0.23% 7079 上涨 ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $655502 0.23% 67508 $-48606
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $650427 0.23% 15362 $-164770 下跌 ×2
DGS $640305 0.22% 9895 $45616
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $639744 0.22% 2352 $57456 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $634222 0.22% 2661 $80849 上涨 ×1
IPAC $611771 0.21% 7467 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $597538 0.21% 942 $61840 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $596425 0.21% 2705 $-79099 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $581739 0.20% 6628 $-55510 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $556054 0.19% 6128 $-77522 下跌 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $552570 0.19% 2043 $24182 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $552155 0.19% 11083 $-163919 下跌 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $547800 0.19% 4000 $-102120
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535134 0.19% 2401 $-276714 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $524908 0.18% 2055 $292672 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $506573 0.18% 4002 $-278674 下跌 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $497577 0.17% 3637 $32637 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $456072 0.16% 4387 $-122616 上涨 ×1
IVW $427718 0.15% 3110 $64409 下跌 ×2
BRKB $425331 0.15% 850
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $395253 0.14% 2523 $-83555 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $393972 0.14% 2132 $104733 下跌 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $393500 0.14% 4273 $-1570395 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $392000 0.14% 3836 $46721 下跌 ×2
RSP $386403 0.13% 1816 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MRVL $11111297 3.88% 上涨 ×3
TT $5279478 1.84% 上涨 ×6
CSX $5019738 1.75% 上涨 ×4
TXN $4006358 1.40% 上涨 ×4
AXP $3998791 1.40% 上涨 ×6
IBM $3850046 1.34% 上涨 ×6
AMP $3367757 1.18% 上涨 ×6
SO $3239879 1.13% 上涨 ×6
NFLX $3218426 1.12% 上涨 ×6
DGX $3214645 1.12% 上涨 ×5
PSX $3192678 1.11% 上涨 ×6
ORCL $2870328 1.00% 上涨 ×6
BX $2655576 0.93% 上涨 ×6
KIM $2607475 0.91% 上涨 ×4
KR $2506790 0.87% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SRE $1678699 18107 0.59%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1454015 10719 0.51%
VTV $1387778 6368 0.48%
AIQ $984150 15000 0.34%
KBWB $658205 7079 0.23%
IPAC $611771 7467 0.21%
BRKB $425331 850 0.15%
RSP $386403 1816 0.13%
FITB $342898 6083 0.12%
VICR $286733 755 0.10%
UNH $268496 646 0.09%
DELL $258876 600 0.09%
BA $205646 950 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $162051 733 0.06%
IWC $147429 737 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MRVL 增持 +3K +$7.7M
AMAT 削减 -1K +$5.5M
LLY 增持 +308 +$3.3M
TSM 增持 +741 +$3.3M
PWR 增持 +716 +$2.6M
ANET 增持 +3K +$2.3M
AAPL 增持 +932 +$2.2M
FTNT 削减 -4K +$2.1M
NVDA 增持 +3K +$2.1M
ORLY 削减 -17K -$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ZTS 2025年12月31日 15502 $2268252 -39.1%
DDS 2025年3月31日 4749 $2050333 69.0%
GEHC 2025年9月30日 26386 $1954411 -1.4%
FIS 2026年3月31日 28795 $1913715 -13.1%
CMG 2026年3月31日 42614 $1576718 12.1%
DD 2026年6月30日 30238 $1384900 3.3%
NXPI 2025年9月30日 5208 $1137895 -1.2%
Q 2026年3月31日 7365 $601371 14.4%
LULU 2025年12月31日 2719 $483791 -43.3%
J 2026年6月30日 2875 $365930 17.9%
NVO 2025年6月30日 5056 $351088 -32.3%
DKS 2026年6月30日 1429 $283356 -21.2%
ITOT 2025年3月31日 2169 $278976 不再跟踪
STX 2025年3月31日 2784 $240287 911.1%
OZK 2025年12月31日 4557 $232315 7.9%
MCK 2026年3月31日 282 $231321 -1.0%
IEFA 2025年3月31日 3235 $227355 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 682 $225135 43.1%
HPQ 2025年3月31日 6629 $216304 7.0%
ACN 2025年6月30日 692 $215931 -38.9%
RTX 2026年3月31日 1153 $211460 10.2%
SNY 2026年6月30日 4369 $210498 7.0%
DLR 2025年3月31日 1182 $209604 37.0%
CL 2025年9月30日 2281 $207342 12.9%
TRV 2025年9月30日 750 $200655 31.2%
ADBE 2025年3月31日 408 $181429 -28.8%
UPS 2025年6月30日 1527 $167954 2.4%
NKE 2025年12月31日 2138 $149082 -36.3%
CMCSA 2026年6月30日 4963 $142487 7.8%
EMN 2025年9月30日 1817 $135657 18.3%
BRKB 2026年3月31日 236 $118625 不再跟踪
CCI 2026年6月30日 685 $55697 0.4%