Daner Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$184.5M
按 13F 价值排名第 6718（共 9443） · 前 71.1%
持仓
96
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.66%
前二十五大持仓权重
83.01%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
17.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.78% 估计买入 $6304909 · 卖出 $1377465

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% 仍持有

新仓位
8
增加
58
减少
17
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
3.7%
Healthcare
1.5%
Industrials
1.3%
Retail
1.1%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
87.8%

完整投资组合 96 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $26633304 14.44% 576229 $3200153 上涨 ×2
OMFL $15783095 8.56% 220990 $646873 下跌 ×2
VV $15046840 8.16% 41989 $590802 下跌 ×3
DFCF $12897658 6.99% 308556 $-162637 下跌 ×1
DFAS $11410356 6.19% 135563 $916974 下跌 ×2
VO $11012068 5.97% 130723 $850956 下跌 ×1
IEFA $8353331 4.53% 82535 $366183 下跌 ×3
IVV $6439586 3.49% 8240 $227832 下跌 ×2
GTO $6217276 3.37% 133964 $29547 上涨 ×4
GSY $5480512 2.97% 109130 $-80962 下跌 ×2
DFAE $4772919 2.59% 121079 $120578 上涨 ×2
IWR $4199742 2.28% 36612 $262377 下跌 ×2
DFSV $3193787 1.73% 78471 $672997 上涨 ×2
DUHP $3097651 1.68% 72240 $619707 上涨 ×2
DFAI $3082155 1.67% 71034 $66393 下跌 ×1
DFIC $2953185 1.60% 75202 $491453 上涨 ×2
VTI $2277348 1.23% 5926 $129539 上涨 ×2
XLK XLK $1958445 1.06% 10266 $96945 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1334134 0.72% 5032 $781 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1317253 0.71% 4315 $55851 上涨 ×1
IJH $1231194 0.67% 15700 $79913
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1160474 0.63% 15231 $357176 上涨 ×2
DFEM $1114128 0.60% 27930 $123437 上涨 ×3
JPST $1081229 0.59% 21419 $-37056 下跌 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1079364 0.59% 3148 $305194 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1051959 0.57% 4669 $25328 上涨 ×1
DISV $1028876 0.56% 23357 $179647 上涨 ×2
DIHP $1008762 0.55% 28336 $177547 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $858316 0.47% 1004 $-54061 上涨 ×1
DEHP $845726 0.46% 20541 $117157 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $842321 0.46% 697 $157260 上涨 ×1
IDMO $839164 0.45% 13278 $1737 下跌 ×1
IJR $795930 0.43% 5316 $74196 上涨 ×2
IJK $766339 0.42% 6461 $42513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762787 0.41% 2802 $-7073 上涨 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $753570 0.41% 12264 $4763 下跌 ×1
IWF $691130 0.37% 5500 $12705
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $684511 0.37% 3081 $181672 上涨 ×1
VUSB $666330 0.36% 13403 $-54167 下跌 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $650565 0.35% 12131 $68708 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $629357 0.34% 1817 $-71379 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $607068 0.33% 1533 $280218 上涨 ×1
V Visa Inc. $600467 0.33% 1643 $68714 上涨 ×1
DFEV $571724 0.31% 13635 $84026 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $563540 0.31% 1134 $112170 上涨 ×1
IEMG $547796 0.30% 6739 $6179 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544409 0.30% 915 $9541 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $530345 0.29% 1098 $43950 上涨 ×1
BRKB $525686 0.28% 1037 $22782
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $524132 0.28% 2324 $210078 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $478063 0.26% 1906 $81882
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $477791 0.26% 1341 $141246 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $469999 0.25% 642 $16658 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $461666 0.25% 1358 $-123492 上涨 ×1
SPY SPY $460745 0.25% 592 $23514
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $456109 0.25% 2240 $141381 上涨 ×1
IWM $413367 0.22% 1362 $28507
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368260 0.20% 1405 $57660 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356241 0.19% 981 $61725 上涨 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $339016 0.18% 1339 $61321 上涨 ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $333419 0.18% 1801 $94161 上涨 ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $323856 0.18% 51900 $-8304
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318670 0.17% 2209 $773
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316041 0.17% 734 $29556 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $315126 0.17% 695 $40043 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $304245 0.16% 774 $24805 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $293083 0.16% 3408 $-23722 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $291378 0.16% 697 $3191 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $287520 0.16% 507 $36097 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $287435 0.16% 720 $5931 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $274843 0.15% 762 $52924 上涨 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $269688 0.15% 759 $54776 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $268900 0.15% 1938 $28538 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $264807 0.14% 2081
CVS CVS Health Corporation Common Stock $260582 0.14% 2743 $4082 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256831 0.14% 646 $48839 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $256793 0.14% 1275 $40062 上涨 ×3
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $254865 0.14% 780 $7608 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $240388 0.13% 3168 $-375 上涨 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $233800 0.13% 839 $-24892 下跌 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $231441 0.13% 2100 $42
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $228384 0.12% 2501 上涨 ×1
ACWV $227525 0.12% 1795 $11012
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $226130 0.12% 836
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $224784 0.12% 2428 $6664 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $223425 0.12% 650
AGG $222733 0.12% 2280 $-2143
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $222137 0.12% 20417 $-1429
CVX Chevron Corporation Common Stock $222045 0.12% 1123 $13938 上涨 ×1
IWD $219636 0.12% 849 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $217610 0.12% 1575 $6834 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $214751 0.12% 508 $947 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $213557 0.12% 1845 $-25797 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $212347 0.12% 629
ECL Ecolab Inc. Common Stock $211937 0.11% 767
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202043 0.11% 947 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GTO $6217276 3.37% 上涨 ×4
DFEM $1114128 0.60% 上涨 ×3
VLO $1079364 0.59% 上涨 ×4
DFGP $650565 0.35% 上涨 ×3
MPC $477791 0.26% 上涨 ×4
MTB $339016 0.18% 上涨 ×4
CRM $256793 0.14% 上涨 ×3
UBER $240388 0.13% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NOW $264807 2081 0.14%
DAL $228384 2501 0.12%
ADBE $226130 836 0.12%
AXP $223425 650 0.12%
IWD $219636 849 0.12%
NSC $212347 629 0.12%
ECL $211937 767 0.11%
BKNG $202043 947 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +32K +$3.2M
DFAS 削减 -981 +$917K
VO 削减 -864 +$851K
DFSV 增持 +10K +$673K
OMFL 削减 -4K +$647K
DUHP 增持 +10K +$620K
VV 削减 -629 +$591K
DFIC 增持 +10K +$491K
IEFA 削减 -216 +$366K
VCRB 增持 +5K +$357K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DGCB 2026年3月31日 17089 $937332
NUE 2026年3月31日 2121 $407143 42.8%
SLB 2026年3月31日 7868 $395921 5.3%
KEYS 2026年3月31日 1640 $385400 12.4%
PLD 2026年3月31日 2473 $347461 7.1%
XYZ 2025年12月31日 4252 $319750 24.3%
UPS 2025年12月31日 3699 $319668 3.0%
AXP 2026年3月31日 848 $308107 10.6%
COST 2026年3月31日 316 $306607 -5.9%
ECL 2026年3月31日 1003 $300632 7.0%
TMUS 2025年12月31日 1291 $296035 -10.1%
TKO 2025年12月31日 1406 $266213 -3.1%
CMG 2025年12月31日 6280 $262881 -7.4%
ISRG 2026年3月31日 495 $245099 -14.3%
ACN 2026年3月31日 1007 $242546 -6.7%
BX 2026年3月31日 1801 $241040 24.5%
BSX 2025年12月31日 2380 $236191 -46.0%
MHI 2025年9月30日 26200 $233966 不再跟踪
NFLX 2025年12月31日 192 $230277 -13.9%
DXCM 2025年12月31日 3379 $225041 37.2%
DPZ 2026年3月31日 572 $223072 -6.7%
MLM 2026年3月31日 313 $221672 -10.5%
SPGI 2025年12月31日 450 $212966 -17.8%
NOW 2025年12月31日 232 $209635 -15.4%
ADBE 2025年12月31日 624 $207954 -21.8%
NSC 2026年3月31日 654 $206154 20.8%
ROP 2025年12月31日 407 $205373 -8.1%
SBUX 2025年9月30日 2155 $201212 24.5%