JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC

CIK 1632096 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$612.1M
按 13F 价值排名第 3333（共 9443） · 前 35.3%
持仓
81
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.70%
前二十五大持仓权重
76.28%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
33.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.93% 估计买入 $58469396 · 卖出 $40343162

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% 仍持有

新仓位
8
增加
20
减少
35
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
18.3%
Industrials
16.5%
Retail
9.4%
Financial Services
7.0%
Consumer products
4.8%
Healthcare
4.6%
Financials
4.5%
Real Estate
4.4%
Communication Services
4.2%
Logistics & Transportation
1.8%
Materials
1.3%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
22.4%

完整投资组合 81 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
APH Amphenol Corporation Common Stock $42410074 6.93% 240529 $12083673 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36158987 5.91% 783510 $-670425 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28888209 4.72% 14521 $7324636 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28529039 4.66% 119699 $1029920 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $24447882 3.99% 258653 $773808 上涨 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22241966 3.63% 424384 $466988 上涨 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21484886 3.51% 72080 $6089972 下跌 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $20205862 3.30% 142185 $-347485 下跌 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $19701866 3.22% 155304 $6794024 下跌 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $17316518 2.83% 234007 $5569148 上涨 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $16980196 2.77% 89144 $1043131 上涨 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $16227395 2.65% 58309 $-380932 下跌 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16071506 2.63% 48730 $1043390 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14877261 2.43% 31152 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14659250 2.39% 15670 $-1177476 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14343248 2.34% 155449 $-679141 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14098522 2.30% 8306 $275007 上涨 ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13607225 2.22% 26410 $2183829 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12674718 2.07% 63345 $4346232 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12595341 2.06% 33766 $-3402984 下跌 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $12180831 1.99% 52997 $-1692348 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12070599 1.97% 169056 $-4238557 下跌 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12038987 1.97% 162338 $-125448 下跌 ×5
V Visa Inc. $12031166 1.97% 35067 $799600 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11116115 1.82% 35500 $-2391300 下跌 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10922941 1.78% 422878 $330925 下跌 ×1
VTEB $10102799 1.65% 199739 $-202081 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9923593 1.62% 84334 $-948722 下跌 ×1
NEAR $9444088 1.54% 186421 $7636 上涨 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8298801 1.36% 15764 $-335201 上涨 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $7660059 1.25% 18188 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7399566 1.21% 14259 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6860432 1.12% 19197 $1105206 下跌 ×6
HEIA $6793866 1.11% 26342 上涨 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6688104 1.09% 48556 $-6246522 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6462868 1.06% 47707 上涨 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $6189327 1.01% 342330 $-1183222 上涨 ×6
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $5734723 0.94% 81102 $-261042 下跌 ×2
TFLO $4374382 0.71% 86399 $108652 上涨 ×3
FLRN $4064766 0.66% 131759 $116984 上涨 ×3
MEAR $3465338 0.57% 68784 $-102812 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3308912 0.54% 80607 $-910924 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $2664244 0.44% 17644 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2314552 0.38% 29287 $61619 上涨 ×4
VTES $2016171 0.33% 19901 $-44557 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1783553 0.29% 1487 $415855
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1316923 0.22% 2267 $855747
RVNU $1173397 0.19% 46361 $-8472 下跌 ×3
MUB $1107087 0.18% 10287 $-52496 下跌 ×1
SPYM $1102543 0.18% 12546 $145793 上涨 ×1
SHYD $905673 0.15% 39549 $-44484 下跌 ×1
SUB $786920 0.13% 7391 $-2778 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $720143 0.12% 1690 $115680
SPY SPY $715406 0.12% 958 $157414 上涨 ×1
HYD $704812 0.12% 13683 $15336 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683434 0.11% 2691 $25645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674300 0.11% 2060 $68330
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $620760 0.10% 3695 $93224
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $598982 0.10% 6276 $50030 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $589860 0.10% 2260 $-406344 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534718 0.09% 1848 $65731
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486924 0.08% 1935 $39112 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $482114 0.08% 5493 $-28068
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $440848 0.07% 2592 $2437
BRKB $405817 0.07% 811 $17185
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $386505 0.06% 1429 $-29963 下跌 ×1
VUG $380912 0.06% 4422 $58997 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $369298 0.06% 1045 $69474
NUE Nucor Corporation Common Stock $367538 0.06% 1650 $88523
MAS Masco Corporation Common Stock $362097 0.06% 4450 $84395 下跌 ×1
IWB $297707 0.05% 727 $38487
VTV $284181 0.05% 1304 $63652 上涨 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $278376 0.05% 1029 $26271
VOO $274038 0.04% 399 $35615
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0.04% 250 上涨 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $265475 0.04% 624 $42132
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240901 0.04% 1762 $-69408 下跌 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $228216 0.04% 4112 $-22822
SCI Service Corporation International Common Stock $227880 0.04% 3000 $-19650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220920 0.04% 300
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216657 0.04% 739 $-7017 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MBB $24447882 3.99% 上涨 ×3
IGSB $22241966 3.63% 上涨 ×6
ELF $17316518 2.83% 上涨 ×3
KNSL $16071506 2.63% 上涨 ×4
MELI $14098522 2.30% 上涨 ×3
NEAR $9444088 1.54% 上涨 ×6
TTD $6189327 1.01% 上涨 ×6
TFLO $4374382 0.71% 上涨 ×3
FLRN $4064766 0.66% 上涨 ×3
VCSH $2314552 0.38% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TSM $14877261 31152 2.43%
SAIA $7660059 18188 1.25%
LIN $7399566 14259 1.21%
HEIA $6793866 26342 1.11%
PLD $6462868 47707 1.06%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $2664244 17644 0.44%
CAT $266225 250 0.04%
QQQ $220920 300 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
APH 增持 +510 +$12.1M
ASML 削减 -2K +$7.3M
AAON 削减 -682 +$6.8M
JKHY 削减 -33K -$6.2M
TXN 削减 -7K +$6.1M
ELF 增持 +40K +$5.6M
NVDA 增持 +16K +$4.3M
NFLX 削减 -566 -$4.2M
MSFT 削减 -9K -$3.4M
FDX 削减 -2K -$2.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
STIP 2025年9月30日 183820 $18916917 不再跟踪
ANSS 2025年9月30日 41843 $14696099 不再跟踪
JBHT 2025年3月31日 75051 $12808223 88.1%
CDW 2025年3月31日 69432 $12083943 -17.0%
FAST 2026年3月31日 274645 $11021493 9.8%
TNC 2025年6月30日 131027 $10449430 -11.3%
SNPS 2026年3月31日 15455 $7259523 0.4%
CHD 2025年3月31日 67140 $7030226 -11.5%
GSHD 2026年6月30日 158918 $6779426 45.5%
ROP 2025年6月30日 11136 $6565456 -28.6%
OKTA 2026年6月30日 78588 $6185662 -2.7%
SCHP 2025年9月30日 149314 $3983698 不再跟踪
SCHR 2025年3月31日 152971 $3715666 不再跟踪
SPTL 2025年9月30日 136904 $3638909 不再跟踪
SCHR 2025年12月31日 96532 $2425849 不再跟踪
VRNA 2025年12月31日 21374 $2280820 不再跟踪
INTU 2025年3月31日 3067 $1927610 -41.3%
LLY 2025年3月31日 1953 $1507716 51.3%
SHYD 2025年3月31日 59144 $1329558 不再跟踪
RVNU 2025年3月31日 43230 $1091990 不再跟踪
VCSH 2025年3月31日 13699 $1068659
SPYM 2025年3月31日 12608 $869196 不再跟踪
SUB 2025年3月31日 6560 $691949 不再跟踪
VTES 2025年3月31日 6822 $683906 不再跟踪
ETN 2025年3月31日 1812 $601349 54.8%
LNT 2025年12月31日 8873 $598129 6.5%
EAT 2025年3月31日 4000 $529160 56.5%
JPM 2025年3月31日 2015 $483016 44.9%
CTAS 2025年3月31日 2592 $473559 -1.3%
MGEE 2025年3月31日 4745 $445841 -13.6%
AAPL 2025年3月31日 1651 $413444 38.7%
IXUS 2025年3月31日 6224 $411656
ITW 2025年3月31日 1600 $405696 14.0%
JNJ 2025年3月31日 2691 $389173 61.1%
BRKB 2025年3月31日 811 $367611 不再跟踪
HD 2025年12月31日 896 $363050 -2.5%
ABBV 2025年3月31日 2031 $360909 25.9%
QQQ 2025年12月31日 600 $360222
VOO 2025年12月31日 578 $353653 不再跟踪
ISRG 2025年12月31日 748 $334528 -34.0%
MAS 2025年3月31日 4600 $333822 5.9%
NVDA 2025年12月31日 1720 $320867 16.3%
ABT 2025年3月31日 2827 $319762 -13.8%
WEC 2025年12月31日 2752 $315352 2.9%
MFC 2025年12月31日 9870 $307450 18.1%
NEE 2025年3月31日 4152 $297657 19.9%
AMD 2025年3月31日 2300 $277817 358.2%
XOM 2025年12月31日 2416 $272404 38.3%
BIV 2025年3月31日 3630 $271270 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 2557 $262528 26.1%
NUE 2025年3月31日 2200 $256762 107.2%
MRK 2025年3月31日 2487 $247407 69.0%
SBUX 2025年12月31日 2915 $246609 23.1%
MCD 2025年3月31日 840 $243508 -14.0%
IEX 2025年3月31日 1151 $240893 30.3%
SCI 2025年3月31日 3000 $239460 4.3%
SYY 2025年3月31日 3100 $237026 12.0%
SPY 2025年3月31日 400 $234432 不再跟踪
APD 2025年3月31日 800 $232032 3.0%
BIL 2025年3月31日 2469 $225741 不再跟踪
WMT 2025年12月31日 2145 $221064 -7.4%
PEP 2025年3月31日 1450 $220487 -4.9%
BIL 2025年9月30日 2354 $215933 不再跟踪
SPG 2026年6月30日 1125 $209847 -1.7%
ORCL 2025年12月31日 746 $209805 -24.9%
APD 2025年12月31日 766 $208904 22.9%
MCD 2026年6月30日 666 $206987 -0.6%
SPG 2025年3月31日 1200 $206652 32.3%
CMCSA 2025年3月31日 5505 $206603 -28.3%