行业细分

04
Technology 0.9%
Communication Services 0.1%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
其他/未映射 98.8%

完整投资组合 87 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DYNF BlackRock ETF Trust $40791697 10.02% 599790 $4276401 下跌 ×1
IVW iShares Trust $38929013 9.56% 283058 $8920134 上涨 ×6
IVV iShares Trust $31869651 7.83% 42556 $15275616 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28029651 6.88% 40811 $2992767 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 09290C616) $27418043 6.73% 663714 $-3835654 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $22464568 5.52% 613786 上涨 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $21764916 5.34% 210859 $16646561 上涨 ×2
IEMG iShares, Inc. $20452714 5.02% 246894 $-4805948 下跌 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $19653746 4.83% 455898 $4214150 上涨 ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $16463161 4.04% 312275 $3715725 下跌 ×1
SHLD Global X Funds $11405553 2.80% 191016 $3171793 上涨 ×3
EFV iShares Trust $9637557 2.37% 125899 $-16197576 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $8604565 2.11% 113532 $-1751946 下跌 ×1
EFG iShares Trust $8588544 2.11% 69029 $1507262 上涨 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $6242910 1.53% 47209 $593118 下跌 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $4944936 1.21% 65487 $-1552294 下跌 ×1
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $4684068 1.15% 127661 $1030322 上涨 ×2
IXN iShares Trust $4400489 1.08% 30457 $1269960 下跌 ×2
VLUE iShares Trust $4208462 1.03% 21062 $1009734 下跌 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3893331 0.96% 74385 $435659 上涨 ×3
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3604188 0.89% 27639 $556893 上涨 ×5
GOVT iShares Trust $3579440 0.88% 157131 上涨 ×1
IYW iShares Trust $3357218 0.82% 13310 $1094730 上涨 ×3
QLTY GMO ETF Trust $3159909 0.78% 75923 $753526 上涨 ×4
EFA iShares Trust $3027227 0.74% 29142 $-15516578 下跌 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2946920 0.72% 58505 上涨 ×1
IJR iShares Trust $2904151 0.71% 19582 $-2466279 下跌 ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2825441 0.69% 20543 $334291 下跌 ×5
IVE iShares Trust $2706451 0.66% 11920 $-1010829 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2656622 0.65% 25969 $523284 下跌 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2572269 0.63% 91703 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2404832 0.59% 27827 $-2476149 下跌 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2146595 0.53% 17679 $737171 上涨 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1878668 0.46% 38791 $485772 上涨 ×4
IWB iShares Trust $1829313 0.45% 4467 $155065 下跌 ×1
TLH iShares Trust $1709907 0.42% 17039 $-704746 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1524195 0.37% 4119 $104611 下跌 ×1
IWM iShares Trust $1523720 0.37% 5071 $221358 下跌 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1490383 0.37% 27251 $108930 下跌 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1443576 0.35% 20261 $70757 下跌 ×3
MTUM iShares Trust $1365524 0.34% 3983 $-134664 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1284424 0.32% 6419 $199482 上涨 ×3
LMUB iShares Trust $1109816 0.27% 21668 上涨 ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $1062103 0.26% 26868 $-159248 上涨 ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $987953 0.24% 12325 $27080 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $984599 0.24% 21335 $2774 上涨 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $811721 0.20% 6351 $115080
QUAL iShares Trust $760043 0.19% 3464 $-1505745 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $752694 0.18% 4599 $95332 下跌 ×1
OEF iShares Trust $697649 0.17% 1907 $-1592038 下跌 ×1
IJH iShares Trust $688801 0.17% 8933 $42694 下跌 ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $687859 0.17% 13668 $-140260 下跌 ×1
DSI iShares Trust $657399 0.16% 4617 $52587 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $646042 0.16% 3933 $85946 上涨 ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $618701 0.15% 12424 $-107969 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $585513 0.14% 1550 $102340 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525342 0.13% 1408 $128708 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $488164 0.12% 840 上涨 ×1
USXF iShares Trust $474653 0.12% 6834 $81197 下跌 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $466032 0.11% 950 $97213
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $422048 0.10% 1771 $140217 上涨 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $413974 0.10% 299 $86589
USMV iShares Trust $411557 0.10% 4267 $-53721 下跌 ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $404522 0.10% 9276 $29739 上涨 ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $371543 0.09% 10732 $51693 下跌 ×1
IGM iShares Trust $365472 0.09% 2234 $100706
BOND PIMCO ETF Trust $349550 0.09% 3791 $28355 上涨 ×2
ARKF ARK ETF Trust $337935 0.08% 8564 $12417
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $328401 0.08% 3974 $16403 下跌 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $326683 0.08% 14111 $-211481 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $289894 0.07% 1644 上涨 ×1
EVUS iShares Trust $287537 0.07% 8190 $6582 下跌 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $282713 0.07% 4736 $26810 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $280511 0.07% 141 上涨 ×1
HYG iShares Trust $274857 0.07% 3437 $1409
XYLD Global X Funds $255468 0.06% 6263 $10397
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $244397 0.06% 993 $40113
MBB iShares MBS ETF $239269 0.06% 2531 $-24997 下跌 ×1
IYE iShares Trust $231721 0.06% 4095 $-57277 下跌 ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $228035 0.06% 2145 $26963
GRNB VanEck ETF Trust $219315 0.05% 9087 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $218727 0.05% 2539
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211107 0.05% 2643 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210018 0.05% 440 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $202854 0.05% 1973 $-21400 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $202475 0.05% 1063 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $202406 0.05% 929

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVW $38929013 9.56% 上涨 ×6
THRO $19653746 4.83% 上涨 ×4
SHLD $11405553 2.80% 上涨 ×3
BINC $3893331 0.96% 上涨 ×3
IVOO $3604188 0.89% 上涨 ×5
IYW $3357218 0.82% 上涨 ×3
QLTY $3159909 0.78% 上涨 ×4
VTWO $2146595 0.53% 上涨 ×4
BNDX $1878668 0.46% 上涨 ×4
NVDA $1284424 0.32% 上涨 ×3
IUSB $984599 0.24% 上涨 ×3
MSFT $525342 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CORO $22464568 613786 5.52%
GOVT $3579440 157131 0.88%
BLCR $2946920 58505 0.72%
IALT $2572269 91703 0.63%
LMUB $1109816 21668 0.27%
AMD $488164 840 0.12%
APH $289894 1644 0.07%
ASML $280511 141 0.07%
GRNB $219315 9087 0.05%
VUG $218727 2539 0.05%
AVSD $211107 2643 0.05%
TSM $210018 440 0.05%
XLK $202475 1063 0.05%
VTV $202406 929 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ONEQ 增持 +151K +$16.6M
EFV 削减 -222K -$16.2M
IVV 增持 +17K +$15.3M
IVW 增持 +18K +$8.9M
IEMG 削减 -115K -$4.8M
DYNF 削减 -28K +$4.3M
THRO 增持 +30K +$4.2M
· 削减 -202K -$3.8M
BAI 削减 -75K +$3.7M
SHLD 增持 +75K +$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BLCV 2026年3月31日 787216 $29378916
DGRO 2025年6月30日 104384 $6448865
LQD 2026年3月31日 44497 $4903096
IAGG 2026年3月31日 42083 $2104571
SHY 2026年3月31日 21002 $1739386
IAGG 2025年9月30日 31483 $1608466
IFRA 2025年6月30日 29355 $1323043
TOTL 2025年12月31日 15252 $618783
IYH 2025年6月30日 5427 $330437 28.3%
DMXF 2025年12月31日 3867 $292850 13.9%
EMB 2026年6月30日 2676 $251389
IHI 2026年3月31日 4043 $251250 -3.3%
VTV 2025年9月30日 1288 $227600
IXC 2025年6月30日 5077 $213601 46.2%
HEFA 2025年6月30日 5639 $204639
VUG 2026年3月31日 419 $204511