IYC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.27%▼ -5.12%
3M▼ -6.81%▼ -6.67%
6M▼ -1.87%▼ -1.58%
年初至今▼ -7.77%▼ -7.38%
1Y▼ -8.83%▼ -8.35%
3Y▲ +42.14%▲ +44.56%
5Y▲ +21.65%▲ +25.22%
最大自 2000年6月28日 起▲ +537.45%▲ +676.58%
1年波动率15.54%
3年波动率17.51%
3年最大回撤 -21.81% 2024年12月11日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.00
1年夏普比率*-0.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$29.7M
截至七月 2026的季度 +$14.9M
过去12个月 -$521.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 162 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AMAZON.COM INC AMZN 15.54 ≈$179.4M 712156 023135106 0.0601 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 7.95 ≈$91.8M 252461 88160R101 0.0213 EQUITY USD
WALMART INC WMT 4.17 ≈$48.2M 455782 931142103 0.03846 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 4.13 ≈$47.7M 52898 22160K105 0.004464 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 4.09 ≈$47.3M 621573 64110L106 0.05245 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 3.88 ≈$44.8M 146427 437076102 0.01236 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 3.26 ≈$37.6M 355372 254687106 0.02999 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 3.12 ≈$36.0M 142248 580135101 0.012 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 2.47 ≈$28.5M 392410 90353T100 0.03311 EQUITY USD
TJX TJX 2.43 ≈$28.0M 221603 872540109 0.0187 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 2.34 ≈$27.0M 155065 09857L108 0.01309 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 1.96 ≈$22.7M 228522 855244109 0.01928 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 1.91 ≈$22.1M 112301 548661107 0.009477 EQUITY USD
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 1.43 ≈$16.5M 31637 LU1778762911 0.00267 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 1.35 ≈$15.6M 180599 37045V100 0.01524 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 1.25 ≈$14.4M 43690 571903202 0.003687 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 1.24 ≈$14.3M 63280 778296103 0.00534 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 1.23 ≈$14.2M 166236 67103H107 0.01403 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 1.23 ≈$14.2M 90916 87612E106 0.007672 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 1.20 ≈$13.9M 82827 009066101 0.00699 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 1.19 ≈$13.7M 44699 43300A203 0.003772 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 1.18 ≈$13.6M 481888 934423104 0.04067 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 1.13 ≈$13.0M 50364 V7780T103 0.00425 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0.94 ≈$10.9M 782861 345370860 0.06606 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0.89 ≈$10.3M 131166 247361702 0.01107 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0.85 ≈$9.8M 138849 146869102 0.01172 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0.82 ≈$9.5M 3297 053332102 0.0002782 EQUITY USD
EBAY EBAY 0.81 ≈$9.4M 89014 278642103 0.007512 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0.80 ≈$9.2M 255747 169656105 0.02158 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0.78 ≈$9.0M 32908 CH0114405324 0.002777 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0.75 ≈$8.7M 236392 654106103 0.01995 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0.69 ≈$8.0M 55358 988498101 0.004672 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0.69 ≈$8.0M 36683 874054109 0.003096 EQUITY USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL 0.60 ≈$6.9M 64734 910047109 0.005463 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0.59 ≈$6.8M 50341 23331A109 0.004248 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0.55 ≈$6.3M 22854 30212P303 0.001929 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0.50 ≈$5.7M 255486 BMG2004J1036 0.02156 EQUITY USD
ROBLOX CLASS A RBLX 0.49 ≈$5.7M 127205 771049103 0.01073 EQUITY USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT LYV 0.47 ≈$5.4M 32022 538034109 0.002702 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0.47 ≈$5.4M 176657 217204106 0.01491 EQUITY USD
DOLLAR GENERAL CORP DG 0.47 ≈$5.4M 44060 256677105 0.003718 EQUITY USD
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL QSR 0.46 ≈$5.3M 68686 76131D103 0.005796 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0.45 ≈$5.2M 23404 969904101 0.001975 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0.41 ≈$4.8M 49422 518439104 0.004171 EQUITY USD
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0.41 ≈$4.8M 22927 237194105 0.001935 EQUITY USD
TAPESTRY TPR 0.41 ≈$4.7M 40516 876030107 0.003419 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0.40 ≈$4.7M 8709 90384S303 0.0007349 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0.39 ≈$4.5M 56702 681919106 0.004785 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0.38 ≈$4.4M 37882 745867101 0.003197 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0.38 ≈$4.4M 37112 256746108 0.003132 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Retail 43.3%
Consumer Discretionary 33.2%
Communication Services 13.9%
Industrials 5.6%
Consumer products 3.6%
其他/未映射 0.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01671 → 0.01662 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07131 → 0.07 (-1.8%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1239 → 0.1241 (0.2%)
2026年9月9日 削减 AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 股/股: 0.01107 → 0.01103 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.007019 → 0.00699 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 股/股: 0.001886 → 0.001878 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.06035 → 0.0601 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AN — AUTONATION 05329W102 股/股: 0.0004192 → 0.0004175 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 股/股: 0.003592 → 0.003577 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ARMK — ARAMARK 03852U106 股/股: 0.004446 → 0.004427 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AS — AMER SPORTS INC KYG0260P1028 股/股: 0.003116 → 0.003103 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.0002794 → 0.0002782 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BBWI — BATH AND BODY WORKS 070830104 股/股: 0.003381 → 0.003367 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.00334 → 0.003326 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BFAM — BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 109194100 股/股: 0.0008815 → 0.0008778 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BIRK — BIRKENSTOCK HOLDING PLC JE00BS44BN30 股/股: 0.0008926 → 0.0008889 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 股/股: 0.002191 → 0.002181 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.01314 → 0.01309 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 股/股: 0.001991 → 0.001983 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BURL — BURLINGTON STORES 122017106 股/股: 0.001063 → 0.001059 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BWA — BORGWARNER 099724106 股/股: 0.003477 → 0.003462 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 BYD — BOYD GAMING 103304101 股/股: 0.0008586 → 0.0008549 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 股/股: 0.0002908 → 0.0002896 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CAVA — CAVA GROUP 148929102 股/股: 0.001704 → 0.001697 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.02165 → 0.02156 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 股/股: 0.001117 → 0.001112 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 股/股: 0.0004758 → 0.0004738 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CHWY — CHEWY INC CLASS A 16679L109 股/股: 0.003968 → 0.003952 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.02167 → 0.02158 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 股/股: 0.0003614 → 0.0003598 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.004483 → 0.004464 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CPNG — COUPANG CLASS A 22266T109 股/股: 0.02115 → 0.02106 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.01497 → 0.01491 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CROX — CROCS 227046109 股/股: 0.0008207 → 0.0008172 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.01177 → 0.01172 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 CZR — CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769G100 股/股: 0.003431 → 0.003416 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.01112 → 0.01107 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DDS — DILLARDS CLASS A 254067101 股/股: 0.00005398 → 0.00005376 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.002391 → 0.002381 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 股/股: 0.003734 → 0.003718 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.004266 → 0.004248 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.03012 → 0.02999 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DKNG — DRAFTKINGS CLASS A 26142V105 股/股: 0.008092 → 0.008058 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DKS — DICKS SPORTING 253393102 股/股: 0.001072 → 0.001068 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.003145 → 0.003132 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.0005059 → 0.0005038 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.001943 → 0.001935 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 DUOL — DUOLINGO CLASS A 26603R106 股/股: 0.0006547 → 0.000652 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.007544 → 0.007512 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.004188 → 0.004171 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ELF — ELF BEAUTY 26856L103 股/股: 0.0009828 → 0.0009786 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ETSY — ETSY 29786A106 股/股: 0.001591 → 0.001584 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.001937 → 0.001929 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.06634 → 0.06606 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FIVE — FIVE BELOW 33829M101 股/股: 0.0009212 → 0.0009173 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FLUT — FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 股/股: 0.002404 → 0.002394 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FND — FLOOR DECOR HOLDINGS CLASS A 339750101 股/股: 0.001808 → 0.0018 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FOX — FOX CLASS B 35137L204 股/股: 0.002337 → 0.002327 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FOXA — FOX CLASS A 35137L105 股/股: 0.00337 → 0.003356 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FWONA — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES A 531229771 股/股: 0.0004063 → 0.0004046 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 股/股: 0.003688 → 0.003672 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GAP — GAP 364760108 股/股: 0.00379 → 0.003774 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.0153 → 0.01524 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109 股/股: 0.006952 → 0.006923 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GNTX — GENTEX 371901109 股/股: 0.003623 → 0.003607 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GPC — GENUINE PARTS 372460105 股/股: 0.002332 → 0.002322 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.002789 → 0.002777 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 股/股: 0.0006732 → 0.0006704 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 HAS — HASBRO 418056107 股/股: 0.002387 → 0.002377 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.01241 → 0.01236 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 股/股: 0.003788 → 0.003772 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 HRB — H&R BLOCK INC 093671105 股/股: 0.002133 → 0.002124 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 IXYU6 — E-MINI CONSUMER DISCRETIONARY SEP X38e18d67970 股/股: 0.0000005932 → 0.0000005907 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 KMX — CARMAX INC 143130102 股/股: 0.002402 → 0.002392 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LAD — LITHIA MOTORS INC CLASS A 536797103 股/股: 0.000381 → 0.0003794 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LEA — LEAR 521865204 股/股: 0.0008574 → 0.0008538 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LEN — LENNAR A CLASS A 526057104 股/股: 0.00347 → 0.003455 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LEN B — LENNAR CLASS B 526057302 股/股: 0.0001512 → 0.0001505 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LKQ — LKQ CORP 501889208 股/股: 0.004314 → 0.004296 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LLYVA — LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SERIES A 530909100 股/股: 0.000329 → 0.0003276 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LLYVK — LIBERTY LIVE HOLDINGS INC SERIES C 530909308 股/股: 0.0008211 → 0.0008176 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LOPE — GRAND CANYON EDUCATION INC 38526M106 股/股: 0.0004364 → 0.0004346 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 股/股: 0.009517 → 0.009477 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109 股/股: 0.001693 → 0.001686 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 股/股: 0.007816 → 0.007783 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 股/股: 0.004682 → 0.004662 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LYFT — LYFT CLASS A 55087P104 股/股: 0.006413 → 0.006386 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 股/股: 0.002714 → 0.002702 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 M — MACYS INC 55616P104 股/股: 0.004472 → 0.004453 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 股/股: 0.003703 → 0.003687 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 MAT — MATTEL INC 577081102 股/股: 0.004924 → 0.004904 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.01205 → 0.012 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 股/股: 0.003157 → 0.003144 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 MSGS — MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS 55825T103 股/股: 0.0002725 → 0.0002714 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 MTN — VAIL RESORTS 91879Q109 股/股: 0.0005947 → 0.0005922 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 MUSA — MURPHY USA 626755102 股/股: 0.0002838 → 0.0002826 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 NCLH — NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS BMG667211046 股/股: 0.007752 → 0.007719 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.05268 → 0.05245 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 NKE — NIKE CLASS B 654106103 股/股: 0.02003 → 0.01995 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 NVR — NVR 62944T105 股/股: 0.00004466 → 0.00004447 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 NWS — NEWS CLASS B 65249B208 股/股: 0.002049 → 0.002041 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 股/股: 0.006289 → 0.006263 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 股/股: 0.0004847 → 0.0004826 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 NYT — NEW YORK TIMES CLASS A 650111107 股/股: 0.002613 → 0.002602 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 OLLI — OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS 681116109 股/股: 0.001033 → 0.001028 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.004805 → 0.004785 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ONON — ON HOLDING AG CLASS A CH1134540470 股/股: 0.003837 → 0.003821 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 股/股: 0.01409 → 0.01403 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 PAG — PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC 70959W103 股/股: 0.000297 → 0.0002958 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 PHM — PULTEGROUP 745867101 股/股: 0.00321 → 0.003197 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 PLNT — PLANET FITNESS INC CLASS A 72703H101 股/股: 0.001347 → 0.001342 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 POOL — POOL 73278L105 股/股: 0.000546 → 0.0005437 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 PVH — PVH 693656100 股/股: 0.0007625 → 0.0007592 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 股/股: 0.008422 → 0.008387 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 股/股: 0.005821 → 0.005796 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 RBA — RB GLOBAL 74935Q107 股/股: 0.003156 → 0.003143 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 RBLX — ROBLOX CLASS A 771049103 股/股: 0.01078 → 0.01073 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 股/股: 0.004268 → 0.00425 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 股/股: 0.01513 → 0.01506 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 RL — RALPH LAUREN CLASS A 751212101 股/股: 0.0006324 → 0.0006297 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ROL — ROLLINS INC 775711104 股/股: 0.005044 → 0.005023 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ROST — ROSS STORES INC 778296103 股/股: 0.005363 → 0.00534 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 股/股: 0.01937 → 0.01928 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 SCI — SERVICE 817565104 股/股: 0.002276 → 0.002266 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01686 → 0.01671 (-0.9%)
2026年9月9日 削减 SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 股/股: 0.003783 → 0.003767 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 SIRI — SIRIUSXM HOLDINGS 829933100 股/股: 0.003013 → 0.003 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 SITE — SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC 82982L103 股/股: 0.0007429 → 0.0007397 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 股/股: 0.001421 → 0.001415 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 股/股: 0.002681 → 0.00267 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.007705 → 0.007672 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 THO — THOR INDUSTRIES 885160101 股/股: 0.0008456 → 0.000842 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TJX — TJX 872540109 股/股: 0.01878 → 0.0187 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TKO — TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A 87256C101 股/股: 0.00105 → 0.001046 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TNL — TRAVEL LEISURE 894164102 股/股: 0.00101 → 0.001006 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TOL — TOLL BROTHERS INC 889478103 股/股: 0.0016 → 0.001593 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TPR — TAPESTRY 876030107 股/股: 0.003434 → 0.003419 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TSCO — TRACTOR SUPPLY 892356106 股/股: 0.008924 → 0.008886 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TSLA — TESLA INC 88160R101 股/股: 0.02139 → 0.0213 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TTD — TRADE DESK INC CLASS A 88339J105 股/股: 0.0071 → 0.00707 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 874054109 股/股: 0.003109 → 0.003096 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 TXRH — TEXAS ROADHOUSE INC 882681109 股/股: 0.001115 → 0.001111 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 UAL — UNITED AIRLINES HOLDINGS 910047109 股/股: 0.005486 → 0.005463 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 股/股: 0.03326 → 0.03311 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 UHAL — U HAUL HOLDING 023586100 股/股: 0.0001419 → 0.0001414 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 UHAL B — U HAUL NON VOTING SERIES N 023586506 股/股: 0.001717 → 0.00171 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 股/股: 0.0007381 → 0.0007349 (-0.4%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07044 → 0.07131 (1.2%)
2026年9月9日 削减 VFC — VF CORP 918204108 股/股: 0.005976 → 0.005951 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 VIK — VIKING HOLDINGS LTD BMG93A5A1010 股/股: 0.003006 → 0.002993 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 VSNT — VERSANT MEDIA GROUP INC CLASS A 925283103 股/股: 0.002405 → 0.002394 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 VVV — VALVOLINE 92047W101 股/股: 0.002168 → 0.002159 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 W — WAYFAIR CLASS A 94419L101 股/股: 0.001766 → 0.001759 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 股/股: 0.04084 → 0.04067 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 WH — WYNDHAM HOTELS RESORTS 98311A105 股/股: 0.001245 → 0.00124 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 WHR — WHIRLPOOL 963320106 股/股: 0.001066 → 0.001061 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 WING — WINGSTOP 974155103 股/股: 0.0004558 → 0.0004539 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 WMT — WALMART INC 931142103 股/股: 0.03863 → 0.03846 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 股/股: 0.001983 → 0.001975 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 WYNN — WYNN RESORTS 983134107 股/股: 0.001288 → 0.001283 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 股/股: 0.0000002542 → 0.0000002532 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1244 → 0.1239 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 YETI — YETI HOLDINGS 98585X104 股/股: 0.001266 → 0.001261 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 YUM — YUM BRANDS 988498101 股/股: 0.004691 → 0.004672 (-0.4%)
2026年9月8日 增加 AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 股/股: 0.01103 → 0.01107 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.00699 → 0.007019 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 股/股: 0.001878 → 0.001886 (0.4%)
2026年9月8日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.0601 → 0.06035 (0.4%)
2026年9月8日 增加 AN — AUTONATION 05329W102 股/股: 0.0004175 → 0.0004192 (0.4%)
2026年9月8日 增加 APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 股/股: 0.003577 → 0.003592 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ARMK — ARAMARK 03852U106 股/股: 0.004427 → 0.004446 (0.4%)
2026年9月8日 增加 AS — AMER SPORTS INC KYG0260P1028 股/股: 0.003103 → 0.003116 (0.4%)
2026年9月8日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.0002782 → 0.0002794 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BBWI — BATH AND BODY WORKS 070830104 股/股: 0.003367 → 0.003381 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.003326 → 0.00334 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BFAM — BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 109194100 股/股: 0.0008778 → 0.0008815 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BIRK — BIRKENSTOCK HOLDING PLC JE00BS44BN30 股/股: 0.0008889 → 0.0008926 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BJ — BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 05550J101 股/股: 0.002181 → 0.002191 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.01309 → 0.01314 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 股/股: 0.001983 → 0.001991 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BURL — BURLINGTON STORES 122017106 股/股: 0.001059 → 0.001063 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BWA — BORGWARNER 099724106 股/股: 0.003462 → 0.003477 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BYD — BOYD GAMING 103304101 股/股: 0.0008549 → 0.0008586 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 股/股: 0.0002897 → 0.0002908 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CAVA — CAVA GROUP 148929102 股/股: 0.001697 → 0.001704 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.02156 → 0.02165 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CHDN — CHURCHILL DOWNS 171484108 股/股: 0.001112 → 0.001117 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 股/股: 0.0004737 → 0.0004758 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CHWY — CHEWY INC CLASS A 16679L109 股/股: 0.003952 → 0.003968 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.02158 → 0.02167 (0.4%)
2026年9月8日 增加 COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 股/股: 0.0003598 → 0.0003614 (0.4%)
2026年9月8日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.004464 → 0.004483 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CPNG — COUPANG CLASS A 22266T109 股/股: 0.02106 → 0.02115 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.01491 → 0.01497 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CROX — CROCS 227046109 股/股: 0.0008172 → 0.0008207 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.01172 → 0.01177 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CZR — CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769G100 股/股: 0.003416 → 0.003431 (0.4%)
2026年9月8日 增加 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.01107 → 0.01112 (0.4%)
2026年9月8日 增加 DDS — DILLARDS CLASS A 254067101 股/股: 0.00005373 → 0.00005398 (0.5%)
2026年9月8日 增加 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.002381 → 0.002391 (0.4%)

显示最新的 200 条，共 1315 条变动

股息 105笔付款

08
0.55%TTM收益率
$0.53每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1500
2026年6月15日$0.1410
2026年3月17日$0.1270
2025年12月16日$0.1090
2025年9月16日$0.1360
2025年6月16日$0.1380
2025年3月18日$0.1450
2024年12月17日$0.0950
2024年9月25日$0.1310
2024年6月11日$0.1050
2024年3月21日$0.1190
2023年12月20日$0.1620
2023年9月26日$0.1260
2023年6月7日$0.0920
2023年3月23日$0.1360
2022年12月13日$0.0970
2022年9月26日$0.1070
2022年6月9日$0.0930
2022年3月24日$0.0890
2021年12月13日$0.0420
2021年9月24日$0.1140
2021年6月10日$0.0830
2021年3月25日$0.0860
2020年12月14日$0.1410
2020年9月23日$0.1120
2020年6月15日$0.0848
2020年3月25日$0.1225
2019年12月16日$0.1547
2019年9月24日$0.1552
2019年6月17日$0.1150
2019年3月20日$0.0855
2018年12月17日$0.0955
2018年9月26日$0.1077
2018年6月26日$0.1025
2018年3月22日$0.0998
2017年12月19日$0.0917
2017年9月26日$0.1245
2017年6月27日$0.1163
2017年3月24日$0.0805
2016年12月21日$0.1340
2016年9月26日$0.1013
2016年6月21日$0.0865
2016年3月23日$0.0925
2015年12月24日$0.0948
2015年9月25日$0.0955
2015年6月24日$0.0720
2015年3月25日$0.1100
2014年12月24日$0.0700
2014年9月24日$0.0617
2014年6月24日$0.0747

机构持有人 (13F) 254 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PGIM Custom Harvest LLC $95053923 15.22% 940197 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $85159808 13.64% 842331 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $68878499 11.03% 681291 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $54045431 8.65% 534574 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29770844 4.77% 294470 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20452369 3.27% 202298 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $19760912 3.16% 195459 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $19350734 3.10% 184644 股份 2025年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16406000 2.63% 162274 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15136186 2.42% 149715 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11135457 1.78% 110143 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6235963 1.00% 61681 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6130170 0.98% 60630 股份 2026年6月30日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $5715183 0.92% 56530 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $5556355 0.89% 54959 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $4891434 0.78% 48382 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4791381 0.77% 47402 股份 2026年6月30日
First Citizens Financial Corp $4629245 0.74% 48842 股份 2026年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4552027 0.73% 45025 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4531364 0.73% 44821 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4396424 0.70% 43306 股份 2026年6月30日
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $4209663 0.67% 40819 股份 2025年12月31日
Banque Transatlantique SA $4122049 0.66% 40772 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4037087 0.65% 39932 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3453374 0.55% 34158 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3332052 0.53% 32958 股份 2026年6月30日
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $3195099 0.51% 31603 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3144678 0.50% 31297 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3026327 0.48% 29934 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2860733 0.46% 28296 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2802554 0.45% 27721 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2464616 0.39% 24378 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2353246 0.38% 23276 股份 2026年6月30日
Stillwater Capital Advisors, LLC $2207216 0.35% 21832 股份 2026年6月30日
TRITONPOINT WEALTH, LLC $2002791 0.32% 19810 股份 2026年6月30日
TritonPoint Partners, LLC $2002791 0.32% 19810 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $1881875 0.30% 18614 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1776487 0.28% 17572 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1704160 0.27% 16856 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1560850 0.25% 15435 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1487792 0.24% 14716 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1486373 0.24% 14702 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1484183 0.24% 14680 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1480886 0.24% 14647 股份 2026年6月30日
GARRISON POINT ADVISORS, LLC $1412367 0.23% 13970 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $1408121 0.23% 13928 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $1342904 0.22% 13283 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $1336845 0.21% 13223 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1304781 0.21% 12906 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1274577 0.20% 12608 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1250709 0.20% 12371 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1218987 0.20% 12057 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $1183072 0.19% 11702 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1157568 0.19% 11450 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $1155877 0.19% 11433 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1142208 0.18% 11297 股份 2026年6月30日
WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. $1139004 0.18% 11752 股份 2026年3月31日
Lakeshore Capital Group, Inc. $1134017 0.18% 11217 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1119746 0.18% 11076 股份 2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $1112100 0.18% 11000 股份 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $1110611 0.18% 10969 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $1099008 0.18% 10871 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1061962 0.17% 10504 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1060034 0.17% 10485 股份 2026年6月30日
Simmons Bank $1057607 0.17% 10461 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $1049949 0.17% 10385 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1030625 0.17% 10194 股份 2026年6月30日
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $1011000 0.16% 10000 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $947914 0.15% 9376 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $944036 0.15% 9189 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $915114 0.15% 9052 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $882746 0.14% 8731 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $879375 0.14% 8698 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $875963 0.14% 9038 股份 2026年3月31日
Anchor Investment Management, LLC $859836 0.14% 8505 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $846207 0.14% 8370 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $836603 0.13% 8275 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $824232 0.13% 8152 股份 2026年6月30日
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $801116 0.13% 7924 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $777084 0.12% 7535 股份 2025年12月31日
Patton Albertson Miller Group, LLC $763406 0.12% 7551 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $748340 0.12% 7402 股份 2026年6月30日
Samara Investment Management, LLC $739648 0.12% 7316 股份 2026年6月30日
IBEX WEALTH ADVISORS $735100 0.12% 7271 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $719749 0.12% 7119 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $719572 0.12% 7117 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $703555 0.11% 6959 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $660045 0.11% 6810 股份 2026年3月31日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $641842 0.10% 6349 股份 2026年6月30日
SONATA CAPITAL GROUP INC $641581 0.10% 6346 股份 2026年6月30日
Allen Investment Management, LLC $633252 0.10% 6263 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $609914 0.10% 6009 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $606600 0.10% 6000 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $601508 0.10% 5950 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $560998 0.09% 5520 股份 2026年6月30日
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $556050 0.09% 5500 股份 2026年6月30日
Daybright Advisory Services, Inc. $552932 0.09% 5467 股份 2026年6月30日
Canvas Wealth Advisors, LLC $541201 0.09% 5584 股份 2026年3月31日
COMMERCE BANK $530573 0.08% 5248 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $519583 0.08% 5139 股份 2026年6月30日

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