SONATA CAPITAL GROUP INC

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投资组合价值
$309.9M
按 13F 价值排名第 5096（共 9443） · 前 54.0%
持仓
128
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.10%
前二十五大持仓权重
70.24%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
36.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.92% 估计买入 $32148804 · 卖出 $5564495

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.3% 仍持有

新仓位
10
增加
50
减少
29
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
10.0%
Retail
3.4%
Financials
1.7%
Communication Services
1.5%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
81.3%

完整投资组合 128 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWF $21124917 6.82% 170129 $3049826 上涨 ×2
IWR $16519731 5.33% 149744 $216848 下跌 ×6
IWD $16385162 5.29% 67587 $2142147 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15458645 4.99% 53424 $1900708 上涨 ×1
IWN $13377853 4.32% 60479 $1827508 下跌 ×6
VTI $13237725 4.27% 35774 $1834043 上涨 ×2
IVW $11909112 3.84% 86593 $3840082 上涨 ×2
VYM $11482710 3.71% 72662 $1245229 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11323210 3.65% 30356 $94094 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8955388 2.89% 37574 $1380816 上涨 ×1
BRKB $7395264 2.39% 14779 $540787 上涨 ×1
IBDT $6614762 2.13% 261971 $322863 上涨 ×2
IJH $6544095 2.11% 84867 $1356642 上涨 ×1
IJS $6520320 2.10% 47705 $1089624 上涨 ×1
IBDS $5742805 1.85% 237110 $-767 上涨 ×2
SPY SPY $5708654 1.84% 7644 $968707 上涨 ×2
IVE $5693684 1.84% 25076 $3236599 上涨 ×3
MDY $5510094 1.78% 7834 $810521 上涨 ×2
IVV $5085712 1.64% 6791 $712471 上涨 ×1
XLK XLK $4382553 1.41% 23003 $1424187 上涨 ×1
IBDU $4301735 1.39% 185740 $463460 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3767569 1.22% 11510 $411203 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3663936 1.18% 23442 $119630 上涨 ×1
VBR $3607430 1.16% 14846 $425586 上涨 ×4
IBDR $3364336 1.09% 138850 $-177201 下跌 ×2
VTEB $3043905 0.98% 60180 $166249 上涨 ×3
VIG $3007006 0.97% 12708 $251432 下跌 ×1
IWM $2768514 0.89% 9215 $714927 上涨 ×2
IBMP $2706951 0.87% 106489 $55517 上涨 ×1
IBMQ $2671627 0.86% 104442 $30293 上涨 ×2
IYW $2643371 0.85% 10480 $742089
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2523507 0.81% 14129 $513709 上涨 ×3
IWO $2474301 0.80% 6281 $367383 下跌 ×4
IBMO $2453168 0.79% 95677 $966
IJJ $2406522 0.78% 16290 $260022 上涨 ×1
MUB $2295535 0.74% 21330 $41227 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2106567 0.68% 5962 $403529 上涨 ×2
VIS $2027138 0.65% 5625 $-46003 下跌 ×1
IBDV $1887378 0.61% 86577 $389135 上涨 ×2
DTD $1776259 0.57% 19049 $131187
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1681976 0.54% 1798 $-129534 下跌 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1665717 0.54% 13033 $222503 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1556968 0.50% 7781 $199296 下跌 ×1
IWS $1530945 0.49% 9301 $211852 上涨 ×1
BRKA $1497700 0.48% 2 $61420
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1464286 0.47% 18528 $-38339 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1463545 0.47% 2598 $32162 上涨 ×2
EEM $1422055 0.46% 20787 $120669 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1419824 0.46% 1928 $298905 下跌 ×1
LQD $1410920 0.46% 12936 $-164864 下跌 ×5
IWV $1360216 0.44% 3190 $170333 下跌 ×1
IJR $1234088 0.40% 8321 $237121 上涨 ×2
VDE $1189030 0.38% 7920 $-267967 下跌 ×1
VGK $1160698 0.37% 13109 $85456 上涨 ×2
VGT $1145002 0.37% 9580 $318203 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1087674 0.35% 13160 $-11660 下跌 ×1
SUB $1074389 0.35% 10091 $-10953 下跌 ×1
ICF $1023242 0.33% 15130 $22790 下跌 ×1
EFA $1004331 0.32% 9668 $120002 上涨 ×6
IEMG $1003027 0.32% 12108 $744673 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $968473 0.31% 2710 $189185
IBDX $966165 0.31% 38355 $2313 上涨 ×2
IBDW $847391 0.27% 40662 $1376 上涨 ×2
VO $832127 0.27% 10328 $-52962 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $781931 0.25% 1835 $125606
XSD $779625 0.25% 1250 $371975
CWB $704604 0.23% 6535 $106520
BIV $655249 0.21% 8543 $1688 上涨 ×1
IYC IYC $641581 0.21% 6346 $2296 下跌 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $634774 0.20% 13460 $10499
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $622512 0.20% 20417 $-34764 下跌 ×1
HYG $610571 0.20% 7635 $3130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $596750 0.19% 8129 $-1870
ORCL Oracle Corporation Common Stock $586200 0.19% 4000 $-2240
IEFA $581509 0.19% 6021 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $579293 0.19% 2060 $-132122 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569655 0.18% 2243 $21376
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $551865 0.18% 950
IBMR $499498 0.16% 19673 $787
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $487038 0.16% 4766 $60052
SPYG $482505 0.16% 4055 $84892 下跌 ×1
CMF $471496 0.15% 8180 $105601 上涨 ×2
BINC $446722 0.14% 8535 $167857 上涨 ×2
ARTY $445536 0.14% 5850 $173335
VOE $443612 0.14% 2245 $29903
AGG $437789 0.14% 4423 $-1283
IAK $428708 0.14% 3050 $18180 下跌 ×5
V Visa Inc. $427834 0.14% 1247 $50940
IYY $412865 0.13% 2265 $53975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $404558 0.13% 7100 $58433
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $403503 0.13% 336 $94269
JMST $397392 0.13% 7792 $155
DIA $391793 0.13% 750 $44400
XLE XLE $375679 0.12% 7074 $-56094 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $349965 0.11% 4864 $28989
GLD $331542 0.11% 900 $30339 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329006 0.11% 2801 $111676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326213 0.11% 2539 $-13796 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $323384 0.10% 2316 上涨 ×1
XLF XLF $316299 0.10% 5900 $-24354 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVE $5693684 1.84% 上涨 ×3
VBR $3607430 1.16% 上涨 ×4
VTEB $3043905 0.98% 上涨 ×3
IJT $2523507 0.81% 上涨 ×3
EFA $1004331 0.32% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IEFA $581509 6021 0.19%
AMD $551865 950 0.18%
INTC $323384 2316 0.10%
IGV $279954 3090 0.09%
UNH $276394 665 0.09%
PANW $272816 800 0.09%
C $230095 1644 0.07%
PSCI $216975 1166 0.07%
CAT $212980 200 0.07%
IWB $204750 500 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVW 增持 +15K +$3.8M
IVE 增持 +13K +$3.2M
IWF 增持 +128K +$3.0M
IWD 增持 +928 +$2.1M
AAPL 增持 +2 +$1.9M
VTI 增持 +227 +$1.8M
IWN 削减 -444 +$1.8M
XLK 增持 +743 +$1.4M
AMZN 增持 +1K +$1.4M
IJH 增持 +8K +$1.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 3462 $587343 21.7%
CRWD 2026年3月31日 700 $328132 -52.0%
UNH 2026年3月31日 965 $318557 43.1%
SPOT 2026年6月30日 600 $290946 14.8%
NFLX 2026年6月30日 2800 $269220 11.4%
AMD 2026年3月31日 995 $213090 131.4%
PLTR 2026年6月30日 1425 $208449 48.3%
WM 2026年6月30日 900 $206811 0.5%
DIAXXXX 2025年12月31日 750 $348 不再跟踪
SHY 2025年6月30日 3250 $269
AMD 2025年6月30日 2295 $236 231.8%
RSG 2025年12月31日 930 $213 3.7%
BA 2025年3月31日 1167 $207 25.8%
HD 2025年9月30日 552 $202 -17.2%