Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39.47
▼ -0.03 (-0.08%)
1日变动
$37.68 – $39.97
52周范围
前十大持仓权重99.17%
有效持仓数量1.3
持仓高于 1%3
净资产
$314.2M
持仓
4
截至
2026年7月31日
MRSK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.66% | ▼ -0.66% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$12.6M
截至七月 2026的季度
+$8.7M
过去12个月
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86.58 | 362540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6.61 | 20752153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5.96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0.02 | 111 | DE | US |
行业细分
股息 7笔付款
0.35%TTM收益率
$0.14每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.0430 |
| 2025年12月12日 | $0.0950 |
| 2024年12月12日 | $0.1470 |
| 2023年12月13日 | $0.1740 |
| 2022年12月15日 | $0.2850 |
| 2021年12月15日 | $4.1830 |
| 2020年12月15日 | $1.1990 |
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81239241 | 28.48% | 2104137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71032633 | 24.90% | 1839780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46297479 | 16.23% | 1463258 | 股份 | 2025年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21058617 | 7.38% | 545429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9050367 | 3.17% | 234409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Horizons, LLC | $8109933 | 2.84% | 210051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6205527 | 2.18% | 160726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5814737 | 2.04% | 150605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOEWS CORP /ADV | $5246326 | 1.84% | 135882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4344738 | 1.52% | 112531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3916284 | 1.37% | 101434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3439239 | 1.21% | 89078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $2859629 | 1.00% | 74066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2668067 | 0.94% | 68996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2175383 | 0.76% | 56344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2060065 | 0.72% | 53357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1169476 | 0.41% | 30290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $944075 | 0.33% | 24452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $875832 | 0.31% | 22684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851026 | 0.30% | 22042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655926 | 0.23% | 16989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $565815 | 0.20% | 14655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $547802 | 0.19% | 14188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434368 | 0.15% | 11250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Planning LLC | $427366 | 0.15% | 11069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366765 | 0.13% | 9499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $363158 | 0.13% | 9406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353052 | 0.12% | 9144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285398 | 0.10% | 7388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285398 | 0.10% | 7388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279139 | 0.10% | 8316 | 股份 | 2025年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274242 | 0.10% | 7103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260900 | 0.09% | 6757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $189417 | 0.07% | 4906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114630 | 0.04% | 2969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $95712 | 0.03% | 2479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85662 | 0.03% | 2219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82122 | 0.03% | 2127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67000 | 0.02% | 1750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57875 | 0.02% | 1499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35173 | 0.01% | 911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22586 | 0.01% | 585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $16872 | 0.01% | 437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8726 | 0.00% | 226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $6688 | 0.00% | 173211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3745 | 0.00% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3428 | 0.00% | 97 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3360 | 0.00% | 87033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1042 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0.00% | 5802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0.00% | 233 | 股份 | 2026年6月30日 |