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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.88%▼ -4.63%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.58%▼ -5.34%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$3.1M
截至七月 2026的季度 +$8.2M
过去12个月 +$144.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 645 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333P7N2 $3.2M 0.54 3000000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QF6 $3.1M 0.53 2930000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JR5 $2.9M 0.48 2570000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SDE0 $2.8M 0.47 2475000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DA1 $2.6M 0.44 2750000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AQH3 $2.6M 0.44 2595000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WM74 $2.5M 0.42 2235000 DBT US
BlackRock Liquidity Funds MuniCash 09248U841 $2.4M 0.40 2356541 EC US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QS1 $2.3M 0.39 2120000 DBT US
Kansas City Industrial Development Authority 48504NCC1 $2.3M 0.38 2320000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593M58 $2.3M 0.38 2250000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SFR0 $2.3M 0.38 2035000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140CQ4 $2.3M 0.38 2205000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GJ21 $2.2M 0.38 2000000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AJH2 $2.2M 0.37 2000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHU9 $2.2M 0.37 2045000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JN4 $2.2M 0.37 2000000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 645424BP6 $2.2M 0.36 2000000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJK0 $2.2M 0.36 2000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.1M 0.35 2000000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954P0 $2.1M 0.35 2000000 DBT US
Hillsborough County Industrial Development Authority 43233KAU8 $2.1M 0.35 2000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CW4 $2.0M 0.35 1975000 DBT US
County of Miami-Dade Seaport Department 59335KFB8 $1.9M 0.32 1885000 DBT US
City of Houston TX 442332FK3 $1.9M 0.32 1750000 DBT US
Tennessee Housing Development Agency 880461UR7 $1.9M 0.31 2000000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFZ6 $1.8M 0.31 1705000 DBT US
Chicago Board of Education 167505YB6 $1.8M 0.31 2000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y7X1 $1.8M 0.30 1715000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136EV9 $1.8M 0.30 2205000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XP6 $1.8M 0.30 1800000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 67754AAF1 $1.8M 0.30 2000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYU2 $1.8M 0.30 1605000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BQ87 $1.7M 0.29 1630000 DBT US
Michigan State Housing Development Authority 594654A96 $1.7M 0.29 1730000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136WU1 $1.7M 0.29 3000000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104NW4 $1.7M 0.28 1770000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5K4 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A4R5 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
Gwinnett County School District 403755Z53 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BVG0 $1.7M 0.28 1500000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990CC25 $1.7M 0.28 1650000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAW6 $1.6M 0.28 1565000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261ASZ1 $1.6M 0.28 1590000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870FB1 $1.6M 0.28 1500000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $1.6M 0.28 1545000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHN1 $1.6M 0.28 1500000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HW9 $1.6M 0.27 1500000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CHJ0 $1.6M 0.27 1500000 DBT US
City of Springfield IL Electric Revenue 850578UL7 $1.6M 0.27 1500000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 94笔付款

08
3.29%TTM收益率
$0.63每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0520
2026年8月3日$0.0610
2026年7月1日$0.0560
2026年6月1日$0.0600
2026年5月1日$0.0560
2026年4月1日$0.0670
2026年3月2日$0.0460
2026年2月2日$0.0590
2025年12月29日$0.0590
2025年12月1日$0.0550
2025年11月3日$0.0590
2025年10月1日$0.0560
2025年9月2日$0.0570
2025年8月1日$0.0590
2025年7月1日$0.0540
2025年6月2日$0.0560
2025年5月1日$0.0540
2025年4月1日$0.0630
2025年3月3日$0.0500
2025年2月3日$0.0570
2024年12月27日$0.0560
2024年12月2日$0.0520
2024年11月1日$0.0560
2024年10月1日$0.0520
2024年9月3日$0.0540
2024年8月1日$0.0560
2024年7月1日$0.0510
2024年6月3日$0.0540
2024年5月1日$0.0490
2024年4月1日$0.0560
2024年3月1日$0.0480
2024年2月1日$0.0520
2023年12月26日$0.0510
2023年12月1日$0.0440
2023年11月1日$0.0480
2023年10月2日$0.0430
2023年9月1日$0.0440
2023年8月1日$0.0460
2023年7月3日$0.0410
2023年6月1日$0.0430
2023年5月1日$0.0390
2023年4月3日$0.0470
2023年3月1日$0.0360
2023年2月1日$0.0420
2022年12月27日$0.0390
2022年12月1日$0.0340
2022年11月1日$0.0330
2022年10月3日$0.0300
2022年9月1日$0.0300
2022年8月1日$0.0320

机构持有人 (13F) 89 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $121474958 25.95% 5840141 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $80556999 17.21% 3872933 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $61232539 13.08% 2942343 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31036129 6.63% 1492122 股份 2026年6月30日
Haven Private, LLC $24728142 5.28% 1188853 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21578835 4.61% 1037444 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $8528651 1.82% 410031 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $6962950 1.49% 334757 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $6050062 1.29% 294981 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6045725 1.29% 290660 股份 2026年6月30日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $5961721 1.27% 292528 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5929400 1.27% 285067 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $5156288 1.10% 247898 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5126000 1.10% 246431 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5035285 1.08% 242081 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4956034 1.06% 238271 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $4777059 1.02% 229666 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4065591 0.87% 195462 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $3454099 0.74% 166062 股份 2026年6月30日
Frederick Financial Consultants, LLC $3306806 0.71% 158981 股份 2026年6月30日
Global Wealth Strategies & Associates $3282092 0.70% 171658 股份 2026年9月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3180704 0.68% 152918 股份 2026年6月30日
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $2937418 0.63% 141222 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $2815988 0.60% 135384 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2617800 0.56% 125856 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $2236154 0.48% 107507 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $2228104 0.48% 107120 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $2025086 0.43% 97360 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1809517 0.39% 87713 股份 2026年6月30日
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $1672818 0.36% 81654 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1555715 0.33% 74794 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1489384 0.32% 71605 股份 2026年6月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $1405184 0.30% 67556 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1375088 0.29% 66237 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $1326682 0.28% 63782 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1216610 0.26% 58491 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1067456 0.23% 51320 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $977600 0.21% 47000 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $973086 0.21% 46783 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $854320 0.18% 41073 股份 2026年6月30日
MONEYWISE, INC. $787472 0.17% 37859 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $775178 0.17% 37268 股份 2026年6月30日
Lakeside Advisors, INC. $755872 0.16% 36340 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $715187 0.15% 34384 股份 2026年6月30日
Rare Wolf Capital LLC $704371 0.15% 33864 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $700378 0.15% 33672 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $538907 0.12% 25909 股份 2026年6月30日
Vested Financial Planning, LLC $538907 0.12% 25909 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $514800 0.11% 24750 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $484307 0.10% 23284 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $473783 0.10% 22988 股份 2025年12月31日
DAVENPORT & Co LLC $434429 0.09% 20886 股份 2026年6月30日
Roan Capital Partners $415126 0.09% 19958 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $408138 0.09% 19622 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $407001 0.09% 19844 股份 2026年6月30日
Paragon Private Wealth Management, LLC $396605 0.08% 19068 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $395480 0.08% 19013 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $381185 0.08% 18326 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $368013 0.08% 17693 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $324002 0.07% 15577 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $323648 0.07% 15560 股份 2026年6月30日
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $320024 0.07% 15528 股份 2025年12月31日
JANE STREET GROUP, LLC $305115 0.07% 14669 股份 2026年6月30日
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $300747 0.06% 14459 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $291678 0.06% 14023 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $279997 0.06% 13461 股份 2026年6月30日
CVFG LLC $279778 0.06% 13451 股份 2026年6月30日
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $273042 0.06% 13127 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $268320 0.06% 12900 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $263419 0.06% 12744 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $261082 0.06% 12552 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $256672 0.05% 12340 股份 2026年6月30日
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $239475 0.05% 11676 股份 2026年3月31日
ORG Partners LLC $214673 0.05% 10416 股份 2025年12月31日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $210392 0.04% 10115 股份 2026年6月30日
FMR LLC $202319 0.04% 9727 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $99757 0.02% 4796 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $76482 0.02% 3677 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $36780 0.01% 1768 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $26125 0.01% 1256 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $20800 0.00% 1000 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10581 0.00% 512 股份 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $8212 0.00% 400 股份 2025年9月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2080 0.00% 100 股份 2026年6月30日
LM Advisors LLC $1037 0.00% 49878 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $660 0.00% 31731 股份 2026年6月30日
Redwood Investment Management, LLC $314 0.00% 15101 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $216 0.00% 10401 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $29 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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