GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1965529 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $355.8M
- 持仓
- 192
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4679（共 9443） · 前 49.5%
投资组合价值同比（季度）：+12.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 34.48%
- 前二十五大持仓权重
- 62.16%
- 持仓高于 1%
- 32
- 有效持仓数量
- 50.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.01% 估计买入 $42920014 · 卖出 $10136472
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 87
- 减少
- 78
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
4.1%
Healthcare
1.7%
Industrials
1.7%
Communication Services
1.3%
Financials
1.3%
Financial Services
1.0%
Retail
0.7%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
85.4%
完整投资组合 192 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18213754 | 5.12% | 24321 | $3109579 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $15861150 | 4.46% | 127737 | $2621441 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $15307709 | 4.30% | 63143 | $2150200 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $14959820 | 4.21% | 328860 | $662732 | 上涨 ×1 | ||
| CGGR | $11478937 | 3.23% | 243198 | $2323140 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $10538247 | 2.96% | 28607 | $-1528806 | 上涨 ×1 | ||
| PTRB | $9609916 | 2.70% | 231788 | $370506 | 上涨 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $9569196 | 2.69% | 118051 | $1910892 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $8588111 | 2.41% | 169793 | $743576 | 上涨 ×6 | ||
| SCHF | $8532871 | 2.40% | 308046 | $1286098 | 上涨 ×6 | ||
| JMBS | $7982912 | 2.24% | 177437 | $384903 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $7842932 | 2.20% | 33146 | $961768 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $7541100 | 2.12% | 78081 | $834819 | 上涨 ×2 | ||
| BIV | $7491971 | 2.11% | 97679 | $341797 | 上涨 ×6 | ||
| VOT | $6957179 | 1.96% | 22714 | $1316950 | 上涨 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $6760463 | 1.90% | 135807 | $228370 | 上涨 ×1 | ||
| MUNI | $6652145 | 1.87% | 126467 | $524536 | 上涨 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6417859 | 1.80% | 75071 | $875293 | 上涨 ×1 | ||
| VOE | $6388099 | 1.80% | 32328 | $623994 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $6196266 | 1.74% | 74798 | $1199864 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $5980956 | 1.68% | 28110 | $871528 | 上涨 ×1 | ||
| FDL | $5932928 | 1.67% | 121926 | $-24850 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $5751973 | 1.62% | 71391 | $602979 | 上涨 ×3 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5414569 | 1.52% | 40635 | $1064165 | 上涨 ×1 | ||
| CGDV | $5158853 | 1.45% | 104685 | $1518561 | 上涨 ×4 | ||
| AGG | $4757226 | 1.34% | 48063 | $-62878 | 下跌 ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $4473777 | 1.26% | 40105 | $3435064 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4087705 | 1.15% | 94754 | $683083 | 上涨 ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4003993 | 1.13% | 67887 | $117625 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $3857852 | 1.08% | 50031 | $1164047 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3686647 | 1.04% | 79884 | $-62087 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3622633 | 1.02% | 18105 | $458316 | 下跌 ×3 | ||
| VTES | $3414755 | 0.96% | 33706 | $300756 | 上涨 ×1 | ||
| GSLC | $3187772 | 0.90% | 22467 | $-465836 | 下跌 ×2 | ||
| MUST | $2937418 | 0.83% | 141222 | $284244 | 上涨 ×6 | ||
| PULS | $2666646 | 0.75% | 53817 | $109701 | 上涨 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2640267 | 0.74% | 54517 | $138150 | 上涨 ×6 | ||
| SPGP | $2548852 | 0.72% | 20843 | $63961 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2372222 | 0.67% | 6638 | $786904 | 上涨 ×1 | ||
| CLSE | $2343880 | 0.66% | 68665 | $885271 | 上涨 ×3 | ||
| FMDE | $2226098 | 0.63% | 54857 | $768783 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2221710 | 0.62% | 7678 | $201538 | 下跌 ×1 | ||
| SPTS | $2087336 | 0.59% | 71952 | $-280153 | 下跌 ×3 | ||
| USHY | $2051759 | 0.58% | 55423 | $-14928 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2032698 | 0.57% | 5449 | $-433856 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1970595 | 0.55% | 8268 | $276110 | 上涨 ×1 | ||
| ILOW | $1866042 | 0.52% | 41048 | $539572 | 上涨 ×2 | ||
| IJK | $1836760 | 0.52% | 15632 | $263868 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1658407 | 0.47% | 4390 | $382537 | 上涨 ×6 | ||
| VTEI | $1596538 | 0.45% | 15812 | $222963 | 上涨 ×4 | ||
| FSMB | $1592120 | 0.45% | 79646 | $141670 | 上涨 ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1572888 | 0.44% | 16310 | $21963 | 下跌 ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1572263 | 0.44% | 99009 | $-212667 | 下跌 ×1 | ||
| IJJ | $1379355 | 0.39% | 9337 | $142202 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $1369855 | 0.39% | 46689 | $-388102 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $1272174 | 0.36% | 17855 | $-326307 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $1263565 | 0.36% | 7692 | $171269 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1183999 | 0.33% | 2479 | $341079 | 下跌 ×1 | ||
| HDV | $1087766 | 0.31% | 39685 | $14221 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1056204 | 0.30% | 2989 | $245169 | 上涨 ×4 | ||
| XLK XLK | $1044812 | 0.29% | 5484 | $307881 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1031848 | 0.29% | 3420 | $616628 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $994734 | 0.28% | 500 | $303931 | 下跌 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $974900 | 0.27% | 20827 | $-6906 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $942731 | 0.26% | 12842 | $-7814 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $887213 | 0.25% | 1575 | $-262228 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $839259 | 0.24% | 1634 | $-50171 | 下跌 ×3 | ||
| CGMU | $837258 | 0.24% | 30479 | $292738 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $822678 | 0.23% | 9550 | $140305 | 上涨 ×5 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $818978 | 0.23% | 6745 | $193517 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $799811 | 0.22% | 2443 | $56340 | 下跌 ×2 | ||
| USMV | $769076 | 0.22% | 7973 | $28269 | 下跌 ×5 | ||
| VBK | $707118 | 0.20% | 1934 | $122385 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $701673 | 0.20% | 585 | $177399 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $654917 | 0.18% | 877 | ||||
| EVSM | $646588 | 0.18% | 12852 | $-22093 | 下跌 ×3 | ||
| VTV | $619805 | 0.17% | 2844 | $79067 | 上涨 ×5 | ||
| JMST | $614652 | 0.17% | 12052 | $-2206 | 下跌 ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $585645 | 0.16% | 3237 | $109430 | 上涨 ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $579676 | 0.16% | 4279 | $33640 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $559564 | 0.16% | 2224 | $139011 | 上涨 ×1 | ||
| SDY | $538782 | 0.15% | 3540 | $3412 | 下跌 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $535670 | 0.15% | 464 | 上涨 ×1 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $519178 | 0.15% | 8406 | $-5905 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $501360 | 0.14% | 2642 | $-17636 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $496966 | 0.14% | 423 | $125983 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $492602 | 0.14% | 3603 | $-205040 | 下跌 ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $492454 | 0.14% | 6333 | $-181162 | 下跌 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $487186 | 0.14% | 8066 | $62056 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $476578 | 0.13% | 1275 | $-109178 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $466298 | 0.13% | 1552 | $81402 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $465361 | 0.13% | 437 | $175601 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $460222 | 0.13% | 5569 | $14724 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $445055 | 0.13% | 3516 | $-23056 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $444009 | 0.12% | 7439 | $-435902 | 下跌 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $437692 | 0.12% | 873 | $-5672 | 下跌 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $432222 | 0.12% | 1755 | $-11932 | 下跌 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $425069 | 0.12% | 3364 | $-64605 | 下跌 ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $422066 | 0.12% | 1531 | $-15671 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $414176 | 0.12% | 2349 | $71262 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGGR | $11478937 | 3.23% | 上涨 ×6 |
| RDVY | $9569196 | 2.69% | 上涨 ×6 |
| VTEB | $8588111 | 2.41% | 上涨 ×6 |
| SCHF | $8532871 | 2.40% | 上涨 ×6 |
| JMBS | $7982912 | 2.24% | 上涨 ×3 |
| BIV | $7491971 | 2.11% | 上涨 ×6 |
| MUNI | $6652145 | 1.87% | 上涨 ×6 |
| FDL | $5932928 | 1.67% | 上涨 ×6 |
| VO | $5751973 | 1.62% | 上涨 ×3 |
| CGDV | $5158853 | 1.45% | 上涨 ×4 |
| SDVY | $4087705 | 1.15% | 上涨 ×6 |
| MUST | $2937418 | 0.83% | 上涨 ×6 |
| PULS | $2666646 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| BNDX | $2640267 | 0.74% | 上涨 ×6 |
| CLSE | $2343880 | 0.66% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $654917 | 877 | 0.18% |
| MU | $535670 | 464 | 0.15% |
| MDY | $319316 | 454 | 0.09% |
| STX | $303975 | 315 | 0.09% |
| CVS | $300566 | 2905 | 0.08% |
| CSCO | $274974 | 2341 | 0.08% |
| ADP | $274339 | 1225 | 0.08% |
| SAIA | $237113 | 563 | 0.07% |
| WMB | $234766 | 3158 | 0.07% |
| VB | $234394 | 773 | 0.07% |
| JIRE | $232018 | 2813 | 0.07% |
| BK | $230364 | 1593 | 0.06% |
| ADI | $224004 | 564 | 0.06% |
| ARMK | $216789 | 3810 | 0.06% |
| UNH | $210363 | 506 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VHT | 2026年6月30日 | 8087 | $2202352 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年3月31日 | 1186 | $808757 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年3月31日 | 10498 | $793754 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 523 | $627035 | -13.9% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 1446 | $583953 | 33.2% |
| EFA | 2026年3月31日 | 5897 | $566289 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年12月31日 | 1222 | $457334 | 30.8% |
| MDY | 2026年3月31日 | 672 | $405404 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年6月30日 | 1741 | $384465 | -70.2% |
| ADSK | 2025年12月31日 | 1167 | $370721 | -14.4% |
| MUB | 2026年3月31日 | 3112 | $333326 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年12月31日 | 7404 | $325406 | 21.3% |
| KKR | 2026年6月30日 | 3443 | $318478 | 19.2% |
| NOW | 2025年9月30日 | 305 | $313564 | -29.6% |
| CRM | 2025年6月30日 | 1157 | $310501 | -24.6% |
| CDNS | 2025年12月31日 | 864 | $303489 | 0.9% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 14021 | $293460 | 17.8% |
| KO | 2025年12月31日 | 4393 | $291365 | 30.3% |
| TFC | 2026年6月30日 | 6226 | $286209 | 1.7% |
| CME | 2026年6月30日 | 969 | $286194 | 21.9% |
| VYM | 2025年9月30日 | 2137 | $284883 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年6月30日 | 4641 | $283055 | 44.3% |
| UNH | 2025年6月30日 | 538 | $281846 | 25.8% |
| HLT | 2025年6月30日 | 1223 | $278294 | 24.9% |
| GE | 2025年3月31日 | 1650 | $275210 | 76.4% |
| JIRE | 2026年3月31日 | 3673 | $275011 | 不再跟踪 |
| LIN | 2025年9月30日 | 584 | $274031 | 2.6% |
| BSX | 2025年12月31日 | 2730 | $266530 | -46.0% |
| TEAM | 2025年9月30日 | 1301 | $264220 | 10.0% |
| JKHY | 2025年9月30日 | 1438 | $259084 | 11.0% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 471 | $255946 | -11.7% |
| ACN | 2025年9月30日 | 834 | $249327 | -25.0% |
| HWM | 2025年3月31日 | 2273 | $248598 | 115.9% |
| TRU | 2025年9月30日 | 2803 | $246664 | 0.8% |
| LNG | 2025年9月30日 | 1011 | $246199 | 18.1% |
| SAP | 2025年9月30日 | 809 | $246017 | -19.1% |
| VRSK | 2025年9月30日 | 777 | $242036 | -25.1% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 532 | $239251 | -7.1% |
| SSD | 2025年12月31日 | 1423 | $238296 | 17.7% |
| MORN | 2025年9月30日 | 758 | $237959 | -7.1% |
| GSK | 2026年3月31日 | 4828 | $236765 | -5.0% |
| EFX | 2026年6月30日 | 1313 | $236432 | 22.0% |
| CHH | 2025年9月30日 | 1859 | $235870 | 1.8% |
| TXN | 2025年9月30日 | 1118 | $232127 | 44.8% |
| GDDY | 2025年12月31日 | 1691 | $231380 | -21.2% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 958 | $229345 | 30.4% |
| LSTR | 2025年9月30日 | 1649 | $229244 | 49.4% |
| DEO | 2025年6月30日 | 2186 | $229071 | -7.2% |
| CVS | 2026年3月31日 | 2885 | $228987 | 30.9% |
| GD | 2026年6月30日 | 660 | $226525 | 10.6% |
| BAH | 2025年3月31日 | 1751 | $225354 | -25.1% |
| TT | 2025年12月31日 | 530 | $223639 | 16.7% |
| XEL | 2026年3月31日 | 3022 | $223205 | 0.3% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2316 | $222683 | 13.0% |
| LPLA | 2025年12月31日 | 667 | $221904 | 0.1% |
| ADI | 2026年3月31日 | 811 | $219943 | 17.4% |
| BRO | 2025年3月31日 | 2148 | $219139 | -42.1% |
| MAR | 2026年3月31日 | 701 | $217478 | 9.4% |
| APP | 2026年3月31日 | 321 | $216296 | -20.5% |
| KO | 2025年6月30日 | 3007 | $215361 | 28.8% |
| NEE | 2026年6月30日 | 2313 | $214831 | -2.3% |
| TRP | 2025年3月31日 | 4583 | $213247 | 34.0% |
| TFX | 2025年3月31日 | 1185 | $210906 | -1.1% |
| SHOP | 2025年6月30日 | 2197 | $209770 | 26.6% |
| O | 2025年12月31日 | 3443 | $209300 | 12.3% |
| IBM | 2025年12月31日 | 741 | $209081 | -20.3% |
| TT | 2025年3月31日 | 566 | $209052 | 34.8% |
| LKQ | 2025年6月30日 | 4908 | $208786 | -30.9% |
| BURL | 2025年6月30日 | 875 | $208539 | 42.1% |
| GS | 2025年3月31日 | 363 | $207861 | 86.2% |
| SPY | 2025年3月31日 | 352 | $206300 | 不再跟踪 |
| LNG | 2026年6月30日 | 726 | $206010 | 16.1% |
| VGSH | 2025年12月31日 | 3500 | $205975 | |
| ITW | 2026年3月31日 | 835 | $205673 | 9.0% |
| CASY | 2026年3月31日 | 372 | $205608 | 13.7% |
| FCN | 2025年9月30日 | 1273 | $205590 | -3.7% |
| CEG | 2026年3月31日 | 579 | $204543 | -1.4% |
| PEG | 2025年6月30日 | 2482 | $204269 | -10.5% |
| BSY | 2025年12月31日 | 3967 | $204221 | -5.3% |
| APO | 2025年3月31日 | 1235 | $203973 | -3.0% |
| CASY | 2025年3月31日 | 514 | $203662 | 90.7% |
| NVO | 2025年9月30日 | 2950 | $203609 | -16.2% |
| VRTX | 2025年6月30日 | 416 | $201685 | 22.2% |
| DLB | 2025年6月30日 | 2508 | $201417 | -14.9% |
| SEIC | 2025年9月30日 | 2235 | $200837 | 27.5% |
| FENI | 2026年3月31日 | 5471 | $200129 | 不再跟踪 |
| HBAN | 2025年12月31日 | 10528 | $181819 | -1.1% |
| ABEV | 2025年12月31日 | 10050 | $22412 | 13.0% |