LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC

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投资组合价值
$419.9M
按 13F 价值排名第 4235（共 9443） · 前 44.8%
持仓
140
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
69.59%
前二十五大持仓权重
82.81%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
14.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.28% 估计买入 $27956930 · 卖出 $8859208

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
4
增加
36
减少
63
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
7.9%
Industrials
1.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Financials
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.7%
Energy
0.7%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
84.7%

完整投资组合 140 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $69766389 16.62% 860676 $14778900 上涨 ×6
SPYM $62913838 14.98% 715906 $11653785 上涨 ×4
VOO $29793545 7.10% 43380 $2781649 下跌 ×4
AVDE $26365793 6.28% 295581 $4081342 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20794695 4.95% 71864 $2399912 下跌 ×2
HYDB $20500774 4.88% 438332 $2165919 上涨 ×6
FSMD $18844979 4.49% 356575 $4640323 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17182869 4.09% 23334 $4724088 上涨 ×6
CLSE $14636851 3.49% 428793 $3742985 上涨 ×4
XMHQ $11379402 2.71% 100810 $1850929 上涨 ×6
SCHD $9043716 2.15% 285201 $-63899 下跌 ×6
IQLT $6536938 1.56% 131926 $-206423 下跌 ×3
SPY SPY $4527826 1.08% 6063 $359096 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4458198 1.06% 11952 $13433 下跌 ×6
VB $4372718 1.04% 14426 $427845 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3678941 0.88% 18386 $228556 下跌 ×1
SMH SMH $3345695 0.80% 5101 $1390738 上涨 ×2
VYM $3066141 0.73% 19402 $217146 上涨 ×2
DIVO $2924846 0.70% 64001 $374271 上涨 ×4
BRKB $2679588 0.64% 5355 $104846 下跌 ×2
VOOG $2371415 0.56% 28703 $339675 上涨 ×1
HDV $2302451 0.55% 84000 $23920 上涨 ×2
IWY $2130826 0.51% 7332 $301354 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2040667 0.49% 8562 $259542 上涨 ×2
FNDF $2031353 0.48% 38502 $141900 下跌 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1925195 0.46% 7530 $85787 下跌 ×1
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock $1863615 0.44% 36243 $295018
IMCG $1840435 0.44% 18723 $210839 下跌 ×2
FNDA $1767641 0.42% 46444 $67585 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1687867 0.40% 1585 $564958
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1672427 0.40% 2969 $-40549 下跌 ×1
SPYV $1641330 0.39% 27000 $113670
VTV $1585005 0.38% 7273 $223769 上涨 ×2
IGV $1579973 0.38% 17439 $79916 下跌 ×2
IJR $1498382 0.36% 10103 $242996 上涨 ×1
BRKA $1497700 0.36% 2 $61420
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1469232 0.35% 1080 $290066 下跌 ×1
VGT $1395729 0.33% 11678 $634902 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1394184 0.33% 2400 $844923 下跌 ×1
XLK XLK $1382413 0.33% 7256 $418091
VO $1293310 0.31% 16052 $140857 上涨 ×1
SPSM $1284426 0.31% 22272 $88651 下跌 ×6
SCHM $1267406 0.30% 34375 $-214742 下跌 ×6
VTI $1247035 0.30% 3370 $128371 下跌 ×3
VV $1204029 0.29% 3501 $157755
SOXX SOXX $1109156 0.26% 1731 $540246
PPL PPL Corporation Common Stock $975489 0.23% 26836 $-40096 上涨 ×1
FLTR $973334 0.23% 38006 $-78659 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $971538 0.23% 810 $244000 上涨 ×2
MNA $958025 0.23% 26262 $-61411 下跌 ×6
IVV $901664 0.21% 1204 $115199
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $870790 0.21% 2437 $169241 下跌 ×1
DIVB $833281 0.20% 13527 $103488
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $806738 0.19% 10208 $-20999 下跌 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $770915 0.18% 3131 $118345 下跌 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $759417 0.18% 111515 $337864 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $742586 0.18% 2102 $139756 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $741820 0.18% 5426 $-178721
WPC W. P. Carey Inc. REIT $717717 0.17% 10038 $44097 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $708398 0.17% 2079 $30790
XLRE XLRE $685572 0.16% 15571 $50523 上涨 ×1
GLD $670452 0.16% 1820 $-134190 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $663952 0.16% 9228 $36777 下跌 ×4
CVRT $617202 0.15% 12000 $118440
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $614819 0.15% 1548 $49802 下跌 ×1
IJH $606393 0.14% 7864 $-66408 下跌 ×5
JHMM $583938 0.14% 7790 $17244 下跌 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $578911 0.14% 7886 $-311544 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547738 0.13% 1450 $-175277 下跌 ×1
IWN $540834 0.13% 2445 $77286
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $521145 0.12% 17823 $-12961 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $516466 0.12% 4560 $26803 上涨 ×1
VIG $510641 0.12% 2158 $-155413 下跌 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $509985 0.12% 2819 $-22575 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $499316 0.12% 425 $128333
IFRA $485030 0.12% 7694 $44933
CVX Chevron Corporation Common Stock $469276 0.11% 2831 $-116078 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $450778 0.11% 3508 $28801
RTX RTX Corporation Common Stock $444348 0.11% 2342 $-7424
VUG $442932 0.11% 5142 $68603 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $441630 0.11% 1050 $-21199 下跌 ×6
IWS $438165 0.10% 2662 $50205
VOT $415343 0.10% 1356 $66376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $405208 0.10% 1595 $21330 上涨 ×2
QUAL $398485 0.09% 1816 $50158
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $395413 0.09% 9339 $-102621 下跌 ×2
FNDX $389994 0.09% 12540 $40755
AXP American Express Company Common Stock $386958 0.09% 1144 $39408 下跌 ×1
SMB $377606 0.09% 21764 $1123 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $372336 0.09% 1137 $41555 上涨 ×1
EFA $369190 0.09% 3554 $6701 下跌 ×5
FLOT $364548 0.09% 7141 $714
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363908 0.09% 762 $106390
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $362492 0.09% 475
VEA $358744 0.09% 5035 $-16893 下跌 ×5
VWO $351634 0.08% 5891 $-74038 下跌 ×6
SCHG $347232 0.08% 10261 $48591 上涨 ×1
VTEB $344957 0.08% 6820 $4757 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $338226 0.08% 905 $78860 下跌 ×1
HYLB $335838 0.08% 9196 $-200487 下跌 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
RDVY $69766389 16.62% 上涨 ×6
SPYM $62913838 14.98% 上涨 ×4
AVDE $26365793 6.28% 上涨 ×3
HYDB $20500774 4.88% 上涨 ×6
FSMD $18844979 4.49% 上涨 ×3
QQQ $17182869 4.09% 上涨 ×6
CLSE $14636851 3.49% 上涨 ×4
XMHQ $11379402 2.71% 上涨 ×6
DIVO $2924846 0.70% 上涨 ×4
CVX $469276 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRWD $362492 475 0.09%
GLW $284038 1112 0.07%
BA $201967 933 0.05%
OTF $140325 13558 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
RDVY 增持 +55K +$14.8M
SPYM 增持 +46K +$11.7M
QQQ 增持 +2K +$4.7M
FSMD 增持 +39K +$4.6M
AVDE 增持 +33K +$4.1M
CLSE 增持 +42K +$3.7M
VOO 削减 -2K +$2.8M
AAPL 削减 -616 +$2.4M
HYDB 增持 +44K +$2.2M
XMHQ 增持 +9K +$1.9M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LOW 2025年6月30日 5311 $1238715 -1.9%
ADP 2026年6月30日 3428 $696501 24.6%
GIS 2025年6月30日 10695 $639464 -24.1%
IWF 2025年9月30日 1326 $562993 不再跟踪
SYY 2025年6月30日 7380 $553814 11.0%
ROP 2025年12月31日 943 $470265 -9.1%
HON 2025年6月30日 2084 $441287 0.0%
SUB 2025年12月31日 3630 $387611 不再跟踪
MOAT 2026年6月30日 3279 $317079 不再跟踪
IUSB 2026年6月30日 6127 $283006
ORCL 2026年3月31日 1402 $273264 -0.4%
ZS 2026年3月31日 1160 $260907 23.3%
HMOP 2026年6月30日 6598 $255607 不再跟踪
ORCL 2025年3月31日 1433 $249571 4.8%
WFC 2025年6月30日 3465 $248752 5.6%
CAVA 2025年3月31日 1800 $235926 -15.9%
DIS 2025年9月30日 1892 $234627 -6.4%
BX 2025年3月31日 1412 $232688 2.5%
MGK 2025年3月31日 646 $230900 不再跟踪
KO 2026年6月30日 3010 $228911 11.5%
UPS 2025年6月30日 2078 $228559 2.4%
VC 2025年12月31日 1860 $222940 13.1%
PFXF 2025年9月30日 13014 $222800 不再跟踪
CRWD 2026年3月31日 475 $222661 -52.0%
MMM 2025年6月30日 1513 $222208 18.1%
UNH 2025年6月30日 422 $221023 24.2%
IGEB 2025年9月30日 4805 $218339 不再跟踪
APD 2025年12月31日 788 $214903 22.9%
CRWD 2025年3月31日 475 $214577 -46.9%
CPAY 2025年3月31日 568 $214312 19.1%
COF 2026年3月31日 879 $213034 19.3%
ADBE 2025年9月30日 546 $211236 -22.6%
IWD 2025年9月30日 1082 $210157 不再跟踪
TTC 2025年3月31日 2598 $209243 34.2%
IEF 2025年9月30日 2183 $209066
RCL 2025年3月31日 788 $207315 42.4%
SYK 2026年3月31日 586 $205961 0.6%
BA 2026年3月31日 945 $205178 7.8%
JSMD 2025年3月31日 2672 $204314
AGZ 2026年3月31日 1825 $201206 不再跟踪
ED 2025年12月31日 1999 $200939 8.8%
F 2025年12月31日 10012 $119744 9.4%