SKOR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.50%▼ -2.11%
3M▼ -4.54%▼ -2.27%
6M▼ -4.54%▼ -2.27%
年初至今▼ -4.83%▼ -1.84%
1Y▼ -5.07%▼ -0.60%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -1.45%▲ +11.42%
1年波动率3.91%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.35

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$28.9M
截至七月 2026的季度 +$48.2M
过去12个月 +$198.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1656 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CF SECURED LLC · $81.7M 11.09 81693618 RA US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $15.0M 2.04 15000000 RA CA
FHLMC 313397A50 $10.0M 1.36 10000000 STIV US
Salesforce, Inc. 79466LAS3 $4.3M 0.58 4360000 DBT US
TD SECURITIES (USA) LLC · $4.0M 0.54 4000000 RA US
Bank of Nova Scotia (The) 0641598S8 $3.7M 0.51 3605000 DBT CA
Novartis Capital Corp. 66989HBJ6 $3.2M 0.43 3250000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCB5 $3.0M 0.41 3080000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCK5 $2.9M 0.39 2960000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KBM8 $2.8M 0.38 2935000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAF1 $2.7M 0.37 2921000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303MAD4 $2.7M 0.37 2880000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280CL1 $2.7M 0.36 2750000 DBT GB
Bank of America Corp. 06051GMY2 $2.6M 0.35 2640000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135EB8 $2.6M 0.35 2590000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PAX4 $2.6M 0.35 2570000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KAY3 $2.5M 0.35 2670000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCD1 $2.5M 0.34 2650000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172DA4 $2.4M 0.33 2427000 DBT US
Toronto-Dominion Bank (The) 89117F8Z5 $2.4M 0.32 2285000 DBT CA
Citigroup, Inc. 17327CAR4 $2.3M 0.31 2220000 DBT US
Berkshire Hathaway Energy Co. 084659AV3 $2.2M 0.30 2323000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8U9 $2.2M 0.30 2330000 DBT US
Mastercard, Inc. 57636QBB9 $2.1M 0.29 2200000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JRQ2 $2.0M 0.27 2000000 DBT CA
TORONTO DOMINION NY 89115DXV3 $2.0M 0.27 2000000 DBT CA
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH 65558WUD8 $2.0M 0.27 2000000 DBT FI
Kinder Morgan, Inc. 49456BBE0 $2.0M 0.27 2000000 DBT US
Netflix, Inc. 64110LBB1 $2.0M 0.27 2000000 DBT US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475BJ3 $2.0M 0.27 1890000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280DF3 $1.9M 0.26 1925000 DBT GB
Broadcom, Inc. 11135FDB4 $1.9M 0.25 1980000 DBT US
Aon North America, Inc. 03740MAD2 $1.9M 0.25 1855000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BZ8 $1.8M 0.25 2090000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8N5 $1.8M 0.25 1854000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8H8 $1.8M 0.24 1940000 DBT US
Uber Technologies, Inc. 90353TAN0 $1.8M 0.24 1830000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBD4 $1.8M 0.24 1789000 DBT US
Truist Financial Corp. 89788MAS1 $1.8M 0.24 1750000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967PG0 $1.8M 0.24 1750000 DBT US
Allstate Corp. (The) 020002AT8 $1.7M 0.24 1690000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967KA8 $1.7M 0.24 1740000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBF4 $1.7M 0.23 1750000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDR4 $1.7M 0.23 1720000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAQ7 $1.7M 0.23 1720000 DBT US
Space Exploration Technologies Corp. 84615QAA1 $1.7M 0.23 1730000 DBT US
Truist Financial Corp. 89788MAP7 $1.7M 0.23 1644000 DBT US
BHP Billiton Finance USA Ltd. 055451BE7 $1.7M 0.22 1650000 DBT AU
Fox Corp. 35137LAH8 $1.6M 0.22 1655000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDX1 $1.6M 0.22 1600000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 141笔付款

08
4.79%TTM收益率
$2.24每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1610
2026年9月1日$0.1900
2026年8月3日$0.1910
2026年7月1日$0.1860
2026年6月1日$0.1940
2026年5月1日$0.1890
2026年4月1日$0.1960
2026年3月2日$0.1760
2026年2月2日$0.1940
2025年12月19日$0.1980
2025年12月1日$0.1830
2025年11月3日$0.1820
2025年10月1日$0.1820
2025年9月2日$0.1840
2025年8月1日$0.1980
2025年7月1日$0.1810
2025年6月2日$0.2140
2025年5月1日$0.1990
2025年4月1日$0.1990
2025年3月3日$0.1860
2025年2月3日$0.2010
2024年12月20日$0.1990
2024年12月2日$0.1940
2024年11月1日$0.2000
2024年10月1日$0.1790
2024年9月3日$0.1990
2024年8月1日$0.2040
2024年7月1日$0.1970
2024年6月3日$0.2000
2024年5月1日$0.1850
2024年4月1日$0.2000
2024年3月1日$0.1840
2024年2月1日$0.1940
2023年12月15日$0.1900
2023年12月1日$0.1890
2023年11月1日$0.1830
2023年10月2日$0.1710
2023年9月1日$0.1670
2023年8月1日$0.1600
2023年7月3日$0.1530
2023年6月1日$0.1510
2023年5月1日$0.1370
2023年4月3日$0.1340
2023年3月1日$0.1160
2023年2月1日$0.1210
2022年12月16日$0.1250
2022年12月1日$0.1210
2022年11月1日$0.1140
2022年10月3日$0.1030
2022年9月1日$0.1010

机构持有人 (13F) 71 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $219726601 34.79% 4526712 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $135694734 21.48% 2795524 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $72426106 11.47% 1492093 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $49285612 7.80% 1015360 股份 2026年6月30日
Harbour Trust & Investment Management Co $15309662 2.42% 315403 股份 2026年6月30日
Anderson Financial Strategies, LLC $11786478 1.87% 245169 股份 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $11374844 1.80% 235485 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10120259 1.60% 208493 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9431000 1.49% 194303 股份 2026年6月30日
HORIZON BANCORP INC /IN/ $8641000 1.37% 178014 股份 2026年6月30日
Finward Bancorp $8494267 1.34% 174995 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7968256 1.26% 164159 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $7424970 1.18% 152966 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6425940 1.02% 132385 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $5312000 0.84% 109600 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4303760 0.68% 88664 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4091395 0.65% 83074 股份 2025年9月30日
Boltwood Capital Management $3669316 0.58% 78483 股份 2026年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3634841 0.58% 74883 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $3507462 0.56% 71399 股份 2025年12月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3350958 0.53% 69035 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $3049928 0.48% 62833 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2558924 0.41% 52718 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2307362 0.37% 47535 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $2287503 0.36% 47766 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $1854983 0.29% 38216 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $1409490 0.22% 29038 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1357828 0.21% 27973 股份 2026年6月30日
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1339823 0.21% 27602 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1188759 0.19% 24450 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $1073811 0.17% 22122 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $1022641 0.16% 21068 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $933619 0.15% 19234 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $841830 0.13% 17343 股份 2026年6月30日
Premier Private Wealth Management LLC $769456 0.12% 15852 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $658105 0.10% 13558 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $632767 0.10% 13036 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $632428 0.10% 13029 股份 2026年6月30日
Elevated Financial Group LLC $576267 0.09% 11872 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $537608 0.09% 11075 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $471870 0.07% 9721 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $442394 0.07% 9114 股份 2026年6月30日
Fiduciary Alliance LLC $439724 0.07% 9059 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $341930 0.05% 7044 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $322417 0.05% 6630 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $264689 0.04% 5453 股份 2026年6月30日
Burt Wealth Advisors $257578 0.04% 5230 股份 2025年9月30日
Creative Planning $252003 0.04% 5192 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $250035 0.04% 5126 股份 2025年6月30日
Atria Investments, Inc $223769 0.04% 4610 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $221682 0.04% 4567 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $215116 0.03% 4431 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $211440 0.03% 4356 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $187471 0.03% 3860 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $173142 0.03% 3567 股份 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $87372 0.01% 1800 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $76305 0.01% 1572 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $41284 0.01% 851 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $27813 0.00% 573 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24877 0.00% 515 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $17891 0.00% 373 股份 2025年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $15581 0.00% 321 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $14756 0.00% 304 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $11747 0.00% 242 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $8009 0.00% 165 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4187 0.00% 86266 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $4174 0.00% 86 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $3063 0.00% 63 股份 2026年3月31日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1743 0.00% 35916 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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