CFG Wealth Management Services, Inc.
CIK 2133547 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $106.6M
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8254（共 9443） · 前 87.4%
投资组合价值同比（季度）：-3.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.97%
- 前二十五大持仓权重
- 91.84%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 18.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $0 · 卖出 $3629872
- 新仓位
- 0
- 增加
- 0
- 减少
- 0
- 已结清
- 70
本页内容
行业细分
Healthcare
0.9%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
其他/未映射
98.7%
完整投资组合 80 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $13724344 | 12.88% | 572537 | $0 | |||
| SCHF | $9052362 | 8.50% | 369134 | $0 | |||
| SCHB | $7899723 | 7.41% | 313533 | $0 | |||
| SPLV | $7050769 | 6.62% | 94664 | $0 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6559409 | 6.16% | 84729 | $0 | |||
| SCYB | $5953246 | 5.59% | 228118 | $0 | |||
| SCHE | $5270122 | 4.95% | 159767 | $0 | |||
| SCHO | $4964089 | 4.66% | 206470 | $0 | |||
| SCHA | $4390440 | 4.12% | 154452 | $0 | |||
| SCHV | $4365831 | 4.10% | 143142 | $0 | |||
| SCHM | $4311490 | 4.05% | 140332 | $0 | |||
| SCHG | $3915596 | 3.67% | 134418 | $0 | |||
| IBND | $3586508 | 3.37% | 116282 | $0 | |||
| BWZ | $3082986 | 2.89% | 113466 | $0 | |||
| AGG | $2465668 | 2.31% | 24838 | $0 | |||
| IDLV | $2182160 | 2.05% | 63897 | $0 | |||
| BIL | $1797702 | 1.69% | 19617 | $0 | |||
| BWX | $1687889 | 1.58% | 74567 | $0 | |||
| EFAV | $996573 | 0.94% | 10991 | $0 | |||
| SCHC | $953449 | 0.89% | 20676 | $0 | |||
| IBCA | $770277 | 0.72% | 30042 | $0 | |||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $768269 | 0.72% | 37440 | $0 | |||
| IWO | $760675 | 0.71% | 2424 | $0 | |||
| IWF | $685225 | 0.64% | 1607 | $0 | |||
| IWN | $662807 | 0.62% | 3193 | $0 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $629071 | 0.59% | 10746 | $0 | |||
| EFA | $573747 | 0.54% | 6056 | $0 | |||
| TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | $466133 | 0.44% | 4689 | $0 | |||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $418466 | 0.39% | 11868 | $0 | |||
| EEM | $405310 | 0.38% | 7349 | $0 | |||
| IAGG | $392013 | 0.37% | 7916 | $0 | |||
| IWD | $326274 | 0.31% | 1527 | $0 | |||
| MYCO State Street My2035 Corporate Bond ETF | $284777 | 0.27% | 11600 | $0 | |||
| IWV | $278751 | 0.26% | 813 | $0 | |||
| KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock | $209370 | 0.20% | 3000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CJJ1) | $204156 | 0.19% | 200000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CNW7) | $197516 | 0.19% | 200000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CMK4) | $152561 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CHW4) | $151166 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CKF7) | $151055 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CMT5) | $150527 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CNF4) | $150416 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CJX0) | $150311 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CFY2) | $149977 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CGB1) | $149936 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CNR8) | $149268 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CHJ3) | $149051 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CJQ5) | $148711 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CGS4) | $148471 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CLJ8) | $148137 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CNZ0) | $148072 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CGJ4) | $147926 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CPQ8) | $147844 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CDJ7) | $147429 | 0.14% | 170000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CEV9) | $147270 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CHT1) | $147264 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CCB5) | $147146 | 0.14% | 165000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CQC8) | $146625 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CFJ5) | $146490 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CEM9) | $145811 | 0.14% | 150000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CHC8) | $142916 | 0.13% | 150000 | $0 | |||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $122000 | 0.11% | 40000 | $0 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $99662 | 0.09% | 15032 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 912828YX2) | $98516 | 0.09% | 100000 | $0 | |||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $75992 | 0.07% | 12600 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CCW9) | $49381 | 0.05% | 50000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 912797QD2) | $29955 | 0.03% | 30000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CDG3) | $29541 | 0.03% | 30000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CKS9) | $25042 | 0.02% | 25000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CCJ8) | $24821 | 0.02% | 25000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 06406FAC7) | $19950 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 61761JZN2) | $19902 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 172967KU4) | $19825 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 29365TAG9) | $19812 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 961214DW0) | $19749 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 912797RG4) | $19747 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CCZ2) | $19716 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 406216BL4) | $18825 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 26444HAH4) | $18725 | 0.02% | 20000 | $0 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 91282CMV0) | $15018 | 0.01% | 15000 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHZ | +0 | +$0 | |
| SCHF | +0 | +$0 | |
| SCHB | +0 | +$0 | |
| SPLV | +0 | +$0 | |
| BND | +0 | +$0 | |
| SCYB | +0 | +$0 | |
| SCHE | +0 | +$0 | |
| SCHO | +0 | +$0 | |
| SCHA | +0 | +$0 | |
| SCHV | +0 | +$0 |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 2026年6月30日 | 1346 | $167321 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年6月30日 | 1535 | $167300 | 不再跟踪 |
| SLQD | 2026年6月30日 | 3200 | $161568 | |
| UPSX | 2026年3月31日 | 3000 | $148500 | 不再跟踪 |
| ANET | 2026年6月30日 | 1168 | $143407 | 10.9% |
| REAL | 2026年3月31日 | 9000 | $142020 | 24.6% |
| IWR | 2026年6月30日 | 1450 | $140984 | 不再跟踪 |
| APH | 2026年3月31日 | 1037 | $140140 | 23.4% |
| USMV | 2026年6月30日 | 1429 | $132525 | 不再跟踪 |
| GDXD | 2026年3月31日 | 15000 | $127200 | 不再跟踪 |
| ATI | 2026年6月30日 | 720 | $104731 | 7.3% |
| HIMZ | 2026年3月31日 | 18000 | $104220 | |
| ENS | 2026年6月30日 | 580 | $100758 | -18.2% |
| DXPE | 2026年6月30日 | 720 | $100606 | 12.4% |
| CAVA | 2026年6月30日 | 1167 | $94410 | -7.4% |
| APP | 2026年6月30日 | 225 | $89550 | -41.6% |
| EXEL | 2026年6月30日 | 2000 | $85780 | -0.9% |
| RYTM | 2026年3月31日 | 800 | $85632 | 26.2% |
| FOXA | 2026年3月31日 | 1160 | $84761 | 16.9% |
| TNL | 2026年6月30日 | 1220 | $84412 | -5.8% |
| LITE | 2026年6月30日 | 118 | $82926 | 7.3% |
| ZYME | 2026年3月31日 | 3080 | $81096 | 8.0% |
| CFG | 2026年3月31日 | 1380 | $80606 | 17.4% |
| THC | 2026年6月30日 | 425 | $80202 | 46.7% |
| EAT | 2026年6月30日 | 560 | $79951 | 38.9% |
| CTRA | 2026年3月31日 | 3035 | $79881 | 不再跟踪 |
| AXSM | 2026年6月30日 | 470 | $79439 | -14.8% |
| FET | 2026年6月30日 | 1350 | $79191 | 58.0% |
| LNWO | 2026年6月30日 | 950 | $79116 | 不再跟踪 |
| LEA | 2026年3月31日 | 690 | $79074 | 6.1% |
| IVZ | 2026年3月31日 | 3000 | $78810 | 32.5% |
| HLIT | 2026年6月30日 | 8750 | $78575 | -23.5% |
| APA | 2026年3月31日 | 3130 | $76560 | 4.3% |
| TIGR | 2026年3月31日 | 8000 | $76480 | -17.4% |
| APTV | 2026年6月30日 | 1097 | $76176 | -22.2% |
| SOFI | 2026年3月31日 | 2901 | $75948 | 17.5% |
| MU | 2026年3月31日 | 262 | $74777 | 191.5% |
| HMN | 2026年3月31日 | 1580 | $72964 | 18.1% |
| NUTX | 2026年3月31日 | 435 | $71610 | 99.9% |
| NYT | 2026年6月30日 | 847 | $70919 | -6.3% |
| STOK | 2026年3月31日 | 2230 | $70780 | -2.4% |
| AES | 2026年3月31日 | 4900 | $70266 | 4.8% |
| MUR | 2026年6月30日 | 1670 | $68888 | 17.2% |
| CVS | 2026年3月31日 | 860 | $68250 | 30.3% |
| UTHR | 2026年6月30日 | 113 | $67007 | -2.9% |
| CRC | 2026年3月31日 | 1495 | $66841 | -22.6% |
| ANDE | 2026年6月30日 | 913 | $65535 | 0.1% |
| PTGX | 2026年6月30日 | 611 | $64399 | 23.9% |
| VIAV | 2026年6月30日 | 1910 | $63565 | -18.8% |
| ONDS | 2026年6月30日 | 6925 | $62602 | 5.7% |
| FHI | 2026年6月30日 | 1090 | $61814 | 14.6% |
| M | 2026年3月31日 | 2794 | $61608 | 26.0% |
| ASIX | 2026年6月30日 | 2497 | $60927 | -11.9% |
| JBL | 2026年6月30日 | 229 | $60829 | -17.2% |
| BWA | 2026年6月30日 | 1113 | $60391 | 2.4% |
| CBOE | 2026年6月30日 | 213 | $59868 | 不再跟踪 |
| AMG | 2026年3月31日 | 207 | $59674 | 29.8% |
| GEV | 2026年6月30日 | 68 | $59357 | -17.4% |
| MS | 2026年3月31日 | 328 | $58230 | 28.6% |
| TJX | 2026年3月31日 | 379 | $58218 | -11.6% |
| ITT | 2026年6月30日 | 302 | $57540 | 6.1% |
| FYBR | 2026年3月31日 | 1511 | $57524 | 不再跟踪 |
| STX | 2026年6月30日 | 146 | $57197 | -11.0% |
| FCFS | 2026年3月31日 | 357 | $56899 | 11.0% |
| SBRA | 2026年6月30日 | 2958 | $56882 | 4.9% |
| MTRN | 2026年3月31日 | 440 | $54701 | 61.6% |
| USHY | 2026年6月30日 | 1558 | $54413 | 不再跟踪 |
| ROK | 2026年3月31日 | 133 | $51746 | 21.7% |
| SFM | 2026年6月30日 | 660 | $50906 | -5.6% |
| CACI | 2026年3月31日 | 91 | $48486 | 18.8% |
| BOTZ | 2026年6月30日 | 1175 | $39034 | |
| AMZN | 2026年6月30日 | 120 | $24992 | 8.2% |
| SBUX | 2026年6月30日 | 274 | $24548 | 1.4% |
| WMT | 2026年6月30日 | 150 | $18642 | -8.9% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 70 | $17765 | 6.5% |
| SNSR | 2026年6月30日 | 450 | $16772 | |
| GWW | 2026年6月30日 | 13 | $14181 | -3.9% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 36 | $13383 | -17.1% |
| SCHX | 2026年6月30日 | 497 | $12733 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2026年6月30日 | 72 | $12178 | 19.2% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 25 | $11980 | 不再跟踪 |
| ONEV | 2026年6月30日 | 85 | $11376 | 不再跟踪 |
| XSVM | 2026年6月30日 | 175 | $10545 | 不再跟踪 |
| VO | 2026年6月30日 | 36 | $10479 | 不再跟踪 |
| VB | 2026年6月30日 | 39 | $10095 | 不再跟踪 |
| AMRX | 2026年6月30日 | 800 | $9944 | 3.3% |
| IWP | 2026年6月30日 | 74 | $9440 | 不再跟踪 |
| VIOG | 2026年6月30日 | 75 | $9365 | 不再跟踪 |
| BX | 2026年6月30日 | 55 | $6324 | 21.8% |
| IDNA | 2026年6月30日 | 200 | $5810 | 不再跟踪 |
| KR | 2026年6月30日 | 75 | $5427 | 2.7% |
| IFLN | 2026年6月30日 | 255 | $4575 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年6月30日 | 50 | $4408 | 不再跟踪 |
| PAAS | 2026年6月30日 | 63 | $3442 | 17.5% |
| NEM | 2026年6月30日 | 28 | $3031 | 40.1% |
| CCL | 2026年6月30日 | 100 | $2588 | -10.1% |
| ATMU | 2026年6月30日 | 45 | $2555 | -2.2% |
| AZN | 2026年6月30日 | 10 | $1972 | -12.7% |
| VREX | 2026年6月30日 | 18 | $191 | 77.2% |
| PDN | 2026年6月30日 | 3 | $110 | 不再跟踪 |
| KYNB | 2026年6月30日 | 3 | $20 | -2.8% |