Ballast, Inc.

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投资组合价值
$432.4M
按 13F 价值排名第 4172（共 9443） · 前 44.2%
持仓
133
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+1.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.85%
前二十五大持仓权重
76.36%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
24.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 0.93% 估计买入 $10374536 · 卖出 $3985924

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 87.5% 仍持有

新仓位
4
增加
62
减少
34
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
7.1%
Healthcare
4.2%
Industrials
3.7%
Retail
3.2%
Financials
2.9%
Consumer products
2.0%
Communication Services
2.0%
Energy
1.6%
Financial Services
1.2%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
68.3%

完整投资组合 133 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VB $44987914 10.40% 171762 $1341536 上涨 ×5
VO $40484900 9.36% 140974 $427168 上涨 ×5
SPHQ $28226725 6.53% 375405 $418576 上涨 ×3
VYM $22117155 5.12% 149339 $1338713 上涨 ×5
RSP $18679772 4.32% 97331 $417203 上涨 ×5
VEU $18308494 4.23% 243788 $427882 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18282237 4.23% 221415 $528859 上涨 ×5
IWD $15851494 3.67% 74187 $921813 上涨 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $12983054 3.00% 428201 $123168 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12909602 2.99% 50867 $-1036887 下跌 ×5
IWF $12796818 2.96% 30011 $-1026524 上涨 ×3
SPLV $12498909 2.89% 170890 $423201 上涨 ×1
COWZ $12439493 2.88% 198841 $384855 下跌 ×2
VHT $10947045 2.53% 40198 $-391286 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6345084 1.47% 17141 $-1504069 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5653897 1.31% 23130 $955718 上涨 ×1
BRKB $5205070 1.20% 10862 $-341673 下跌 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $4736688 1.10% 73494 $131554
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4246369 0.98% 15693 $-1017565 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4143538 0.96% 14086 $-293431 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3858202 0.89% 18525 $-240469 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3774217 0.87% 13157 $-219516 上涨 ×1
VGT $3679086 0.85% 5273 $-226255 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3672642 0.85% 3993 $-623929 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3327724 0.77% 9850 $444798 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3015197 0.70% 3026 $423865 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2933008 0.68% 23600 $251146 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2856909 0.66% 9935 $-165106 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2791586 0.65% 16454 $436653 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2678687 0.62% 3781 $1055746 上涨 ×2
LQD $2488351 0.58% 22831 $376670 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2457935 0.57% 17017 $122842 上涨 ×2
VWO $2423726 0.56% 44842 $46835 上涨 ×1
AGG $2240722 0.52% 22572 $304249 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2128652 0.49% 11035 $110518 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2102236 0.49% 3732 $421994 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2088231 0.48% 15948 $237485 上涨 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1996649 0.46% 16474 $391887 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1947664 0.45% 25102 $29309 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1920421 0.44% 6584 $26909 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1880599 0.43% 16616 $256816 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1876317 0.43% 5705 $-57181 上涨 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1822297 0.42% 39641 $-129765 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1783674 0.41% 8768 $113012 上涨 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $1736733 0.40% 44543 $474359 下跌 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1696581 0.39% 7506 $243746 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1661644 0.38% 8559 $182989 上涨 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1644553 0.38% 11783 $50275 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1568049 0.36% 4811 $80485 上涨 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1509444 0.35% 7584 $-94639 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1485336 0.34% 10924 $528831
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1429852 0.33% 5787 $495437 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1429701 0.33% 14834 $-221784 上涨 ×2
V Visa Inc. $1393629 0.32% 4611 $-231912 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1386480 0.32% 7950 $-106826 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1371987 0.32% 8835 $119631 上涨 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1355414 0.31% 25661 $-230519 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1338292 0.31% 5516 $108132 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1293153 0.30% 22435 $116483 上涨 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1283073 0.30% 6109 $67879 上涨 ×2
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1281480 0.30% 27980 $181169 上涨 ×2
IVV $1254163 0.29% 1920 $-58182 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1216763 0.28% 43332 $155575 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1180128 0.27% 6322 $-469467 上涨 ×5
SPY SPY $1171319 0.27% 1801 $310890 上涨 ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1143555 0.26% 11854 $-25054 上涨 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1121164 0.26% 12939 $-107251 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $899595 0.21% 11829 $53265 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $839684 0.19% 2776 $-216153 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $723519 0.17% 2328 $-27720 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $722937 0.17% 3324 $-36564
BRKA $718140 0.17% 1 $-36660
VIG $664750 0.15% 3091 $-14590
ORCL Oracle Corporation Common Stock $651109 0.15% 4426 $-211563
IJH $649301 0.15% 9615 $13259 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611023 0.14% 2129 $-3662
VTI $579062 0.13% 1805 $-718768 下跌 ×1
GLD $557226 0.13% 1295 $44005
VTV $551518 0.13% 2811 $1276 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $540915 0.13% 1576 $10339
VXF $540225 0.12% 2625 $-8715
SYK Stryker Corporation Common Stock $539873 0.12% 1643 $-37592
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $534666 0.12% 632 $-39321 下跌 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $514585 0.12% 2645 $-52567 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $510654 0.12% 5498 $69275
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $493730 0.11% 18975 $27704
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487455 0.11% 852 $8890 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $479929 0.11% 1291 $34256 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475627 0.11% 3954 $112059 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $473088 0.11% 3584 $137309 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452077 0.10% 2185 $103820 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $448604 0.10% 4089 $-2290
SCHD $442252 0.10% 14415 $46849
BAC Bank of America Corporation Common Stock $437824 0.10% 8981 $-56131
VOO $420078 0.10% 703 $39259 上涨 ×2
IJR $419671 0.10% 3376 $13943
MA Mastercard Incorporated Common Stock $408722 0.09% 818 $-86802 下跌 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $383125 0.09% 4265 $-114776 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $382054 0.09% 560 $29664 下跌 ×2
VNQ $371210 0.09% 4185 $879

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VB $44987914 10.40% 上涨 ×5
VO $40484900 9.36% 上涨 ×5
SPHQ $28226725 6.53% 上涨 ×3
VYM $22117155 5.12% 上涨 ×5
RSP $18679772 4.32% 上涨 ×5
SHY $18282237 4.23% 上涨 ×5
IWD $15851494 3.67% 上涨 ×5
PFF $12983054 3.00% 上涨 ×5
IWF $12796818 2.96% 上涨 ×3
VHT $10947045 2.53% 上涨 ×5
GOOGL $2856909 0.66% 上涨 ×5
LQD $2488351 0.58% 上涨 ×3
AGG $2240722 0.52% 上涨 ×3
CB $1568049 0.36% 上涨 ×4
CRM $1180128 0.27% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XLE $245040 4000 0.06%
LMT $230273 381 0.05%
LIN $210698 425 0.05%
IWM $204848 826 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +911 -$1.5M
VB 增持 +3K +$1.3M
VYM 增持 +5K +$1.3M
CAT 增持 +948 +$1.1M
AAPL 削减 -433 -$1.0M
IWF 增持 +805 -$1.0M
UNH 削减 -253 -$1.0M
JNJ 增持 +428 +$956K
IWD 增持 +3K +$922K
VTI 削减 -2K -$719K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EEM 2025年12月31日 24324 $1298902 不再跟踪
DHR 2025年6月30日 5343 $1095315 8.6%
INTC 2025年6月30日 45107 $1024380 305.9%
IWM 2025年12月31日 3567 $863071 不再跟踪
VXUS 2026年3月31日 9724 $733579
SHW 2025年3月31日 1980 $673061 -1.6%
HUM 2025年3月31日 1561 $396041 44.7%
BNDX 2026年3月31日 6953 $335969
MCO 2025年9月30日 575 $288414 4.8%
HOMB 2025年9月30日 9083 $258502 7.3%
ACN 2026年3月31日 930 $249519 -6.7%
MRSH 2025年12月31日 1230 $247882 1.5%
PM 2025年6月30日 1475 $234127 4.9%
MCO 2026年3月31日 445 $227328 14.5%
BN 2025年9月30日 3550 $219568 -8.1%
MGK 2025年3月31日 634 $217722 不再跟踪
ECL 2025年12月31日 750 $205395 8.4%
CTAS 2025年12月31日 1000 $205260 7.9%
GIS 2025年3月31日 3206 $204447 -33.4%
MO 2025年12月31日 3077 $203267 15.0%
LIN 2025年12月31日 424 $201400 14.3%