STRATEGIC ADVISORY PARTNERS, LLC

CIK 2114344 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$141.2M
按 13F 价值排名第 7588（共 9443） · 前 80.4%
持仓
43
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
90.70%
前二十五大持仓权重
97.15%
持仓高于 1%
8
有效持仓数量
4.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.82% 估计买入 $8094921 · 卖出 $3776670

新仓位
5
增加
10
减少
10
已结清
58

看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
2.9%
Communication Services
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
95.4%

完整投资组合 43 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $54842214 38.84% 79851 $9921359 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35510170 25.15% 483724 $1030337 上涨 ×2
XLV XLV $10060948 7.13% 63412 $1382516 上涨 ×2
XLP XLP $9746188 6.90% 117325 $828895 上涨 ×2
SPLV $7233318 5.12% 96573 $403212 上涨 ×2
SCHO $4156763 2.94% 172194 $1244679 上涨 ×1
VB $2020640 1.43% 6666 $271764 下跌 ×2
IBB IBB $1971700 1.40% 10367 $-357586 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1275450 0.90% 4408 $140301 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1249671 0.89% 1697 $373512 上涨 ×1
IEMG $1143192 0.81% 13800 $180642
EFA $941984 0.67% 9068 $41783 下跌 ×1
VEA $926535 0.66% 13004 $74015 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $911912 0.65% 2414 $164735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $687934 0.49% 1947 $129418
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $638604 0.45% 1712 $-70126 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $591646 0.42% 2957 $76107 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $558719 0.40% 5550 $56
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $470854 0.33% 14144 $-72558
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $407642 0.29% 3965 $28509
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $380897 0.27% 879 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378484 0.27% 1588 $47751
IVV $375943 0.27% 502 $45419 下跌 ×2
SCHF $366731 0.26% 13239 $29205 下跌 ×1
VWO $333652 0.24% 5590 $20176 下跌 ×2
DIA $321549 0.23% 616 $36531 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $300528 0.21% 1363 $-21522
VCEB $298926 0.21% 4763 $-333
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $294661 0.21% 617 $86146
DFAU $280522 0.20% 5427 $35656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $279259 0.20% 781 $54561
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $278414 0.20% 11141 $-835
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $272494 0.19% 1169 $59350
STIP $250803 0.18% 2455 $-3118
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $232171 0.16% 552 $31054 上涨 ×1
SCHX $222344 0.16% 7555 $28634
XLK XLK $220622 0.16% 1158 $66724
SPEM $211366 0.15% 4082 $19879
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $210582 0.15% 219 $-5803 下跌 ×1
SPY SPY $151649 0.11% 203 上涨 ×1
SPY SPY $74677 0.05% 100 卖出期权 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $73640 0.05% 100 卖出期权 上涨 ×1
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock $48691 0.03% 15028 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LRCX $380897 879 0.27%
SPY $151649 203 0.11%
SPY $74677 100 0.05%
QQQ $73640 100 0.05%
EDIT $48691 15028 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +5K +$9.9M
XLV 增持 +4K +$1.4M
SCHO 增持 +52K +$1.2M
BND 增持 +16K +$1.0M
XLP 增持 +9K +$829K
SPLV 增持 +3K +$403K
QQQ 增持 +179 +$374K
IBB 削减 -3K -$358K
VB 削减 -11 +$272K
IEMG 仅价格变动 +0 +$181K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BIL 2026年3月31日 6126 $559778 不再跟踪
META 2026年3月31日 319 $210588 -4.1%
V 2026年3月31日 580 $203412 21.7%
FLOT 2026年6月30日 3742 $190655 不再跟踪
IEFA 2026年6月30日 1960 $177439 不再跟踪
SPDW 2026年6月30日 3820 $174383 不再跟踪
XLI 2026年6月30日 983 $158981 不再跟踪
QUAL 2026年6月30日 813 $155942 不再跟踪
VTWO 2026年6月30日 1352 $135430
SCHG 2026年6月30日 4168 $121414 不再跟踪
SCHM 2026年6月30日 3893 $120527 不再跟踪
IJR 2026年6月30日 935 $116230 不再跟踪
XLB 2026年6月30日 2018 $100839 不再跟踪
VTV 2026年6月30日 468 $91822 不再跟踪
VGSH 2026年6月30日 1419 $83068
VUG 2026年6月30日 177 $77312 不再跟踪
MUB 2026年6月30日 709 $75260 不再跟踪
ESGE 2026年6月30日 1548 $70388
SCHA 2026年6月30日 2311 $67193 不再跟踪
IAGG 2026年6月30日 1326 $66353 不再跟踪
IJS 2026年6月30日 543 $64318 不再跟踪
MBB 2026年6月30日 627 $59534
USRT 2026年6月30日 987 $58421 不再跟踪
IWO 2026年6月30日 186 $58369 不再跟踪
ESGU 2026年6月30日 412 $58265
EFV 2026年6月30日 741 $55093 不再跟踪
IWM 2026年6月30日 212 $52576 不再跟踪
SCHD 2026年6月30日 1645 $50469 不再跟踪
USMV 2026年6月30日 539 $49987 不再跟踪
VCSH 2026年6月30日 527 $41775
VCIT 2026年6月30日 455 $37651
DIHP 2026年6月30日 1121 $36119 不再跟踪
IJH 2026年6月30日 515 $34778 不再跟踪
EFG 2026年6月30日 293 $32631 不再跟踪
DFSV 2026年6月30日 925 $32412 不再跟踪
SCHH 2026年6月30日 1340 $28803 不再跟踪
VT 2026年6月30日 205 $28380 不再跟踪
IYW 2026年6月30日 140 $25399 不再跟踪
OEF 2026年6月30日 64 $20356 不再跟踪
IWD 2026年6月30日 77 $16453 不再跟踪
EEM 2026年6月30日 270 $15333 不再跟踪
VBR 2026年6月30日 70 $15208 不再跟踪
ITA 2026年6月30日 56 $12250 不再跟踪
EMXC 2026年6月30日 149 $11720
VOE 2026年6月30日 50 $9214 不再跟踪
SCZ 2026年6月30日 108 $8468
XLU 2026年6月30日 181 $8306 不再跟踪
IWP 2026年6月30日 62 $7943 不再跟踪
DSI 2026年6月30日 57 $6908 不再跟踪
BSV 2026年6月30日 78 $6116 不再跟踪
IVW 2026年6月30日 44 $4977 不再跟踪
IXC 2026年6月30日 83 $4782 不再跟踪
IJT 2026年6月30日 30 $4341
EMB 2026年6月30日 33 $3100
DFIS 2026年6月30日 91 $3064 不再跟踪
SCHP 2026年6月30日 96 $2555 不再跟踪
IWR 2026年6月30日 18 $1750 不再跟踪
SHV 2026年6月30日 6 $662
IVE 2026年6月30日 2 $422 不再跟踪
VNQ 2026年6月30日 2 $177 不再跟踪
FNDF 2026年6月30日 1 $38 不再跟踪