SUB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.66%▼ -1.44%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.63%▼ -1.42%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$148.8M
截至五月 2026的季度 +$479.2M
过去12个月 +$1.6B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2964 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CALIFORNIA (STATE OF) 0.44 ≈$50.8M 47000000 13063EUS3 0.4269 BOND USD
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 0.35 ≈$40.7M 39535000 64577XEQ5 0.3591 BOND USD
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 0.27 ≈$31.6M 31600000 64972GC85 0.287 CASH USD
CALIFORNIA ST 0.26 ≈$30.4M 28640000 13063EDB9 0.2601 BOND USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 0.25 ≈$29.3M 29265000 89602RPH2 0.2658 CASH USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 0.25 ≈$28.6M 26825000 650036FA9 0.2436 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.24 ≈$28.2M 28165000 64972JWP9 0.2558 CASH USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.24 ≈$27.6M 25495000 91412HWB5 0.2316 BOND USD
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 0.24 ≈$27.4M 25690000 646140JM6 0.2333 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.23 ≈$27.1M 26000000 13063DZ92 0.2361 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.23 ≈$26.9M 25120000 13063DN87 0.2282 BOND USD
SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 0.23 ≈$26.4M 26425000 812643H64 0.24 CASH USD
GEORGIA ST 0.22 ≈$25.3M 25000000 373385QU0 0.2271 BOND USD
NEW YORK N Y 0.22 ≈$25.0M 25000000 64966SVT0 0.2271 CASH USD
MASSACHUSETTS ST 0.20 ≈$23.5M 21825000 57582NUZ6 0.1982 BOND USD
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 0.20 ≈$23.5M 21870000 207758Y56 0.1986 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.20 ≈$23.2M 21500000 64972JYW2 0.1953 BOND USD
KING CNTY WASH SWR REV 0.20 ≈$22.9M 22915000 495290ET1 0.2081 CASH USD
NEW YORK N Y 0.20 ≈$22.9M 21590000 64966SPX8 0.1961 BOND USD
NEW JERSEY ST 0.20 ≈$22.6M 21710000 646039YP6 0.1972 BOND USD
OHIO ST WTR DEV AUTH REV 0.19 ≈$22.5M 21555000 67765QFY7 0.1958 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0.19 ≈$22.4M 21720000 70914PL83 0.1973 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.19 ≈$22.3M 20850000 64972JJL3 0.1894 BOND USD
CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 0.19 ≈$22.2M 20730000 20775DZS4 0.1883 BOND USD
GEORGIA ST 0.19 ≈$21.8M 21185000 373385KA0 0.1924 BOND USD
KENTUCKY STATE PROPERTY AND BUILDI 0.18 ≈$21.2M 19910000 49151F6Y1 0.1808 BOND USD
LOUISIANA (STATE OF) 0.18 ≈$20.8M 20000000 546417MH6 0.1817 BOND USD
SAN ANTONIO TEX WTR REV 0.18 ≈$20.8M 20765000 79642GTU6 0.1886 CASH USD
MINNESOTA PUB FACS AUTH ST REV 0.18 ≈$20.7M 20110000 604115DT9 0.1827 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.18 ≈$20.5M 18960000 13063ESW7 0.1722 BOND USD
WASHINGTON ST 0.17 ≈$20.2M 19325000 93974EB88 0.1755 BOND USD
WASHINGTON ST 0.17 ≈$20.1M 18605000 93974FHD8 0.169 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.17 ≈$20.1M 18920000 544532QE7 0.1718 BOND USD
COLORADO ST BRD GOVERNORS UNIV 0.17 ≈$20.0M 20000000 196707Y49 0.1817 CASH USD
ILLINOIS ST 0.17 ≈$19.8M 19030000 452152P96 0.1728 BOND USD
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 0.17 ≈$19.8M 19560000 646067EJ3 0.1777 BOND USD
HOUSTON TEX 0.17 ≈$19.8M 19700000 442331K86 0.1789 BOND USD
NEW JERSEY ST 0.17 ≈$19.5M 18650000 646039YM3 0.1694 BOND USD
WASHINGTON ST 0.17 ≈$19.3M 19030000 93974EUU8 0.1728 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 0.17 ≈$19.1M 18130000 64990FJ62 0.1647 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.16 ≈$19.1M 17850000 91412HTP8 0.1621 BOND USD
NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 0.16 ≈$18.9M 17580000 646067KD9 0.1597 BOND USD
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 0.16 ≈$18.8M 17840000 544525Y93 0.162 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.16 ≈$18.7M 17500000 544647MT4 0.1589 BOND USD
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA 0.16 ≈$18.7M 18410000 92778VFF0 0.1672 BOND USD
ILLINOIS ST 0.16 ≈$18.4M 18000000 452152Q61 0.1635 BOND USD
UNIVERSITY CALIF REVS 0.16 ≈$18.3M 17740000 91412HTM5 0.1611 BOND USD
MINNESOTA ST 0.16 ≈$18.2M 17460000 60412AJ20 0.1586 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 0.16 ≈$18.2M 16715000 64990KGB3 0.1518 BOND USD
FORT BEND TEX INDPT SCH DIST 0.15 ≈$17.9M 17730000 346843VT9 0.161 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.2166 → 0.001894 (-99.1%)
2026年9月10日 退出 13063C5Y2 仓位退出 — 原为 0.005722 股/股
2026年9月10日 退出 13063C6D7 仓位退出 — 原为 0.01017 股/股
2026年9月10日 退出 13063C6H8 仓位退出 — 原为 0.0099 股/股
2026年9月10日 退出 13063CX21 仓位退出 — 原为 0.02021 股/股
2026年9月10日 退出 13063CX39 仓位退出 — 原为 0.09532 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EVU7 新仓位 — 0.01957 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EVV5 新仓位 — 0.09414 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWH5 新仓位 — 0.0006358 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWJ1 新仓位 — 0.001181 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWV4 新仓位 — 0.00545 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EWY8 新仓位 — 0.009401 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXA9 新仓位 — 0.009264 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXC5 新仓位 — 0.0002725 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXF8 新仓位 — 0.000772 股/股
2026年9月10日 新增 — CALIFORNIA ST 13063EXH4 新仓位 — 0.0006358 股/股
2026年9月10日 新增 — EASTERN MUN WTR DIST CALIF 27627TCR1 新仓位 — 0.03288 股/股
2026年9月10日 新增 — JACKSONVILLE FLA 469487XG2 新仓位 — 0.02725 股/股
2026年9月10日 削减 — NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64972JWP9 股/股: 0.3448 → 0.2558 (-25.8%)
2026年9月10日 新增 — PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221WX9 新仓位 — 0.02611 股/股
2026年9月10日 新增 — PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221WZ4 新仓位 — 0.01817 股/股
2026年9月10日 新增 — PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 709221XB6 新仓位 — 0.03692 股/股
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.287 → -1.087 (-15.5%)
2026年9月9日 增加 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 股/股: 0.1286 → 0.2166 (68.4%)
2026年9月9日 削减 — HOUSTON TEX UTIL SYS REV 44244CN94 股/股: 0.1916 → 0.1008 (-47.4%)
2026年9月9日 削减 — NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64971XFY9 股/股: 0.08379 → 0.02475 (-70.5%)
2026年9月9日 退出 64972JHF8 仓位退出 — 原为 0.07947 股/股
2026年9月9日 退出 736754PB2 仓位退出 — 原为 0.0545 股/股
2026年9月9日 退出 762243MY6 仓位退出 — 原为 0.09083 股/股
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.576 → -1.287 (-18.3%)
2026年9月8日 削减 — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824G6 股/股: 0.02278 → 0.02275 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Y7 股/股: 0.02815 → 0.02811 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Z4 股/股: 0.004229 → 0.004223 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST N 005518YZ2 股/股: 0.02337 → 0.02334 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BT6 股/股: 0.01137 → 0.01135 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BU3 股/股: 0.01137 → 0.01135 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BW9 股/股: 0.06221 → 0.06213 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DA5 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DB3 股/股: 0.03638 → 0.03633 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DX5 股/股: 0.01073 → 0.01072 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DY3 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN F 010507BZ3 股/股: 0.04366 → 0.0436 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AB8 股/股: 0.006367 → 0.006358 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AC6 股/股: 0.05057 → 0.0505 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2 股/股: 0.02387 → 0.02384 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609AW5 股/股: 0.004002 → 0.003996 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FE0 股/股: 0.01087 → 0.01085 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FF7 股/股: 0.1094 → 0.1092 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FH3 股/股: 0.00191 → 0.001907 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TK2 股/股: 0.02942 → 0.02938 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TM8 股/股: 0.02856 → 0.02852 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALASKA ST 0117705S9 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALASKA ST 0117705T7 股/股: 0.01569 → 0.01567 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALASKA ST 0117705U4 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALASKA ST 0117706E9 股/股: 0.01546 → 0.01544 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALASKA ST 0117706F6 股/股: 0.01623 → 0.01621 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD 01179R7A5 股/股: 0.003365 → 0.003361 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A93 股/股: 0.02588 → 0.02584 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XE7 股/股: 0.01332 → 0.01331 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALEXANDRIA VA 015303DH0 股/股: 0.07381 → 0.07371 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA 01728VSM3 股/股: 0.01155 → 0.01153 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA 01728VYD6 股/股: 0.01137 → 0.01135 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA 01728VYF1 股/股: 0.02729 → 0.02725 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BL 01729ELA3 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S88 股/股: 0.01751 → 0.01748 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZC1 股/股: 0.007731 → 0.00772 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZG2 股/股: 0.01592 → 0.01589 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALPINE UTAH SCH DIST 021087XY2 股/股: 0.05457 → 0.0545 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TDH3 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224474G8 股/股: 0.006503 → 0.006494 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AMADOR WTR AGY CALIF CTFS PART 022653BK4 股/股: 0.02183 → 0.0218 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AMADOR WTR AGY CALIF WTR REV 02265TBB7 股/股: 0.01542 → 0.0154 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQZ0 股/股: 0.00955 → 0.009537 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URN6 股/股: 0.003865 → 0.00386 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URQ9 股/股: 0.03874 → 0.03869 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HP26 股/股: 0.05116 → 0.05109 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUE4 股/股: 0.05125 → 0.05118 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUF1 股/股: 0.0006821 → 0.0006812 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HW51 股/股: 0.01601 → 0.01599 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HWL6 股/股: 0.0005912 → 0.0005904 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JPL0 股/股: 0.05416 → 0.05409 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JPM8 股/股: 0.05421 → 0.05413 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT 03672XAX6 股/股: 0.05248 → 0.05241 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAF8 股/股: 0.01073 → 0.01072 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAX9 股/股: 0.01169 → 0.01167 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAY7 股/股: 0.0156 → 0.01558 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAZ4 股/股: 0.04397 → 0.04391 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARGYLE TEX INDPT SCH DIST 040319X26 股/股: 0.02729 → 0.02725 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — UNIVERSITY OF ARIZONA 040484L70 股/股: 0.009459 → 0.009446 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — UNIVERSITY OF ARIZONA 040484M38 股/股: 0.01364 → 0.01362 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YM1 股/股: 0.01046 → 0.01045 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YR0 股/股: 0.04548 → 0.04541 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YT6 股/股: 0.04548 → 0.04541 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YU3 股/股: 0.03411 → 0.03406 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664CV4 股/股: 0.009231 → 0.009219 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664LT9 股/股: 0.01232 → 0.01231 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664LU6 股/股: 0.01096 → 0.01094 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664PL2 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664PM0 股/股: 0.01364 → 0.01362 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN 040688PC1 股/股: 0.03183 → 0.03179 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN 040688PD9 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARLINGTON CNTY VA 041431RB5 股/股: 0.0006821 → 0.0006812 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARLINGTON CNTY VA 041431TL1 股/股: 0.005093 → 0.005086 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418264R6 股/股: 0.00623 → 0.006222 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268F8 股/股: 0.01955 → 0.01953 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AG1 股/股: 0.03411 → 0.03406 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827BS4 股/股: 0.01455 → 0.01453 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827BU9 股/股: 0.01269 → 0.01267 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA 047772H68 股/股: 0.009004 → 0.008992 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA ARPT REV 04780M4G1 股/股: 0.007276 → 0.007266 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA ARPT REV 04780MXA2 股/股: 0.06021 → 0.06013 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870EY2 股/股: 0.02096 → 0.02094 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 047870LC2 股/股: 0.01237 → 0.01235 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870SS0 股/股: 0.02501 → 0.02498 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870SU5 股/股: 0.05457 → 0.0545 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA (CITY OF) 047870TH3 股/股: 0.009459 → 0.009446 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ATLANTA GA (CITY OF) 047870TL4 股/股: 0.02274 → 0.02271 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589SR2 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589SS0 股/股: 0.02501 → 0.02498 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589TE0 股/股: 0.02274 → 0.02271 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUGUSTA GA WTR & SEW REV 051249LG3 股/股: 0.03229 → 0.03224 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX 052396M96 股/股: 0.001819 → 0.001817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX 0523973G9 股/股: 0.04297 → 0.04292 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX 052397DL7 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX 052397Q74 股/股: 0.02628 → 0.02625 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX ARPT SYS REV 052398JU9 股/股: 0.01705 → 0.01703 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX ARPT SYS REV 052398JW5 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414TP4 股/股: 0.0301 → 0.03006 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TX (CITY OF) 052414WV7 股/股: 0.02383 → 0.0238 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430QB4 股/股: 0.01482 → 0.0148 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430SK2 股/股: 0.009777 → 0.009764 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430UQ6 股/股: 0.0007276 → 0.0007266 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430UR4 股/股: 0.06276 → 0.06267 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430VL6 股/股: 0.01228 → 0.01226 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477M94 股/股: 0.000955 → 0.0009537 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477N44 股/股: 0.01828 → 0.01826 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477P26 股/股: 0.001592 → 0.001589 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477P34 股/股: 0.01701 → 0.01698 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477P59 股/股: 0.01273 → 0.01272 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477XX9 股/股: 0.01387 → 0.01385 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914FN48 股/股: 0.005639 → 0.005631 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914FP95 股/股: 0.01842 → 0.01839 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914GBS6 股/股: 0.01592 → 0.01589 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914GJU3 股/股: 0.04548 → 0.04541 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914GLX4 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BALTIMORE CNTY MD 05914GMA3 股/股: 0.0266 → 0.02657 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJB9 股/股: 0.1081 → 0.108 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJC7 股/股: 0.06139 → 0.06131 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJT0 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024B68 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BAY AREA TOLL AUTHORITY 072024P55 股/股: 0.02729 → 0.02725 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BAY AREA TOLL AUTHORITY 072024P63 股/股: 0.02456 → 0.02452 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE 072024UH3 股/股: 0.09332 → 0.09319 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VD1 股/股: 0.04588 → 0.04582 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VE9 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BELLEVUE WASH 0793655S7 股/股: 0.01646 → 0.01644 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DIST 088023HY5 股/股: 0.01996 → 0.01994 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BEXAR CNTY TEX HOSP DIST 088365MH1 股/股: 0.01364 → 0.01362 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874RY6 股/股: 0.093 → 0.09287 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874RZ3 股/股: 0.04548 → 0.04541 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096LH8 股/股: 0.03688 → 0.03683 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096LK1 股/股: 0.06317 → 0.06308 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BIRMINGHAM AL WTRWKS BRD WTR REVEN 091096LS4 股/股: 0.08995 → 0.08983 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOSTON MASS 100853L65 股/股: 0.03984 → 0.03978 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOSTON MASS 100853L73 股/股: 0.05366 → 0.05359 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOSTON MASS 100853R36 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOSTON MASS 100853R77 股/股: 0.04548 → 0.04541 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOSTON MASS 100853WY2 股/股: 0.04548 → 0.04541 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOSTON MASS 100853ZS2 股/股: 0.009095 → 0.009083 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547B89 股/股: 0.02156 → 0.02153 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565K99 股/股: 0.04716 → 0.04709 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565L23 股/股: 0.03342 → 0.03338 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565L31 股/股: 0.02729 → 0.02725 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ST VRAIN VALLEY COLO SCH DIST RE-1 101565M55 股/股: 0.01251 → 0.01249 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — ST VRAIN VALLEY COLO SCH DIST RE-1 101565P37 股/股: 0.04548 → 0.04541 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BREVARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 107431LR7 股/股: 0.02474 → 0.0247 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065B52 股/股: 0.01928 → 0.01926 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C28 股/股: 0.01796 → 0.01794 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C36 股/股: 0.01755 → 0.01753 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065F33 股/股: 0.01819 → 0.01817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065F41 股/股: 0.07276 → 0.07266 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065ZQ0 股/股: 0.01337 → 0.01335 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWARD CNTY FLA WTR & SWR UTI 115117NP4 股/股: 0.02124 → 0.02121 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWARD CNTY FLA WTR & SWR UTI 115117NQ2 股/股: 0.02183 → 0.0218 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BROWNSVILLE TEX UTIL SYS REV 1164753W2 股/股: 0.02588 → 0.02584 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699RB4 股/股: 0.007003 → 0.006994 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — BURLINGTON VT 122062R61 股/股: 0.03306 → 0.03302 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RET0 股/股: 0.01137 → 0.01135 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RFW2 股/股: 0.02501 → 0.02498 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RFX0 股/股: 0.04411 → 0.04405 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A6H8 股/股: 0.01328 → 0.01326 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AZ37 股/股: 0.04552 → 0.04546 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4P2 股/股: 0.06826 → 0.06817 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4Q0 股/股: 0.0146 → 0.01458 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4S6 股/股: 0.07508 → 0.07498 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 13063C5Y2 股/股: 0.00573 → 0.005722 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C6B1 股/股: 0.05839 → 0.05831 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 13063C6D7 股/股: 0.01019 → 0.01017 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 13063C6H8 股/股: 0.009914 → 0.0099 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C8Q6 股/股: 0.01583 → 0.0158 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 35317 条变动

股息 211笔付款

08
2.38%TTM收益率
$2.49每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2280
2026年8月3日$0.2280
2026年7月1日$0.2330
2026年6月1日$0.2230
2026年5月1日$0.2310
2026年4月1日$0.2210
2026年3月2日$0.2370
2026年2月2日$0.2150
2025年12月19日$0.2220
2025年12月1日$0.2300
2025年11月3日$0.2240
2025年10月1日$0.2310
2025年9月2日$0.2200
2025年8月1日$0.2160
2025年7月1日$0.2190
2025年6月2日$0.2070
2025年5月1日$0.1980
2025年4月1日$0.2080
2025年3月3日$0.2150
2025年2月3日$0.1920
2024年12月18日$0.1900
2024年12月2日$0.1990
2024年11月1日$0.1910
2024年10月1日$0.1980
2024年9月3日$0.1880
2024年8月1日$0.1810
2024年7月1日$0.1760
2024年6月3日$0.1920
2024年5月1日$0.1790
2024年4月1日$0.1720
2024年3月1日$0.1810
2024年2月1日$0.1660
2023年12月14日$0.1650
2023年12月1日$0.1670
2023年11月1日$0.1600
2023年10月2日$0.1670
2023年9月1日$0.1560
2023年8月1日$0.1470
2023年7月3日$0.1530
2023年6月1日$0.1420
2023年5月1日$0.1430
2023年4月3日$0.1330
2023年3月1日$0.1590
2023年2月1日$0.1360
2022年12月15日$0.1060
2022年12月1日$0.1070
2022年11月1日$0.0960
2022年10月3日$0.0960
2022年9月1日$0.0810
2022年8月1日$0.0740

机构持有人 (13F) 964 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1153908037 11.77% 10837871 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1110774481 11.33% 10432746 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $593778335 6.06% 5576953 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $505273483 5.15% 4745689 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $328329950 3.35% 3083779 股份 2026年6月30日
Creative Planning $314571453 3.21% 2954555 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $314188780 3.21% 2950954 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $165182129 1.69% 1551444 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $163052918 1.66% 1531445 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $147852039 1.51% 1388673 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $130427880 1.33% 1225020 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $121281469 1.24% 1139510 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $109108217 1.11% 1024779 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $101536594 1.04% 953664 股份 2026年6月30日
Robinhood Asset Management, LLC $95957914 0.98% 901267 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $91217133 0.93% 856767 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $90569782 0.92% 850660 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $86571928 0.88% 813111 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $80004621 0.82% 751428 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $79063431 0.81% 742589 股份 2026年6月30日
Salomon & Ludwin, LLC $77317749 0.79% 726711 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $71898126 0.73% 675290 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $66493390 0.68% 624527 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $62874000 0.64% 590539 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $60446287 0.62% 567623 股份 2026年6月30日
Heritage Investment Group, Inc. $58719134 0.60% 551509 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $56229127 0.57% 528122 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56087689 0.57% 526793 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $52439823 0.54% 492533 股份 2026年6月30日
Truepoint, Inc. $49045892 0.50% 460655 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $48271368 0.49% 453380 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $47187674 0.48% 443202 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $46170673 0.47% 433650 股份 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $45055524 0.46% 421947 股份 2025年9月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $44969222 0.46% 422365 股份 2026年6月30日
WIT, LLC $44567064 0.45% 418588 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $44150369 0.45% 415416 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $42225498 0.43% 396595 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $39704052 0.41% 372808 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $38306180 0.39% 359789 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $37412258 0.38% 351387 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $36544032 0.37% 343233 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $36110215 0.37% 339158 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $36081285 0.37% 338887 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $35970091 0.37% 337842 股份 2026年6月30日
DGS Capital Management, LLC $35162527 0.36% 330165 股份 2026年3月31日
Merit Financial Group, LLC $34396238 0.35% 323060 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $33348535 0.34% 313220 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $33111701 0.34% 310995 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $30955042 0.32% 290740 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $30690388 0.31% 288254 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $30674957 0.31% 290483 股份 2025年3月31日
Glenview Trust Co $30442647 0.31% 285927 股份 2026年6月30日
Bear Mountain Capital, Inc. $30008122 0.31% 282429 股份 2026年6月30日
Gross & Hartman Investments LLC $29963162 0.31% 281424 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $29649103 0.30% 278430 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $29338172 0.30% 276817 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $28753706 0.29% 270064 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $28450149 0.29% 267213 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $28259504 0.29% 265422 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $28009460 0.29% 263074 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27193821 0.28% 255556 股份 2026年6月30日
LVW Advisors, LLC $27040216 0.28% 253970 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $26647991 0.27% 254562 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $26031595 0.27% 244497 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $25487761 0.26% 239389 股份 2026年6月30日
Safe Harbor Family Capital, LLC $25000501 0.26% 234813 股份 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $23620263 0.24% 221849 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $23603361 0.24% 221047 股份 2025年9月30日
MATHER GROUP, LLC. $21884007 0.22% 205542 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $21597444 0.22% 202850 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $21188686 0.22% 199011 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $20477792 0.21% 192334 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $20213692 0.21% 189853 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $20181973 0.21% 189555 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $19502536 0.20% 183174 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $19446319 0.20% 182646 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $18556272 0.19% 174286 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $18255730 0.19% 171415 股份 2026年6月30日
BANK OF HAWAII $17997262 0.18% 169036 股份 2026年6月30日
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC $17898176 0.18% 168105 股份 2026年6月30日
Ellevest, Inc. $17693303 0.18% 166205 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $17028876 0.17% 159941 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $16709399 0.17% 156602 股份 2025年12月31日
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FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $16237275 0.17% 152477 股份 2026年6月30日
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Dakota Wealth Management $15946135 0.16% 149771 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $15806075 0.16% 148456 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $15599698 0.16% 146517 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $15383109 0.16% 144483 股份 2026年6月30日
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $15102184 0.15% 141844 股份 2026年6月30日
Slow Capital, Inc. $14917236 0.15% 140107 股份 2026年6月30日
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD $14373237 0.15% 134998 股份 2026年6月30日
Oak Harvest Investment Services $13906558 0.14% 130615 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $13246030 0.14% 124417 股份 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $12758120 0.13% 119828 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $12757799 0.13% 119511 股份 2025年9月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $12623454 0.13% 118563 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $12558551 0.13% 117953 股份 2026年6月30日

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