Truepoint, Inc.
CIK 1427748 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $4.8B
- 持仓
- 160
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 832（共 9443） · 前 8.8%
投资组合价值同比（季度）：+6.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 73.82%
- 前二十五大持仓权重
- 94.97%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 14.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.77% 估计买入 $235052571 · 卖出 $174858859
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.2% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 51
- 减少
- 69
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Consumer products
0.4%
Technology
0.3%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.0%
Financial Services
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
98.6%
完整投资组合 160 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $578111460 | 12.07% | 7420247 | $12149090 | 上涨 ×6 | ||
| DFCF | $568870314 | 11.88% | 13477146 | $17360772 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $502510701 | 10.49% | 671007 | $47986809 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $424660548 | 8.87% | 1147607 | $46659805 | 下跌 ×6 | ||
| VOT | $334854246 | 6.99% | 1093223 | $50233762 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $331107556 | 6.91% | 2653956 | $13845152 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $227207463 | 4.74% | 3188877 | $5799276 | 下跌 ×6 | ||
| VUG | $210621288 | 4.40% | 2445104 | $25819558 | 上涨 ×2 | ||
| DFEM | $201741428 | 4.21% | 4964110 | $19094134 | 下跌 ×1 | ||
| DFNM | $155238445 | 3.24% | 3211719 | $6860873 | 上涨 ×4 | ||
| DFLV | $132184206 | 2.76% | 3343050 | $4138382 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $116902996 | 2.44% | 339923 | $11621084 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $104641222 | 2.19% | 1902222 | $10477549 | 下跌 ×4 | ||
| IEFA | $103432114 | 2.16% | 1070948 | $578872 | 下跌 ×6 | ||
| DFAT | $102345697 | 2.14% | 1464173 | $9846617 | 下跌 ×4 | ||
| SCHF | $87827810 | 1.83% | 3170679 | $7348724 | 下跌 ×6 | ||
| DFIC | $61089975 | 1.28% | 1639559 | $-8519091 | 下跌 ×4 | ||
| SUB | $49045892 | 1.02% | 460655 | $1252466 | 上涨 ×4 | ||
| IWP | $46958199 | 0.98% | 320731 | $3869240 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $46522636 | 0.97% | 283208 | $851353 | 下跌 ×6 | ||
| DFSV | $46311884 | 0.97% | 1193913 | $-693625 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $41212717 | 0.86% | 427119 | $4510755 | 下跌 ×4 | ||
| SCHB | $30977412 | 0.65% | 1069662 | $3428884 | 下跌 ×6 | ||
| IWV | $24548437 | 0.51% | 57571 | $3004744 | 下跌 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $18891284 | 0.39% | 128828 | $136246 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $18263470 | 0.38% | 620573 | $-3415200 | 下跌 ×1 | ||
| DFAX | $13493182 | 0.28% | 366264 | $828005 | 下跌 ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $12368198 | 0.26% | 232542 | $1516961 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $10858544 | 0.23% | 87449 | $1275010 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $10386477 | 0.22% | 306929 | $1032470 | 下跌 ×1 | ||
| DCOR | $10157144 | 0.21% | 123898 | $1265586 | 上涨 ×6 | ||
| SPDW | $8680601 | 0.18% | 172268 | $-52743 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $7909041 | 0.17% | 10591 | $251960 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7062016 | 0.15% | 24406 | $1478896 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6537130 | 0.14% | 89050 | $305744 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $6142200 | 0.13% | 8943 | $881272 | 上涨 ×4 | ||
| VBR | $5108397 | 0.11% | 21023 | $161425 | 下跌 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4398837 | 0.09% | 75581 | $-99889 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $4115313 | 0.09% | 34432 | $1110233 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $3874645 | 0.08% | 28173 | $717961 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $3643060 | 0.08% | 61033 | $139932 | 下跌 ×3 | ||
| VNQ | $3536377 | 0.07% | 36673 | $281778 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $3504338 | 0.07% | 75152 | $-291430 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3023203 | 0.06% | 8460 | $590158 | 下跌 ×3 | ||
| IVE | $3016095 | 0.06% | 13283 | $136379 | 下跌 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3000885 | 0.06% | 20963 | $254284 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2920533 | 0.06% | 34162 | $235973 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2870778 | 0.06% | 7696 | $176557 | 上涨 ×2 | ||
| VEU | $2688878 | 0.06% | 32106 | $242270 | 下跌 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2674382 | 0.06% | 13366 | $550776 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2606572 | 0.05% | 10936 | $395294 | 上涨 ×1 | ||
| DFSI | $2530381 | 0.05% | 56106 | $-186077 | 下跌 ×5 | ||
| IWB | $2398851 | 0.05% | 5858 | $310123 | |||
| IVOO | $2373280 | 0.05% | 18200 | $292656 | |||
| VTEB | $2305892 | 0.05% | 45589 | $20745 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $2034653 | 0.04% | 29742 | $345602 | |||
| DFUS | $1918052 | 0.04% | 23408 | $258191 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1820608 | 0.04% | 98785 | $126445 | |||
| VO | $1594883 | 0.03% | 19795 | $65900 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1506801 | 0.03% | 4032 | $746581 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1497700 | 0.03% | 2 | $61420 | |||
| VBK | $1483595 | 0.03% | 4057 | $255896 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $1451850 | 0.03% | 6662 | $-498533 | 下跌 ×1 | ||
| DFSE | $1448251 | 0.03% | 29629 | $93636 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1441586 | 0.03% | 4080 | $309063 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46090e103) | $1406961 | 0.03% | 1911 | $302473 | 下跌 ×2 | ||
| AVUS | $1274908 | 0.03% | 9954 | $224146 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1193559 | 0.02% | 3160 | $227269 | 上涨 ×2 | ||
| AVIG | $1188260 | 0.02% | 28695 | $-552986 | 下跌 ×2 | ||
| AVLV | $1185823 | 0.02% | 13001 | $-1810310 | 下跌 ×4 | ||
| EAGG | $1151447 | 0.02% | 24287 | $-109524 | 下跌 ×1 | ||
| IWS | $1146255 | 0.02% | 6964 | $-14762 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1145165 | 0.02% | 3499 | $155022 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $1118798 | 0.02% | 10396 | $2355 | 下跌 ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1118616 | 0.02% | 6042 | $475527 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $1114171 | 0.02% | 5237 | $109182 | |||
| IJK | $1032520 | 0.02% | 8787 | $133813 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $979381 | 0.02% | 9428 | $56840 | 下跌 ×6 | ||
| IJR | $962680 | 0.02% | 6491 | $182753 | 上涨 ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $934355 | 0.02% | 11357 | $-34728 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $931694 | 0.02% | 10445 | $-446979 | 下跌 ×3 | ||
| IMCG | $899543 | 0.02% | 9151 | $42677 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $881676 | 0.02% | 11434 | $134186 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $861733 | 0.02% | 733 | $171269 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $856305 | 0.02% | 3372 | $88519 | 上涨 ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $839328 | 0.02% | 6567 | $68950 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $821767 | 0.02% | 2711 | $142862 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $815217 | 0.02% | 1707 | $267738 | 上涨 ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $806124 | 0.02% | 25215 | $-35714 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $804621 | 0.02% | 1144 | $99048 | |||
| ESGV | $739222 | 0.02% | 5590 | $-57670 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $737649 | 0.02% | 615 | $184867 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $694537 | 0.01% | 1233 | $331807 | 上涨 ×1 | ||
| VSGX | $678070 | 0.01% | 8235 | $87373 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $676641 | 0.01% | 4949 | $-113217 | 上涨 ×2 | ||
| GSLC | $666315 | 0.01% | 4696 | $78705 | |||
| V Visa Inc. | $665939 | 0.01% | 1941 | $101052 | 上涨 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $646866 | 0.01% | 2904 | $156138 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $635317 | 0.01% | 1801 | $45288 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $579056 | 0.01% | 619 | $-42716 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMD | $384562 | 662 | 0.01% |
| AMAT | $353547 | 489 | 0.01% |
| GS | $326673 | 323 | 0.01% |
| INTC | $301601 | 2160 | 0.01% |
| DGRW | $255019 | 2667 | 0.01% |
| MGK | $229973 | 2616 | 0.00% |
| VOOG | $227535 | 2754 | 0.00% |
| ELV | $227397 | 588 | 0.00% |
| SPTM | $224433 | 2472 | 0.00% |
| PANW | $222686 | 653 | 0.00% |
| LIN | $219512 | 423 | 0.00% |
| UNP | $214923 | 790 | 0.00% |
| PJUL | $210957 | 4322 | 0.00% |
| RFG | $210771 | 3266 | 0.00% |
| VT | $207912 | 1325 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOT | 削减 | -13K | +$50.2M |
| IVV | 削减 | -25K | +$48.0M |
| VTI | 削减 | -31K | +$46.7M |
| VUG | 增持 | +2.0M | +$25.8M |
| DFEM | 削减 | -322K | +$19.1M |
| DFCF | 增持 | +414K | +$17.4M |
| AVUV | 削减 | -218K | +$13.8M |
| BSV | 增持 | +202K | +$12.1M |
| VV | 削减 | -12K | +$11.6M |
| DFUV | 削减 | -41K | +$10.5M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MLI | 2025年9月30日 | 12698 | $1009110 | -36.2% |
| ORLY | 2025年9月30日 | 7239 | $652451 | -14.5% |
| ACN | 2026年3月31日 | 1601 | $429548 | -9.0% |
| NVO | 2025年6月30日 | 5954 | $413420 | -32.0% |
| SPYV | 2026年6月30日 | 6940 | $392663 | 不再跟踪 |
| USO | 2026年6月30日 | 3025 | $384931 | 不再跟踪 |
| ETHE | 2026年6月30日 | 20000 | $341400 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年12月31日 | 2226 | $298150 | -8.4% |
| APP | 2025年12月31日 | 391 | $280949 | -54.1% |
| INTU | 2026年3月31日 | 409 | $270930 | -16.6% |
| VYM | 2025年12月31日 | 1872 | $263858 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年3月31日 | 2468 | $263001 | 不再跟踪 |
| AJG | 2025年6月30日 | 760 | $262382 | -20.1% |
| MA | 2025年12月31日 | 433 | $246295 | 1.8% |
| QUAL | 2025年3月31日 | 1316 | $234410 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年9月30日 | 748 | $233354 | 14.4% |
| DUK | 2025年9月30日 | 1956 | $230808 | 0.8% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2349 | $225856 | 11.8% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1926 | $219121 | 10.4% |
| MGK | 2026年3月31日 | 529 | $218355 | 不再跟踪 |
| NLR | 2026年6月30日 | 1617 | $215368 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 1385 | $215077 | 4.8% |
| SYK | 2025年12月31日 | 576 | $212930 | -2.5% |
| PM | 2025年9月30日 | 1165 | $212181 | 15.6% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1084 | $211282 | -5.4% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1402 | $210216 | 7.5% |
| ETHE | 2025年6月30日 | 13802 | $210066 | 不再跟踪 |
| FBND | 2025年6月30日 | 4540 | $207251 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年6月30日 | 727 | $205748 | -20.0% |
| SPTM | 2026年3月31日 | 2491 | $205508 | 不再跟踪 |
| VOOG | 2026年3月31日 | 459 | $204067 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2025年3月31日 | 5874 | $203182 | 不再跟踪 |
| ELV | 2026年3月31日 | 574 | $201216 | 36.8% |
| CAPT | 2025年12月31日 | 29243 | $27442 | 不再跟踪 |
| CAPTW | 2025年12月31日 | 109172 | $4367 | 不再跟踪 |
| XRAY | 2025年12月31日 | 110000 | $0 | 0.0% |