TOV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.60%▼ -0.60%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.48%▼ -0.48%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$1.3M
截至七月 2026的季度 +$26.6M
过去12个月 +$58.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 499 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA Corp 67066G104 $19.2M 7.30 95869 EC US
Apple Inc 037833100 $18.2M 6.89 58831 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $14.3M 5.42 40132 EC US
Microsoft Corp 594918104 $14.0M 5.32 30212 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $10.7M 4.07 39487 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $7.3M 2.77 18757 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $4.9M 1.85 8784 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $4.1M 1.54 3526 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.9M 1.47 11019 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $3.8M 1.46 7504 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $3.7M 1.41 4530 EC US
Tesla Inc 88160R101 $3.6M 1.38 11684 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $3.1M 1.18 6558 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $2.8M 1.06 17948 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.6M 0.98 10099 EC US
Visa Inc 92826C839 $2.5M 0.95 6839 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.3M 0.86 20389 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $2.0M 0.74 3417 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $1.9M 0.72 2005 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.9M 0.71 16240 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $1.8M 0.70 7329 EC US
Bank of America Corp 060505104 $1.8M 0.69 29228 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.8M 0.68 20339 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.7M 0.64 8514 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.7M 0.63 3263 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $1.6M 0.61 11217 EC US
Intel Corp 458140100 $1.6M 0.61 17791 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $1.5M 0.59 4293 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $1.5M 0.58 3693 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $1.5M 0.58 1869 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.5M 0.56 5085 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $1.4M 0.52 10494 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $1.3M 0.49 3886 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $1.3M 0.49 1182 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $1.3M 0.48 3568 EC US
Netflix Inc 64110L106 $1.2M 0.46 16776 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.2M 0.45 1178 EC US
RTX Corp 75513E101 $1.2M 0.45 5464 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $1.1M 0.42 3330 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $1.1M 0.42 1111 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $1.1M 0.41 8848 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $1.1M 0.40 12341 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.0M 0.39 4841 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $994K 0.38 3604 EC US
KLA CORP 482480100 $954K 0.36 5218 EC US
American Express Co 025816109 $949K 0.36 2821 EC US
Citigroup Inc 172967424 $935K 0.35 7059 EC US
Oracle Corp 68389X105 $922K 0.35 7098 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $900K 0.34 6447 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $868K 0.33 3882 EC US

行业细分

06
Technology 33.9%
Communication Services 11.1%
Financials 10.8%
Healthcare 9.1%
Industrials 8.9%
Retail 7.6%
Consumer Discretionary 3.1%
Energy 2.4%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.6%
Materials 1.1%
Consumer products 1.1%
其他/未映射 5.7%

股息 6笔付款

08
0.62%TTM收益率
$0.20每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.0680
2026年3月30日$0.0680
2025年12月23日$0.0640
2025年9月29日$0.0670
2025年6月27日$0.0610
2025年3月28日$0.0240

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41.57% 626403 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $12750713 26.85% 404606 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15.51% 233726 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6.87% 103519 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1258539 2.65% 39936 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2.24% 33779 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0.99% 14991 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $446080 0.94% 14155 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $324728 0.68% 10304 股份 2026年6月30日
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0.61% 9124 股份 2026年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0.48% 7293 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0.14% 2039 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $63248 0.13% 2007 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0.13% 1913 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0.10% 1510 股份 2026年6月30日
JPL Wealth Management, LLC $13551 0.03% 430 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $11975 0.03% 380 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0.02% 300 股份 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0.01% 174 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.01% 100 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1707 0.00% 54 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0.00% 12 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $141 0.00% 6 股份 2025年3月31日

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