行业细分

04
Technology 24.6%
Financials 12.0%
Communication Services 9.0%
Industrials 5.1%
Retail 4.9%
Materials 1.2%
Healthcare 1.2%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
其他/未映射 39.9%

完整投资组合 302 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $267901510 10.96% 723980 $74841177 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $130394911 5.33% 369046 $22624919 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $119637533 4.89% 250513 $33960653 下跌 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $109733497 4.49% 159773 $15319643 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $97846428 4.00% 1144537 $39039049 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92371014 3.78% 319225 $10087346 下跌 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $84356312 3.45% 42402 $27920003 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $83590112 3.42% 417763 $9648603 下跌 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $82381816 3.37% 1631646 $1873295 上涨 ×6
QUAL iShares Trust $78201186 3.20% 356383 $-9222962 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $76052983 3.11% 319095 $9207164 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75151755 3.07% 201468 $161565 下跌 ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $74706634 3.06% 1498328 $4994114 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $72608625 2.97% 192213 $12934001 下跌 ×1
URTH iShares MSCI World ETF $66117734 2.70% 326282 $3110931 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $65745492 2.69% 131389 $1384859 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $60049997 2.46% 116920 $1375335 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $49622786 2.03% 261544 $-1067235 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45037826 1.84% 79955 $115415 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40118044 1.64% 54479 $8827027 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33447596 1.37% 112214 $11769501 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $33291071 1.36% 52482 $3629380 下跌 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $32516923 1.33% 98034 $770696 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30290977 1.24% 85888 $1285905 下跌 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27362639 1.12% 642466 $2208028 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $24807433 1.01% 54772 $1054493 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24300220 0.99% 110040 $-8223587 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $24295549 0.99% 58503 $-1236349 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $23773195 0.97% 69044 $1583890 下跌 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19645762 0.80% 356030 $1788032 上涨 ×3
SAP SAP SE ADS $17881564 0.73% 116031 $513164 上涨 ×1
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF $15821033 0.65% 316896 上涨 ×1
SPY SPY $15757619 0.64% 21101 $1608979 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $14159040 0.58% 131712 $912665 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12090064 0.49% 33831 $2146103 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11050421 0.45% 33759 $1173626 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9735050 0.40% 13 $399230
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9617534 0.39% 23140 $-20816089 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8225505 0.34% 136184 $2100711 上涨 ×1
V Visa Inc. $7829957 0.32% 22822 $692899 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7732370 0.32% 108524 $-7723308 下跌 ×1
IVV iShares Trust $6785799 0.28% 9061 $3711047 上涨 ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5497864 0.22% 296701 $335994 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5385872 0.22% 33946 $340142 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5246145 0.21% 38371 $-1153341 上涨 ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $5023528 0.21% 103567 $-703484 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4778307 0.20% 6609 $2515657 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4600965 0.19% 20867 $-419276 下跌 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4559237 0.19% 27182 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4255157 0.17% 11551 $-900578 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4064333 0.17% 9538 $611387 下跌 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3950253 0.16% 9946 $819437 上涨 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3759361 0.15% 74215 $949923 上涨 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3607272 0.15% 10489 $472634
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3323214 0.14% 84132 $-903724 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3193170 0.13% 28193 $-298353 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3183839 0.13% 3403 $-255304 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3098688 0.13% 12201 $89632 下跌 ×6
MOAT VanEck ETF Trust $3089116 0.13% 29714 $-1417632 下跌 ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3030259 0.12% 19175 $186411 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3002939 0.12% 11756 $1447306 上涨 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2981577 0.12% 92452 $800062 下跌 ×2
IEV iShares Europe ETF $2967836 0.12% 40739 $227340 上涨 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2941631 0.12% 51008 $-818631 下跌 ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2894653 0.12% 16803 $-306914 下跌 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2878952 0.12% 33994 $33314
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2861582 0.12% 12839 $-132838 下跌 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2794818 0.11% 22508 $103808 上涨 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2789661 0.11% 17082 $868469 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $2739339 0.11% 24610
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2725797 0.11% 10832 $365785 下跌 ×1
IJR iShares Trust $2566859 0.11% 17307 $373733 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2462416 0.10% 9053 $265977
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2356390 0.10% 28995 $119638 下跌 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2352286 0.10% 31082 $-1595282 下跌 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2216210 0.09% 25728 $335392 上涨 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2176601 0.09% 11635 $-107995 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2158552 0.09% 2027 $676401 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2150960 0.09% 27740 $-883351 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2107399 0.09% 1757 $539682 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2097021 0.09% 6200 $226600 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2050031 0.08% 3529 $1556917 上涨 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1975091 0.08% 2808 $222161 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $1908824 0.08% 2979 $929746
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1860560 0.08% 12688 $19825 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1836029 0.08% 12119 $15928 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1822050 0.07% 32346 $-23936
EEM iShares, Inc. $1772572 0.07% 25911 $301086
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1717280 0.07% 46716 $4188 上涨 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1710218 0.07% 64415 $-54982 下跌 ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $1643896 0.07% 112288 $-559135 下跌 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1629623 0.07% 7659 $149673 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1606014 0.07% 7369 $139055 下跌 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1591326 0.07% 20472 $-252657 上涨 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1590357 0.07% 7684 $359049 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1573336 0.06% 25475 $95565 上涨 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1503907 0.06% 101069 $387984 上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1499846 0.06% 4992 $261830
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1482145 0.06% 10167 $101291 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1458543 0.06% 4277 $783596 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VTI $267901510 10.96% 上涨 ×4
VOO $109733497 4.49% 上涨 ×3
JAAA $82381816 3.37% 上涨 ×6
TBIL $74706634 3.06% 上涨 ×6
VGLT $19645762 0.80% 上涨 ×3
IVV $6785799 0.28% 上涨 ×3
VUG $2216210 0.09% 上涨 ×6
GE $943145 0.04% 上涨 ×3
CMI $865124 0.04% 上涨 ×3
MS $844522 0.03% 上涨 ×6
SCHV $673525 0.03% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
JABS $15821033 316896 0.65%
TMUS $4559237 27182 0.19%
ARES $2739339 24610 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1192004 8788 0.05%
CL $964107 10516 0.04%
INTC $729427 5224 0.03%
MRVL $431941 1450 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $424695 1921 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $421380 1882 0.02%
ARM $355634 1003 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $354480 4800 0.01%
MU $290882 252 0.01%
VBR $265877 1094 0.01%
QCOM $258521 1399 0.01%
ANET $253631 1493 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 增持 +122K +$74.8M
VXUS 增持 +382K +$39.0M
TSM 削减 -3K +$34.0M
ASML 削减 -326 +$27.9M
GOOG 削减 -7K +$22.6M
UNH 削减 -89K -$20.8M
VOO 增持 +2K +$15.3M
AVGO 削减 -591 +$12.9M
TXN 增持 +552 +$11.8M
AAPL 削减 -5K +$10.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LMBS 2026年6月30日 304752 $15179681
ZTS 2026年6月30日 89399 $10567826 -0.2%
NVO 2026年3月31日 140797 $7163776 0.8%
OBDC 2026年3月31日 196263 $2439548 -8.0%
OWL 2025年12月31日 115326 $1952469 -39.6%
DD 2026年6月30日 25652 $1174862 -2.2%
HON 2026年6月30日 3836 $867051 -5.2%
NOMD 2025年6月30日 44000 $864600 -34.7%
MRVL 2026年3月31日 9954 $845891 193.2%
LYB 2025年6月30日 12000 $844800 2.4%
CRM 2026年6月30日 4023 $750973 45.6%
WPC 2025年6月30日 10881 $686700 3.2%
SPIB 2026年6月30日 14960 $501758
PIPR 2026年3月31日 1469 $499034 -13.7%
SYLD 2026年6月30日 6363 $479812
CCI 2025年6月30日 4569 $476227 -34.2%
FIVE 2026年6月30日 2000 $456960 20.7%
GSBD 2025年12月31日 43000 $437310 -1.7%
CL 2025年9月30日 4801 $436411 9.2%
OXY 2026年6月30日 6503 $422695 21.2%
FISV 2025年6月30日 1907 $421068 -73.2%
SCHX 2025年9月30日 17187 $420050 15.3%
MSDL 2025年12月31日 26000 $418080 -17.4%
BA 2025年12月31日 1929 $416336 -11.9%
NCDL 2025年12月31日 29500 $407100 -18.2%
PCAR 2025年12月31日 4069 $400064 0.3%
ARES 2026年3月31日 2453 $396478 8.7%
BDX 2025年12月31日 1897 $355061 19.2%
WSO 2026年3月31日 1024 $345037 -19.9%
BA 2026年6月30日 1729 $344123 -11.7%
PJP 2025年12月31日 3700 $342213
IGIB 2026年6月30日 6386 $339879
COP 2026年6月30日 2456 $324192 25.0%
SYY 2025年12月31日 3897 $320879 5.0%
BLDR 2026年6月30日 3844 $316477 -36.9%
DKNG 2025年6月30日 8930 $296565 -53.1%
BROS 2025年6月30日 4610 $284621 -43.3%
INTU 2026年6月30日 648 $280182 10.5%
QCOM 2026年3月31日 1609 $275219 40.0%
FDX 2025年12月31日 1155 $272361 -0.2%
IOO 2025年12月31日 2251 $270110 14.9%
XLG 2025年9月30日 4999 $260448
IBIT 2025年12月31日 3958 $257270 -1.7%
MBB 2026年6月30日 2541 $241268
SPSB 2026年6月30日 7984 $240079
ADP 2026年6月30日 1152 $234108 17.4%
ZION 2026年6月30日 4035 $232497 -8.7%
INDY 2026年3月31日 4601 $226783
CMCSA 2026年3月31日 7510 $224460 -25.1%
DHR 2026年3月31日 976 $223426 14.7%
GEV 2025年9月30日 421 $222772 68.2%
IDEV 2025年9月30日 2871 $218311
BFAM 2025年12月31日 2000 $217140 -35.5%
FND 2025年12月31日 2925 $215573 -22.7%
KMB 2025年12月31日 1732 $215357 -4.6%
DUK 2025年9月30日 1824 $215232 -7.5%
MRSH 2025年12月31日 1059 $213421 -7.2%
OVV 2025年6月30日 4951 $211903 60.9%
ITB 2026年3月31日 2200 $211860
COWZ 2025年12月31日 3686 $211817
XLF 2026年3月31日 3861 $211467 9.7%
SYK 2026年6月30日 641 $210626 -10.9%
COP 2025年12月31日 2219 $209895 38.8%
SCHA 2025年6月30日 8954 $209792 30.9%
AZO 2026年6月30日 62 $209422 -9.1%
HDV 2025年6月30日 1718 $208084 20.7%
PLTR 2026年6月30日 1420 $207718 64.5%
JPST 2025年12月31日 4063 $206116
T 2025年12月31日 7233 $204260 -3.0%
VXUS 2025年6月30日 3289 $204247
SJM 2025年6月30日 1723 $204020 19.4%
WFCPRL 2025年12月31日 165 $203658 不再跟踪
WHR 2025年9月30日 2000 $202840 -61.4%
NKE 2026年3月31日 3152 $200835 -35.2%
UBER 2025年12月31日 2047 $200545 -15.1%
CLF 2025年12月31日 10000 $122000 -6.9%
OPTU 2025年9月30日 18000 $38520 -59.7%
PAVM 2025年12月31日 21500 $9267 -58.8%