Obermeyer Wealth Partners
CIK 1349654 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.4B
- 持仓
- 302
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1340（共 9443） · 前 14.2%
投资组合价值同比（季度）：+12.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.90%
- 前二十五大持仓权重
- 78.89%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 28.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.77% 估计买入 $137068726 · 卖出 $133110603
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 82
- 减少
- 126
- 已结清
- 21
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
24.6%
Communication Services
7.8%
Financial Services
6.6%
Retail
4.9%
Industrials
4.5%
Financials
2.4%
Materials
1.2%
Healthcare
1.2%
Communications
1.0%
Energy
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
43.0%
完整投资组合 302 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $267901510 | 10.96% | 723980 | $74841177 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $130394911 | 5.33% | 369046 | $22624919 | 下跌 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $119637533 | 4.89% | 250513 | $33960653 | 下跌 ×4 | ||
| VOO | $109733497 | 4.49% | 159773 | $15319643 | 上涨 ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $97846428 | 4.00% | 1144537 | $39039049 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $92371014 | 3.78% | 319225 | $10087346 | 下跌 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $84356312 | 3.45% | 42402 | $27920003 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $83590112 | 3.42% | 417763 | $9648603 | 下跌 ×3 | ||
| JAAA | $82381816 | 3.37% | 1631646 | $1873295 | 上涨 ×6 | ||
| QUAL | $78201186 | 3.20% | 356383 | $-9222962 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $76052983 | 3.11% | 319095 | $9207164 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $75151755 | 3.07% | 201468 | $161565 | 下跌 ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $74706634 | 3.06% | 1498328 | $4994114 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $72608625 | 2.97% | 192213 | $12934001 | 下跌 ×1 | ||
| URTH | $66117734 | 2.70% | 326282 | $3110931 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $65745492 | 2.69% | 131389 | $1384859 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $60049997 | 2.46% | 116920 | $1375335 | 下跌 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $49622786 | 2.03% | 261544 | $-1067235 | 下跌 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $45037826 | 1.84% | 79955 | $115415 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $40118044 | 1.64% | 54479 | $8827027 | 上涨 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $33447596 | 1.37% | 112214 | $11769501 | 上涨 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $33291071 | 1.36% | 52482 | $3629380 | 下跌 ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $32516923 | 1.33% | 98034 | $770696 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $30290977 | 1.24% | 85888 | $1285905 | 下跌 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $27362639 | 1.12% | 642466 | $2208028 | 上涨 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24807433 | 1.01% | 54772 | $1054493 | 上涨 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $24300220 | 0.99% | 110040 | $-8223587 | 下跌 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $24295549 | 0.99% | 58503 | $-1236349 | 下跌 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $23773195 | 0.97% | 69044 | $1583890 | 下跌 ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $19645762 | 0.80% | 356030 | $1788032 | 上涨 ×3 | ||
| SAP SAP SE ADS | $17881564 | 0.73% | 116031 | $513164 | 上涨 ×1 | ||
| JABS | $15821033 | 0.65% | 316896 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $15757619 | 0.64% | 21101 | $1608979 | 下跌 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $14159040 | 0.58% | 131712 | $912665 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12090064 | 0.49% | 33831 | $2146103 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11050421 | 0.45% | 33759 | $1173626 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $9735050 | 0.40% | 13 | $399230 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9617534 | 0.39% | 23140 | $-20816089 | 下跌 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $8225505 | 0.34% | 136184 | $2100711 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7829957 | 0.32% | 22822 | $692899 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $7732370 | 0.32% | 108524 | $-7723308 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $6785799 | 0.28% | 9061 | $3711047 | 上涨 ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $5497864 | 0.22% | 296701 | $335994 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $5385872 | 0.22% | 33946 | $340142 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5246145 | 0.21% | 38371 | $-1153341 | 上涨 ×1 | ||
| EVLN | $5023528 | 0.21% | 103567 | $-703484 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4778307 | 0.20% | 6609 | $2515657 | 下跌 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4600965 | 0.19% | 20867 | $-419276 | 下跌 ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $4559237 | 0.19% | 27182 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $4255157 | 0.17% | 11551 | $-900578 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4064333 | 0.17% | 9538 | $611387 | 下跌 ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3950253 | 0.16% | 9946 | $819437 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $3759361 | 0.15% | 74215 | $949923 | 上涨 ×2 | ||
| VV | $3607272 | 0.15% | 10489 | $472634 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $3323214 | 0.14% | 84132 | $-903724 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3193170 | 0.13% | 28193 | $-298353 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3183839 | 0.13% | 3403 | $-255304 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3098688 | 0.13% | 12201 | $89632 | 下跌 ×6 | ||
| MOAT | $3089116 | 0.13% | 29714 | $-1417632 | 下跌 ×5 | ||
| VYM | $3030259 | 0.12% | 19175 | $186411 | 下跌 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3002939 | 0.12% | 11756 | $1447306 | 上涨 ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2981577 | 0.12% | 92452 | $800062 | 下跌 ×2 | ||
| IEV | $2967836 | 0.12% | 40739 | $227340 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $2941631 | 0.12% | 51008 | $-818631 | 下跌 ×6 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2894653 | 0.12% | 16803 | $-306914 | 下跌 ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2878952 | 0.12% | 33994 | $33314 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2861582 | 0.12% | 12839 | $-132838 | 下跌 ×3 | ||
| IWF | $2794818 | 0.11% | 22508 | $103808 | 上涨 ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2789661 | 0.11% | 17082 | $868469 | 上涨 ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $2739339 | 0.11% | 24610 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2725797 | 0.11% | 10832 | $365785 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $2566859 | 0.11% | 17307 | $373733 | 下跌 ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2462416 | 0.10% | 9053 | $265977 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2356390 | 0.10% | 28995 | $119638 | 下跌 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2352286 | 0.10% | 31082 | $-1595282 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $2216210 | 0.09% | 25728 | $335392 | 上涨 ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2176601 | 0.09% | 11635 | $-107995 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2158552 | 0.09% | 2027 | $676401 | 下跌 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2150960 | 0.09% | 27740 | $-883351 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2107399 | 0.09% | 1757 | $539682 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2097021 | 0.09% | 6200 | $226600 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2050031 | 0.08% | 3529 | $1556917 | 上涨 ×2 | ||
| MDY | $1975091 | 0.08% | 2808 | $222161 | 下跌 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1908824 | 0.08% | 2979 | $929746 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1860560 | 0.08% | 12688 | $19825 | 下跌 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1836029 | 0.08% | 12119 | $15928 | 上涨 ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1822050 | 0.07% | 32346 | $-23936 | |||
| EEM | $1772572 | 0.07% | 25911 | $301086 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1717280 | 0.07% | 46716 | $4188 | 上涨 ×2 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1710218 | 0.07% | 64415 | $-54982 | 下跌 ×1 | ||
| PBRA | $1643896 | 0.07% | 112288 | $-559135 | 下跌 ×3 | ||
| RSP | $1629623 | 0.07% | 7659 | $149673 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $1606014 | 0.07% | 7369 | $139055 | 下跌 ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1591326 | 0.07% | 20472 | $-252657 | 上涨 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1590357 | 0.07% | 7684 | $359049 | 上涨 ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1573336 | 0.06% | 25475 | $95565 | 上涨 ×1 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1503907 | 0.06% | 101069 | $387984 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $1499846 | 0.06% | 4992 | $261830 | |||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $1482145 | 0.06% | 10167 | $101291 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1458543 | 0.06% | 4277 | $783596 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JABS | $15821033 | 316896 | 0.65% |
| TMUS | $4559237 | 27182 | 0.19% |
| ARES | $2739339 | 24610 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $1192004 | 8788 | 0.05% |
| CL | $964107 | 10516 | 0.04% |
| INTC | $729427 | 5224 | 0.03% |
| MRVL | $431941 | 1450 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $424695 | 1921 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $421380 | 1882 | 0.02% |
| ARM | $355634 | 1003 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $354480 | 4800 | 0.01% |
| MU | $290882 | 252 | 0.01% |
| VBR | $265877 | 1094 | 0.01% |
| QCOM | $258521 | 1399 | 0.01% |
| ANET | $253631 | 1493 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LMBS | 2026年6月30日 | 304752 | $15179681 | |
| ZTS | 2026年6月30日 | 89399 | $10567826 | 5.4% |
| NVO | 2026年3月31日 | 140797 | $7163776 | 26.6% |
| OBDC | 2026年3月31日 | 196263 | $2439548 | 3.1% |
| OWL | 2025年12月31日 | 115326 | $1952469 | -21.5% |
| LW | 2025年3月31日 | 17596 | $1175941 | 1.6% |
| DD | 2026年6月30日 | 25652 | $1174862 | 3.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 3836 | $867051 | -1.2% |
| NOMD | 2025年6月30日 | 44000 | $864600 | -30.1% |
| MRVL | 2026年3月31日 | 9954 | $845891 | 145.6% |
| LYB | 2025年6月30日 | 12000 | $844800 | 17.9% |
| CRM | 2026年6月30日 | 4023 | $750973 | 31.3% |
| WPC | 2025年6月30日 | 10881 | $686700 | 15.6% |
| UBER | 2025年3月31日 | 10698 | $645303 | 9.4% |
| USB | 2025年3月31日 | 13027 | $623075 | 48.2% |
| CAG | 2025年3月31日 | 18969 | $526390 | -39.2% |
| SPIB | 2026年6月30日 | 14960 | $501758 | 不再跟踪 |
| PIPR | 2026年3月31日 | 1469 | $499034 | -3.5% |
| SYLD | 2026年6月30日 | 6363 | $479812 | 不再跟踪 |
| CCI | 2025年6月30日 | 4569 | $476227 | -26.1% |
| FIVE | 2026年6月30日 | 2000 | $456960 | 34.1% |
| GSBD | 2025年12月31日 | 43000 | $437310 | 7.0% |
| CL | 2025年9月30日 | 4801 | $436411 | 13.9% |
| OXY | 2026年6月30日 | 6503 | $422695 | 27.4% |
| FISV | 2025年6月30日 | 1907 | $421068 | -70.2% |
| SCHX | 2025年9月30日 | 17187 | $420050 | 不再跟踪 |
| MSDL | 2025年12月31日 | 26000 | $418080 | -6.6% |
| BA | 2025年12月31日 | 1929 | $416336 | 1.0% |
| NCDL | 2025年12月31日 | 29500 | $407100 | -7.2% |
| BIL | 2025年3月31日 | 4400 | $402292 | 不再跟踪 |
| PCAR | 2025年12月31日 | 4069 | $400064 | 16.3% |
| ARES | 2026年3月31日 | 2453 | $396478 | 31.6% |
| CIBR | 2025年3月31日 | 5682 | $360523 | |
| BDX | 2025年12月31日 | 1897 | $355061 | 22.8% |
| WSO | 2026年3月31日 | 1024 | $345037 | -13.7% |
| BA | 2026年6月30日 | 1729 | $344123 | 1.3% |
| PJP | 2025年12月31日 | 3700 | $342213 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2026年6月30日 | 6386 | $339879 | |
| COP | 2026年6月30日 | 2456 | $324192 | 29.7% |
| SYY | 2025年12月31日 | 3897 | $320879 | 14.2% |
| BLDR | 2026年6月30日 | 3844 | $316477 | -21.5% |
| HERD | 2025年3月31日 | 7886 | $298939 | |
| DKNG | 2025年6月30日 | 8930 | $296565 | -39.2% |
| INVH | 2025年3月31日 | 8961 | $286483 | -13.2% |
| BROS | 2025年6月30日 | 4610 | $284621 | -27.0% |
| INTU | 2026年6月30日 | 648 | $280182 | 38.7% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1609 | $275219 | 25.8% |
| FDX | 2025年12月31日 | 1155 | $272361 | 12.7% |
| UPS | 2025年3月31日 | 2149 | $270989 | -7.1% |
| IOO | 2025年12月31日 | 2251 | $270110 | 不再跟踪 |
| XLG | 2025年9月30日 | 4999 | $260448 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 3958 | $257270 | |
| MBB | 2026年6月30日 | 2541 | $241268 | |
| SPSB | 2026年6月30日 | 7984 | $240079 | 不再跟踪 |
| ADP | 2026年6月30日 | 1152 | $234108 | 24.7% |
| ZION | 2026年6月30日 | 4035 | $232497 | -1.9% |
| WHR | 2025年3月31日 | 2000 | $228960 | -55.2% |
| INDY | 2026年3月31日 | 4601 | $226783 | |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 7510 | $224460 | -7.2% |
| XLY | 2025年3月31日 | 1000 | $224350 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年3月31日 | 2955 | $223614 | -36.1% |
| DHR | 2026年3月31日 | 976 | $223426 | 13.2% |
| GEV | 2025年9月30日 | 421 | $222772 | 58.0% |
| BND | 2025年3月31日 | 3082 | $221627 | |
| IDEV | 2025年9月30日 | 2871 | $218311 | 不再跟踪 |
| LNG | 2025年3月31日 | 1014 | $217845 | 20.0% |
| BFAM | 2025年12月31日 | 2000 | $217140 | -27.5% |
| FND | 2025年12月31日 | 2925 | $215573 | -8.7% |
| KMB | 2025年12月31日 | 1732 | $215357 | 8.2% |
| DUK | 2025年9月30日 | 1824 | $215232 | 0.2% |
| BFB | 2025年3月31日 | 5625 | $213638 | 不再跟踪 |
| MRSH | 2025年12月31日 | 1059 | $213421 | 1.5% |
| OVV | 2025年6月30日 | 4951 | $211903 | 76.0% |
| ITB | 2026年3月31日 | 2200 | $211860 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年12月31日 | 3686 | $211817 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 3861 | $211467 | 不再跟踪 |
| SYK | 2026年6月30日 | 641 | $210626 | 8.0% |
| COP | 2025年12月31日 | 2219 | $209895 | 44.1% |
| SCHA | 2025年6月30日 | 8954 | $209792 | 不再跟踪 |
| AZO | 2026年6月30日 | 62 | $209422 | -6.0% |
| HDV | 2025年6月30日 | 1718 | $208084 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1420 | $207718 | 49.7% |
| LPX | 2025年3月31日 | 2000 | $207100 | -19.9% |
| JPST | 2025年12月31日 | 4063 | $206116 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 7233 | $204260 | 1.6% |
| VXUS | 2025年6月30日 | 3289 | $204247 | |
| SJM | 2025年6月30日 | 1723 | $204020 | 26.3% |
| WFCPRL | 2025年12月31日 | 165 | $203658 | 不再跟踪 |
| SG | 2025年3月31日 | 6329 | $202908 | -73.4% |
| WHR | 2025年9月30日 | 2000 | $202840 | -48.6% |
| PLD | 2025年3月31日 | 1919 | $202838 | 26.6% |
| MSGS | 2025年3月31日 | 897 | $202435 | 108.1% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3152 | $200835 | -23.2% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2047 | $200545 | -2.5% |
| CLF | 2025年12月31日 | 10000 | $122000 | -19.8% |
| OPTU | 2025年9月30日 | 18000 | $38520 | -64.3% |
| PAVM | 2025年12月31日 | 21500 | $9267 | -22.1% |