行业细分

04
Industrials 5.0%
Technology 4.9%
Communication Services 2.7%
Healthcare 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Financials 1.4%
Retail 1.1%
Energy 0.7%
Consumer Discretionary 0.4%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
其他/未映射 80.5%

完整投资组合 250 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $801744502 37.60% 1073616 $107605842 上涨 ×5
ILOW AB Active ETFs, Inc. $220770718 10.35% 4856373 $19065790 上涨 ×4
IVV iShares Trust $168459901 7.90% 224946 $46959496 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $81085961 3.80% 754288 $6878911 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $56177916 2.63% 194145 $5284084 下跌 ×2
LPRE Exchange Listed Funds Trust $38572073 1.81% 1281464 $6049383 上涨 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $38115684 1.79% 55497 $7876539 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 92204a702) $30578953 1.43% 255848 $8265170 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29978897 1.41% 83888 $5913304 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46137v357) $26444468 1.24% 124287 $2591495 上涨 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $25843597 1.21% 69840 $3395877 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $23069462 1.08% 127519 $1984644 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21591845 1.01% 57884 $-178046 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19580842 0.92% 55418 $3366654 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 48251w104) $19351354 0.91% 210845 $-151809
ITOT iShares Trust $18959715 0.89% 115418 $4002713 上涨 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $17623229 0.83% 112271 $8858140 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 78463v107) $16924605 0.79% 45943 $-2234630 上涨 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16223619 0.76% 103368 $8836594 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13491679 0.63% 53615 $1830518 下跌 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $13305446 0.62% 154463 $3585649 上涨 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12948394 0.61% 154608 $6770818 上涨 ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $12601200 0.59% 354265 $832522
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12133386 0.57% 16782 $6396783 下跌 ×3
IYW iShares Trust $10893561 0.51% 43189 $3058213
IWF iShares Trust $10583103 0.50% 85231 $9316797 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10484577 0.49% 43990 $1033701 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30231g102) $10052820 0.47% 73529 $-2422588 下跌 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9672306 0.45% 135752 $7403939 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9225190 0.43% 18436 $246420 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46625h100) $9041182 0.42% 27621 $708218 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 38141g104) $8909520 0.42% 8809 $1337620 下跌 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7292377 0.34% 90510 $791595 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7129435 0.33% 62948 $-841049 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7089065 0.33% 27913 $122769 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 02209s103) $7037573 0.33% 97812 $582827 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 46434g764) $6948830 0.33% 67926 上涨 ×1
AGG iShares Trust $5894556 0.28% 59553 $4264642 上涨 ×3
INDE Matthews International Funds $5457205 0.26% 184461 $687689
IJR iShares Trust $5251954 0.25% 35412 $5008182 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 25434v609) $5219573 0.24% 74672 $551685 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4999904 0.23% 18382 $280945 下跌 ×3
OEF iShares Trust $4917502 0.23% 13441 $642459
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4825916 0.23% 53184 $-962105 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 57636q104) $4622400 0.22% 9000 $-127868 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4526155 0.21% 23757 $1369354 上涨 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4513006 0.21% 28874 $3954455 上涨 ×1
IWN iShares Trust $4427097 0.21% 20014 $929351 上涨 ×1
IJH iShares Trust $4294102 0.20% 55688 上涨 ×1
URTH iShares, Inc. $4282106 0.20% 21132 $425657 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4180365 0.20% 130759 $-203984
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4081306 0.19% 70562 $13882 下跌 ×3
DSI iShares Trust $4065519 0.19% 28552 $489687 下跌 ×4
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3978954 0.19% 11888 $1411281
IWO iShares Trust $3962056 0.19% 10057 $1086615 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46090e103) $3896273 0.18% 5291 $813570 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3889015 0.18% 3652 $1298885 下跌 ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3805601 0.18% 26594 $434683 下跌 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $3790848 0.18% 102594 $-1031070
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3700815 0.17% 6570 $-82681 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3677869 0.17% 36676 $1115432 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 25381b101) $3672285 0.17% 446750 $1132347 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92826c839) $3613767 0.17% 10533 $298496 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3471062 0.16% 24859 $2373814 下跌 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3301359 0.15% 178163 $511050 上涨 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $3139920 0.15% 14000 $221620
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3123463 0.15% 19765 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2956356 0.14% 17835 $-886070 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2952264 0.14% 88683 $51984 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2904038 0.14% 2969 $-120083 下跌 ×1
XLP XLP $2889175 0.14% 34780 $37911
未知发行人 (CUSIP: 03769m106) $2772873 0.13% 23437 $165579 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2656083 0.12% 2839 $-243733 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: g6683n103) $2614405 0.12% 195689 $-197646
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2550291 0.12% 32890 $-508479
未知发行人 (CUSIP: g0692u109) $2512914 0.12% 23389 $141036
未知发行人 (CUSIP: 59064r109) $2508162 0.12% 25195 $280420
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2470590 0.12% 30400 $44115 下跌 ×2
IWD iShares Trust $2462846 0.12% 10159 $2193835 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2388508 0.11% 6391 $346783 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2292420 0.11% 6500 $55639 下跌 ×3
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0.11% 3 $92130
IEFA iShares Trust $2243457 0.11% 23229
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2079831 0.10% 19297 $340888 下跌 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2020630 0.09% 5580 $57307
未知发行人 (CUSIP: 17275r102) $1948779 0.09% 16591 $653569 下跌 ×5
IVW iShares Trust $1939448 0.09% 14102 $290983 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1913542 0.09% 2683 $468958 下跌 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1852164 0.09% 6852 $-434007 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1826654 0.09% 1523 $317371 下跌 ×1
EIS iShares, Inc. $1809684 0.08% 14992 上涨 ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1793162 0.08% 44221 $1769
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1781958 0.08% 8177 $165009 下跌 ×1
IWR iShares Trust $1743277 0.08% 15802 上涨 ×1
NFRA FlexShares Trust $1672514 0.08% 26084 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 33939l407) $1612343 0.08% 32718 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1581362 0.07% 1346 $229240 下跌 ×2
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1553993 0.07% 32962 $-5110
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1549264 0.07% 15605 $-161174 下跌 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1508167 0.07% 5926

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPY $801744502 37.60% 上涨 ×5
ILOW $220770718 10.35% 上涨 ×4
LPRE $38572073 1.81% 上涨 ×4
ACWI $17623229 0.83% 上涨 ×3
VT $16223619 0.76% 上涨 ×3
VUG $13305446 0.62% 上涨 ×3
AGG $5894556 0.28% 上涨 ×3
XLK $4526155 0.21% 上涨 ×4
None $432842 0.02% 上涨 ×4
NKE $317003 0.01% 上涨 ×5
NFLX $225624 0.01% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 46434g764) $6948830 67926 0.33%
IJH $4294102 55688 0.20%
VYM $3123463 19765 0.15%
IEFA $2243457 23229 0.11%
EIS $1809684 14992 0.08%
IWR $1743277 15802 0.08%
NFRA $1672514 26084 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 33939l407) $1612343 32718 0.08%
SNOW $1508167 5926 0.07%
IGSB $1262609 24091 0.06%
VNQ $969411 10053 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 78464a409) $773435 6500 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 09661t107) $647693 4517 0.03%
QUAL $595752 2715 0.03%
DFIV $502386 9300 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +6K +$107.6M
IVV 增持 +39K +$47.0M
ILOW 增持 +128K +$19.1M
ACWI 增持 +49K +$8.9M
VT 增持 +50K +$8.8M
· 增持 +224K +$8.3M
VOO 增持 +5K +$7.9M
VEA 增持 +100K +$7.4M
UPS 削减 -2 +$6.9M
VEU 增持 +72K +$6.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HAYW 2025年9月30日 4591730 $63365874 -18.0%
ASHR 2026年3月31日 299180 $9828067
IQLT 2026年3月31日 85430 $3882783
VXUS 2026年3月31日 50027 $3774045
VTIP 2026年3月31日 46632 $2306419
HROW 2025年6月30日 62000 $1649200 -0.2%
VNQ 2025年9月30日 15941 $1419705
XLV 2026年3月31日 8863 $1372013 13.3%
PSX 2025年6月30日 10780 $1331114 121.8%
SNOW 2026年3月31日 5926 $1299927 126.1%
LENZ 2025年6月30日 40000 $1028400 -87.8%
SNREY 2025年6月30日 20000 $965800 不再跟踪
VCR 2025年12月31日 2354 $932537
GEL 2025年6月30日 58703 $921053 -18.5%
VFH 2026年3月31日 6530 $871690
GRAL 2026年3月31日 10001 $855986 177.2%
MLM 2026年6月30日 1242 $731141 -16.4%
ITT 2026年6月30日 3451 $657519 4.3%
WAB 2026年6月30日 2544 $635771 6.7%
SGI 2026年6月30日 8518 $629651 -21.0%
LYV 2026年6月30日 4076 $621631 -7.8%
VIK 2026年6月30日 8458 $621494 -23.0%
HST 2026年3月31日 35002 $620585 17.7%
QUAL 2026年3月31日 2944 $584737
CVMC 2026年3月31日 8796 $564087
BATRK 2025年6月30日 14006 $560380 11.2%
VIS 2026年3月31日 1861 $555285
LH 2026年6月30日 2044 $545360 10.2%
DDOG 2025年12月31日 3811 $542686 103.9%
MKL 2026年6月30日 272 $520627 -11.1%
TSCO 2026年6月30日 11215 $508040 -1.6%
TSM 2025年12月31日 1798 $502163 55.6%
LGFB 2025年6月30日 60000 $475200 不再跟踪
NDAQ 2026年6月30日 5543 $470545 14.6%
SCI 2026年6月30日 5608 $462716 1.6%
VSTS 2025年6月30日 45000 $445500 144.9%
GEHC 2025年6月30日 5494 $443421 -13.2%
FLG 2025年6月30日 35362 $410906 10.4%
NXT 2025年6月30日 9567 $403153 55.0%
INTU 2025年9月30日 511 $402479 -58.8%
BRO 2026年6月30日 5996 $390999 -6.6%
IEFA 2026年3月31日 4283 $383157
VZ 2026年3月31日 9357 $381111 -8.5%
PCG 2025年12月31日 25004 $377060 -23.3%
KBE 2026年6月30日 6200 $369210 -5.7%
TEAM 2026年3月31日 2229 $361410 175.3%
ITUB 2026年6月30日 42522 $356334 5.1%
NEAR 2025年12月31日 6918 $354755
TRMB 2026年6月30日 5170 $337239 12.4%
CVNA 2026年3月31日 787 $332130 -79.7%
TLT 2025年12月31日 3597 $321464
CLH 2026年6月30日 1105 $316837 6.6%
PBR 2026年6月30日 14290 $296518 34.0%
VUSB 2025年12月31日 5898 $294871
KMX 2025年9月30日 4270 $286987 22.4%
MELI 2026年3月31日 142 $286025 -1.9%
GTX 2025年6月30日 34000 $284580 157.6%
VGSH 2025年9月30日 4837 $284344
UNH 2026年3月31日 849 $280263 37.4%
IJK 2026年3月31日 2800 $271264 9.9%
PAYX 2026年6月30日 2941 $270925 0.6%
VDE 2026年3月31日 2147 $270350
IJJ 2026年3月31日 2000 $263180 6.0%
LXRX 2025年6月30日 570000 $262656 91.6%
VV 2026年3月31日 834 $262543
MTUM 2026年3月31日 1045 $261574
CNTA 2026年6月30日 6551 $260206 不再跟踪
SAP 2026年3月31日 1063 $258213 21.8%
LUCK 2025年12月31日 25000 $256000 -37.5%
EMBJ 2025年12月31日 4155 $251170 16.8%
BRSL 2025年6月30日 15000 $243900 -37.7%
QCOM 2026年3月31日 1423 $243404 43.6%
DHR 2026年3月31日 1062 $243029 12.9%
TRML 2025年9月30日 15000 $239850 不再跟踪
IBB 2025年6月30日 1839 $235208 62.3%
MINT 2025年12月31日 2304 $231990
IJS 2026年3月31日 2000 $227440 10.2%
IJT 2026年3月31日 1600 $225856
MIDD 2026年6月30日 1696 $224856 -39.2%
SHAK 2026年6月30日 2500 $221175 8.9%
ECO 2025年6月30日 10000 $221000 301.7%
RAMP 2026年3月31日 7500 $220275 42.0%
CL 2025年6月30日 2321 $217478 -7.3%
DT 2026年3月31日 5000 $216700 60.4%
CHTR 2026年3月31日 1034 $215848 -49.4%
BABA 2025年12月31日 1196 $213807 -27.8%
CPB 2025年6月30日 5334 $212933 -36.0%
SHYG 2025年12月31日 4903 $212300
SYY 2026年3月31日 2871 $211564 8.6%
CPAY 2026年6月30日 726 $211259 18.4%
SYK 2026年3月31日 595 $209125 -16.2%
CHX 2025年6月30日 7000 $208600 不再跟踪
AJG 2025年12月31日 671 $207836 -12.6%
AMD 2026年3月31日 970 $207735 211.6%
BAX 2025年6月30日 6062 $207502 -22.4%
MCHI 2025年12月31日 3147 $207230
PHM 2026年3月31日 1738 $203798 -1.6%
EMR 2026年6月30日 1552 $203343 12.9%
XLC 2026年6月30日 1827 $202541 3.0%
USHY 2025年12月31日 5300 $200234
NRIX 2025年12月31日 20988 $193929 21.2%
MLKN 2026年3月31日 10402 $190149 40.0%
HPP 2026年3月31日 16428 $177915 94.2%
JRVR 2025年6月30日 40000 $168000 -40.4%
SAN 2026年6月30日 11548 $130261 -3.2%
VMD 2025年6月30日 15000 $109200 32.1%
THRD 2025年6月30日 30000 $104100 不再跟踪
IKNA 2025年6月30日 70000 $89600 不再跟踪
LYEL (申报为 LYELXXXX) 2025年6月30日 164041 $88254 4.8%
CNDT 2025年6月30日 30000 $81000 -37.5%
SOND 2025年12月31日 50000 $63500 不再跟踪
SMRT 2026年3月31日 21551 $43533 -20.0%
ENZB 2025年6月30日 100000 $37000 不再跟踪
OABI 2026年3月31日 20000 $37000 210.2%
PRPL 2025年6月30日 24000 $18221 -88.5%
FGEN 2025年6月30日 16444 $5096 不再跟踪