USAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -8.38%▼ -8.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -9.19%▼ -8.57%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$19.0M
截至七月 2026的季度 +$26.0M
过去12个月 +$25.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 36 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Cheniere Energy Inc 16411R208 $10.6M 7.98 40192 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $10.0M 7.53 491222 EC US
Enterprise Products Partners L 293792107 $9.7M 7.30 254780 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $9.2M 6.93 169142 EC CA
TC Energy Corp 87807B107 $9.1M 6.87 135577 EC CA
Williams Cos Inc/The 969457100 $8.9M 6.67 123801 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $6.5M 4.86 482659 EC US
EQT Corp 26884L109 $6.2M 4.70 117225 EC US
ONEOK Inc 682680103 $5.7M 4.31 63032 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $5.6M 4.18 20558 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $5.4M 4.09 168666 EC US
Pembina Pipeline Corp 706327103 $4.6M 3.49 94752 EC CA
MPLX LP 55336V100 $4.3M 3.24 73546 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $4.2M 3.17 44831 EC US
NextDecade Corp 65342K105 $3.6M 2.69 531900 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $3.5M 2.61 3470892 STIV US
DT Midstream Inc 23345M107 $2.7M 2.05 19746 EC US
Keyera Corp 493271100 $2.6M 1.93 60448 EC CA
Western Midstream Partners LP 958669103 $2.3M 1.76 50061 EC US
South Bow Corp 83671M105 $2.0M 1.52 54296 EC CA
Antero Resources Corp 03674X106 $2.0M 1.50 55162 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $1.9M 1.45 87858 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $1.8M 1.34 67816 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $1.8M 1.33 44154 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $1.8M 1.32 43075 EC US
Archrock Inc 03957W106 $1.7M 1.30 48456 EC US
Gibson Energy Inc 374825206 $1.6M 1.21 69952 EC CA
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $1.6M 1.17 26487 EC US
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $1.4M 1.06 27913 EC US
Excelerate Energy Inc 30069T101 $1.2M 0.91 30918 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $951K 0.72 26575 EC US
Genesis Energy LP 371927104 $758K 0.57 49534 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $439K 0.33 2718 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $197K 0.15 14892 EC US
BKV Corp 05603J108 $171K 0.13 6975 EC US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $74K 0.06 74116 STIV US

行业细分

06
Energy 94.3%
其他/未映射 5.7%

股息 90笔付款

08
4.43%TTM收益率
$1.92每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.1600
2026年8月27日$0.1600
2026年7月23日$0.1600
2026年6月25日$0.1600
2026年5月21日$0.1600
2026年4月23日$0.1600
2026年3月26日$0.1600
2026年2月25日$0.1600
2026年1月22日$0.1600
2025年12月23日$0.1600
2025年11月25日$0.1600
2025年10月23日$0.1600
2025年9月25日$0.1600
2025年8月27日$0.1600
2025年7月24日$0.1600
2025年6月26日$0.1600
2025年5月22日$0.1600
2025年4月24日$0.1600
2025年3月27日$0.1600
2025年2月26日$0.1600
2025年1月23日$0.1600
2024年12月27日$0.1200
2024年11月21日$0.1200
2024年10月24日$0.1200
2024年9月26日$0.1200
2024年8月22日$0.1200
2024年7月25日$0.1200
2024年6月27日$0.1200
2024年5月23日$0.1200
2024年4月25日$0.1200
2024年3月21日$0.1200
2024年2月22日$0.1200
2024年1月25日$0.1200
2023年12月27日$0.1200
2023年11月22日$0.1200
2023年10月26日$0.1200
2023年9月21日$0.1200
2023年8月24日$0.1200
2023年7月27日$0.1200
2023年6月22日$0.1200
2023年5月25日$0.1200
2023年4月27日$0.1200
2023年3月23日$0.1200
2023年2月23日$0.1200
2023年1月26日$0.1200
2022年12月22日$0.1200
2022年11月25日$0.1200
2022年10月27日$0.1200
2022年9月22日$0.1200
2022年8月25日$0.1200

机构持有人 (13F) 62 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $18968207 21.87% 416921 股份 2026年6月30日
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. $14741189 17.00% 316416 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9222334 10.63% 202707 股份 2026年6月30日
Norris Financial Group, LLC $7414617 8.55% 162973 股份 2026年6月30日
SL ADVISORS, LLC $4506098 5.20% 95895 股份 2026年3月31日
JBR Co Financial Management Inc $3811510 4.40% 83777 股份 2026年6月30日
CLG LLC $2388397 2.75% 52497 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2319214 2.67% 56964 股份 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2211027 2.55% 48596 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2035532 2.35% 44741 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1978092 2.28% 43478 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1424252 1.64% 31305 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1349743 1.56% 29667 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1255579 1.45% 27904 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1147083 1.32% 25213 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $913239 1.05% 20073 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $847260 0.98% 20810 股份 2025年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $823669 0.95% 17529 股份 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $810664 0.93% 17818 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $704485 0.81% 17303 股份 2025年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $679484 0.78% 14935 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $609236 0.70% 13391 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $595620 0.69% 13092 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $534122 0.62% 11740 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $472278 0.54% 10379 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $459450 0.53% 10099 股份 2026年6月30日
Wealth Management Associates, Inc. $396087 0.46% 8706 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $380892 0.44% 8372 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $355869 0.41% 7822 股份 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $328672 0.38% 7224 股份 2026年6月30日
Magnolia Private Wealth, LLC $307383 0.35% 6756 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $301573 0.35% 6629 股份 2026年6月30日
Investmark Advisory Group LLC $273332 0.32% 6008 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $239158 0.28% 5257 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $231392 0.27% 5086 股份 2026年6月30日
CIBC Asset Management Inc $227480 0.26% 5000 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $216700 0.25% 4763 股份 2026年6月30日
Optivise Advisory Services LLC $214468 0.25% 4714 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $208839 0.24% 4590 股份 2026年6月30日
Lodestone Wealth Management LLC $189470 0.22% 4165 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $122240 0.14% 2687 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $98504 0.11% 2165 股份 2026年6月30日
FMR LLC $83215 0.10% 1829 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $69074 0.08% 1518 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $57234 0.07% 1218 股份 2026年3月31日
United Community Bank $45496 0.05% 1000 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $35487 0.04% 780 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $32803 0.04% 721 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $26798 0.03% 589 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $21383 0.02% 470 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14559 0.02% 320 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $13649 0.02% 300 股份 2026年6月30日
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $2411 0.00% 53 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $2196 0.00% 48 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $972 0.00% 21 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $829 0.00% 20 股份 2025年3月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $591 0.00% 12998 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $591 0.00% 13 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $506 0.00% 11 股份 2026年6月30日
Delta Financial Group, Inc. $395 0.00% 9304 股份 2025年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $45 0.00% 1000 股份 2026年6月30日

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