VIOV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.78%▼ -6.41%
3M▼ -6.25%▼ -5.88%
6M▲ +10.60%▲ +11.49%
年初至今▲ +12.52%▲ +13.90%
1Y▲ +15.52%▲ +17.57%
3Y▲ +42.76%▲ +51.48%
5Y▲ +26.42%▲ +39.14%
最大自 2010年9月9日 起▲ +340.09%▲ +464.19%
1年波动率16.46%
3年波动率20.88%
3年最大回撤 -29.04% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.92
1年夏普比率*0.96

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$59.4M
截至五月 2026的季度 +$60.1M
过去12个月 +$170.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 465 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Molina Healthcare Inc. MOH 1.28 ≈$24.3M 110553 60855R100 0.001353 EQUITY ·
Match Group Inc. MTCH 0.95 ≈$18.1M 494976 57667L107 0.006059 EQUITY ·
Eastman Chemical Co. EMN 0.82 ≈$15.6M 242643 277432100 0.00297 EQUITY ·
CarMax Inc. KMX 0.80 ≈$15.2M 301121 143130102 0.003686 EQUITY ·
Jackson Financial Inc. Class A JXN 0.77 ≈$14.6M 147990 46817M107 0.001811 EQUITY ·
Vishay Intertechnology Inc. VSH 0.76 ≈$14.4M 281104 928298108 0.003441 EQUITY ·
Kulicke & Soffa Industries Inc. KLIC 0.75 ≈$14.2M 111047 501242101 0.001359 EQUITY ·
Pool Corp. POOL 0.74 ≈$14.1M 68050 73278L105 0.000833 EQUITY ·
LKQ Corp. LKQ 0.72 ≈$13.7M 540649 501889208 0.006618 EQUITY ·
Victoria's Secret & Co. VSXY 0.71 ≈$13.5M 168536 926400102 0.002063 EQUITY ·
Enphase Energy Inc. ENPH 0.70 ≈$13.3M 279666 29355A107 0.003423 EQUITY ·
Conagra Brands Inc. CAG 0.69 ≈$13.1M 1015210 205887102 0.01243 EQUITY ·
Ultra Clean Holdings Inc. UCTT 0.68 ≈$12.9M 95122 90385V107 0.001164 EQUITY ·
Mohawk Industries Inc. MHK 0.67 ≈$12.7M 108644 608190104 0.00133 EQUITY ·
Caesars Entertainment Inc. CZR 0.66 ≈$12.5M 432188 12769G100 0.00529 EQUITY ·
MaxLinear Inc. MXL 0.66 ≈$12.5M 101808 57776J100 0.001246 EQUITY ·
Atlantic Union Bankshares Corp. AUB 0.65 ≈$12.3M 303682 04911A107 0.003717 EQUITY ·
Lamb Weston Holdings Inc. LW 0.64 ≈$12.2M 292981 513272104 0.003586 EQUITY ·
Lincoln National Corp. LNC 0.64 ≈$12.2M 361109 534187109 0.00442 EQUITY ·
SM Energy Co. SM 0.64 ≈$12.2M 483294 78454L100 0.005916 EQUITY ·
Matson Inc. MATX 0.62 ≈$11.8M 64216 57686G105 0.000786 EQUITY ·
Meritage Homes Corp. MTH 0.60 ≈$11.4M 141537 59001A102 0.001732 EQUITY ·
Teleflex Inc. TFX 0.60 ≈$11.4M 93938 879369106 0.00115 EQUITY ·
Element Solutions Inc. ESI 0.59 ≈$11.2M 242951 28618M106 0.002974 EQUITY ·
New Residential Investment Corp. RITM 0.56 ≈$10.6M 1184688 64828T201 0.0145 EQUITY ·
Paycom Software Inc. PAYC 0.56 ≈$10.6M 88056 70432V102 0.001078 EQUITY ·
Diodes Inc. DIOD 0.54 ≈$10.3M 97492 254543101 0.001193 EQUITY ·
Versant Media Group Inc. VSNT 0.54 ≈$10.3M 299447 925283103 0.003665 EQUITY ·
Eastern Bankshares Inc. EBC 0.51 ≈$9.7M 451232 27627N105 0.005523 EQUITY ·
Magnolia Oil & Gas Corp. Class A MGY 0.51 ≈$9.7M 392447 559663109 0.004804 EQUITY ·
Power Integrations Inc. POWI 0.50 ≈$9.5M 118234 739276103 0.001447 EQUITY ·
Fulton Financial Corp. FULT 0.49 ≈$9.3M 401517 360271100 0.004915 EQUITY ·
RXO Inc. RXO 0.49 ≈$9.3M 349949 74982T103 0.004284 EQUITY ·
Plexus Corp. PLXS 0.48 ≈$9.1M 31794 729132100 0.0003892 EQUITY ·
Rush Enterprises Inc. Class A RUSHA 0.48 ≈$9.1M 129431 781846209 0.001584 EQUITY ·
Alliance Data Systems Corp. BFH 0.47 ≈$8.9M 85741 018581108 0.00105 EQUITY ·
Campbell's Co. CPB 0.47 ≈$8.9M 417546 134429109 0.005111 EQUITY ·
MDU Resources Group Inc. MDU 0.47 ≈$8.9M 443496 552690109 0.005429 EQUITY ·
Liberty Oilfield Services Inc. Class A LBRT 0.46 ≈$8.7M 346280 53115L104 0.004239 EQUITY ·
Cathay General Bancorp CATY 0.45 ≈$8.6M 142244 149150104 0.001741 EQUITY ·
United Community Banks Inc./GA UCB 0.45 ≈$8.6M 253967 90984P303 0.003109 EQUITY ·
California Resources Corp. CRC 0.44 ≈$8.4M 165807 13057Q305 0.00203 EQUITY ·
EPAM Systems Inc. EPAM 0.44 ≈$8.4M 110858 29414B104 0.001357 EQUITY ·
M/I Homes Inc. MHO 0.44 ≈$8.4M 54300 55305B101 0.0006647 EQUITY ·
Core Natural Resources Inc. CNR 0.43 ≈$8.2M 106962 218937100 0.001309 EQUITY ·
Lumen Technologies Inc. LUMN 0.43 ≈$8.2M 1106241 550241103 0.01354 EQUITY ·
GEO Group Inc. GEO 0.42 ≈$8.0M 278308 36162J106 0.003407 EQUITY ·
Ichor Holdings Ltd. ICHR 0.42 ≈$8.0M 73737 G4740B105 0.0009026 EQUITY ·
Ralliant Corp. RAL 0.42 ≈$8.0M 114007 750940108 0.001395 EQUITY ·
Renasant Corp. RNST 0.42 ≈$8.0M 195795 75970E107 0.002397 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 19.9%
Industrials 16.5%
Technology 8.6%
Consumer Discretionary 8.3%
Real Estate 8.3%
Health Care 7.4%
Energy 6.0%
Materials 5.7%
Retail 4.4%
Consumer products 4.1%
Communication Services 3.6%
Consumer Staples 2.6%
Utilities 2.2%
其他/未映射 2.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAP — Advance Auto Parts Inc. 00751Y106 股/股: 0.00171 → 0.001567 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AAT — American Assets Trust Inc. 024013104 股/股: 0.001349 → 0.00123 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 股/股: 0.0007867 → 0.0007041 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 ABG — Asbury Automotive Group Inc. 043436104 股/股: 0.0005539 → 0.0004836 (-12.7%)
2026年6月30日 削减 ABM — ABM Industries Inc. 000957100 股/股: 0.001669 → 0.00152 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 ABR — Arbor Realty Trust Inc. 038923108 股/股: 0.005576 → 0.004996 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 ACA — Arcosa Inc. 039653100 股/股: 0.000503 → 0.0004591 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 ACHC — Acadia Healthcare Co. Inc. 00404A109 股/股: 0.002628 → 0.002389 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 ACIW — ACI Worldwide Inc. 004498101 股/股: 0.0009985 → 0.0008978 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 ACLS — Axcelis Technologies Inc. 054540208 股/股: 0.0003149 → 0.0002874 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 ACT — Enact Holdings Inc. 29249E109 股/股: 0.0003702 → 0.0003263 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 ADNT — Adient plc G0084W101 股/股: 0.002232 → 0.002037 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 ADT — ADT Inc. 00090Q103 股/股: 0.01114 → 0.009826 (-11.8%)
2026年6月30日 削减 ADUS — Addus HomeCare Corp. 006739106 股/股: 0.0001767 → 0.0001615 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 AEO — American Eagle Outfitters Inc. 02553E106 股/股: 0.002605 → 0.002347 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 AESI — Atlas Energy Solutions Inc. 642045108 股/股: 0.00219 → 0.002011 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 AGNT — eXp World Holdings Inc. 30212W100 股/股: 0.002579 → 0.002433 (-5.7%)
2026年6月30日 削减 AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 股/股: 0.0005924 → 0.0005187 (-12.4%)
2026年6月30日 削减 AHCO — AdaptHealth Corp. 00653Q102 股/股: 0.003057 → 0.002801 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AIN — Albany International Corp. Class A 012348108 股/股: 0.0008177 → 0.0007376 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 AKR — Acadia Realty Trust 004239109 股/股: 0.003733 → 0.003468 (-7.1%)
2026年6月30日 削减 ALG — Alamo Group Inc. 011311107 股/股: 0.0003072 → 0.0002813 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 ALGT — Allegiant Travel Co. Class A 01748X102 股/股: 0.0006228 → 0.0005826 (-6.5%)
2026年6月30日 削减 ALRM — Alarm.com Holdings Inc. 011642105 股/股: 0.0005968 → 0.0005396 (-9.6%)
2026年6月30日 削减 AMN — AMN Healthcare Services Inc. 001744101 股/股: 0.001094 → 0.001007 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc. 03209R103 股/股: 0.0004842 → 0.0004233 (-12.6%)
2026年6月30日 削减 AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc. 020764106 股/股: 0.0003077 → 0.0002774 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc. 03168L105 股/股: 0.001934 → 0.00179 (-7.5%)
2026年6月30日 削减 AMSF — AMERISAFE Inc. 03071H100 股/股: 0.0002912 → 0.0002622 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 AMTM — Amentum Holdings Inc. 023939101 股/股: 0.004378 → 0.003998 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 ANDE — Andersons Inc. 034164103 股/股: 0.0009572 → 0.0008763 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd. G6331P104 股/股: 0.0007037 → 0.0006452 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 APAM — Artisan Partners Asset Management Inc. Class A 04316A108 股/股: 0.0009235 → 0.0008482 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 APLE — Apple Hospitality REIT Inc. 03784Y200 股/股: 0.006268 → 0.005702 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 APOG — Apogee Enterprises Inc. 037598109 股/股: 0.0006128 → 0.0005512 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 ARCB — ArcBest Corp. 03937C105 股/股: 0.0006368 → 0.0005783 (-9.2%)
2026年6月30日 退出 ARI 03762U105 仓位退出 — 原为 0.003738 股/股
2026年6月30日 削减 ASO — Academy Sports & Outdoors Inc. 00402L107 股/股: 0.0019 → 0.001675 (-11.8%)
2026年6月30日 削减 ASTE — Astec Industries Inc. 046224101 股/股: 0.0003389 → 0.0003106 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 ASTH — Apollo Medical Holdings Inc. 03763A207 股/股: 0.001229 → 0.001103 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 ATEN — A10 Networks Inc. 002121101 股/股: 0.0006925 → 0.0006358 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc. 04956D107 股/股: 0.0007199 → 0.0006576 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 AUB — Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 股/股: 0.004039 → 0.003717 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 AVA — Avista Corp. 05379B107 股/股: 0.001229 → 0.001138 (-7.4%)
2026年6月30日 削减 AVNS — Avanos Medical Inc. 05350V106 股/股: 0.001322 → 0.001216 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 AWR — American States Water Co. 029899101 股/股: 0.000386 → 0.0003563 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 AZTA — Brooks Automation Inc. 114340102 股/股: 0.0004669 → 0.0004262 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 BANC — Banc of California Inc. 05990K106 股/股: 0.003825 → 0.003554 (-7.1%)
2026年6月30日 削减 BANF — BancFirst Corp. 05945F103 股/股: 0.0002192 → 0.0002001 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 BANR — Banner Corp. 06652V208 股/股: 0.0009715 → 0.0008823 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 BBT — Berkshire Hills Bancorp Inc. 084680107 股/股: 0.002388 → 0.002177 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 BCC — Boise Cascade Co. 09739D100 股/股: 0.001055 → 0.000914 (-13.4%)
2026年6月30日 削减 BCPC — Balchem Corp. 057665200 股/股: 0.0003783 → 0.0003422 (-9.6%)
2026年6月30日 削减 BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc. 109194100 股/股: 0.0005478 → 0.0004646 (-15.2%)
2026年6月30日 削减 BFH — Alliance Data Systems Corp. 018581108 股/股: 0.001256 → 0.00105 (-16.5%)
2026年6月30日 削减 BFS — Saul Centers Inc. 804395101 股/股: 0.0001563 → 0.000143 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 BGC — BGC Group Inc. Class A 088929104 股/股: 0.004242 → 0.003936 (-7.2%)
2026年6月30日 削减 BHE — Benchmark Electronics Inc. 08160H101 股/股: 0.001016 → 0.0009318 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 BJRI — BJ's Restaurants Inc. 09180C106 股/股: 0.000331 → 0.0003002 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 BKE — Buckle Inc. 118440106 股/股: 0.0003432 → 0.0003169 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 BKU — BankUnited Inc. 06652K103 股/股: 0.001119 → 0.001001 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 BLFS — BioLife Solutions Inc. 09062W204 股/股: 0.0005554 → 0.0005139 (-7.5%)
2026年6月30日 新增 BLKB — Blackbaud Inc. 09227Q100 新仓位 — 0.0004585 股/股
2026年6月30日 削减 BNL — Broadstone Net Lease Inc. 11135E203 股/股: 0.003989 → 0.003686 (-7.6%)
2026年6月30日 削减 BOH — Bank of Hawaii Corp. 062540109 股/股: 0.001133 → 0.001029 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 BOX — Box Inc. 10316T104 股/股: 0.001428 → 0.001259 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 BTU — Peabody Energy Corp. 704551100 股/股: 0.003464 → 0.003164 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A 09257W100 股/股: 0.004519 → 0.004059 (-10.2%)
2026年6月30日 退出 CABO 12685J105 仓位退出 — 原为 0.0001315 股/股
2026年6月30日 新增 CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 新仓位 — 0.00008216 股/股
2026年6月30日 新增 CAG — Conagra Brands Inc. 205887102 新仓位 — 0.01243 股/股
2026年6月30日 削减 CAKE — Cheesecake Factory Inc. 163072101 股/股: 0.000614 → 0.000558 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 CALY — Callaway Golf Co. 131193104 股/股: 0.001433 → 0.001277 (-10.9%)
2026年6月30日 削减 CARG — Cargurus Inc. 141788109 股/股: 0.001157 → 0.0009866 (-14.7%)
2026年6月30日 削减 CATY — Cathay General Bancorp 149150104 股/股: 0.001915 → 0.001741 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc. 22410J106 股/股: 0.0006361 → 0.0005805 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 CBU — Community Bank System Inc. 203607106 股/股: 0.0007354 → 0.0006689 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 CC — Chemours Co. 163851108 股/股: 0.00427 → 0.003906 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 CCOI — Cogent Communications Holdings Inc. 19239V302 股/股: 0.0006218 → 0.0005707 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 CCS — Century Communities Inc. 156504300 股/股: 0.0007201 → 0.0006501 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 CE — Celanese Corp. Class A 150870103 股/股: 0.002211 → 0.001991 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 CENT — Central Garden & Pet Co. Class A 153527106 股/股: 0.0002301 → 0.0002104 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 CENTA — Central Garden & Pet Co. Class A 153527205 股/股: 0.001454 → 0.001333 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 CENX — Century Aluminum Co. 156431108 股/股: 0.0005912 → 0.0005715 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 CERT — Certara Inc. 15687V109 股/股: 0.001669 → 0.001485 (-11.0%)
2026年6月30日 削减 CFFN — Capitol Federal Financial Inc. 14057J101 股/股: 0.003403 → 0.003029 (-11.0%)
2026年6月30日 削减 CHCO — City Holding Co. 177835105 股/股: 0.0001272 → 0.0001136 (-10.7%)
2026年6月30日 削减 CLB — Core Laboratories Inc. 21867A105 股/股: 0.001327 → 0.001206 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 CLSK — Cleanspark Inc. 18452B209 股/股: 0.00306 → 0.002799 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 CNK — Cinemark Holdings Inc. 17243V102 股/股: 0.001147 → 0.001042 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 CNMD — CONMED Corp. 207410101 股/股: 0.0008823 → 0.000782 (-11.4%)
2026年6月30日 削减 CNR — Core Natural Resources Inc. 218937100 股/股: 0.00146 → 0.001309 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 CNS — Cohen & Steers Inc. 19247A100 股/股: 0.0004238 → 0.0003893 (-8.1%)
2026年6月30日 新增 CNXC — Concentrix Corp. 20602D101 新仓位 — 0.001125 股/股
2026年6月30日 削减 CNXN — PC Connection Inc. 69318J100 股/股: 0.0003237 → 0.0002948 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 COHU — Cohu Inc. 192576106 股/股: 0.00133 → 0.001225 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 CON — Concentra Group Holdings Parent Inc. 20603L102 股/股: 0.001698 → 0.001545 (-9.0%)
2026年6月30日 新增 COTY — Coty Inc. Class A 222070203 新仓位 — 0.009605 股/股
2026年6月30日 新增 CPB — Campbell's Co. 134429109 新仓位 — 0.005111 股/股
2026年6月30日 削减 CPF — Central Pacific Financial Corp. 154760409 股/股: 0.0007514 → 0.0006779 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 CPK — Chesapeake Utilities Corp. 165303108 股/股: 0.0002695 → 0.0002494 (-7.5%)
2026年6月30日 削减 CRC — California Resources Corp. 13057Q305 股/股: 0.002238 → 0.00203 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 CRGY — Crescent Energy Co. Class A 44952J104 股/股: 0.006923 → 0.006348 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 CRI — Carter's Inc. 146229109 股/股: 0.001038 → 0.0009571 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 CRK — Comstock Resources Inc. 205768302 股/股: 0.0009465 → 0.000865 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 CRSR — Corsair Gaming Inc. 22041X102 股/股: 0.001337 → 0.001221 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 CRVL — CorVel Corp. 221006109 股/股: 0.0003378 → 0.000308 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 CSR — Centerspace 15202L107 股/股: 0.0002474 → 0.0002269 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 CSW — CSW Industrials Inc. 126402106 股/股: 0.0001971 → 0.0001797 (-8.8%)
2026年6月30日 退出 CTKB 23285D109 仓位退出 — 原为 0.001098 股/股
2026年6月30日 削减 CTS — CTS Corp. 126501105 股/股: 0.0004635 → 0.0004159 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 CUBI — Customers Bancorp Inc. 23204G100 股/股: 0.000462 → 0.0004167 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 CVBF — CVB Financial Corp. 126600105 股/股: 0.004752 → 0.004354 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CVI — CVR Energy Inc. 12662P108 股/股: 0.0004467 → 0.0004073 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 CWK — Cushman & Wakefield UK Holdco London Ltd. G2717C106 股/股: 0.006599 → 0.006086 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 CWT — California Water Service Group 130788102 股/股: 0.0008828 → 0.0008084 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CXW — CoreCivic Inc. 21871N101 股/股: 0.00285 → 0.002568 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769G100 股/股: 0.005815 → 0.00529 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 DAN — Dana Inc. 235825205 股/股: 0.001632 → 0.001442 (-11.7%)
2026年6月30日 削减 DBD — Diebold Nixdorf Inc. 253651202 股/股: 0.0003607 → 0.0003238 (-10.2%)
2026年6月30日 削减 DCH — American Axle & Manufacturing Holdings Inc. 024061103 股/股: 0.006723 → 0.006165 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc. 25432X102 股/股: 0.001162 → 0.001066 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 DEA — Easterly Government Properties Inc. Class A 27616P301 股/股: 0.001247 → 0.001144 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 DEI — Douglas Emmett Inc. 25960P109 股/股: 0.004771 → 0.00435 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 DFH — Dream Finders Homes Inc. Class A 26154D100 股/股: 0.0008179 → 0.0007201 (-12.0%)
2026年6月30日 削减 DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc. 25787G100 股/股: 0.0004158 → 0.0003569 (-14.2%)
2026年6月30日 削减 DIOD — Diodes Inc. 254543101 股/股: 0.001307 → 0.001193 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 DLX — Deluxe Corp. 248019101 股/股: 0.001282 → 0.001189 (-7.3%)
2026年6月30日 削减 DMC — Fresh Del Monte Produce Inc. G36738105 股/股: 0.0009392 → 0.0008527 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 DNOW — NOW Inc. 67011P100 股/股: 0.00529 → 0.004741 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 DRH — DiamondRock Hospitality Co. 252784301 股/股: 0.00296 → 0.002709 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 DV — DoubleVerify Holdings Inc. 25862V105 股/股: 0.001562 → 0.001356 (-13.2%)
2026年6月30日 削减 DXC — DXC Technology Co. 23355L106 股/股: 0.004836 → 0.004246 (-12.2%)
2026年6月30日 新增 EBC — Eastern Bankshares Inc. 27627N105 新仓位 — 0.005523 股/股
2026年6月30日 削减 ECPG — Encore Capital Group Inc. 292554102 股/股: 0.0006355 → 0.0005569 (-12.4%)
2026年6月30日 削减 EFOR — ASGN Inc. 00191U102 股/股: 0.001216 → 0.001065 (-12.5%)
2026年6月30日 削减 EGBN — Eagle Bancorp Inc. 268948106 股/股: 0.0007874 → 0.0007208 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 EIG — Employers Holdings Inc. 292218104 股/股: 0.0006404 → 0.0004738 (-26.0%)
2026年6月30日 退出 EMBC 29082K105 仓位退出 — 原为 0.001686 股/股
2026年6月30日 削减 EMN — Eastman Chemical Co. 277432100 股/股: 0.003251 → 0.00297 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 ENOV — Enovis Corp. 194014502 股/股: 0.001629 → 0.001495 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 ENPH — Enphase Energy Inc. 29355A107 股/股: 0.003728 → 0.003423 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 ENR — Energizer Holdings Inc. 29272W109 股/股: 0.001736 → 0.001583 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 EPAC — Enerpac Tool Group Corp. Class A 292765104 股/股: 0.0006014 → 0.0005355 (-11.0%)
2026年6月30日 新增 EPAM — EPAM Systems Inc. 29414B104 新仓位 — 0.001357 股/股
2026年6月30日 削减 EPC — Edgewell Personal Care Co. 28035Q102 股/股: 0.001331 → 0.001197 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc. 29670E107 股/股: 0.001973 → 0.001853 (-6.1%)
2026年6月30日 削减 ESI — Element Solutions Inc. 28618M106 股/股: 0.00324 → 0.002974 (-8.2%)
2026年6月30日 退出 ETD 297602104 仓位退出 — 原为 0.0006595 股/股
2026年6月30日 削减 EXTR — Extreme Networks Inc. 30226D106 股/股: 0.001339 → 0.001189 (-11.2%)
2026年6月30日 新增 FA — First Advantage Corp. 31846B108 新仓位 — 0.001107 股/股
2026年6月30日 削减 FBK — FB Financial Corp. 30257X104 股/股: 0.000644 → 0.0005845 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 股/股: 0.0006615 → 0.0006018 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 股/股: 0.001862 → 0.001676 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc. 35243J101 股/股: 0.002324 → 0.001999 (-14.0%)
2026年6月30日 削减 FCF — First Commonwealth Financial Corp. 319829107 股/股: 0.00292 → 0.002631 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 FCPT — Four Corners Property Trust Inc. 35086T109 股/股: 0.001657 → 0.001511 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 FELE — Franklin Electric Co. Inc. 353514102 股/股: 0.0004907 → 0.0004441 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 FFBC — First Financial Bancorp 320209109 股/股: 0.002948 → 0.002698 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 FG — F&G Annuities & Life Inc. 30190A104 股/股: 0.001074 → 0.0009635 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 FHB — First Hawaiian Inc. 32051X108 股/股: 0.003495 → 0.00316 (-9.6%)
2026年6月30日 削减 FIBK — First Interstate BancSystem Inc. Class A 32055Y201 股/股: 0.002506 → 0.002195 (-12.4%)
2026年6月30日 削减 FIZZ — National Beverage Corp. 635017106 股/股: 0.0003337 → 0.000304 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 FLO — Flowers Foods Inc. 343498101 股/股: 0.006017 → 0.005503 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 FMC — FMC Corp. 302491303 股/股: 0.003559 → 0.003248 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 FOXF — Fox Factory Holding Corp. 35138V102 股/股: 0.001191 → 0.001089 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 FRPT — Freshpet Inc. 358039105 股/股: 0.0005145 → 0.0004723 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 FTRE — Fortrea Holdings Inc. 34965K107 股/股: 0.002632 → 0.002457 (-6.7%)
2026年6月30日 削减 FUL — HB Fuller Co. 359694106 股/股: 0.001547 → 0.001415 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 FULT — Fulton Financial Corp. 360271100 股/股: 0.005455 → 0.004915 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 FUN — Six Flags Entertainment Corp. 83001C108 股/股: 0.00159 → 0.00146 (-8.2%)
2026年6月30日 退出 FWRD 34986A104 仓位退出 — 原为 0.0006315 股/股
2026年6月30日 削减 GBX — Greenbrier Cos. Inc. 393657101 股/股: 0.00088 → 0.0008036 (-8.7%)
2026年6月30日 退出 GDYN 39813G109 仓位退出 — 原为 0.001886 股/股
2026年6月30日 削减 GEO — GEO Group Inc. 36162J106 股/股: 0.003895 → 0.003407 (-12.5%)
2026年6月30日 削减 GFF — Griffon Corp. 398433102 股/股: 0.000457 → 0.0004103 (-10.2%)
2026年6月30日 削减 GIII — G-III Apparel Group Ltd. 36237H101 股/股: 0.001058 → 0.0009643 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 GKOS — Glaukos Corp. 377322102 股/股: 0.0005073 → 0.0004729 (-6.8%)
2026年6月30日 削减 GNL — Global Net Lease Inc. 379378201 股/股: 0.005617 → 0.00495 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 GNW — Genworth Financial Inc. Class A 37247D106 股/股: 0.01138 → 0.009948 (-12.6%)
2026年6月30日 削减 GO — Grocery Outlet Holding Corp. 39874R101 股/股: 0.002796 → 0.002569 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 GPI — Group 1 Automotive Inc. 398905109 股/股: 0.0003361 → 0.0003057 (-9.0%)
2026年6月30日 新增 GPOR — Gulfport Energy Corp. 402635502 新仓位 — 0.0002263 股/股
2026年6月30日 削减 GRBK — Green Brick Partners Inc. 392709101 股/股: 0.0003736 → 0.0003373 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 GSHD — Goosehead Insurance Inc. Class A 38267D109 股/股: 0.0002268 → 0.0001967 (-13.3%)
2026年6月30日 削减 GTES — Gates Industrial Corp. plc G39108108 股/股: 0.003327 → 0.003033 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 GTM — ZoomInfo Technologies Inc. Class A 98980F104 股/股: 0.003213 → 0.002829 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 GTY — Getty Realty Corp. 374297109 股/股: 0.0007839 → 0.0007224 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 HAFC — Hanmi Financial Corp. 410495204 股/股: 0.0008444 → 0.0007672 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 HASI — Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. 41068X100 股/股: 0.002073 → 0.001892 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 HAYW — Hayward Holdings Inc. 421298100 股/股: 0.002956 → 0.002696 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 HCC — Warrior Met Coal Inc. 93627C101 股/股: 0.0008537 → 0.0007817 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 HE — Hawaiian Electric Industries Inc. 419870100 股/股: 0.004918 → 0.004484 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 HFWA — Heritage Financial Corp./WA 42722X106 股/股: 0.001172 → 0.001071 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 HIW — Highwoods Properties Inc. 431284108 股/股: 0.003132 → 0.002864 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 HLIT — Harmonic Inc. 413160102 股/股: 0.003198 → 0.002818 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 HLX — Helix Energy Solutions Group Inc. 42330P107 股/股: 0.003897 → 0.003558 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 HMN — Horace Mann Educators Corp. 440327104 股/股: 0.0005564 → 0.0005034 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 HNI — HNI Corp. 404251100 股/股: 0.001976 → 0.001814 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 HOPE — Hope Bancorp Inc. 43940T109 股/股: 0.003653 → 0.00332 (-9.1%)

显示最新的 200 条，共 946 条变动

股息 50笔付款

08
1.71%TTM收益率
$1.88每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.4460
2026年6月24日$0.4740
2026年3月24日$0.4170
2025年12月22日$0.5410
2025年9月24日$0.5260
2025年6月26日$0.3030
2025年3月25日$0.2810
2024年12月23日$0.4840
2024年9月27日$0.5070
2024年6月28日$0.4740
2024年3月22日$0.2000
2023年12月20日$0.9610
2023年9月28日$0.4340
2023年6月29日$0.3510
2023年3月24日$0.1840
2022年12月20日$0.5565
2022年9月28日$0.4165
2022年6月23日$0.2785
2022年3月24日$0.1690
2021年12月21日$0.5070
2021年9月29日$0.4795
2021年6月24日$0.2295
2021年3月26日$0.2225
2020年12月22日$0.3710
2020年9月11日$0.2200
2020年6月25日$0.2535
2020年3月10日$0.1515
2019年12月16日$0.3695
2019年9月26日$0.2835
2019年6月27日$0.2735
2019年3月25日$0.1835
2018年12月13日$0.3125
2018年9月26日$0.3055
2018年6月28日$0.2315
2018年3月26日$0.1490
2017年12月19日$0.3255
2017年9月27日$0.2245
2017年6月28日$0.1785
2017年3月22日$0.2155
2016年12月20日$0.2265
2016年9月20日$0.2115
2016年6月21日$0.1330
2016年3月21日$0.1325
2015年12月17日$0.1950
2015年9月21日$0.4235
2014年12月22日$0.6420
2013年12月20日$0.4350
2012年12月24日$0.4535
2011年12月23日$0.3255
2010年12月27日$0.1850

机构持有人 (13F) 231 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $43845142 6.02% 373690 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35069115 4.82% 298893 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $34733536 4.77% 296032 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $31395610 4.31% 267584 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $29363291 4.03% 265300 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $23673433 3.25% 201768 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $17916291 2.46% 152700 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17881613 2.46% 152404 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $17719296 2.43% 151021 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $17427431 2.39% 148533 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $17209600 2.36% 146677 股份 2026年6月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $17111388 2.35% 145840 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $16249901 2.23% 138497 股份 2026年6月30日
One Day In July LLC $14729271 2.02% 125537 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $13970833 1.92% 119073 股份 2026年6月30日
Integrated Investment Consultants, LLC $13830025 1.90% 122412 股份 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $13799203 1.90% 117610 股份 2026年6月30日
SYM FINANCIAL Corp $13436280 1.85% 114517 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $12488615 1.72% 106440 股份 2026年6月30日
ASSET PLANNING CORPORATION $12013391 1.65% 126165 股份 2025年9月30日
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $11607193 1.59% 98928 股份 2026年6月30日
Legend Financial Advisors, Inc. $11583645 1.59% 98727 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11339721 1.56% 96608 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10784000 1.48% 91918 股份 2026年6月30日
Mokosak Advisory Group, LLC $10757452 1.48% 91679 股份 2026年6月30日
First Bank & Trust $9201253 1.26% 78422 股份 2026年6月30日
BALANCED WEALTH GROUP LLC $8679806 1.19% 73978 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $7860202 1.08% 66990 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7571642 1.04% 64533 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $7401494 1.02% 72749 股份 2026年3月31日
Mutual Advisors, LLC $7030531 0.97% 59921 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7013753 0.96% 60526 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6560556 0.90% 55915 股份 2026年6月30日
Prime Buchholz LLC $6383570 0.88% 54407 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6371129 0.88% 54301 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $6204856 0.85% 52883 股份 2026年6月30日
MidFirst Bank $6193733 0.85% 52789 股份 2026年6月30日
Hegarty Advisors, LLC $4958449 0.68% 42261 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $4845836 0.67% 41301 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $4776223 0.66% 40708 股份 2026年6月30日
RFG Holdings, Inc. $4745025 0.65% 40441 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4365879 0.60% 37125 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $4095788 0.56% 34908 股份 2026年6月30日
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $3940467 0.54% 33585 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3935183 0.54% 33539 股份 2026年6月30日
SAXON INTERESTS, INC. $3818505 0.52% 32545 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $3640706 0.50% 31030 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3512978 0.48% 29941 股份 2026年6月30日
Code Waechter LLC $3503943 0.48% 29864 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $3424525 0.47% 29187 股份 2026年6月30日
Red Door Wealth Management, LLC $3284270 0.45% 27992 股份 2026年6月30日
St. Louis Trust Co $3201504 0.44% 16300 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $2999307 0.41% 25563 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $2980465 0.41% 30488 股份 2025年12月31日
JPMORGAN CHASE & CO $2906543 0.40% 24838 股份 2026年6月30日
Inman Jager Wealth Management, LLC $2873177 0.39% 24488 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2838975 0.39% 24196 股份 2026年6月30日
Diversified Enterprises, LLC $2829244 0.39% 24114 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2598803 0.36% 22150 股份 2026年6月30日
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $2589121 0.36% 22067 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $2578600 0.35% 25345 股份 2026年6月30日
Veratis Advisors, Inc. $2400655 0.33% 20461 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $2379314 0.33% 20279 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $2285835 0.31% 19482 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $2102429 0.29% 17919 股份 2026年6月30日
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $2094106 0.29% 17848 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1978682 0.27% 16864 股份 2026年6月30日
Ackerman Capital Advisors, LLC $1978301 0.27% 16861 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $1903665 0.26% 16225 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1816211 0.25% 15479 股份 2026年6月30日
Wellington Grp LLC $1507221 0.21% 12846 股份 2026年6月30日
Naviter Wealth, LLC $1503467 0.21% 12814 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1500724 0.21% 12791 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1482507 0.20% 12635 股份 2026年6月30日
Financial Strategies Group, Inc. $1480884 0.20% 12562 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1477419 0.20% 12592 股份 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $1416173 0.19% 12070 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $1325042 0.18% 11293 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1304578 0.18% 11119 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1298726 0.18% 11069 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $1293446 0.18% 11024 股份 2026年6月30日
Junk Investment Group, LLC $1252523 0.17% 10675 股份 2026年6月30日
Banco BTG Pactual S.A. $1191955 0.16% 10159 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $1186441 0.16% 10112 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1099874 0.15% 9374 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $1087062 0.15% 9265 股份 2026年6月30日
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1074288 0.15% 10559 股份 2026年3月31日
HB Wealth Management, LLC $1016782 0.14% 8666 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $972491 0.13% 8288 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $958703 0.13% 8171 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $958669 0.13% 8183 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $924912 0.13% 7883 股份 2026年6月30日
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $877940 0.12% 7483 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $875077 0.12% 7458 股份 2026年6月30日
Bruce G. Allen Investments, LLC $830470 0.11% 7078 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $828785 0.11% 7064 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $826238 0.11% 7042 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $822404 0.11% 7009 股份 2026年6月30日
Hardin Capital Partners, LLC $781561 0.11% 6652 股份 2026年6月30日
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $773557 0.11% 6593 股份 2026年6月30日

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VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
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