Financial Strategies Group, Inc.

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投资组合价值
$627.6M
按 13F 价值排名第 3276（共 9443） · 前 34.7%
持仓
100
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.59%
前二十五大持仓权重
81.63%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
23.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.49% 估计买入 $43401141 · 卖出 $27524952

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% 仍持有

新仓位
2
增加
58
减少
29
已结清
3
本页内容

行业细分

Financials
8.3%
Financial Services
4.5%
Retail
3.3%
Technology
2.8%
Consumer products
2.6%
Communication Services
2.3%
Health Care
2.1%
Energy
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Telecommunication
1.1%
Materials
0.4%
Industrials
0.3%
Utilities
0.1%
其他/未映射
69.4%

完整投资组合 100 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPTM $70868936 11.29% 779808 $3419827 上涨 ×2
SPAB $53292765 8.49% 2113953 $3096824 上涨 ×6
FENI $50006858 7.97% 1245191 $3293658 上涨 ×3
FBND $30148209 4.80% 668475 $1646570 上涨 ×5
FNDX $29776467 4.74% 942592 $2390278 上涨 ×5
SPMD $29350632 4.68% 442361 $1900400 上涨 ×6
SLYV $20630116 3.29% 188300 $1593588 上涨 ×5
AVEM $19778963 3.15% 215692 上涨 ×1
SPEM $16750237 2.67% 327729 $-15498885 下跌 ×1
PSFF $15726030 2.51% 456621 $757504 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14421056 2.30% 58255 $-715205 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14402585 2.29% 69949 $794443 上涨 ×5
BRKB $14361627 2.29% 29330 $1210778 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13422672 2.14% 38773 $-1971616 下跌 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $12655975 2.02% 51249 $674508 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12338505 1.97% 35740 $1337869 上涨 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $11831364 1.89% 33347 $1044033 上涨 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $11425830 1.82% 55406 $1021216 上涨 ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $11350369 1.81% 157294 $1434092 上涨 ×4
IQLT $11058684 1.76% 222912 $316038 上涨 ×2
ISCF $10143372 1.62% 231225 $336172 上涨 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $10088211 1.61% 27040 $501754 上涨 ×1
SLYG $9721415 1.55% 83841 $892764 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9434141 1.50% 62185 $645636 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9337762 1.49% 28491 $1157557 下跌 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $8900366 1.42% 71627 $146759 上涨 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8659565 1.38% 86079 $2960972 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7380455 1.18% 18556 $-358383 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7231058 1.15% 48826 $235223 上涨 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6706589 1.07% 153188 $83988 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6368930 1.01% 47177 $-489640 上涨 ×3
VTI $4272619 0.68% 11565 $57910 下跌 ×5
IJH $4160327 0.66% 54944 $121375 下跌 ×2
AGG $3616416 0.58% 37000 $43360 上涨 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3171732 0.51% 43739 $30482 上涨 ×1
VTEB $2999253 0.48% 60045 $370672 上涨 ×4
MINT $2797007 0.45% 27781 $187888 上涨 ×1
MUB $2651328 0.42% 24972 $60812 上涨 ×1
SCHV $2358077 0.38% 69172 $93882 下跌 ×4
VWO $2041751 0.33% 34688 $-2234270 下跌 ×5
SUB $1659426 0.26% 15628 $162984 上涨 ×6
VEA $1510483 0.24% 21434 $-13700 下跌 ×3
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $1498735 0.24% 18791 $56016 上涨 ×2
VIOV $1480884 0.24% 12562 $34494 下跌 ×4
BUFD $1474006 0.23% 49347 $91027 上涨 ×6
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $1429400 0.23% 6257 $-23420 下跌 ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $1270690 0.20% 5355 $165855 下跌 ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $1267170 0.20% 3831 $184428 下跌 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $1259916 0.20% 12757 $144779 下跌 ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $1237132 0.20% 29558 $86637 上涨 ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $1228252 0.20% 8647 $79469 上涨 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1208347 0.19% 3560 $227283 上涨 ×6
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1206639 0.19% 5583 $170827 上涨 ×6
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $1149261 0.18% 12446 $100439 上涨 ×5
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $1113349 0.18% 3573 $36249 上涨 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $1097680 0.17% 22002 $97469
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1093943 0.17% 21567 $122948 上涨 ×4
VO $1012363 0.16% 12581 $-9625 下跌 ×1
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $977415 0.16% 21477 $36134 上涨 ×6
SPDW $968061 0.15% 19396 $125972 上涨 ×2
SHM $947852 0.15% 19842 $8376 上涨 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $909987 0.14% 4631 $123737 上涨 ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $890013 0.14% 4484 $52621 上涨 ×4
IJS $874169 0.14% 6365 $24051 下跌 ×2
JMUB $778198 0.12% 15536 $37686 上涨 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $723039 0.12% 24847 $54187 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $710028 0.11% 3425 $-28083 上涨 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $668702 0.11% 7934 $-935781 下跌 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $641382 0.10% 3129 $-29312 下跌 ×1
ITOT $602813 0.10% 3673 $-37320 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $540074 0.09% 1556 $-30524 下跌 ×1
IVV $441107 0.07% 587 $-9036 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $432868 0.07% 2302 $62476
FEMR $407228 0.06% 10099 $110315 上涨 ×1
IEMG $406347 0.06% 5124 $-247678 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402703 0.06% 3648 $-63383 下跌 ×5
SPY SPY $383868 0.06% 513 $16986
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375985 0.06% 584 $-28473 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $373910 0.06% 1492 $37703
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $372133 0.06% 4540 $29872 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $349109 0.06% 2765 $44323
HYG $318919 0.05% 4004 $-3443
SPIP $315012 0.05% 12456 $-13498 下跌 ×1
AOA $269268 0.04% 2784 $25674 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $266415 0.04% 1880 $-3139
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $262011 0.04% 3614 $-11012 上涨 ×3
VIOG $248734 0.04% 1665 $5740 下跌 ×2
CGMS $240141 0.04% 8819 $-13788 下跌 ×1
TOTL $236305 0.04% 6070 $-3912 上涨 ×1
BAR $235327 0.04% 5851 $22253 上涨 ×1
SPSM $228485 0.04% 4009 $17761 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $228035 0.04% 590 $24372 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $225539 0.04% 3090 $21599
STOT $224952 0.04% 4800 $-1468 上涨 ×1
VUG $222732 0.04% 2586 $6827
AOR $212516 0.03% 3097 上涨 ×1
AKRE $210574 0.03% 3844 $3959
DTE DTE Energy Company Common Stock $210511 0.03% 1451 $-3888 下跌 ×1
SPYV $209546 0.03% 3394 $6026 下跌 ×2
DFAX $203721 0.03% 5586 $1396

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPAB $53292765 8.49% 上涨 ×6
FENI $50006858 7.97% 上涨 ×3
FBND $30148209 4.80% 上涨 ×5
FNDX $29776467 4.74% 上涨 ×5
SPMD $29350632 4.68% 上涨 ×6
SLYV $20630116 3.29% 上涨 ×5
PSFF $15726030 2.51% 上涨 ×5
PGR $14402585 2.29% 上涨 ×5
BRKB $14361627 2.29% 上涨 ×6
JPM $12338505 1.97% 上涨 ×5
CB $11831364 1.89% 上涨 ×6
COF $11425830 1.82% 上涨 ×6
WRB $11350369 1.81% 上涨 ×4
ISCF $10143372 1.62% 上涨 ×6
SLYG $9721415 1.55% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVEM $19778963 215692 3.15%
AOR $212516 3097 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPEM 削减 -305K -$15.5M
SPTM 增持 +3K +$3.4M
FENI 增持 +44K +$3.3M
SPAB 增持 +155K +$3.1M
SGOV 增持 +29K +$3.0M
FNDX 增持 +15K +$2.4M
VWO 削减 -38K -$2.2M
GOOG 削减 -5K -$2.0M
SPMD 增持 +13K +$1.9M
FBND 增持 +47K +$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VCSH 2025年3月31日 166442 $12947490
EWX 2026年6月30日 41957 $3010405 不再跟踪
DNL 2025年9月30日 40783 $1640497 不再跟踪
GSEW 2025年3月31日 14082 $1079949 不再跟踪
OCSL 2025年9月30日 55428 $798721 0.2%
IBKR 2025年9月30日 12165 $712879 34.6%
SEM 2026年6月30日 35712 $587459 不再跟踪
SCHJ 2025年3月31日 22350 $543217 不再跟踪
BWA 2025年9月30日 15041 $532604 54.6%
EBND 2025年3月31日 23258 $453759 不再跟踪
CEIX 2025年3月31日 4396 $442227 不再跟踪
ALSN 2025年9月30日 4816 $440818 53.6%
ARCH 2025年3月31日 3145 $421055 不再跟踪
BP 2025年12月31日 9000 $313830 30.2%
CON 2026年6月30日 13628 $308947 16.8%
DNP 2026年3月31日 31052 $306487 6.6%
HBAN 2025年6月30日 19004 $254654 2.4%
NKE 2025年3月31日 3498 $249058 -36.1%
MAR 2025年3月31日 848 $229604 49.9%
MCD 2025年9月30日 716 $214613 -11.6%
LEMB 2025年6月30日 5504 $207047 不再跟踪