Stokes Family Office, LLC

CIK 1802278 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$857.6M
按 13F 价值排名第 2713(共 9443) · 前 28.7%
持仓
272
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):-11.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.22%
前二十五大持仓权重
50.34%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
55.8

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 5.12% 估计买入 $46714466 · 卖出 $257197800

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.1% 仍持有

新仓位
16
增加
39
减少
183
已结清
20
本页内容

行业细分

Technology
11.6%
Communication Services
5.2%
Healthcare
4.9%
Energy
3.6%
Industrials
3.4%
Financials
3.0%
Retail
3.0%
Consumer Staples
2.0%
Financial Services
1.6%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
58.7%

完整投资组合 272 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VIG $58789038 6.86% 248453 $-17360138 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52350359 6.10% 180918 $2871062 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29467179 3.44% 83398 $-1121103 下跌 ×2
IVW $24182814 2.82% 175837 $-2221221 下跌 ×2
VTI $20879215 2.43% 56424 $1987029 下跌 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20199837 2.36% 437700 $-6347461 下跌 ×2
DYNF $18972696 2.21% 278969 $-3036078 下跌 ×2
ITOT $18318067 2.14% 111512 $-1950353 下跌 ×4
IVE $16967586 1.98% 74727 $-8632595 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16176642 1.89% 43367 $-873002 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14360519 1.67% 43872 $100136 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12288277 1.43% 48385 $-1473041 下跌 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11079497 1.29% 302719 $-12356 下跌 ×1
SPMB $10887078 1.27% 487991 $-2606597 下跌 ×2
GOVT $10426535 1.22% 457706 $-334281 下跌 ×1
BAI $10423282 1.22% 197710 $-667154 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10296514 1.20% 28812 $1291423 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10173066 1.19% 42683 $283169 下跌 ×2
FENI $9792240 1.14% 244013 $-1766591 下跌 ×1
BRKB $9763109 1.14% 19511 $-1328454 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9646753 1.12% 58197 $-3247100 下跌 ×3
IEFA $9264552 1.08% 95926 $-1524398 下跌 ×2
VYM $9189783 1.07% 58152 $-3667611 下跌 ×2
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $8937962 1.04% 462149 $2869946
未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) $8856620 1.03% 173163 上涨 ×1
MTUM $8786887 1.02% 25630 $-3086495 下跌 ×2
BOXX $8635779 1.01% 73753 $-1851061 下跌 ×3
CAOS $8614335 1.00% 95334 上涨 ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $8522794 0.99% 356556 上涨 ×1
AVUV $8495343 0.99% 68093 $-2198343 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8469122 0.99% 7061 $3309580 上涨 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $7961200 0.93% 101120 $-3722084 下跌 ×2
VOO $7366023 0.86% 10725 $-451716 下跌 ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $7302475 0.85% 131695 $-3682661 下跌 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6787374 0.79% 140148 $-3311401 下跌 ×2
TLH $6768604 0.79% 67450 $-2035961 下跌 ×3
FRDM $6653053 0.78% 91263 $-1357718 下跌 ×5
SHLD $6572311 0.77% 110071 $-1432305 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6552777 0.76% 36221 $-461773 下跌 ×2
EMGF $6418613 0.75% 87614 $-6169054 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6266117 0.73% 16588 $817750 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6124253 0.71% 14133 $2796285 下跌 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6035426 0.70% 51383 $1736030 下跌 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5720990 0.67% 203957 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5637642 0.66% 15985 $-252448 下跌 ×2
MGC $5549216 0.65% 20280 $756038
BINC $5391533 0.63% 103010 $-1993602 下跌 ×2
ETHZ ETHZilla Corporation - Common Stock $5203433 0.61% 958275 $2984491 上涨 ×1
THRO $5177211 0.60% 120093 $-3823909 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5161967 0.60% 35223 $-108579 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5119011 0.60% 45197 $-531875 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5036055 0.59% 5237 $-418518 下跌 ×1
IJS $4869225 0.57% 35625 $-554157 下跌 ×3
IVV $4796377 0.56% 6405 $417886 下跌 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4707264 0.55% 27677 $-24049 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4646579 0.54% 23222 $-404140 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4601219 0.54% 18285 $-1004899 下跌 ×2
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $4067829 0.47% 161550 $-485636 下跌 ×4
AVDV $3950392 0.46% 38335 $-858751 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3901687 0.45% 28538 $-3608146 下跌 ×6
INTF $3873953 0.45% 94579 $-6649537 下跌 ×4
MO Altria Group, Inc. $3868326 0.45% 53764 $-42251 下跌 ×2
VUG $3819386 0.45% 44339 $38293 上涨 ×1
VBR $3718662 0.43% 15304 $-1208998 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3644220 0.42% 14267 $1712358 上涨 ×1
VT $3624760 0.42% 23095 $-1106199 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3620812 0.42% 26742 $-1204088 下跌 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3617643 0.42% 38741 $-1348447 下跌 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3606916 0.42% 36730 $-4063 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3462737 0.40% 18410 $-126819 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3433732 0.40% 8058 $-126205 下跌 ×2
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $3427605 0.40% 79205 $897299 上涨 ×1
VOE $3423025 0.40% 17323 $-664858 下跌 ×1
V Visa Inc. $3233743 0.38% 9425 $89121 下跌 ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $3116833 0.36% 39240 $-35112 下跌 ×1
IEMG $2900262 0.34% 35010 $-54167 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2877517 0.34% 5108 $-897923 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2815671 0.33% 4847 $1845920 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2766842 0.32% 7811 $-412128 下跌 ×2
VTEB $2735417 0.32% 54081 $-796403 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2715070 0.32% 2902 $-287295 下跌 ×2
IJJ $2697698 0.31% 18261 $151313 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2648156 0.31% 18059 $-1145969 下跌 ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2448466 0.29% 95494 $254174 下跌 ×1
VEU $2154465 0.25% 25725 $-849849 下跌 ×4
VTV $2096393 0.24% 9620 $258100 上涨 ×2
IAUM $2071054 0.24% 51763 $-1666071 下跌 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1995053 0.23% 34624 $-247968 下跌 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1919504 0.22% 21154 $-734676 下跌 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1907263 0.22% 16776 $-1145869 下跌 ×1
MUB $1865593 0.22% 17335 $-1622921 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1862497 0.22% 5143 $-166176 下跌 ×2
SLV $1753816 0.20% 32800 $-481176
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1729461 0.20% 50762 $1325780 上涨 ×2
LRGF $1695552 0.20% 22419 $-545481 下跌 ×3
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $1694105 0.20% 17465 $-491760 下跌 ×1
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $1681500 0.20% 950000 $636000 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1652369 0.19% 6113 $-338131 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1625683 0.19% 15908 $7693 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1560079 0.18% 1465 $416625 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVAL $1056918 0.12% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) $8856620 173163 1.03%
CAOS $8614335 95334 1.00%
HIDE $8522794 356556 0.99%
IALT $5720990 203957 0.67%
STIP $780740 7642 0.09%
ACMR $669345 5275 0.08%
BND $644495 8779 0.08%
FLEX $332244 2050 0.04%
XLK $296830 1558 0.03%
CIFR $226625 9250 0.03%
VSCO $223977 2683 0.03%
XMMO $221182 1300 0.03%
ALL $215812 907 0.03%
TER $208051 430 0.02%
IWO $206829 525 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VIG 削减 -106K -$17.4M
IVE 削减 -47K -$8.6M
INTF 削减 -176K -$6.6M
IUSB 削减 -137K -$6.3M
EMGF 削减 -121K -$6.2M
THRO 削减 -128K -$3.8M
QMOM 削减 -70K -$3.7M
QVAL 削减 -79K -$3.7M
VYM 削减 -29K -$3.7M
XOM 削减 -16K -$3.6M

2 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VIST 2025年3月31日 117050 $6333576 52.0%
CIBXXXX 2025年6月30日 41790 $1679958 不再跟踪
INGN 2026年3月31日 210000 $1411200 -8.7%
AGG 2026年6月30日 13181 $1308478 不再跟踪
CRL 2025年6月30日 8599 $1294321 91.2%
SPHY 2025年6月30日 53613 $1255624 不再跟踪
BFA 2025年6月30日 31300 $1047611 不再跟踪
FNDX 2026年3月31日 36243 $986158 不再跟踪
FNDF 2026年6月30日 16369 $800954 不再跟踪
IBDQ 2025年12月31日 29462 $742148 不再跟踪
STIP 2025年12月31日 6973 $720729 不再跟踪
IRS 2025年3月31日 46416 $692991 13.6%
CMCSA 2026年3月31日 22725 $679252 -7.8%
GIGB 2025年3月31日 14205 $640219 不再跟踪
BX 2025年3月31日 3468 $597953 2.5%
BFB 2025年3月31日 14625 $555458 不再跟踪
WELL 2025年3月31日 4387 $552894 55.6%
PDBC 2025年3月31日 41906 $544359
SCHQ 2025年6月30日 14714 $482031 不再跟踪
SAP 2026年3月31日 1935 $469909 25.9%
IGIB 2026年6月30日 8663 $461045
YPF 2025年3月31日 10641 $452349 46.4%
CGHM 2025年12月31日 17773 $449479 不再跟踪
EXAS 2026年3月31日 4422 $449098 不再跟踪
APO 2026年6月30日 4019 $447797 11.2%
NVS 2025年3月31日 4484 $436338 40.9%
VGSH 2025年3月31日 7415 $431405
ESQ 2026年6月30日 4000 $430000 -3.8%
VGLT 2026年3月31日 7305 $407619
PAC 2025年6月30日 2130 $395136 -9.0%
IFRA 2025年6月30日 8674 $390928 不再跟踪
VLO 2025年3月31日 3174 $389101 162.0%
HEFA 2026年3月31日 9054 $374473 不再跟踪
GE 2026年3月31日 1211 $372991 22.8%
ADI 2025年3月31日 1671 $355021 86.6%
ACN 2026年3月31日 1318 $353619 -7.9%
BAB 2026年3月31日 12800 $348160 不再跟踪
GGAL 2025年3月31日 5500 $342760 -23.9%
GLD 2026年6月30日 775 $333475 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1462 $330456 -1.9%
GIS 2026年3月31日 7100 $330150 5.7%
ZROZ 2025年3月31日 4650 $319083 不再跟踪
MCO 2026年3月31日 617 $315194 14.5%
ALL 2026年3月31日 1478 $307646 23.6%
AJG 2026年3月31日 1185 $306666 20.0%
HIG 2026年3月31日 2220 $305916 1.9%
GS 2026年3月31日 339 $297981 21.1%
CEPU 2025年3月31日 20000 $289800 17.9%
CRM 2026年6月30日 1532 $285909 31.2%
AFL 2025年6月30日 2539 $282311 10.9%
VFVA 2026年3月31日 2068 $274589 不再跟踪
SPGI 2026年3月31日 516 $269656 2.0%
RY 2026年3月31日 1580 $269374 28.3%
BKNG 2026年3月31日 50 $267767 22.9%
UL 2026年3月31日 4013 $262450 11.5%
COP 2026年6月30日 1979 $261254 30.3%
CGXU 2026年3月31日 8694 $256919 不再跟踪
IPG 2025年3月31日 9091 $254730 不再跟踪
ZBH 2025年3月31日 2404 $253895 -12.2%
COP 2025年6月30日 2410 $253098 50.9%
DEO 2026年6月30日 3376 $251356 16.0%
FMDE 2025年12月31日 6933 $250628 不再跟踪
FIS 2025年3月31日 3096 $250064 -45.4%
IAU 2026年6月30日 2820 $248611 不再跟踪
UNM 2026年3月31日 3204 $248310 20.4%
EXAS 2025年3月31日 4413 $247966 不再跟踪
ETR 2025年9月30日 2970 $246866 14.8%
TIP 2025年6月30日 2180 $242176 不再跟踪
DFEV 2026年3月31日 7083 $238970 不再跟踪
PAYX 2026年3月31日 2123 $238158 32.5%
RTX 2026年3月31日 1286 $235852 10.2%
ULXXXX 2025年12月31日 3975 $235638 不再跟踪
PHM 2026年3月31日 1985 $232702 8.9%
XLK 2026年3月31日 1614 $232368 不再跟踪
BDX 2026年6月30日 1468 $230814 24.8%
LMB 2026年3月31日 2940 $228879 -44.7%
USB 2026年3月31日 4226 $225499 19.7%
LIN 2026年3月31日 528 $224921 -1.6%
U 2025年3月31日 10000 $224700 135.3%
SMFG 2026年3月31日 11478 $221870 26.6%
MTN 2026年6月30日 1722 $220957 11.5%
GPRK 2025年6月30日 27000 $218160 49.1%
SNY 2025年6月30日 3928 $217847 -5.5%
SDY 2026年6月30日 1490 $217451 不再跟踪
EOG 2026年6月30日 1489 $215265 17.7%
CBRE 2026年3月31日 1333 $214333 12.4%
ULXXXX 2025年3月31日 3777 $214156 不再跟踪
HPK 2025年3月31日 14550 $213885 -33.9%
GEV 2025年12月31日 346 $212755 48.5%
FIS 2026年3月31日 3192 $212140 -13.1%
MKC 2025年9月30日 2796 $211993 -17.3%
MDY 2025年3月31日 372 $211884 不再跟踪
MEAR 2026年3月31日 4205 $211617 不再跟踪
FAST 2026年3月31日 5271 $211525 9.8%
TJX 2026年6月30日 1310 $209209 -6.8%
PYLD 2025年12月31日 7788 $209025 不再跟踪
ORI 2026年3月31日 4572 $208643 5.3%
BOXA 2025年6月30日 2031 $207455 不再跟踪
MLI 2026年3月31日 1804 $207099 -43.5%
SJM 2025年6月30日 1741 $206152 25.0%
JD 2025年6月30日 5000 $205600 -10.3%
IYW 2025年3月31日 1285 $204983 不再跟踪
BA 2025年3月31日 1146 $202842 25.8%
DE 2025年12月31日 443 $202566 34.0%
IWP 2026年3月31日 1468 $201028 不再跟踪
NEE 2026年3月31日 2496 $200379 -8.5%
SID 2026年6月30日 160000 $198400 1.2%
GPRK 2026年6月30日 14000 $133000 6.8%
TEO 2025年3月31日 10000 $125900 30.4%
LOMA 2025年3月31日 10000 $119400 -14.6%
RITM 2026年3月31日 10677 $116379 7.6%
III 2026年3月31日 15756 $91070 28.0%
SSP 2026年3月31日 18836 $75156 -11.4%
QUAD 2026年3月31日 10814 $67804 54.8%
PBYI 2026年6月30日 10092 $64488 13.8%
TMC 2026年6月30日 12195 $56951 -4.2%
HPK 2026年3月31日 10054 $47656 21.3%
NAT 2026年3月31日 10677 $36729 21.2%
BDTX 2026年3月31日 11077 $26917 5.9%