First Bank & Trust
CIK 1692632 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $458.2M
- 持仓
- 270
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4011（共 9443） · 前 42.5%
投资组合价值同比（季度）：+24.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.65%
- 前二十五大持仓权重
- 65.20%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 19.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 20.32% 估计买入 $137004254 · 卖出 $83971496
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 120
- 减少
- 64
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
9.8%
Healthcare
4.7%
Financials
4.3%
Energy
4.1%
Industrials
4.1%
Communication Services
4.0%
Utilities
3.8%
Financial Services
2.7%
Retail
2.2%
Real Estate
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
55.6%
完整投资组合 270 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $77091173 | 16.82% | 208332 | $8962999 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $55110113 | 12.03% | 773475 | $5545818 | |||
| VOO | $26896142 | 5.87% | 39161 | $3495508 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12306736 | 2.69% | 61506 | $10539715 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11727376 | 2.56% | 31439 | $10536909 | 上涨 ×2 | ||
| VOOV | $10031488 | 2.19% | 45762 | $705650 | |||
| IJR | $9698881 | 2.12% | 65396 | $2552071 | 上涨 ×2 | ||
| VIOV | $9201253 | 2.01% | 78422 | $1222599 | |||
| IVV | $8658666 | 1.89% | 11562 | $2604716 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6750190 | 1.47% | 23328 | $-3335678 | 下跌 ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $6545991 | 1.43% | 73966 | $-78472 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6143905 | 1.34% | 17192 | $5565047 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5889760 | 1.29% | 10456 | $5560213 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5354009 | 1.17% | 15153 | $4663250 | 上涨 ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $5265985 | 1.15% | 67722 | $4924810 | 上涨 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $5257536 | 1.15% | 21353 | $5174924 | 上涨 ×3 | ||
| VPL | $5028466 | 1.10% | 43465 | $780632 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4897185 | 1.07% | 5235 | $3925666 | 上涨 ×1 | ||
| GEVO Gevo, Inc. - Common Stock | $4597422 | 1.00% | 3064948 | $-3769886 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $3962816 | 0.86% | 59780 | $3896272 | 上涨 ×3 | ||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $3909144 | 0.85% | 47173 | $3818030 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $3885163 | 0.85% | 39252 | $-28630803 | 下跌 ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3731792 | 0.81% | 27547 | $3656978 | 上涨 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3434075 | 0.75% | 35880 | $3281187 | 上涨 ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $3380536 | 0.74% | 67855 | $3318339 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2909030 | 0.63% | 5664 | $2276460 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2853659 | 0.62% | 27895 | $659438 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2847153 | 0.62% | 20811 | $2808222 | 上涨 ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $2845842 | 0.62% | 160510 | $2755103 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2826686 | 0.62% | 20675 | $2245940 | 上涨 ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2808643 | 0.61% | 116638 | $-466552 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2755101 | 0.60% | 5769 | $735850 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $2700594 | 0.59% | 7331 | $-1146199 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2628336 | 0.57% | 10349 | $2583359 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $2530472 | 0.55% | 5057 | $61154 | 下跌 ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $2487229 | 0.54% | 14076 | $2440131 | 上涨 ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2467673 | 0.54% | 19532 | $2147261 | 上涨 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2458294 | 0.54% | 15029 | $2409281 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2387290 | 0.52% | 8014 | $1983364 | 上涨 ×2 | ||
| VGK | $2255911 | 0.49% | 25479 | $155677 | |||
| IMCG | $2178623 | 0.48% | 22163 | $745088 | 上涨 ×6 | ||
| RWJ | $2175856 | 0.47% | 36569 | $607039 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $2021902 | 0.44% | 20935 | $132994 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1995910 | 0.44% | 24559 | $1966707 | 上涨 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1989237 | 0.43% | 9008 | $1929576 | 上涨 ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $1953276 | 0.43% | 41087 | $1878654 | 上涨 ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1932359 | 0.42% | 24701 | 上涨 ×1 | |||
| FBND | $1928594 | 0.42% | 42396 | $399138 | 上涨 ×3 | ||
| EEM | $1843444 | 0.40% | 26947 | $313124 | |||
| DIVI | $1762371 | 0.38% | 41254 | $379133 | 上涨 ×3 | ||
| JIRE | $1742601 | 0.38% | 21125 | $419499 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1730203 | 0.38% | 5043 | $195428 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1693624 | 0.37% | 20494 | $1690360 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1529921 | 0.33% | 11906 | $1496601 | 上涨 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1507929 | 0.33% | 8866 | $934206 | 上涨 ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1477955 | 0.32% | 40659 | $1376458 | 上涨 ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1411858 | 0.31% | 23484 | $1346058 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1403958 | 0.31% | 1195 | $410598 | 上涨 ×2 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1368757 | 0.30% | 21427 | $383413 | 上涨 ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1342610 | 0.29% | 4450 | $761008 | 上涨 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1334966 | 0.29% | 1113 | $406918 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $1288388 | 0.28% | 10376 | $182306 | 上涨 ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $1282710 | 0.28% | 50600 | $1268352 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1262400 | 0.28% | 10811 | $1204168 | 上涨 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1259096 | 0.27% | 3369 | $280657 | 下跌 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1250280 | 0.27% | 11390 | $1216515 | 上涨 ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $1237239 | 0.27% | 1921 | $1219316 | 上涨 ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1173110 | 0.26% | 1476 | $159201 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1169183 | 0.26% | 10323 | $1149795 | 上涨 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1131757 | 0.25% | 999 | $353655 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $1097387 | 0.24% | 14533 | $-135531 | 上涨 ×3 | ||
| IWD | $1096026 | 0.24% | 4521 | $130024 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1076315 | 0.23% | 2559 | $933563 | 上涨 ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1065133 | 0.23% | 4091 | $247283 | 下跌 ×2 | ||
| JPIB | $1043151 | 0.23% | 21575 | $506037 | 上涨 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1042926 | 0.23% | 6884 | $-64114 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1039491 | 0.23% | 2501 | $353545 | 下跌 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1021048 | 0.22% | 49326 | $744570 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $1012521 | 0.22% | 16963 | $-21362531 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $976234 | 0.21% | 1539 | $968348 | 上涨 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $961212 | 0.21% | 10473 | $24742 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $940980 | 0.21% | 11359 | $154339 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $899841 | 0.20% | 845 | $897007 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $878065 | 0.19% | 8595 | $174017 | 上涨 ×3 | ||
| IWM | $863493 | 0.19% | 2874 | $757597 | 上涨 ×1 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $861144 | 0.19% | 14456 | $213275 | 下跌 ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $856978 | 0.19% | 4808 | $48597 | 上涨 ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $824788 | 0.18% | 2074 | $273905 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $771507 | 0.17% | 3237 | $89214 | 下跌 ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $770113 | 0.17% | 1939 | $118244 | 下跌 ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $752057 | 0.16% | 14010 | $-167798 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0.16% | 1 | $30710 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $737547 | 0.16% | 10221 | $567361 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $732393 | 0.16% | 8567 | $71792 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $724693 | 0.16% | 1739 | $269228 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $720473 | 0.16% | 2130 | $-590475 | 下跌 ×2 | ||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $717267 | 0.16% | 4752 | $91741 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $712744 | 0.16% | 2079 | $213805 | |||
| KORP | $701626 | 0.15% | 14976 | $171997 | 上涨 ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $694733 | 0.15% | 7680 | $79719 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $8658666 | 1.89% | 上涨 ×6 |
| PNC | $5257536 | 1.15% | 上涨 ×3 |
| TRP | $3962816 | 0.86% | 上涨 ×3 |
| NGG | $3909144 | 0.85% | 上涨 ×3 |
| PLD | $3731792 | 0.81% | 上涨 ×3 |
| SO | $3434075 | 0.75% | 上涨 ×4 |
| TFC | $3380536 | 0.74% | 上涨 ×3 |
| XOM | $2826686 | 0.62% | 上涨 ×4 |
| BMO | $2487229 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| IMCG | $2178623 | 0.48% | 上涨 ×6 |
| RWJ | $2175856 | 0.47% | 上涨 ×3 |
| FE | $1953276 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| FBND | $1928594 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| DIVI | $1762371 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| JIRE | $1742601 | 0.38% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MDT | $1932359 | 24701 | 0.42% |
| DRI | $581360 | 2822 | 0.13% |
| ADP | $542407 | 2422 | 0.12% |
| PVAL | $496100 | 9737 | 0.11% |
| RF | $390516 | 12931 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 31488v107) | $280999 | 1184 | 0.06% |
| ARM | $274083 | 773 | 0.06% |
| TOL | $266071 | 1615 | 0.06% |
| HD | $256046 | 726 | 0.06% |
| WMS | $247840 | 1579 | 0.05% |
| ANET | $245986 | 1448 | 0.05% |
| SAP | $244573 | 1587 | 0.05% |
| TTMI | $242191 | 1295 | 0.05% |
| FFIV | $240009 | 577 | 0.05% |
| APH | $235387 | 1335 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 削减 | -4K | +$9.0M |
| VEA | 仅价格变动 | +0 | +$5.5M |
| GEVO | 仅价格变动 | +0 | -$3.8M |
| VOO | 仅价格变动 | +0 | +$3.5M |
| AAPL | 削减 | -16K | -$3.3M |
| IVV | 增持 | +2K | +$2.6M |
| IJR | 增持 | +8K | +$2.6M |
| MA | 增持 | +4K | +$2.3M |
| XOM | 增持 | +17K | +$2.2M |
31 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FICO | 2026年3月31日 | 778 | $1315302 | 9.6% |
| CDNS | 2026年3月31日 | 3174 | $992129 | 13.5% |
| DKNG | 2026年3月31日 | 24265 | $836172 | 20.7% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 3392 | $757196 | 43.4% |
| WDAY | 2025年12月31日 | 2942 | $708228 | -8.1% |
| ALGN | 2025年6月30日 | 3113 | $494531 | -15.0% |
| CAG | 2025年3月31日 | 14354 | $398324 | -39.2% |
| ONEQ | 2026年6月30日 | 4601 | $390671 | |
| BSY | 2025年3月31日 | 6892 | $321856 | -8.1% |
| FISV | 2025年12月31日 | 2443 | $314976 | -23.5% |
| PANW | 2025年12月31日 | 1524 | $310317 | 93.1% |
| FERG | 2026年6月30日 | 1295 | $302072 | 0.9% |
| BX | 2025年3月31日 | 1690 | $291390 | 2.4% |
| IAGG | 2026年6月30日 | 5702 | $285328 | 不再跟踪 |
| CSGP | 2026年3月31日 | 4234 | $284694 | -17.0% |
| BKR | 2025年6月30日 | 6352 | $279170 | 69.3% |
| QAI | 2025年12月31日 | 7950 | $267359 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年12月31日 | 687 | $242339 | -21.8% |
| VLTO | 2026年6月30日 | 2727 | $241121 | 12.8% |
| VUG | 2026年3月31日 | 490 | $239051 | 不再跟踪 |
| BCE | 2025年3月31日 | 10170 | $235741 | 3.6% |
| PNFP | 2026年3月31日 | 2462 | $234899 | 17.9% |
| ARM | 2026年3月31日 | 2116 | $231300 | 63.3% |
| CNI | 2026年6月30日 | 2231 | $229280 | 7.0% |
| PEGA | 2026年3月31日 | 3751 | $224010 | -21.1% |
| CWAN | 2026年3月31日 | 9227 | $222555 | 不再跟踪 |
| SMMV | 2026年6月30日 | 5039 | $219787 | 不再跟踪 |
| DRI | 2025年9月30日 | 1000 | $217970 | 15.6% |
| FFIV | 2025年6月30日 | 810 | $215679 | 28.6% |
| GTLS | 2025年12月31日 | 1065 | $213160 | 不再跟踪 |
| TDG | 2026年6月30日 | 181 | $209772 | -9.0% |
| IOT | 2026年3月31日 | 5883 | $208552 | 25.0% |
| BFAM | 2025年6月30日 | 1628 | $206821 | -40.5% |
| MSGS | 2025年3月31日 | 909 | $205143 | 108.1% |
| NCNO | 2025年9月30日 | 7301 | $204209 | -24.4% |
| FOXF | 2025年12月31日 | 8345 | $202700 | 24.3% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3236 | $202153 | 19.9% |
| A | 2025年3月31日 | 1502 | $201779 | 33.2% |
| IEX | 2025年6月30日 | 1114 | $201601 | 32.8% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 1697 | $200602 | 5.4% |
| NOMD | 2025年9月30日 | 11525 | $195810 | -9.7% |
| SPOT | 2026年6月30日 | 307 | $148867 | 17.6% |
| PI | 2026年3月31日 | 805 | $140078 | 54.8% |
| FRPT | 2025年9月30日 | 1979 | $134493 | 35.9% |
| CWST | 2026年3月31日 | 1366 | $133786 | 17.1% |
| AWF | 2026年3月31日 | 12287 | $131348 | 0.2% |
| PSN | 2026年3月31日 | 1867 | $115381 | -15.0% |
| ZETA | 2025年3月31日 | 6155 | $110728 | 109.5% |
| NPKI | 2025年3月31日 | 14195 | $108876 | 138.7% |
| ROP | 2026年3月31日 | 237 | $105496 | 15.6% |
| CBT | 2025年12月31日 | 1361 | $103504 | 27.7% |
| PI | 2025年3月31日 | 671 | $97469 | 75.2% |
| MTH | 2026年3月31日 | 1452 | $95542 | 17.8% |
| TTD | 2026年3月31日 | 2389 | $90686 | -40.7% |
| SF | 2026年3月31日 | 663 | $83021 | 10.2% |
| MRK | 2025年6月30日 | 858 | $77014 | 90.0% |
| RGA | 2025年9月30日 | 373 | $73988 | 25.4% |
| STKL | 2026年3月31日 | 18082 | $68712 | 不再跟踪 |
| RBBN | 2025年12月31日 | 13725 | $52155 | -30.7% |
| FAF | 2025年3月31日 | 665 | $41523 | 9.8% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 684 | $40548 | 不再跟踪 |
| DEO | 2026年3月31日 | 260 | $22430 | 25.6% |
| ARE | 2025年12月31日 | 225 | $18752 | 3.4% |
| FCN | 2025年3月31日 | 79 | $15099 | -5.1% |
| KVUE | 2025年12月31日 | 890 | $14445 | 10.8% |
| LYB | 2025年12月31日 | 221 | $10838 | 57.6% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 93 | $6237 | 5.7% |
| BK | 2026年3月31日 | 53 | $6153 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2026年3月31日 | 58 | $4884 | 17.6% |
| TMUS | 2026年3月31日 | 23 | $4670 | -13.1% |
| CNC | 2025年6月30日 | 76 | $4614 | 17.8% |
| BK | 2025年6月30日 | 53 | $4445 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年3月31日 | 27 | $3650 | 53.6% |
| DFS | 2025年6月30日 | 21 | $3585 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 15 | $3390 | -1.2% |
| DIS | 2026年3月31日 | 29 | $3299 | 12.1% |
| EOG | 2025年6月30日 | 21 | $2693 | 27.9% |
| PEG | 2025年9月30日 | 29 | $2441 | -9.7% |
| UPS | 2025年12月31日 | 3 | $251 | 3.0% |