AGF Investments Trust (BTAL)
管理公司 · ARCX · 系列 S000033013 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $282.9M
- 持仓
- 405
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 5.09%
- 有效持仓数量
- 134.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$15.3M
- 截至六月 2026的季度
- -$51.3M
- 过去12个月
- +$148.4M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 405 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $1.1M | 0.39 | 15686 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $1.1M | 0.39 | 5060 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $1.1M | 0.39 | 4048 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $1.1M | 0.39 | 9108 | EC | US |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $1.1M | 0.39 | 2024 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $1.1M | 0.38 | 3036 | EC | BM |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $1.1M | 0.38 | 6578 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $1.1M | 0.38 | 12650 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $1.1M | 0.38 | 28842 | EC | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $1.1M | 0.38 | 31236 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.1M | 0.38 | 6072 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $1.1M | 0.38 | 57684 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.1M | 0.37 | 35420 | EC | US |
| Guidewire Software, Inc. | 40171V100 | $1.1M | 0.37 | 8602 | EC | US |
| Matador Resources Co. | 576485205 | $1.1M | 0.37 | 21252 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $1.1M | 0.37 | 4048 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $1.1M | 0.37 | 1012 | EC | US |
| Linde plc | — | $1.1M | 0.37 | 2024 | EC | IE |
| White Mountains Insurance Group Ltd. | — | $1.0M | 0.37 | 506 | EC | BM |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.0M | 0.37 | 3542 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $1.0M | 0.37 | 26818 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $1.0M | 0.37 | 9614 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $1.0M | 0.36 | 2024 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $1.0M | 0.36 | 2024 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $1.0M | 0.36 | 24288 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $1.0M | 0.36 | 9614 | EC | CH |
| Celanese Corp. | 150870103 | $1.0M | 0.36 | 22264 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.0M | 0.36 | 6072 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $1.0M | 0.36 | 4048 | EC | US |
| Genpact Ltd. | — | $1.0M | 0.36 | 36938 | EC | BM |
| APA Corp. | 03743Q108 | $1.0M | 0.36 | 30866 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $991K | 0.35 | 3542 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $984K | 0.35 | 7590 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $984K | 0.35 | 5060 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $983K | 0.35 | 17710 | EC | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $979K | 0.35 | 72358 | EC | US |
| MarketAxess Holdings, Inc. | 57060D108 | $976K | 0.35 | 8602 | EC | US |
| Venture Global, Inc. | 92333F101 | $969K | 0.34 | 87032 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $964K | 0.34 | 46552 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $957K | 0.34 | 8096 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $946K | 0.33 | 18722 | EC | GG |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $939K | 0.33 | 13156 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $929K | 0.33 | 22264 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $920K | 0.33 | 8096 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $900K | 0.32 | 32890 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $894K | 0.32 | 4048 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $882K | 0.31 | 22770 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $879K | 0.31 | 16698 | EC | NL |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $860K | 0.30 | 3542 | EC | US |
| Accenture plc | — | $819K | 0.29 | 6578 | EC | IE |
行业细分
Financials
1663.7%
Consumer Discretionary
554.8%
Consumer Staples
318.2%
Telecommunication
279.5%
Energy
266.1%
Communications
232.9%
Utilities
150.4%
Industrials
120.7%
Logistics & Transportation
114.9%
Diversified Consumer Services
108.1%
Materials
92.5%
Real Estate
65.2%
Packaging
17.9%
Retail
-102.2%
Health Care
-103.7%
Communication Services
-128.7%
Consumer products
-421.3%
Technology
-463.4%
Financial Services
-2053.6%
机构持有人 (13F) 96 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21680551 | 13.10% | 1944444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19604499 | 11.84% | 1758251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carrera Capital Advisors | $17161197 | 10.37% | 1539121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $17147847 | 10.36% | 1537923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $9172197 | 5.54% | 822619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $8891902 | 5.37% | 797480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8739047 | 5.28% | 783771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6762548 | 4.09% | 606507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5282993 | 3.19% | 473811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $4562166 | 2.76% | 409162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4547597 | 2.75% | 407856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $3817590 | 2.31% | 342385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2873464 | 1.74% | 257710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2673681 | 1.62% | 239792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2233427 | 1.35% | 201503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2109580 | 1.27% | 189200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2099583 | 1.27% | 188303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2091505 | 1.26% | 187580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $1700531 | 1.03% | 152514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1385243 | 0.84% | 124237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1274278 | 0.77% | 114285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1213144 | 0.73% | 108802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1177440 | 0.71% | 105600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1165208 | 0.70% | 104503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $1122592 | 0.68% | 100681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922172 | 0.56% | 82706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avestar Capital, LLC | $885343 | 0.53% | 79403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axim Planning & Wealth | $854112 | 0.52% | 76602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722185 | 0.44% | 64770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670896 | 0.41% | 60170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669958 | 0.40% | 60086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Persium Advisors, LLC | $642240 | 0.39% | 57600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581817 | 0.35% | 52181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536638 | 0.32% | 48129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527150 | 0.32% | 47278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $497658 | 0.30% | 44633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497256 | 0.30% | 44597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $486320 | 0.29% | 43616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $394030 | 0.24% | 35339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $357536 | 0.22% | 32066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335979 | 0.20% | 26455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $316681 | 0.19% | 22007 | 股份 | 2025年12月31日 |
| INVESTED ADVISORS | $315868 | 0.19% | 28329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293111 | 0.18% | 26288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293111 | 0.18% | 26288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292186 | 0.18% | 26205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228051 | 0.14% | 20453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221383 | 0.13% | 19855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $220730 | 0.13% | 19211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217782 | 0.13% | 19532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $208684 | 0.13% | 17211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195591 | 0.12% | 17542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176371 | 0.11% | 15818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169212 | 0.10% | 15176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $162332 | 0.10% | 14559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $160114 | 0.10% | 14360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Able Wealth Management LLC | $159613 | 0.10% | 14315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158439 | 0.10% | 14210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155989 | 0.09% | 13990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHS Financial, LLC | $147381 | 0.09% | 13218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144236 | 0.09% | 12936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143804 | 0.09% | 12897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $142218 | 0.09% | 12755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $131057 | 0.08% | 11754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ignite Planners, LLC | $120466 | 0.07% | 10764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Entelevest, LLC | $114396 | 0.07% | 10260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113183 | 0.07% | 10151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112612 | 0.07% | 10100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99714 | 0.06% | 8943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47109 | 0.03% | 4225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45425 | 0.03% | 4074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36494 | 0.02% | 3273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $35903 | 0.02% | 3220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25088 | 0.02% | 2250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17238 | 0.01% | 1546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14390 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9051 | 0.01% | 796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $7002 | 0.00% | 628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.00% | 384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3412 | 0.00% | 306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2263 | 0.00% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2230 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1356 | 0.00% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $1338 | 0.00% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1004 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $937 | 0.00% | 84 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0.00% | 58 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0.00% | 79 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0.00% | 37 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $569 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0.00% | 13844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $6 | 0.00% | 340 | 股份 | 2024年12月31日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-... | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $280.4M |