Axim Planning & Wealth

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投资组合价值
$71.5M
按 13F 价值排名第 8565（共 9443） · 前 90.7%
持仓
92
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.79%
前二十五大持仓权重
69.44%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
7.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.96% 估计买入 $6130049 · 卖出 $40029158

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% 仍持有

新仓位
16
增加
19
减少
55
已结清
8
本页内容

行业细分

Industrials
39.1%
Technology
7.3%
Consumer Discretionary
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Financials
2.2%
Healthcare
1.8%
Retail
1.5%
Materials
1.3%
Consumer products
1.1%
Communications
1.1%
Financial Services
1.0%
Energy
0.9%
Telecommunication
0.9%
Real Estate
0.7%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
35.6%

完整投资组合 92 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
EH EHang Holdings Limited - ADS $26021893 36.37% 3972808 $-13906210 下跌 ×4
HPF John Hancock Pfd Income Fund II Pfd Income Fund II $3893773 5.44% 245354 $-356065 下跌 ×3
BIL $2228333 3.11% 24316 $-92049 下跌 ×1
XLK XLK $1146168 1.60% 6016 $242315 下跌 ×2
GROZ $1109027 1.55% 34897 $204205 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1096758 1.53% 1888 $684609 下跌 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $952446 1.33% 101432 $112719 上涨 ×2
SMIZ $933317 1.30% 20917 $122596 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915814 1.28% 860 $326375 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $901962 1.26% 2418 $-22352 下跌 ×1
BTAL $854112 1.19% 76602 $-202772 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $815612 1.14% 5562 $7470 下跌 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $791361 1.11% 13102 $-26340 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $737208 1.03% 4075 $63447
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $700043 0.98% 31328 $-28519 下跌 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $698750 0.98% 30440 $-9617 下跌 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $688098 0.96% 32565 $-22780 下跌 ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $686445 0.96% 100211 $432770 上涨 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $685052 0.96% 26541 $-8795 下跌 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $678879 0.95% 31220 $-31131 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $667264 0.93% 9274 $33826 下跌 ×2
SCHD $651122 0.91% 20534 $209986 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $644115 0.90% 3219 $72432 下跌 ×2
XLP XLP $599184 0.84% 7213 $223388 上涨 ×1
QUIZ $588227 0.82% 20132 $191672 上涨 ×2
AGG $577548 0.81% 5835 $-57681 下跌 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $563299 0.79% 19751 $238205 下跌 ×1
ZECP $560514 0.78% 14852 $-205938 下跌 ×1
IJH $558846 0.78% 7247 $81079 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556033 0.78% 1322 $43018 下跌 ×1
XLU XLU $520549 0.73% 11481 $-36693 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $509274 0.71% 1760 $50168 下跌 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $484474 0.68% 3106 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $472097 0.66% 2779 $77850 下跌 ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $469879 0.66% 5853 $130272 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $461742 0.65% 5343 $-30137 下跌 ×1
BRKB $449350 0.63% 898 $-8765 下跌 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $441137 0.62% 1724 $32231 下跌 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $432144 0.60% 85404 $-329409 下跌 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $422694 0.59% 3702
NKE Nike, Inc. Common Stock $417984 0.58% 10182 $109239 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $417054 0.58% 7238 $-33394 下跌 ×2
ARCM $403318 0.56% 4031 $-1199683 下跌 ×1
VBK $396512 0.55% 1084 $80643 上涨 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $387460 0.54% 19688 $16588 下跌 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $380562 0.53% 5740 上涨 ×1
VBR $376269 0.53% 1548 $67258 上涨 ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $376040 0.53% 28434 上涨 ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $368765 0.52% 563 买入期权
CTA $364742 0.51% 14061 $-118204 下跌 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $348384 0.49% 955 $68957 下跌 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $347441 0.49% 301 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $333806 0.47% 6963 $45723 下跌 ×1
XLC XLC $318712 0.45% 2975 $-33268 下跌 ×4
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $310343 0.43% 82319 $-23079 下跌 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $301838 0.42% 23618 $4978 上涨 ×1
PPA $293239 0.41% 1660 $-192428 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292307 0.41% 2138 $-68220 上涨 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $290327 0.41% 8374 $58355 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289774 0.41% 2467
QUAL $288478 0.40% 1315 $59073 上涨 ×2
SCHG $286811 0.40% 8476 $86280 上涨 ×1
XLV XLV $279083 0.39% 1759 $9174 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $258660 0.36% 4472 $-8098 下跌 ×1
IVE $253853 0.35% 1118 $1740 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $252984 0.35% 609 $36747 下跌 ×1
VUG $249819 0.35% 2900 $33598 上涨 ×2
IVW $248817 0.35% 1809 $35255 下跌 ×4
TLH $241743 0.34% 2409 $-8143 下跌 ×2
VTV $240721 0.34% 1105
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238683 0.33% 236 $38183 下跌 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $236901 0.33% 2666 上涨 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $235894 0.33% 16983 $68573 下跌 ×1
UUP $233729 0.33% 8227 $-8540 下跌 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $230562 0.32% 12859 $47942 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $225654 0.32% 1263 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $225469 0.32% 466 上涨 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $225323 0.31% 2763 上涨 ×1
XLI XLI $220794 0.31% 1192 $13294 下跌 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $220110 0.31% 435 买入期权 $-165810 下跌 ×1
RSP $218824 0.31% 1028
XLF XLF $217442 0.30% 4056 $-11437 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $214744 0.30% 901 $12722 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213487 0.30% 379 $83 上涨 ×3
GTO $209275 0.29% 4465 $-16211 下跌 ×4
XLY XLY $205826 0.29% 1755 $3886 下跌 ×1
GLD $204451 0.29% 555 $-35651 下跌 ×1
IJS $202543 0.28% 1482 上涨 ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $202285 0.28% 11500 $23000
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $201344 0.28% 7416
SLV $201154 0.28% 3762 $-56006 下跌 ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $183580 0.26% 268 买入期权 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GROZ $1109027 1.55% 上涨 ×3
IJH $558846 0.78% 上涨 ×3
META $213487 0.30% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LAMR $484474 3106 0.68%
SHOP $422694 3702 0.59%
FTI $380562 5740 0.53%
VOD $376040 28434 0.53%
EH $368765 563 0.52%
MU $347441 301 0.49%
CSCO $289774 2467 0.41%
VTV $240721 1105 0.34%
ASTS $236901 2666 0.33%
IJT $225654 1263 0.32%
TER $225469 466 0.32%
AFRM $225323 2763 0.31%
RSP $218824 1028 0.31%
IJS $202543 1482 0.28%
GOVI $201344 7416 0.28%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EH 削减 -139K -$13.9M
ARCM 削减 -12K -$1.2M
AMD 削减 -138 +$685K
TDUP 增持 +23K +$433K
HPF 削减 -27K -$356K
NIO 削减 -41K -$329K
CAT 增持 +28 +$326K
XLK 削减 -785 +$242K
OSCR 削减 -9K +$238K
XLP 增持 +3K +$223K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QUAL 2025年3月31日 4227 $752744 不再跟踪
COST 2025年9月30日 697 $689988 5.3%
WDC 2026年3月31日 3801 $654798 76.1%
CCL 2025年3月31日 25000 $623000 40.5%
ADBE 2026年3月31日 1772 $620182 11.4%
SHOP 2025年12月31日 4165 $618961 -7.9%
V 2025年12月31日 1791 $611412 5.0%
BSJP 2025年12月31日 26488 $610813 不再跟踪
SNEX 2025年12月31日 5949 $600373 -30.2%
MEDP 2026年3月31日 1047 $588048 26.4%
EXPE 2025年12月31日 2741 $585889 16.6%
JBL 2025年12月31日 2684 $582884 43.0%
CRM 2025年12月31日 2381 $564297 -23.8%
CL 2025年12月31日 6959 $556302 17.4%
EXEL 2026年6月30日 12095 $518755 -0.3%
DYNF 2025年9月30日 9069 $493898 不再跟踪
CTAS 2025年6月30日 2269 $466348 -8.4%
IVW 2025年3月31日 4505 $457393 不再跟踪
JPM 2026年6月30日 1544 $454183 10.4%
CRM 2026年6月30日 2292 $427848 28.8%
LRCX 2026年6月30日 1996 $426465 -27.2%
OEF 2025年9月30日 1303 $396568 不再跟踪
QCOM 2026年6月30日 3059 $393938 -12.5%
IEFA 2025年12月31日 4340 $378925 不再跟踪
DYNF 2025年3月31日 7142 $366028 不再跟踪
SLV 2025年12月31日 8148 $345231 不再跟踪
RSP 2026年3月31日 1586 $303814 不再跟踪
EFV 2025年9月30日 4680 $297086 不再跟踪
GILD 2025年12月31日 2637 $292707 20.9%
KO 2025年12月31日 4412 $292604 28.6%
GS 2025年9月30日 409 $289470 28.0%
BRKB 2025年9月30日 592 $287576 不再跟踪
EFG 2025年3月31日 2926 $283325 不再跟踪
NKE 2025年6月30日 4382 $278169 -42.4%
BOND 2025年6月30日 2975 $275098 -1.4%
QQQ 2025年3月31日 538 $275042
MOH 2025年12月31日 1436 $274793 18.5%
VEA 2025年12月31日 4441 $266105 不再跟踪
CW 2025年12月31日 479 $260068 23.3%
CRDO 2025年9月30日 2807 $259900 59.5%
VTV 2026年3月31日 1347 $257264 不再跟踪
EFV 2025年3月31日 4870 $255529 不再跟踪
COR 2025年12月31日 815 $254712 -6.4%
AAPL 2025年3月31日 1000 $250420 42.5%
HQY 2025年12月31日 2620 $248297 13.1%
PBH 2025年12月31日 3910 $243984 -15.6%
SPY 2025年9月30日 393 $242815 不再跟踪
ADME 2025年9月30日 4884 $235409 不再跟踪
MTUM 2025年9月30日 978 $235033 不再跟踪
MO 2025年9月30日 3996 $234285 -0.8%
NBIS 2025年9月30日 4190 $231833 92.2%
SFM 2025年12月31日 2115 $230112 -1.0%
GOVI 2025年12月31日 8273 $229658
IVV 2025年6月30日 407 $228693 不再跟踪
VRIG 2026年6月30日 9030 $226066
TOST 2026年3月31日 6335 $224956 34.7%
GOOGL 2025年3月31日 1185 $224321 121.1%
DAVE 2025年6月30日 2708 $223843 27.3%
LNTH 2026年3月31日 3351 $223009 32.2%
BKLN 2025年9月30日 10534 $220371 不再跟踪
CSCO 2025年9月30日 3149 $218478 62.4%
EFG 2025年9月30日 1947 $218064 不再跟踪
APP 2025年6月30日 813 $215421 -11.6%
SNOW 2025年9月30日 954 $213477 41.6%
ORCL 2025年9月30日 971 $212290 -50.5%
AMZN 2025年12月31日 958 $210348 12.7%
SBUX 2025年3月31日 2303 $210149 9.8%
EAT 2025年9月30日 1136 $204855 87.7%
LUNR 2026年6月30日 10978 $203752 -16.9%
TOST 2025年9月30日 4584 $203025 -2.2%
CSCO 2025年3月31日 3411 $201931 80.1%
ACIO 2026年3月31日 4618 $201807 不再跟踪
NUTX 2025年9月30日 1607 $200055 85.8%
LEU 2025年9月30日 1092 $200033 -43.3%
SSRM 2025年9月30日 15579 $198903 39.5%
CLBT 2025年9月30日 10800 $172800 -40.5%
ARDC 2025年9月30日 11755 $167156 -11.8%
BIZD 2025年9月30日 10104 $164493 不再跟踪
ARDC 2025年3月31日 10221 $154439 -12.1%
MFIC 2025年9月30日 11780 $148664 -18.2%
ENVX 2026年3月31日 16565 $121090 -36.7%
QS 2025年6月30日 12500 $52000 -15.7%
LCIDXXXX 2025年6月30日 14600 $35332 不再跟踪
EVGO 2026年6月30日 11970 $20588 -22.0%
GERN 2025年12月31日 10600 $14522 19.3%