与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -1.5%

年化：+27.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.6% · 已排除期权：0.5%

行业细分

04
Technology 9.8%
Communication Services 4.3%
Retail 4.0%
Health Care 3.6%
Financials 3.2%
Energy 2.1%
Industrials 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.7%
其他/未映射 66.6%

完整投资组合 69 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38516531 25.12% 1390488 $4508348 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27911448 18.21% 801823 $2638355 下跌 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26771231 17.46% 791112 $3139839 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3045245 1.99% 7058 $1773894 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2453483 1.60% 8479 $886584 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2190854 1.43% 6212 $147784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1766289 1.15% 2443 $926169 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1709487 1.12% 3945 $896297 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1667588 1.09% 4890 $919054 上涨 ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1572480 1.03% 57600 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1556462 1.02% 13251 $559120 上涨 ×5
TAIL Cambria Tail Risk ETF $1540287 1.00% 144900 上涨 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1380863 0.90% 16575 $254193 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1262512 0.82% 3857 $222068 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1242386 0.81% 4418 $330272 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1195990 0.78% 5018 $223994 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1186950 0.77% 3182 $-2036 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1167920 0.76% 2810 $309879 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1094982 0.71% 3064 $265084 上涨 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1091087 0.71% 10547 $407792 上涨 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1078778 0.70% 12750 $253193 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1071338 0.70% 7836 $-154964 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1034665 0.67% 8174 $74613 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1032391 0.67% 2733 $231379 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1030613 0.67% 5432 $123597 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1021039 0.67% 9015 $6666 上涨 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999916 0.65% 12859 $-153074 上涨 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987976 0.64% 11990 $232537 上涨 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961626 0.63% 22712 $-69482 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952000 0.62% 3500 $193570 上涨 ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940961 0.61% 34709 $198388 上涨 ×6
T AT&T Inc. $937400 0.61% 45285 $-281514 上涨 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937319 0.61% 2646 $129379 上涨 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920532 0.60% 11767 $108968 上涨 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909183 0.59% 10878 $257013 上涨 ×6
V Visa Inc. $908502 0.59% 2648 $208816 上涨 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905336 0.59% 37597 $-45930 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897199 0.59% 1793 $146293 上涨 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895656 0.58% 5025 $184112 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822403 0.54% 1460 $75773 上涨 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817797 0.53% 3709 $148652 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799577 0.52% 2958 $74193 上涨 ×6
KMLM Krane Shares Trust $796704 0.52% 28950 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $782768 0.51% 6304 $110762 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764551 0.50% 10708 $-138778 上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730381 0.48% 2202 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681001 0.44% 4347 $-8558 上涨 ×6
BTAL AGF Investments Trust $642240 0.42% 57600 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607977 0.40% 14245 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592364 0.39% 5698 $-159772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525471 0.34% 10650 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490583 0.32% 2902 $-38103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461906 0.30% 4875 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459682 0.30% 1301 $86477
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $431561 0.28% 6057 $43428
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $404416 0.26% 12900 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371823 0.24% 310 $82095 下跌 ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333356 0.22% 4605 $61200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330272 0.22% 4499 $-1034
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $313794 0.20% 848 $77036 上涨 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $302068 0.20% 1246 $35835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301149 0.20% 3175 $30798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293369 0.19% 1466 $46419 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $284827 0.19% 948 $49723
GLD SPDR Gold Shares $258603 0.17% 702 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257590 0.17% 3170 $16545
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $243249 0.16% 837 $34970
SLV iShares Silver Trust $231632 0.15% 4332 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225907 0.15% 537

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PANW $1667588 1.09% 上涨 ×6
CSCO $1556462 1.02% 上涨 ×5
BHP $1380863 0.90% 上涨 ×4
JPM $1262512 0.82% 上涨 ×3
IBM $1242386 0.81% 上涨 ×4
MET $1078778 0.70% 上涨 ×6
DUK $1034665 0.67% 上涨 ×6
AVGO $1032391 0.67% 上涨 ×3
BUD $987976 0.64% 上涨 ×4
HMC $940961 0.61% 上涨 ×6
T $937400 0.61% 上涨 ×4
GD $937319 0.61% 上涨 ×3
MDT $920532 0.60% 上涨 ×6
SYY $909183 0.59% 上涨 ×6
V $908502 0.59% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
HECA $1572480 57600 1.03%
TAIL $1540287 144900 1.00%
KMLM $796704 28950 0.52%
AON $730381 2202 0.48%
BTAL $642240 57600 0.42%
BSX $607977 14245 0.40%
FXU $525471 10650 0.34%
INBX $461906 4875 0.30%
HGRO $404416 12900 0.26%
GLD $258603 702 0.17%
SLV $231632 4332 0.15%
TSLA $225907 537 0.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHF 增持 +16K +$4.5M
SCHG 削减 -20K +$3.1M
SCHV 削减 -27K +$2.6M
DELL 削减 -688 +$1.8M
AMAT 削减 -15 +$926K
PANW 增持 +221 +$919K
LRCX 增持 +139 +$896K
AAPL 增持 +2K +$887K
CSCO 增持 +397 +$559K
CVS 增持 +1K +$408K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TLT 2026年3月31日 133248 $11613908
QQQ 2026年3月31日 2600 $1597206 29.0%
HON 2026年6月30日 3926 $887394 -5.2%
ABT 2026年6月30日 7872 $808218 9.5%
TTE 2025年12月31日 12630 $753885 30.3%
MRSH 2026年6月30日 4047 $701952 3.3%
CMCSA 2025年12月31日 20867 $655641 -23.2%
RIO 2025年6月30日 8746 $525460 64.1%
NKE 2025年6月30日 6889 $437314 -51.6%
URA 2025年12月31日 8623 $411058 -2.0%
IVW 2025年12月31日 2406 $290452 19.0%
REVG 2026年3月31日 4695 $285503 不再跟踪
KMX 2026年3月31日 6220 $240341 33.9%
IVE 2025年12月31日 1126 $232530
TSLA 2026年3月31日 517 $232505 2.5%
KO 2025年6月30日 2929 $209744 23.3%
MA 2025年12月31日 366 $208096 -0.5%
EFA 2025年12月31日 2210 $206348
STLA 2025年9月30日 20116 $201763 -51.1%