SMTH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.04%▼ -2.75%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.29%▼ -2.64%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$93.6M
截至五月 2026的季度 +$251.5M
过去12个月 +$923.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 985 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Fannie Mae 3136A9EA2 $178K 0.01 166852 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384CVD8 $178K 0.01 175000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382LTL5 $177K 0.01 330000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618AJSB0 $177K 0.01 169723 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LKV26 $177K 0.01 175344 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A6WD2 $176K 0.01 183793 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BJQR9 $175K 0.01 366995 ABS-MBS US
Fanniemae-aces 3136BARS5 $174K 0.01 5602324 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A8P53 $174K 0.01 193144 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382YKG7 $173K 0.01 172882 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AXDZ3 $172K 0.01 185625 ABS-MBS US
Fannie Mae 3138LD2C6 $170K 0.01 183777 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AC4G3 $169K 0.01 200485 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140HX6D7 $168K 0.01 183080 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384DU62 $167K 0.01 166837 ABS-MBS US
Freddie Mac 31398CAW8 $167K 0.01 160313 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384DEG8 $166K 0.01 165739 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140FXBR2 $165K 0.01 166407 ABS-MBS US
Fhlmc Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FAQF8 $165K 0.01 34342422 ABS-MBS US
Freddie Mac 31397PK82 $165K 0.01 164573 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LAQA6 $163K 0.01 181252 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A8HB9 $163K 0.01 190000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38374MN96 $162K 0.01 162648 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A5UD6 $162K 0.01 169167 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382BSK0 $161K 0.01 182928 ABS-MBS US
Fanniemae-aces 3136BJZA6 $161K 0.01 33561980 ABS-MBS US
Fannie Mae 31371M6M4 $161K 0.01 159171 ABS-MBS US
Fannie Mae 31392GEK7 $160K 0.01 158925 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179VPA2 $160K 0.01 148778 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AAK38 $159K 0.01 166941 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137A4J73 $158K 0.01 172000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31396YEC2 $158K 0.01 159325 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ATAC6 $157K 0.01 190000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3617FWNK3 $157K 0.01 152032 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WK56 $157K 0.01 150162 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381RBK4 $156K 0.01 165728 ABS-MBS US
Freddie Mac 31393W2R9 $155K 0.01 156228 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AHB23 $153K 0.01 160189 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FYQW9 $153K 0.01 218977 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WYM4 $152K 0.01 151275 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380QSX1 $152K 0.01 153331 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382AWJ0 $152K 0.01 158204 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AFGP3 $151K 0.01 153455 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137ATUF7 $150K 0.01 154526 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382HXZ8 $150K 0.01 330943 ABS-MBS US
Fanniemae-aces 3136BDXR4 $150K 0.01 2694923 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BSMQ3 $149K 0.01 162783 ABS-MBS US
Fannie Mae 31394FAD7 $149K 0.01 144691 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137AYQJ3 $148K 0.01 172117 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136A84G2 $147K 0.01 160738 ABS-MBS US

股息 34笔付款

08
4.48%TTM收益率
$1.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月17日$0.0760
2026年8月20日$0.0940
2026年7月16日$0.0950
2026年6月18日$0.0920
2026年5月21日$0.0970
2026年4月16日$0.0920
2026年3月19日$0.0930
2026年2月19日$0.0850
2026年1月22日$0.0910
2025年12月18日$0.0960
2025年11月20日$0.0920
2025年10月23日$0.0960
2025年9月18日$0.0950
2025年8月21日$0.0990
2025年7月24日$0.0980
2025年6月20日$0.0980
2025年5月22日$0.0970
2025年4月24日$0.0990
2025年3月20日$0.1100
2025年2月20日$0.0880
2025年1月23日$0.0950
2024年12月19日$0.1330
2024年11月21日$0.0920
2024年10月24日$0.0920
2024年9月19日$0.0950
2024年8月22日$0.0980
2024年7月25日$0.0990
2024年6月20日$0.0970
2024年5月23日$0.0990
2024年4月25日$0.1000
2024年3月21日$0.1010
2024年2月22日$0.0680
2024年1月25日$0.0950
2023年12月21日$0.0630

机构持有人 (13F) 85 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1258181720 55.42% 49724983 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $207518691 9.14% 8057413 股份 2026年3月31日
SHUFRO ROSE & CO LLC $136409632 6.01% 5299519 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $107706112 4.74% 4184387 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $84409446 3.72% 3279310 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $58115137 2.56% 2257775 股份 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $40659904 1.79% 1579639 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $37094171 1.63% 1441110 股份 2026年6月30日
Hamilton Wealth, LLC $34405937 1.52% 1336672 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $32317545 1.42% 1255537 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $23774102 1.05% 923625 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $20360272 0.90% 790997 股份 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $17577508 0.77% 682887 股份 2026年6月30日
Traction Financial Partners, LLC $17433706 0.77% 677300 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $16537184 0.73% 642470 股份 2026年6月30日
NorthCrest Asset Manangement, LLC $14280597 0.63% 557618 股份 2026年6月30日
Guardian Financial Partners, LLC $13633758 0.60% 529672 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $12283317 0.54% 481227 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $11230294 0.49% 436043 股份 2026年6月30日
Old Port Advisors $11094522 0.49% 431023 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $10938024 0.48% 424943 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $9751571 0.43% 378849 股份 2026年6月30日
Sovereign Investment Advisors, LLC $9620119 0.42% 373742 股份 2026年6月30日
Gallacher Capital Management LLC $7960561 0.35% 309268 股份 2026年6月30日
NIXON PEABODY TRUST CO $7897264 0.35% 306809 股份 2026年6月30日
Tenzing Financial LLC $7491334 0.33% 291152 股份 2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $7317121 0.32% 284270 股份 2026年6月30日
Spectrum Investment Advisors, Inc. $6338241 0.28% 246241 股份 2026年6月30日
Riverbend Wealth Management, LLC $4368498 0.19% 169716 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4097361 0.18% 159183 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3388066 0.15% 131627 股份 2026年6月30日
ALPS ADVISORS INC $3374952 0.15% 131117 股份 2026年6月30日
Blue Line Capital, LLC / IL $2758986 0.12% 107187 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $2755107 0.12% 107036 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2691941 0.12% 104582 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2488698 0.11% 96686 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $2064245 0.09% 80196 股份 2026年6月30日
Arsenal Capital Advisors LLC $1778174 0.08% 69082 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $1660590 0.07% 64514 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1464136 0.06% 56672 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $1079063 0.05% 41391 股份 2025年12月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $892638 0.04% 34679 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $882620 0.04% 34290 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $865559 0.04% 33627 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $802933 0.04% 31194 股份 2026年6月30日
Integras Partners LLC $744221 0.03% 28913 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $661528 0.03% 25700 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $624924 0.03% 24278 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $618995 0.03% 24048 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $602573 0.03% 23410 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $598720 0.03% 23260 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $577717 0.03% 22444 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $573000 0.03% 22263 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $545637 0.02% 21198 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $540437 0.02% 20996 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $513308 0.02% 19942 股份 2026年6月30日
G&S Capital LLC $488156 0.02% 18859 股份 2025年3月31日
MORGAN STANLEY $431711 0.02% 16772 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $415495 0.02% 16142 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $339255 0.01% 13180 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $324444 0.01% 12791 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $293327 0.01% 11396 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $238334 0.01% 9259 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $227053 0.01% 8821 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $207156 0.01% 8048 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $204710 0.01% 7953 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $195160 0.01% 7486 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $192690 0.01% 7486 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $123455 0.01% 4796 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $53720 0.00% 2087 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $28185 0.00% 1095 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $25133 0.00% 976388 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $24041 0.00% 934 股份 2026年6月30日
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $17503 0.00% 680 股份 2026年6月30日
Family Capital Trust Co $16286 0.00% 633 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $16216 0.00% 630 股份 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $15836 0.00% 624 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $10656 0.00% 414 股份 2026年6月30日
Operose Advisors LLC $6589 0.00% 256 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4594 0.00% 178 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1853 0.00% 72 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1441 0.00% 56 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $927 0.00% 36 股份 2026年6月30日
APPLETON PARTNERS INC/MA $257 0.00% 10000 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $129 0.00% 5 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural ... $427.5M

规模相似

基金资产管理规模
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF $2.8B
PWB Invesco Large Cap Growth ETF $2.8B
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF $2.8B
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMP... $2.8B
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Sm... $2.8B
BSCU Invesco BulletShares 2030 Cor... $2.7B
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mi... $2.7B
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term ... $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaD... $2.6B