行业细分

04
Technology 22.7%
Financials 10.9%
Industrials 9.6%
Communication Services 7.2%
Healthcare 6.8%
Retail 4.8%
Real Estate 1.8%
Consumer Staples 1.5%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 1.0%
Consumer products 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.1%
其他/未映射 31.7%

完整投资组合 275 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $95448 5.85% 329859 $10016 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $92526 5.67% 80158 $57788 下跌 ×5
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $59847 3.67% 421782 $7242 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $54831 3.36% 1863107 $7477 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $48088 2.95% 136098 $8761 下跌 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45141 2.77% 38422 $8554 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43405 2.66% 116361 $-791 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42665 2.61% 112946 $5919 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42189 2.59% 177012 $4803 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40740 2.50% 124463 $3502 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $29109 1.78% 139249 $4388 下跌 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $29014 1.78% 546298 $-2853 上涨 ×1
V Visa Inc. $27330 1.67% 79657 $3067 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24696 1.51% 891546 $3260 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23649 1.45% 19717 $6089 上涨 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22751 1.39% 449897 $-280 下跌 ×3
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $22435 1.37% 272241 $10481 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $22292 1.37% 98216 $3489 上涨 ×6
IEMG iShares, Inc. $21954 1.35% 265013 $3330 下跌 ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $21106 1.29% 461827 $1861 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19181 1.18% 34052 $-244 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18642 1.14% 93167 $3625 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16901 1.04% 40664 $5642 下跌 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $16809 1.03% 22183 $1657 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16204 0.99% 32382 $799 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16099 0.99% 45047 $2710 下跌 ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $15626 0.96% 506531 $1830 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $15107 0.93% 418124 $2337 下跌 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15036 0.92% 266226 $368 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $14780 0.91% 39379 $3963 上涨 ×3
SPY SPY $14676 0.90% 19653 $1624 下跌 ×6
IBB iShares Trust $14333 0.88% 75359 $1836 上涨 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $13873 0.85% 154397 $3625 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13776 0.84% 192935 $-4607 上涨 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $12598 0.77% 102328 $-3068 上涨 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $12240 0.75% 365813 $809 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $12186 0.75% 103558 $456 上涨 ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $12117 0.74% 126064 $3221 上涨 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12113 0.74% 35179 $1057 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11835 0.73% 33556 $-143 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11651 0.71% 45874 $264 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11504 0.70% 33733 $5835 下跌 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11411 0.70% 64020 $1205 上涨 ×4
SOLV Solventum Corporation Common Stock $11404 0.70% 147817 $2152 上涨 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $11251 0.69% 651107 $-1358 上涨 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $11064 0.68% 37503 $1222 上涨 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $11002 0.67% 32222 $1472 上涨 ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST $10565 0.65% 413999 $782 上涨 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10474 0.64% 33267 $423 上涨 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $10434 0.64% 54777 $-384 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9207 0.56% 22607 $-530 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $9047 0.55% 54277 $622 上涨 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8894 0.54% 41740 $-621 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8777 0.54% 91189 $-105 下跌 ×5
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $8774 0.54% 166023 上涨 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8616 0.53% 117484 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8589 0.53% 9181 $-791 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8569 0.53% 34054 $974 下跌 ×1
IAGG iShares Trust $7791 0.48% 153964 $593 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7730 0.47% 52716 $-1009 下跌 ×5
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $7695 0.47% 42860 $-877 下跌 ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $7434 0.46% 149089 $-2747 上涨 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6720 0.41% 14636 $-180 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6672 0.41% 58907 $-1042 下跌 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6648 0.41% 66962 $-49 上涨 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6643 0.41% 43849 $-498 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6096 0.37% 45024 $-1041 下跌 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6064 0.37% 23739 $1884 下跌 ×4
CNSWF CUSIP: 21037X100 $5964 0.37% 3159 $1960 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5775 0.35% 11519 $-950 下跌 ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5685 0.35% 111463 $-716 下跌 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $5599 0.34% 128718 $-22 下跌 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5535 0.34% 233742 $610 上涨 ×6
XLU XLU $5459 0.33% 120402 $-468 下跌 ×2
IWM iShares Trust $5333 0.33% 17750 $815 下跌 ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5239 0.32% 26947 $-1414 下跌 ×1
MHVIY CUSIP: 606793404 $5209 0.32% 461847 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5148 0.32% 5090 $804 下跌 ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $5004 0.31% 10342 上涨 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $4654 0.29% 260298 $478 上涨 ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF $4564 0.28% 43494 $1260 下跌 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4555 0.28% 23910 $1434 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4469 0.27% 16532 $-762 下跌 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $4413 0.27% 20823 $273 下跌 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4278 0.26% 24385 $-646 上涨 ×2
COMB GraniteShares ETF Trust $4229 0.26% 175603 $-479 下跌 ×1
IVV iShares Trust $4205 0.26% 5616 $803 上涨 ×1
LVMUY CUSIP: 502441306 $4073 0.25% 36795 $-35 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3940 0.24% 28815 $-1187 下跌 ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $3656 0.22% 155989 $271 上涨 ×6
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3462 0.21% 169946 $166 上涨 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3333 0.20% 15093 $-1429 下跌 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3254 0.20% 30408 $-246 下跌 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3138 0.19% 19185 $-283 下跌 ×6
EFA iShares Trust $3061 0.19% 29467 $114 下跌 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3016 0.18% 10288 $-30 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2945 0.18% 14678 $266 下跌 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2891 0.18% 14340 $-233 下跌 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2863 0.18% 40186 $319 上涨 ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2503 0.15% 20152 $-8100 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
WELL $22292 1.37% 上涨 ×6
GSIE $21106 1.29% 上涨 ×5
CDNS $14780 0.91% 上涨 ×3
NFLX $13776 0.84% 上涨 ×3
SPIB $12240 0.75% 上涨 ×6
BX $12186 0.75% 上涨 ×6
BKNG $11411 0.70% 上涨 ×4
EVR $11002 0.67% 上涨 ×4
SPAB $10565 0.65% 上涨 ×6
SYK $10474 0.64% 上涨 ×5
IAGG $7791 0.48% 上涨 ×6
NOW $6648 0.41% 上涨 ×5
SCHH $5535 0.34% 上涨 ×6
FPE $4654 0.29% 上涨 ×4
SPHY $3656 0.22% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FSMD $8774 166023 0.54%
AVSC $8616 117484 0.53%
MHVIY $5209 461847 0.32%
TER $5004 10342 0.31%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1729 7720 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1648 7453 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1551 11433 0.10%
GPC $1232 10444 0.08%
GPIQ $1049 17694 0.06%
AMD $498 858 0.03%
VXUS $485 5673 0.03%
VTEB $443 8765 0.03%
AMAT $398 550 0.02%
BND $371 5055 0.02%
LRCX $258 595 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -23K +$58K
GFS 增持 +3K +$10K
AAPL 削减 -7K +$10K
GOOG 削减 -995 +$9K
GEV 削减 -3K +$9K
JPME 削减 -72K -$8K
JPSE 削减 -156K -$8K
SCHX 增持 +16K +$7K
GSLC 增持 +1K +$7K
LLY 增持 +625 +$6K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AJG 2026年3月31日 49292 $12756 4.4%
CMG 2025年12月31日 208963 $8189 -12.5%
HON 2026年6月30日 15459 $3494 -4.4%
DFS 2025年6月30日 17064 $2913 不再跟踪
ZTS 2026年3月31日 15037 $1892 -41.0%
NKE 2026年6月30日 32804 $1733 -17.5%
DD 2026年6月30日 33066 $1514 -4.2%
MUB 2025年6月30日 8228 $868
BNL 2025年12月31日 36577 $654 6.9%
SCHB 2026年6月30日 15655 $393 2.5%
QCLN 2025年12月31日 8365 $351
MDB 2026年3月31日 712 $299 46.2%
VHT 2026年6月30日 1099 $299
FPX 2026年3月31日 1716 $281
MRVL 2025年12月31日 3206 $270 220.4%
SCHM 2026年6月30日 7844 $243 -6.3%
YUMC 2026年6月30日 4810 $235 -2.2%
GIS 2026年3月31日 5006 $233 -14.0%
BDX 2025年6月30日 1000 $229 30.6%
PFE 2026年6月30日 8052 $226 15.4%
LOW 2026年6月30日 954 $225 -18.0%
BSX 2025年9月30日 2040 $219 -56.4%
RLI 2026年3月31日 3415 $218 -1.9%
MRSH 2025年9月30日 975 $213 -15.6%
SPTN 2025年9月30日 8000 $212 不再跟踪
MDYV 2026年3月31日 2489 $211 6.0%
SCHV 2025年6月30日 7920 $211 22.2%
VOX 2026年3月31日 1087 $210
SPLV 2026年6月30日 2863 $209
VSGX 2026年3月31日 2925 $209
XLB 2025年9月30日 2377 $209 不再跟踪
NXPI 2025年9月30日 943 $206 7.0%
PRF 2025年9月30日 4861 $205 22.4%
UBER 2026年3月31日 2510 $205 -5.3%
USMV 2025年12月31日 2134 $203
AGG 2025年12月31日 2005 $201
MRVL 2026年6月30日 2033 $201 -8.6%
URI 2025年12月31日 210 $200 33.6%
PGF 2025年6月30日 12226 $175