ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 2013937 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$305.7M
按 13F 价值排名第 5138（共 9443） · 前 54.4%
持仓
94
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.84%
前二十五大持仓权重
83.28%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
20.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.04% 估计买入 $8853814 · 卖出 $22370652

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.9% 仍持有

新仓位
7
增加
17
减少
62
已结清
19
本页内容

行业细分

Technology
4.4%
Consumer Discretionary
3.2%
Financial Services
1.8%
Healthcare
1.7%
N/A
1.1%
Communication Services
1.1%
Industrials
1.1%
Retail
0.7%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
83.1%

完整投资组合 94 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $33971536 11.11% 45363 $3801755 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $32996516 10.79% 108910 $6522714 下跌 ×1
SPMO $23630833 7.73% 146285 $6797458 下跌 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $18950584 6.20% 414220 $2349151 下跌 ×1
SMTH $17577508 5.75% 682887 $-1005542 下跌 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14026284 4.59% 213783 $4005362 下跌 ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $13070651 4.28% 378641 $455484 下跌 ×1
PPA $12498537 4.09% 70753 $739898 下跌 ×2
PAVE $12422377 4.06% 210835 $1632028 下跌 ×2
SMH SMH $9916040 3.24% 15118 $4060582 下跌 ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $9246060 3.02% 182656 $-339659 下跌 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7062000 2.31% 57433 $1467243 上涨 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4987777 1.63% 39025 $618117 下跌 ×1
TAFI $4830330 1.58% 191528 $-365256 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4594068 1.50% 22960 $76857 下跌 ×3
VOO $4471707 1.46% 6511 $561389 下跌 ×6
CDX $4254814 1.39% 201459 $-315360 下跌 ×2
QEFA $3557269 1.16% 37049 $-59539 下跌 ×6
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $3514264 1.15% 394418 $591105 下跌 ×1
VO $3414586 1.12% 42380 $159055 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3383366 1.11% 13322 $-630807 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3312243 1.08% 2870 $2172232 下跌 ×1
SCHD $3217819 1.05% 101476 $15883 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2865618 0.94% 37651 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2819141 0.92% 9743 $-92827 下跌 ×3
XLK XLK $2803121 0.92% 14713 $613461 下跌 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2380151 0.78% 226681 $193019 上涨 ×2
PFFA $2276071 0.74% 110650 $-149803 下跌 ×2
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2142816 0.70% 196950 $59139 上涨 ×3
FLMI $1744029 0.57% 69290 $307077 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1729157 0.57% 18067 $-88598 下跌 ×1
XMMO $1688299 0.55% 9923 $461720 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1683734 0.55% 31667 $-108822 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1657612 0.54% 1382 $255883 下跌 ×3
IWM $1653060 0.54% 5502 $243787 下跌 ×6
GARP $1637132 0.54% 19832 $321461 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1578975 0.52% 4418 $-116272 下跌 ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1493764 0.49% 144325 $255978 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1465334 0.48% 2601 $-168816 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1377341 0.45% 6180 $-1050307 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1298238 0.42% 5447 $-77385 下跌 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1179561 0.39% 4618 $547647 下跌 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $930365 0.30% 2028 $680 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $904433 0.30% 7714 $61830 上涨 ×3
VIG $823160 0.27% 3479 $83335 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $821530 0.27% 2252 $43530 下跌 ×3
FLRT $794482 0.26% 17038 $23282 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $752896 0.25% 1022 $202612 上涨 ×1
EAD $714656 0.23% 109947 $-68802 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678435 0.22% 4962 $-241499 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661579 0.22% 1774 $-52781 下跌 ×2
XLU XLU $650726 0.21% 14352 $-91577 下跌 ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $624822 0.20% 26543 $151097 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $624083 0.20% 3318 $109428
SPHB $621426 0.20% 3994 $151249 下跌 ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $574387 0.19% 92197 $-80659 下跌 ×2
FXL $500909 0.16% 2306 $26523 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417480 0.14% 1182 $79136 上涨 ×2
TAXX $414698 0.14% 8173 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $410984 0.13% 3035 $-60372
VB $400973 0.13% 1323 $30707 下跌 ×6
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $397242 0.13% 19982 上涨 ×1
VUG $381477 0.12% 4429 $59090 上涨 ×1
HELO $371622 0.12% 5499 $20181
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $361508 0.12% 5882 $27389 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357382 0.12% 1013 $-43232 下跌 ×3
XMHQ $349364 0.11% 3095 $-96471 下跌 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $343861 0.11% 4809 $137061 上涨 ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $336570 0.11% 10356 $-8380 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333664 0.11% 2946 $-32092 上涨 ×1
GBIL $332531 0.11% 3320 $-100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $330689 0.11% 2255 $-63503 下跌 ×1
SPY SPY $328672 0.11% 440 $68493 上涨 ×1
IDMO $301631 0.10% 5003 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $296582 0.10% 785 $-10664 下跌 ×2
JHMM $295535 0.10% 3943 $-5052 下跌 ×6
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $291318 0.10% 59942 $-57783 下跌 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $283816 0.09% 3291 $-6351
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277249 0.09% 847 $-84568 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $272730 0.09% 1861 $-1042
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $271820 0.09% 630 上涨 ×1
GDX GDX $249966 0.08% 3313 $-155015 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249769 0.08% 523 $39902 下跌 ×1
COWZ $247543 0.08% 3980 $-111339 下跌 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238123 0.08% 1520 $-90043 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232806 0.08% 322 $-32423 下跌 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $231540 0.08% 3035 $13748
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $229439 0.08% 7300 $6599 下跌 ×2
PULS $204344 0.07% 4124
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $177705 0.06% 11290 $-8262 下跌 ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $172899 0.06% 20510 $-34944 下跌 ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $172668 0.06% 57556 $-13554 下跌 ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $62421 0.02% 11107 上涨 ×1
DHY $26700 0.01% 15000 $-1800

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PWRD $7062000 2.31% 上涨 ×3
BGX $2142816 0.70% 上涨 ×3
AFL $904433 0.30% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ACWX $2865618 37651 0.94%
TAXX $414698 8173 0.14%
GRRR $397242 19982 0.13%
IDMO $301631 5003 0.10%
DELL $271820 630 0.09%
PULS $204344 4124 0.07%
MFM $62421 11107 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPMO 削减 -4K +$6.8M
QQQM 削减 -3K +$6.5M
SMH 削减 -154 +$4.1M
AIQ 削减 -936 +$4.0M
IVV 削减 -824 +$3.8M
VFLO 削减 -6K +$2.3M
MU 削减 -504 +$2.2M
PAVE 削减 -2K +$1.6M
PWRD 增持 +207 +$1.5M
WM 削减 -4K -$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TLT 2025年9月30日 123095 $10863174
QUAL 2025年9月30日 53556 $9791072 不再跟踪
FLQM 2025年9月30日 167660 $9105619 不再跟踪
IAK 2025年9月30日 64165 $8627633 不再跟踪
EPI 2025年9月30日 171999 $8164792 不再跟踪
XSMO 2025年6月30日 75982 $4767885 不再跟踪
FBND 2025年3月31日 90087 $4042204 不再跟踪
VGLT 2025年3月31日 54387 $3010320
IOO 2026年6月30日 23531 $2846545 不再跟踪
BRLN 2025年3月31日 31465 $1644833 不再跟踪
BGH 2025年12月31日 88800 $1372848 -5.5%
RWJ 2026年6月30日 18943 $956243 不再跟踪
DUK 2026年6月30日 6750 $883880 -2.0%
PHD 2025年12月31日 88137 $877845 不再跟踪
INDA 2025年3月31日 16553 $871350 不再跟踪
IYW 2026年6月30日 4571 $829271 不再跟踪
TFC 2026年6月30日 16598 $763010 1.7%
JRI 2025年12月31日 40105 $571496 -7.9%
ITA 2025年3月31日 3762 $546807 不再跟踪
USIG 2025年3月31日 10188 $512253
LGI 2026年6月30日 30152 $485146 -0.4%
AVDE 2025年3月31日 7472 $458557 不再跟踪
AGD 2025年12月31日 29851 $397615 6.4%
PSN 2025年12月31日 4564 $378447 -25.5%
PULS 2025年12月31日 6942 $345920 不再跟踪
KBWP 2025年3月31日 2967 $344350
WBD 2026年3月31日 10884 $313677 3.3%
NVO 2025年12月31日 5485 $304363 -8.6%
PREF 2025年12月31日 14874 $284688 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 434 $254359 不再跟踪
DVY 2026年6月30日 1680 $254322
IYF 2026年6月30日 2150 $252969 不再跟踪
DLAG 2026年6月30日 8100 $249300 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1058 $239140 -1.2%
FLTB 2025年3月31日 4801 $238274 不再跟踪
ENB 2026年6月30日 4368 $236484 -5.7%
SPGP 2025年12月31日 2073 $235534 不再跟踪
APP 2026年3月31日 348 $234489 -20.5%
BX 2026年3月31日 1470 $226586 24.5%
AVLV 2025年3月31日 3381 $225749 不再跟踪
PDX 2026年6月30日 10224 $225541 4.8%
DDFO 2026年6月30日 10416 $223440 不再跟踪
GDEC 2026年6月30日 6000 $222120 不再跟踪
PSIX 2026年6月30日 3645 $221908 -4.9%
MRK 2026年6月30日 1814 $218236 17.0%
GOOGL 2025年3月31日 1145 $216749 121.8%
BA 2026年3月31日 985 $213863 10.2%
TSLA 2026年3月31日 459 $206421 -7.1%
LNT 2025年12月31日 3035 $204589 8.4%
GPN 2026年3月31日 2638 $204181 37.5%
GDEC 2025年3月31日 6000 $202357 不再跟踪
WPC 2025年12月31日 2994 $202313 12.0%
PDI 2026年6月30日 11769 $201370 -9.6%
IBM 2026年3月31日 678 $200830 -2.6%
BTZ 2025年12月31日 15000 $165750 -5.3%
NML 2026年6月30日 13000 $136630 不再跟踪
IMMR 2025年12月31日 16300 $119642 11.6%
EDD 2025年12月31日 15300 $82314 10.9%
CXE 2026年6月30日 10800 $40068 不再跟踪