Lineweaver Wealth Advisors, LLC
CIK 1797873 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $844.8M
- 持仓
- 182
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2740（共 9443） · 前 29.0%
投资组合价值同比（季度）：+13.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 42.54%
- 前二十五大持仓权重
- 63.30%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 39.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.22% 估计买入 $77696791 · 卖出 $41394169
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 104
- 减少
- 29
- 已结清
- 9
看跌期权名义敞口：0.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
11.2%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.8%
Financials
2.8%
Retail
2.0%
Communication Services
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.2%
Energy
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
66.4%
完整投资组合 182 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $75171449 | 8.90% | 100377 | $9698441 | 上涨 ×4 | ||
| FBND | $41114725 | 4.87% | 903819 | $2644048 | 上涨 ×6 | ||
| SMTH | $40659904 | 4.81% | 1579639 | $2908891 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $37472963 | 4.44% | 378591 | $986945 | 上涨 ×6 | ||
| QUAL | $34506592 | 4.08% | 157256 | $5022732 | 上涨 ×3 | ||
| USMV | $31927972 | 3.78% | 330997 | $2513152 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26935787 | 3.19% | 93087 | $3897566 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $24746631 | 2.93% | 537386 | $-2195618 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $24696361 | 2.92% | 471845 | $-2151602 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $22179383 | 2.63% | 326119 | $3435093 | 上涨 ×6 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $17682936 | 2.09% | 192301 | $1824188 | 上涨 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13946670 | 1.65% | 36920 | $2606525 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $13637553 | 1.61% | 598663 | 上涨 ×1 | |||
| PJUN | $13557907 | 1.60% | 313623 | $997866 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12982717 | 1.54% | 64884 | $2523811 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $12791888 | 1.51% | 154417 | $-1158901 | 下跌 ×1 | ||
| GSEW | $11985389 | 1.42% | 126937 | $4362386 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11191489 | 1.32% | 30002 | $1260035 | 上涨 ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $11037396 | 1.31% | 25582 | $6117927 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $10890697 | 1.29% | 87532 | ||||
| BRKB | $10566791 | 1.25% | 21117 | $1272654 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9697071 | 1.15% | 29625 | $1460678 | 上涨 ×3 | ||
| DGRO | $8751196 | 1.04% | 115466 | $630865 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8589517 | 1.02% | 24035 | $1964783 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $8065026 | 0.95% | 152978 | $1483268 | 下跌 ×1 | ||
| PSTP | $7580013 | 0.90% | 206063 | $477035 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7090475 | 0.84% | 16858 | $1359949 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6896130 | 0.82% | 28934 | $1193281 | 上涨 ×1 | ||
| FDVV | $6514646 | 0.77% | 108055 | $523962 | 下跌 ×6 | ||
| ITA ITA | $6250020 | 0.74% | 25782 | $777698 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6230830 | 0.74% | 24534 | $562536 | 上涨 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $6047406 | 0.72% | 58588 | $1014062 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $5968198 | 0.71% | 77965 | $-9160986 | 下跌 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5909531 | 0.70% | 72903 | $864012 | 下跌 ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $5644108 | 0.67% | 25837 | $3662306 | 上涨 ×3 | ||
| MTUM | $5611016 | 0.66% | 16367 | $-1629303 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5200638 | 0.62% | 54491 | $1340979 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5139994 | 0.61% | 37595 | $-1033211 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4892150 | 0.58% | 13871 | $734556 | 上涨 ×6 | ||
| CGIC | $4725288 | 0.56% | 129851 | $1219866 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4619522 | 0.55% | 35950 | $572428 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4581762 | 0.54% | 17937 | $1984084 | 下跌 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4464337 | 0.53% | 50864 | $26227 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4370348 | 0.52% | 17367 | $838594 | 上涨 ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4346110 | 0.51% | 16078 | $-189963 | 上涨 ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $4311955 | 0.51% | 25353 | $61616 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $4194273 | 0.50% | 55546 | $-3893461 | 下跌 ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4128419 | 0.49% | 29497 | $798500 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3924538 | 0.46% | 23676 | $-693080 | 上涨 ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3911220 | 0.46% | 4068 | $-232382 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3667410 | 0.43% | 8500 | 卖出期权 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3662309 | 0.43% | 3621 | $533500 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3596038 | 0.43% | 24523 | $314762 | 上涨 ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $3506616 | 0.42% | 24000 | $496069 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3489603 | 0.41% | 61243 | $606462 | 上涨 ×6 | ||
| PAUG | $3416291 | 0.40% | 74853 | $218571 | |||
| V Visa Inc. | $3242540 | 0.38% | 9451 | $610030 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $3124720 | 0.37% | 32354 | $175849 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3117660 | 0.37% | 27527 | $-108408 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3083602 | 0.36% | 5474 | $414471 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3081200 | 0.36% | 2569 | $906956 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2970335 | 0.35% | 10563 | $653620 | 上涨 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2954566 | 0.35% | 8159 | $227041 | 上涨 ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2917892 | 0.35% | 60474 | $84795 | 上涨 ×3 | ||
| STOT | $2841512 | 0.34% | 60381 | $112632 | 上涨 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2786535 | 0.33% | 2617 | $973101 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2784432 | 0.33% | 21997 | $61183 | 上涨 ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2764370 | 0.33% | 4358 | $521100 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2764126 | 0.33% | 1389 | $1257007 | 上涨 ×4 | ||
| CGNG | $2756082 | 0.33% | 73574 | $854810 | 上涨 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2729138 | 0.32% | 30076 | $299551 | 上涨 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2724450 | 0.32% | 20121 | $-227212 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2624836 | 0.31% | 5496 | $919029 | 上涨 ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2611705 | 0.31% | 8908 | $136332 | 上涨 ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2584042 | 0.31% | 44676 | $142412 | 上涨 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2514564 | 0.30% | 4936 | $2400 | 上涨 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2451584 | 0.29% | 25615 | $110536 | 上涨 ×6 | ||
| ZMAR | $2387243 | 0.28% | 84609 | $53236 | |||
| PMAY | $2342073 | 0.28% | 56709 | $421487 | 上涨 ×1 | ||
| ZAPR | $2337820 | 0.28% | 87756 | $582752 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $2333415 | 0.28% | 46065 | $-398300 | 下跌 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2237673 | 0.26% | 28604 | $227056 | 上涨 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2177907 | 0.26% | 36226 | $437815 | 上涨 ×2 | ||
| BUFF | $2102804 | 0.25% | 39917 | $130527 | |||
| ZDEK | $2101870 | 0.25% | 79556 | $63247 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2094881 | 0.25% | 36357 | $6808 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2093037 | 0.25% | 2237 | $97805 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2065823 | 0.24% | 11716 | $1267270 | 上涨 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2059780 | 0.24% | 6548 | $254322 | 上涨 ×3 | ||
| MUB | $1966738 | 0.23% | 18275 | $-283774 | 下跌 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1887325 | 0.22% | 2498 | $-262035 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $1871292 | 0.22% | 12617 | $263159 | 下跌 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1784558 | 0.21% | 5233 | $602679 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1779270 | 0.21% | 1514 | $1311136 | 上涨 ×2 | ||
| ZNOV | $1776677 | 0.21% | 64701 | $58865 | |||
| PJAN | $1713542 | 0.20% | 34624 | $113846 | 下跌 ×1 | ||
| ZMAY | $1704597 | 0.20% | 65645 | $813003 | 上涨 ×1 | ||
| PFEB | $1700741 | 0.20% | 39497 | $116911 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1604960 | 0.19% | 4542 | $325029 | 上涨 ×1 | ||
| ZFEB | $1583292 | 0.19% | 60931 | $-74954 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $75171449 | 8.90% | 上涨 ×4 |
| FBND | $41114725 | 4.87% | 上涨 ×6 |
| SMTH | $40659904 | 4.81% | 上涨 ×6 |
| AGG | $37472963 | 4.44% | 上涨 ×6 |
| QUAL | $34506592 | 4.08% | 上涨 ×3 |
| USMV | $31927972 | 3.78% | 上涨 ×5 |
| DYNF | $22179383 | 2.63% | 上涨 ×6 |
| JIVE | $17682936 | 2.09% | 上涨 ×4 |
| GSEW | $11985389 | 1.42% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $11191489 | 1.32% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $10566791 | 1.25% | 上涨 ×6 |
| JPM | $9697071 | 1.15% | 上涨 ×3 |
| TSLA | $7090475 | 0.84% | 上涨 ×3 |
| PGR | $5644108 | 0.67% | 上涨 ×3 |
| HD | $4892150 | 0.58% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GOVT | $13637553 | 598663 | 1.61% |
| EFG | $10890697 | 87532 | 1.29% |
| DELL | $3667410 | 8500 | 0.43% |
| RACE | $834194 | 2241 | 0.10% |
| SYK | $795960 | 2528 | 0.09% |
| DHR | $786111 | 4127 | 0.09% |
| INTC | $492373 | 3526 | 0.06% |
| CGHM | $416961 | 16130 | 0.05% |
| FMHI | $416238 | 8584 | 0.05% |
| MUNI | $414804 | 7886 | 0.05% |
| AMD | $356679 | 614 | 0.04% |
| EMR | $282149 | 1971 | 0.03% |
| XLK | $262092 | 1376 | 0.03% |
| MS | $236410 | 1131 | 0.03% |
| PULS | $236201 | 4767 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IXUS | 2025年9月30日 | 152085 | $11757700 | |
| EFG | 2025年9月30日 | 78304 | $8770002 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 11697 | $2643863 | -1.9% |
| UNH | 2026年3月31日 | 5386 | $1777834 | 43.1% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 29271 | $1735157 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年6月30日 | 13062 | $1365632 | 30.6% |
| XLB | 2025年12月31日 | 14800 | $1326407 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年12月31日 | 25274 | $1064787 | 不再跟踪 |
| UNP | 2026年6月30日 | 4369 | $1060025 | 12.6% |
| MBCN | 2025年6月30日 | 37500 | $1048125 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年6月30日 | 4622 | $862732 | 31.2% |
| AZN | 2026年3月31日 | 9297 | $854691 | -16.1% |
| DHR | 2025年6月30日 | 3764 | $771913 | 8.4% |
| BIIB | 2026年3月31日 | 4338 | $763445 | 17.6% |
| VCIT | 2026年3月31日 | 8302 | $695315 | |
| SUB | 2026年3月31日 | 6231 | $664859 | 不再跟踪 |
| BSX | 2025年12月31日 | 6618 | $646115 | -48.2% |
| BSX | 2026年6月30日 | 10194 | $639674 | 15.8% |
| SLB | 2025年12月31日 | 18285 | $628470 | 40.2% |
| A | 2026年6月30日 | 5465 | $622888 | 17.8% |
| PFF | 2025年9月30日 | 20293 | $622579 | |
| BSCQ | 2026年3月31日 | 31631 | $619184 | |
| DVN | 2025年12月31日 | 17231 | $604103 | 34.1% |
| GEHC | 2025年9月30日 | 7988 | $591674 | -1.4% |
| BUD | 2025年12月31日 | 9453 | $563493 | 21.6% |
| IGIB | 2026年3月31日 | 10447 | $562904 | |
| NKE | 2026年6月30日 | 10396 | $549099 | -1.2% |
| TGT | 2025年3月31日 | 3949 | $534593 | 55.6% |
| FALN | 2026年3月31日 | 17323 | $472923 | |
| BMRN | 2025年12月31日 | 5339 | $289160 | 13.8% |
| PULS | 2026年3月31日 | 5661 | $280725 | 不再跟踪 |
| GSY | 2026年3月31日 | 5530 | $277864 | 不再跟踪 |
| MINT | 2026年3月31日 | 2683 | $269196 | 不再跟踪 |
| TBUX | 2026年3月31日 | 5371 | $267735 | 不再跟踪 |
| MS | 2026年3月31日 | 1446 | $256728 | 28.6% |
| FE | 2026年3月31日 | 5696 | $254998 | -7.5% |
| VUG | 2025年6月30日 | 681 | $252619 | 不再跟踪 |
| EXC | 2025年12月31日 | 5555 | $250010 | 2.9% |
| EQT | 2026年6月30日 | 3898 | $248048 | 1.3% |
| XLK | 2026年3月31日 | 1682 | $242200 | 不再跟踪 |
| LULU | 2026年3月31日 | 1140 | $236903 | -23.1% |
| T | 2025年12月31日 | 8102 | $228795 | 2.1% |
| MO | 2025年12月31日 | 3444 | $227519 | 15.8% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 42 | $226836 | 22.9% |
| CMG | 2025年9月30日 | 4028 | $226172 | -8.4% |
| CRH | 2026年3月31日 | 1805 | $225223 | -10.0% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 506 | $225007 | -28.8% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 2121 | $224257 | 77.7% |
| T | 2026年6月30日 | 7726 | $223966 | 22.6% |
| VTV | 2025年6月30日 | 1267 | $218852 | 不再跟踪 |
| EQT | 2025年9月30日 | 3730 | $217552 | -1.1% |
| AMD | 2025年3月31日 | 1773 | $214162 | 358.2% |
| CMG | 2025年3月31日 | 3526 | $212619 | -28.5% |
| VV | 2025年6月30日 | 822 | $211336 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年3月31日 | 439 | $207779 | 不再跟踪 |
| BAM | 2025年12月31日 | 3644 | $207496 | -0.6% |
| MO | 2025年6月30日 | 3393 | $203636 | 13.8% |
| NVO | 2025年3月31日 | 2355 | $202504 | -32.7% |
| MELI | 2026年3月31日 | 100 | $201426 | 12.0% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 519 | $200791 | -22.6% |
| TPL | 2025年6月30日 | 151 | $200074 | 6.8% |