Evernest Financial Advisors, LLC
CIK 2009530 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $478.1M
- 持仓
- 191
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3883（共 9443） · 前 41.1%
投资组合价值同比（季度）：-0.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.90%
- 前二十五大持仓权重
- 70.51%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 34.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.93% 估计买入 $18842999 · 卖出 $39066613
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.2% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 61
- 减少
- 72
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
10.1%
Healthcare
4.0%
Industrials
2.6%
Communication Services
2.1%
Retail
1.9%
Financial Services
1.8%
Financials
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Communications
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
71.8%
完整投资组合 191 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSM | $34593644 | 7.23% | 599855 | $4747863 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $32235624 | 6.74% | 64421 | $1757819 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $26508641 | 5.54% | 124588 | $3493878 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $24390642 | 5.10% | 316310 | $1622602 | 上涨 ×6 | ||
| GLDM | $21782528 | 4.56% | 274270 | $-4128312 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18631997 | 3.90% | 49949 | $-2776517 | 下跌 ×2 | ||
| FENI | $18441184 | 3.86% | 459536 | $1743966 | 上涨 ×6 | ||
| TACK | $17548213 | 3.67% | 554812 | $929446 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15409537 | 3.22% | 53254 | $-20750498 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $14725103 | 3.08% | 19663 | $-512858 | 下跌 ×5 | ||
| DYNF | $14394337 | 3.01% | 211650 | $2029846 | 上涨 ×3 | ||
| DXJ | $11366849 | 2.38% | 65507 | $1193662 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $10831032 | 2.27% | 112146 | $206331 | 下跌 ×4 | ||
| VOO | $10769849 | 2.25% | 15681 | $427816 | 下跌 ×3 | ||
| CGIE | $9923402 | 2.08% | 269804 | $-2123839 | 下跌 ×2 | ||
| FFSM | $9434996 | 1.97% | 246925 | $-166786 | 下跌 ×4 | ||
| DOL | $6806818 | 1.42% | 91533 | $184510 | 下跌 ×4 | ||
| IJR | $6626329 | 1.39% | 44679 | $36505 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $6406379 | 1.34% | 8579 | $242606 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5564833 | 1.16% | 4640 | $1681975 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5402410 | 1.13% | 15117 | $-25902 | 下跌 ×1 | ||
| DFAX | $4019584 | 0.84% | 109109 | $67641 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3787673 | 0.79% | 3745 | $289833 | 上涨 ×6 | ||
| EWJ | $3783408 | 0.79% | 40564 | $407610 | 上涨 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3768483 | 0.79% | 3539 | $699678 | 下跌 ×1 | ||
| RSPN | $3551504 | 0.74% | 55497 | $167309 | 上涨 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3486730 | 0.73% | 36464 | $-100900 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3316092 | 0.69% | 29279 | $-454011 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3306991 | 0.69% | 9359 | $23481 | 下跌 ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3279619 | 0.69% | 61301 | $-42081 | 下跌 ×1 | ||
| CGCV | $3179410 | 0.66% | 96874 | $-859978 | 下跌 ×2 | ||
| SMMD | $2977242 | 0.62% | 32492 | $234917 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2583420 | 0.54% | 10172 | $316467 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2455043 | 0.51% | 12270 | $-284912 | 下跌 ×6 | ||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $2299973 | 0.48% | 36095 | $732360 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2128882 | 0.45% | 18124 | $497721 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2121177 | 0.44% | 2880 | $207883 | |||
| IWM | $2077642 | 0.43% | 6915 | $161465 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2040232 | 0.43% | 5401 | $-686335 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1918000 | 0.40% | 6435 | $181145 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1867787 | 0.39% | 5706 | $189490 | 上涨 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1804603 | 0.38% | 19625 | $564442 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1803318 | 0.38% | 6671 | $-162515 | 下跌 ×1 | ||
| KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock | $1658182 | 0.35% | 87135 | $-7447 | 下跌 ×3 | ||
| SUB | $1644999 | 0.34% | 15450 | $20357 | 上涨 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1592594 | 0.33% | 8394 | $122332 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1589080 | 0.33% | 4288 | $38434 | 下跌 ×1 | ||
| MEAR | $1575058 | 0.33% | 31264 | $96421 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1540559 | 0.32% | 3000 | $-24072 | 下跌 ×3 | ||
| XLU XLU | $1522245 | 0.32% | 33574 | $-62811 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1512356 | 0.32% | 6010 | $353274 | 上涨 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1492664 | 0.31% | 9853 | $-73407 | 下跌 ×4 | ||
| ITOT | $1457403 | 0.30% | 8872 | $68491 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1380709 | 0.29% | 5793 | $-123087 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $1365536 | 0.29% | 5771 | $64992 | 上涨 ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1334050 | 0.28% | 3684 | $49530 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $1321523 | 0.28% | 11979 | $-329347 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $1301495 | 0.27% | 5972 | $77303 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $1291260 | 0.27% | 24313 | $-89570 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1262662 | 0.26% | 9826 | $73041 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1248101 | 0.26% | 6754 | $224435 | 下跌 ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1234426 | 0.26% | 15189 | $22693 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $1226146 | 0.26% | 18149 | $61212 | 下跌 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1191549 | 0.25% | 5700 | $108502 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1178947 | 0.25% | 3186 | $260254 | 上涨 ×1 | ||
| TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1175365 | 0.25% | 24370 | 上涨 ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1174413 | 0.25% | 3730 | $-114281 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $1156985 | 0.24% | 14360 | $57296 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1118165 | 0.23% | 3170 | $-14141 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1109704 | 0.23% | 1186 | $-49232 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1105341 | 0.23% | 15363 | $91407 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1088639 | 0.23% | 4180 | $-102611 | 下跌 ×1 | ||
| SPHQ | $1085705 | 0.23% | 12050 | $118451 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1081830 | 0.23% | 18986 | $119497 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1047393 | 0.22% | 2056 | $-58609 | 下跌 ×1 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $1010693 | 0.21% | 16197 | $20748 | 下跌 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1002581 | 0.21% | 3037 | $94999 | 上涨 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $959914 | 0.20% | 2417 | $-14449 | 下跌 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $947687 | 0.20% | 2280 | $203859 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $946118 | 0.20% | 10766 | $104416 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $945853 | 0.20% | 3120 | $61004 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $919702 | 0.19% | 1633 | $-124593 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $909853 | 0.19% | 2652 | $-15052 | 下跌 ×4 | ||
| VEA | $901384 | 0.19% | 12651 | $53164 | 上涨 ×1 | ||
| BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares | $894175 | 0.19% | 199148 | $17955 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $894095 | 0.19% | 11797 | $37751 | |||
| RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock | $875380 | 0.18% | 506000 | $-145344 | 上涨 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $872523 | 0.18% | 4581 | $13918 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $812883 | 0.17% | 4904 | $-103990 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $791855 | 0.17% | 2816 | $232553 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $782876 | 0.16% | 21668 | $82447 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $757932 | 0.16% | 14985 | $-20082 | 下跌 ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $743649 | 0.16% | 2242 | $21620 | 上涨 ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $712834 | 0.15% | 3345 | $18783 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $706234 | 0.15% | 3813 | $45738 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $703268 | 0.15% | 719 | $50460 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $689835 | 0.14% | 6969 | $-13857 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $687246 | 0.14% | 4687 | $49552 | 上涨 ×2 | ||
| LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock | $674351 | 0.14% | 118100 | $330491 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $673201 | 0.14% | 4924 | $-56477 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPSM | $34593644 | 7.23% | 上涨 ×4 |
| RSP | $26508641 | 5.54% | 上涨 ×6 |
| IJH | $24390642 | 5.10% | 上涨 ×6 |
| FENI | $18441184 | 3.86% | 上涨 ×6 |
| TACK | $17548213 | 3.67% | 上涨 ×3 |
| DYNF | $14394337 | 3.01% | 上涨 ×3 |
| GS | $3787673 | 0.79% | 上涨 ×6 |
| EWJ | $3783408 | 0.79% | 上涨 ×5 |
| JNJ | $2583420 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| SUB | $1644999 | 0.34% | 上涨 ×6 |
| MEAR | $1575058 | 0.33% | 上涨 ×3 |
| VIG | $1365536 | 0.29% | 上涨 ×4 |
| PH | $703268 | 0.15% | 上涨 ×6 |
| ODFL | $651533 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| SPLV | $265651 | 0.06% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TATT | $1175365 | 24370 | 0.25% |
| SMTI | $606263 | 25700 | 0.13% |
| TSSI | $430500 | 35000 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $397423 | 1775 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $392417 | 1775 | 0.08% |
| MU | $358599 | 311 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $336594 | 1970 | 0.07% |
| MAGX | $293403 | 5735 | 0.06% |
| PANW | $279636 | 820 | 0.06% |
| SIF | $266760 | 11400 | 0.06% |
| JAKK | $248421 | 10671 | 0.05% |
| KLAC | $241368 | 800 | 0.05% |
| SPCB | $240240 | 21000 | 0.05% |
| AIR | $237978 | 1665 | 0.05% |
| AMD | $228298 | 393 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CASY | 2025年3月31日 | 32608 | $12920292 | 93.2% |
| AGG | 2025年6月30日 | 20906 | $2067984 | 不再跟踪 |
| BALL | 2025年3月31日 | 36725 | $2024666 | 21.4% |
| RSPG | 2025年6月30日 | 23894 | $1956185 | 不再跟踪 |
| TSSI | 2025年3月31日 | 135341 | $1605142 | 13.5% |
| VTWO | 2025年6月30日 | 18204 | $1468125 | |
| JAKK | 2025年3月31日 | 51050 | $1437058 | 3.0% |
| LAKE | 2025年6月30日 | 66392 | $1348422 | -17.7% |
| JMST | 2025年6月30日 | 23818 | $1211145 | 不再跟踪 |
| XPEL | 2026年6月30日 | 20250 | $941625 | 2.9% |
| ODFL | 2025年3月31日 | 5060 | $892614 | 25.6% |
| HON | 2026年6月30日 | 3596 | $762461 | -1.9% |
| NXGL | 2025年9月30日 | 281000 | $724980 | -85.1% |
| MPTI | 2025年3月31日 | 14900 | $721607 | 不再跟踪 |
| SNWV | 2025年12月31日 | 17600 | $659648 | -83.2% |
| MPTI | 2025年9月30日 | 15675 | $658350 | 不再跟踪 |
| DUOT | 2025年12月31日 | 89300 | $657248 | -2.6% |
| MCHP | 2025年3月31日 | 9188 | $526940 | 57.7% |
| MAGS | 2025年6月30日 | 9750 | $447135 | 不再跟踪 |
| CURI | 2026年6月30日 | 135234 | $440187 | 7.9% |
| IREN | 2025年12月31日 | 8795 | $412749 | 19.6% |
| RCEL | 2025年6月30日 | 50502 | $411086 | 91.7% |
| ADBE | 2025年12月31日 | 1152 | $406224 | -22.0% |
| IDR | 2025年9月30日 | 30250 | $395670 | 不再跟踪 |
| PPIH | 2025年12月31日 | 16617 | $389336 | -6.7% |
| PANW | 2025年3月31日 | 2038 | $370834 | 101.6% |
| BOF | 2025年12月31日 | 176700 | $362235 | 23.9% |
| CPSH | 2026年6月30日 | 68300 | $355160 | -28.6% |
| HDV | 2025年3月31日 | 3128 | $351149 | 不再跟踪 |
| TALK | 2025年3月31日 | 109000 | $336810 | 105.1% |
| PANW | 2025年12月31日 | 1598 | $325385 | 86.8% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 268 | $321311 | -15.1% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 1137 | $319695 | -24.9% |
| FSI | 2025年6月30日 | 61400 | $310070 | 不再跟踪 |
| TGEN | 2025年12月31日 | 34150 | $300862 | 不再跟踪 |
| UVIX | 2025年12月31日 | 30000 | $297900 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年12月31日 | 1202 | $296834 | -3.4% |
| BX | 2025年12月31日 | 1725 | $294731 | -7.0% |
| PRPO | 2026年6月30日 | 9500 | $291650 | 17.1% |
| WEEL | 2026年6月30日 | 14300 | $290174 | 不再跟踪 |
| HGBL | 2026年6月30日 | 194000 | $273540 | -7.0% |
| TFLO | 2025年12月31日 | 5338 | $270047 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年3月31日 | 4259 | $265804 | -23.2% |
| OKLO | 2025年12月31日 | 2349 | $262219 | -40.1% |
| UHG | 2025年12月31日 | 63000 | $260190 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 6807 | $255483 | -28.3% |
| XLC | 2025年3月31日 | 2500 | $242025 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年12月31日 | 544 | $241928 | -22.5% |
| GD | 2025年3月31日 | 897 | $236351 | 42.3% |
| TDG | 2025年12月31日 | 175 | $230654 | -10.0% |
| VIOO | 2026年3月31日 | 1889 | $230137 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 8134 | $229718 | 2.1% |
| AMPG | 2026年3月31日 | 74000 | $229400 | 84.8% |
| PWR | 2025年12月31日 | 550 | $227931 | 56.1% |
| EXOD | 2025年3月31日 | 7400 | $227032 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年6月30日 | 2534 | $223169 | 不再跟踪 |
| PSIX | 2025年3月31日 | 7500 | $223125 | 47.3% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1117 | $220514 | 153.1% |
| XLRE | 2026年6月30日 | 5036 | $219016 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年3月31日 | 545 | $218861 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年12月31日 | 3240 | $218732 | |
| BX | 2025年3月31日 | 1261 | $217422 | 2.5% |
| NOW | 2025年3月31日 | 204 | $216264 | -18.6% |
| CI | 2025年9月30日 | 654 | $216243 | -4.0% |
| COP | 2025年12月31日 | 2242 | $212078 | 44.7% |
| LSF | 2025年9月30日 | 33465 | $210830 | 不再跟踪 |
| TMO | 2026年3月31日 | 385 | $210503 | 26.2% |
| XLV | 2026年3月31日 | 1328 | $207593 | 不再跟踪 |
| CBRE | 2026年6月30日 | 1405 | $205439 | 13.0% |
| PROF | 2026年3月31日 | 31500 | $204750 | 3.7% |
| VTWV | 2025年3月31日 | 1400 | $202454 | |
| VTI | 2025年3月31日 | 696 | $201708 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 1035 | $200746 | 10.1% |
| PEP | 2026年3月31日 | 1204 | $200367 | -8.2% |
| ELWT | 2026年3月31日 | 39500 | $198685 | 26.3% |
| INVE | 2026年6月30日 | 41000 | $194750 | 16.3% |
| CLM | 2025年3月31日 | 22102 | $189852 | 不再跟踪 |
| EWCZ | 2026年3月31日 | 46963 | $187852 | 不再跟踪 |
| NTWK | 2026年6月30日 | 52600 | $181996 | -10.4% |
| OPXS | 2025年3月31日 | 26300 | $180418 | 93.2% |
| LNSR | 2025年3月31日 | 19500 | $174330 | -39.7% |
| FLD | 2025年12月31日 | 42700 | $164822 | -82.0% |
| ACNT | 2025年12月31日 | 12000 | $154560 | -7.3% |
| VELO | 2026年3月31日 | 10200 | $139740 | 42.0% |
| MIND | 2025年9月30日 | 15000 | $126600 | -43.6% |
| F | 2025年12月31日 | 10045 | $120133 | 9.4% |
| GAB | 2025年9月30日 | 19855 | $115556 | -6.0% |
| GLO | 2025年3月31日 | 18260 | $93492 | 不再跟踪 |
| ABX | 2025年12月31日 | 16000 | $91680 | 8.7% |
| ALTS | 2025年9月30日 | 12000 | $86940 | 不再跟踪 |
| THRY | 2026年3月31日 | 20000 | $78600 | -24.8% |
| UAMY | 2025年12月31日 | 10707 | $66383 | 10.3% |
| ECDA | 2025年3月31日 | 62599 | $60095 | 不再跟踪 |
| UGRO | 2025年3月31日 | 60000 | $56676 | 不再跟踪 |
| SWAG | 2026年6月30日 | 31000 | $48670 | -17.0% |
| SRTS | 2025年12月31日 | 13000 | $40820 | -20.7% |
| RSSS | 2025年9月30日 | 12208 | $35037 | -40.5% |
| ABLLW | 2025年3月31日 | 23000 | $24150 | 不再跟踪 |
| SGRP | 2025年12月31日 | 13000 | $13390 | 不再跟踪 |