Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE)
$51.35
▼ -0.64 (-1.23%)
1日变动
$32.08 – $55.39
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.12% | ▼ -0.12% |
| 3M | ▼ -0.17% | ▼ -0.17% |
| 6M | ▲ +28.57% | ▲ +28.98% |
| 年初至今 | ▲ +42.96% | ▲ +43.94% |
| 1Y | ▲ +52.05% | ▲ +53.90% |
| 3Y | ▲ +106.56% | ▲ +120.59% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +103.83% | ▲ +120.24% |
1年波动率31.72%
3年波动率22.11%
3年最大回撤
-21.41%
3年Beta值1.00
1年夏普比率*1.49
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.8M
截至六月 2026的季度
-$4.8M
过去12个月
-$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 196 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $492K | 0.33 | 120986 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | · | $488K | 0.33 | 7893 | EC | KR |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | · | $488K | 0.33 | 17800 | EC | PL |
| Quanta Computer Inc | · | $478K | 0.32 | 41418 | EC | TW |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $466K | 0.31 | 179085 | EC | KW |
| Emaar Properties PJSC | · | $464K | 0.31 | 143065 | EC | AE |
| Doosan Enerbility Co Ltd | · | $458K | 0.31 | 8174 | EC | KR |
| MTN Group Ltd | · | $456K | 0.30 | 32763 | EC | ZA |
| Saudi Telecom Co | · | $454K | 0.30 | 39475 | EC | SA |
| ITC Ltd | · | $446K | 0.30 | 147179 | EC | IN |
| Qatar National Bank QPSC | · | $441K | 0.29 | 93027 | EC | QA |
| Saudi Arabian Mining Co | · | $430K | 0.29 | 27226 | EC | SA |
| Eternal Ltd | · | $428K | 0.29 | 153153 | EC | IN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $416K | 0.28 | 134788 | EC | TW |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $411K | 0.27 | 78649 | EC | TW |
| Credicorp Ltd | · | $409K | 0.27 | 1051 | EC | BM |
| ORLEN SA | · | $406K | 0.27 | 12077 | EC | PL |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $404K | 0.27 | 1335 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $400K | 0.27 | 193856 | EC | TW |
| Malayan Banking Bhd | · | $391K | 0.26 | 147886 | EC | MY |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $386K | 0.26 | 601 | EC | KR |
| Emirates NBD Bank PJSC | M4029Z107 | $385K | 0.26 | 47798 | EC | AE |
| Chroma ATE Inc | · | $384K | 0.26 | 5668 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $382K | 0.25 | 365980 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $378K | 0.25 | 108101 | EP | BR |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | · | $377K | 0.25 | 19136 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd | · | $370K | 0.25 | 17219 | EC | IN |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $367K | 0.24 | 1419 | EC | KR |
| Industrias Penoles SAB de CV | P55409141 | $363K | 0.24 | 8312 | EC | MX |
| SK Inc | · | $362K | 0.24 | 673 | EC | KR |
| Banco BTG Pactual SA | · | $361K | 0.24 | 34263 | EC | BR |
| Valterra Platinum Ltd | · | $356K | 0.24 | 5265 | EC | ZA |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $355K | 0.24 | 4476 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $354K | 0.24 | 3976 | EC | KR |
| WEG SA | · | $350K | 0.23 | 38530 | EC | BR |
| NAVER Corp | · | $343K | 0.23 | 2669 | EC | KR |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $339K | 0.23 | 282160 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | · | $337K | 0.22 | 4558 | EC | KR |
| Alinma Bank | · | $331K | 0.22 | 50837 | EC | SA |
| Maruti Suzuki India Ltd | · | $330K | 0.22 | 2210 | EC | IN |
| Hindustan Unilever Ltd | · | $326K | 0.22 | 14573 | EC | IN |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $323K | 0.22 | 1856 | EC | US |
| Samsung SDI Co Ltd | · | $322K | 0.21 | 1023 | EC | KR |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | · | $318K | 0.21 | 16644 | EC | IN |
| Titan Co Ltd | · | $314K | 0.21 | 6751 | EC | IN |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $312K | 0.21 | 967 | EC | KR |
| Public Bank Bhd | · | $310K | 0.21 | 263069 | EC | MY |
| Axia Energia SA | · | $307K | 0.20 | 29172 | EC | BR |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $301K | 0.20 | 969801 | EC | ID |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $300K | 0.20 | 85742 | EC | MY |
股息 11笔付款
0.96%TTM收益率
$0.49每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1680 |
| 2026年3月30日 | $0.1370 |
| 2025年12月11日 | $0.1870 |
| 2025年9月29日 | $0.4040 |
| 2025年6月27日 | $0.2350 |
| 2025年3月28日 | $0.1310 |
| 2024年12月12日 | $0.4980 |
| 2024年9月27日 | $0.2990 |
| 2024年6月27日 | $0.0930 |
| 2023年9月27日 | $0.2170 |
| 2023年6月28日 | $0.0830 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36.25% | 824998 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18.18% | 337596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9.39% | 168519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4.18% | 70762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4.11% | 69505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4.02% | 68069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2.46% | 42138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2.20% | 37276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1.76% | 29761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1.75% | 29600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1483734 | 1.67% | 28233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1.49% | 28177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1.42% | 24059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1.32% | 22280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0.90% | 15194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0.84% | 14252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $741000 | 0.83% | 14100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0.75% | 12693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0.74% | 12591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0.74% | 12456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0.73% | 12348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0.71% | 12049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0.57% | 9632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0.54% | 9149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0.53% | 8988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $466672 | 0.52% | 8880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0.33% | 5658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0.32% | 5404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0.26% | 4333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0.22% | 3736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0.11% | 1843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0.06% | 1043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0.04% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0.03% | 436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $7584 | 0.01% | 144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0.01% | 116788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $509 | 0.00% | 9685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |