EA Series Trust (DIVD)

管理公司 · XNAS · 系列 S000077499 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$45.34
截至 2026年8月20日
▼ -0.15 (-0.32%)
1日变动
$36.11 – $45.69
52周范围
净资产
$17.5M
持仓
64
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
22.36%
有效持仓数量
58.1
持仓高于 1%
63
本页内容

DIVD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +11.27% —
3M ▲ +11.27% —
6M ▲ +7.37% —
年初至今 ▲ +18.05% —
1Y ▲ +23.87% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +42.18% —
1年波动率
16.78%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
2.27

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$426K
截至四月 2026的季度
+$1.2M
过去12个月
+$5.7M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 64 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Philip Morris International Inc 718172109 $207K 1.18 1251 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $206K 1.18 659 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $206K 1.18 893 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $206K 1.18 897 EC US
Citigroup Inc 172967424 $206K 1.18 1609 EC US
Pfizer Inc 717081103 $206K 1.18 7705 EC US
Gentex Corp 371901109 $204K 1.17 8830 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $204K 1.17 1993 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $204K 1.16 679 EC US
Medtronic PLC — $203K 1.16 2511 EC IE
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $203K 1.16 1210 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $202K 1.16 1851 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $201K 1.15 1366 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $13K 0.07 12504 STIV US
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行业细分

Healthcare
13.5%
Consumer Staples
11.5%
Financials
10.2%
Energy
7.1%
Consumer Discretionary
4.6%
Industrials
3.6%
Materials
3.6%
Financial Services
2.4%
Telecommunication
1.2%
Consumer products
1.2%
Communications
1.2%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
其他/未映射
36.3%

机构持有人 (13F) 13 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Altrius Capital Management Inc $6570297 64.25% 154469 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $1829460 17.89% 43011 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $514712 5.03% 12101 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $441935 4.32% 10390 股份 2026年6月30日
Harpswell Capital Advisors, LLC $425347 4.16% 10000 股份 2026年6月30日
One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC $343000 3.35% 8064 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $69062 0.68% 1624 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $12633 0.12% 297 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10000 0.10% 244 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $4254 0.04% 100 股份 2026年6月30日
LM Advisors LLC $2431 0.02% 57158 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2127 0.02% 50 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $93 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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