EA Series Trust (STXT)
管理公司 · XNYS · 系列 S000080332 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$19.60
截至 2026年8月19日
▲ +0.06 (+0.31%)
1日变动
$19.26 – $20.67
52周范围
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本页内容
STXT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.44% | ▲ +0.76% |
| 3M | ▼ -0.38% | ▲ +0.64% |
| 6M | ▼ -3.50% | ▼ -1.42% |
| 年初至今 | ▼ -2.49% | ▼ -0.16% |
| 1Y | ▼ -2.83% | ▲ +1.74% |
| 3Y | ▼ -1.23% | ▲ +13.84% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2023年8月10日 起 | ▼ -2.24% | ▲ +12.67% |
- 1年波动率
- 3.98%
- 3年波动率
- 5.06%
- 3年最大回撤
- -7.75%
- 2024年9月16日 → 2026年7月31日
- 3年Beta值
- 0.18
- 1年夏普比率*
- -0.70
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$692K
- 截至三月 2026的季度
- +$3.1M
- 过去12个月
- -$9.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 220 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140W2UM1 | $3.2M | 2.60 | 3286372 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FAX5 | $3.2M | 2.58 | 3101163 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1P49 | $3.1M | 2.56 | 3167275 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EYM6 | $2.3M | 1.89 | 2297747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $2.1M | 1.70 | 2074272 | ABS-MBS | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 1.70 | 2084415 | STIV | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $2.0M | 1.66 | 2510766 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN87 | $2.0M | 1.63 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2M8 | $2.0M | 1.63 | 2113241 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $2.0M | 1.61 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $2.0M | 1.59 | 2250000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AQ4 | $1.8M | 1.46 | 1630000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AU5 | $1.8M | 1.43 | 2000000 | DBT | US |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630KAN4 | $1.7M | 1.40 | 1710000 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 3132DWE58 | $1.7M | 1.36 | 1763487 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMHM1 | $1.6M | 1.30 | 1687419 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $1.5M | 1.25 | 1560963 | ABS-MBS | US |
| TREASURY BILL | 912797TE7 | $1.5M | 1.21 | 1500000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWJ53 | $1.5M | 1.21 | 1452776 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89180GAD1 | $1.5M | 1.20 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QK7 | $1.5M | 1.20 | 1600000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $1.4M | 1.16 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| STRATEGY INC | 594972AS0 | $1.4M | 1.12 | 1650000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $1.3M | 1.05 | 1546637 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BS5B4 | $1.3M | 1.04 | 1357041 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 0.98 | 1200000 | DBT | US |
| Ballyrock Ltd | 05875JAL3 | $1.2M | 0.98 | 1200000 | ABS-CBDO | KY |
| Government National Mortgage A | 36179X2J4 | $1.2M | 0.97 | 1234540 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $1.2M | 0.96 | 1452579 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CQHA6 | $1.1M | 0.89 | 1068972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $1.1M | 0.89 | 1352534 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QA9 | $1.1M | 0.88 | 1200000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687NAG5 | $1.1M | 0.86 | 1000000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687RAG6 | $1.1M | 0.86 | 1000000 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAC0 | $1.0M | 0.84 | 1030000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 379924AJ2 | $1.0M | 0.84 | 1000000 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding | 05377RKS2 | $1.0M | 0.83 | 1000000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $1.0M | 0.83 | 1000000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83406YAD3 | $1.0M | 0.83 | 1000000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $1.0M | 0.82 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHW4 | $1.0M | 0.82 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810PX0 | $1.0M | 0.82 | 1000000 | DBT | US |
| Churchill Middle Market CLO | 171512AQ9 | $1.0M | 0.82 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74391DAC7 | $1000K | 0.82 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100KAD6 | $994K | 0.81 | 1000000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $993K | 0.81 | 1000000 | ABS-O | US |
| OneMain Direct Auto Receivable | 682940AD3 | $993K | 0.81 | 1000000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGZ8 | $985K | 0.80 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHT1 | $982K | 0.80 | 1000000 | DBT | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $970K | 0.79 | 994780 | ABS-MBS | US |
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股息 35笔付款
4.71%
TTM收益率
$0.92
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0620 |
| 2026年6月29日 | $0.0740 |
| 2026年5月28日 | $0.0650 |
| 2026年4月29日 | $0.0720 |
| 2026年3月30日 | $0.0750 |
| 2026年2月26日 | $0.0750 |
| 2026年1月29日 | $0.0470 |
| 2025年12月30日 | $0.1190 |
| 2025年11月26日 | $0.0660 |
| 2025年10月30日 | $0.0820 |
| 2025年9月29日 | $0.0740 |
| 2025年8月28日 | $0.1120 |
| 2025年7月30日 | $0.0600 |
| 2025年6月27日 | $0.0850 |
| 2025年5月29日 | $0.0780 |
| 2025年4月29日 | $0.0910 |
| 2025年3月28日 | $0.0840 |
| 2025年2月27日 | $0.0730 |
| 2025年1月30日 | $0.0670 |
| 2024年12月30日 | $0.1120 |
| 2024年11月27日 | $0.0720 |
| 2024年10月30日 | $0.0840 |
| 2024年9月27日 | $0.0940 |
| 2024年8月29日 | $0.0760 |
| 2024年7月30日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0980 |
| 2024年4月26日 | $0.0840 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2024年2月27日 | $0.0840 |
| 2024年1月29日 | $0.0690 |
| 2023年12月20日 | $0.1010 |
| 2023年11月28日 | $0.0840 |
| 2023年10月27日 | $0.0880 |
| 2023年9月27日 | $0.1010 |
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71503762 | 68.14% | 3590574 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OxenFree Capital LLC | $16550378 | 15.77% | 846242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $2875148 | 2.74% | 146504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2520420 | 2.40% | 129485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2364138 | 2.25% | 120465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2306402 | 2.20% | 117523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1866456 | 1.78% | 95106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1085317 | 1.03% | 55302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673041 | 0.64% | 34295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436326 | 0.42% | 22233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393632 | 0.38% | 19569 | 股份 | 2025年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366648 | 0.35% | 18788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $349327 | 0.33% | 17800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $302187 | 0.29% | 15398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279273 | 0.27% | 14230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $216092 | 0.21% | 11011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $205881 | 0.20% | 10491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $191118 | 0.18% | 9597 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114893 | 0.11% | 5853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113099 | 0.11% | 5763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $108351 | 0.10% | 5521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67628 | 0.06% | 3446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41197 | 0.04% | 2099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0.00% | 19010 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded F... | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exch... | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |