EA Series Trust (STXT)
管理公司 · XNYS · 系列 S000080332 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$19.63
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$19.26 – $20.67
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
STXT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.55% | ▲ +0.87% |
| 3M | ▼ -0.97% | ▲ +0.05% |
| 6M | ▼ -3.36% | ▼ -1.28% |
| 年初至今 | ▼ -2.35% | ▼ -0.02% |
| 1Y | ▼ -2.64% | ▲ +1.93% |
| 3Y | ▼ -1.09% | ▲ +14.00% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2023年8月10日 起 | ▼ -2.11% | ▲ +12.82% |
- 1年波动率
- 3.99%
- 3年波动率
- 5.06%
- 3年最大回撤
- -7.75%
- 2024年9月16日 → 2026年7月31日
- 3年Beta值
- 0.18
- 1年夏普比率*
- -0.65
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$692K
- 截至三月 2026的季度
- +$3.1M
- 过去12个月
- -$9.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 220 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0.29 | 415989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0.25 | 315000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0.25 | 306012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0.25 | 300000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0.24 | 320839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0.23 | 325000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0.23 | 270000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0.22 | 294033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0.22 | 265165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0.21 | 250000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0.21 | 250000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0.20 | 245000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0.20 | 250000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0.20 | 285000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0.20 | 240000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0.20 | 245000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0.20 | 240000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0.20 | 240000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0.20 | 240000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0.20 | 232793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0.15 | 205000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0.15 | 195000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0.12 | 145000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0.11 | 152845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0.10 | 130000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0.10 | 140000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0.10 | 115000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0.10 | 125000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0.10 | 125000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0.10 | 120000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0.10 | 115000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0.10 | 135000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0.10 | 145000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0.10 | 115000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0.10 | 140000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0.10 | 130000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0.10 | 125000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0.10 | 120000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0.10 | 125000 | DBT | US |
股息 35笔付款
4.70%
TTM收益率
$0.92
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0620 |
| 2026年6月29日 | $0.0740 |
| 2026年5月28日 | $0.0650 |
| 2026年4月29日 | $0.0720 |
| 2026年3月30日 | $0.0750 |
| 2026年2月26日 | $0.0750 |
| 2026年1月29日 | $0.0470 |
| 2025年12月30日 | $0.1190 |
| 2025年11月26日 | $0.0660 |
| 2025年10月30日 | $0.0820 |
| 2025年9月29日 | $0.0740 |
| 2025年8月28日 | $0.1120 |
| 2025年7月30日 | $0.0600 |
| 2025年6月27日 | $0.0850 |
| 2025年5月29日 | $0.0780 |
| 2025年4月29日 | $0.0910 |
| 2025年3月28日 | $0.0840 |
| 2025年2月27日 | $0.0730 |
| 2025年1月30日 | $0.0670 |
| 2024年12月30日 | $0.1120 |
| 2024年11月27日 | $0.0720 |
| 2024年10月30日 | $0.0840 |
| 2024年9月27日 | $0.0940 |
| 2024年8月29日 | $0.0760 |
| 2024年7月30日 | $0.0920 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0980 |
| 2024年4月26日 | $0.0840 |
| 2024年3月26日 | $0.0780 |
| 2024年2月27日 | $0.0840 |
| 2024年1月29日 | $0.0690 |
| 2023年12月20日 | $0.1010 |
| 2023年11月28日 | $0.0840 |
| 2023年10月27日 | $0.0880 |
| 2023年9月27日 | $0.1010 |
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71503762 | 68.14% | 3590574 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OxenFree Capital LLC | $16550378 | 15.77% | 846242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $2875148 | 2.74% | 146504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2520420 | 2.40% | 129485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2364138 | 2.25% | 120465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2306402 | 2.20% | 117523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1866456 | 1.78% | 95106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1085317 | 1.03% | 55302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673041 | 0.64% | 34295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436326 | 0.42% | 22233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393632 | 0.38% | 19569 | 股份 | 2025年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366648 | 0.35% | 18788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $349327 | 0.33% | 17800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $302187 | 0.29% | 15398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279273 | 0.27% | 14230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $216092 | 0.21% | 11011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $205881 | 0.20% | 10491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $191118 | 0.18% | 9597 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114893 | 0.11% | 5853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113099 | 0.11% | 5763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $108351 | 0.10% | 5521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67628 | 0.06% | 3446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41197 | 0.04% | 2099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0.00% | 19010 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded F... | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded F... | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded F... | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded F... | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exch... | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |