行业细分

04
Technology 13.6%
Communication Services 2.3%
Industrials 2.3%
Retail 2.1%
Financials 2.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Health Care 0.9%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 75.5%

完整投资组合 177 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $36008115 11.16% 409741 $7753822 上涨 ×4
AGG iShares Trust $28708989 8.90% 290048 $5168429 上涨 ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11088918 3.44% 210176 $1118415 上涨 ×4
IVV iShares Trust $9686493 3.00% 12935 $1016476 下跌 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $8948146 2.77% 220479 $1867225 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5768968 1.79% 28832 $1116338 上涨 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $5592929 1.73% 108013 $2850044 上涨 ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5038909 1.56% 148904 $1161106 上涨 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4955026 1.54% 120122 $4672138 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4662408 1.44% 19562 $755056 上涨 ×4
MSTB ETF Series Solutions $4661219 1.44% 108681 $2419447 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4636662 1.44% 12430 $-90551 下跌 ×1
PTLC Pacer Funds Trust $4604775 1.43% 79039 $2385256 上涨 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4332079 1.34% 39329 $533724 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4273493 1.32% 45501 $-228421 下跌 ×1
CALF Pacer Funds Trust $4213817 1.31% 83261 $2704794 上涨 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4170548 1.29% 96676 $662562 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3727700 1.15% 6417 $2075644 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3717208 1.15% 3220 $1774469 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3695552 1.15% 38264 $221169 下跌 ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $3634717 1.13% 162919 $1638402 上涨 ×3
IEMG iShares, Inc. $3566927 1.11% 43058 $642035 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3501597 1.08% 9270 $1028148 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3438258 1.07% 5006 $1782215 上涨 ×4
IJH iShares Trust $3370810 1.04% 43714 $413693 下跌 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3292714 1.02% 17172 $1104361 上涨 ×3
MUB iShares Trust $3228924 1.00% 30003 $2031765 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3176296 0.98% 8990 $799114 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3175161 0.98% 10974 $408032 上涨 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3124314 0.97% 62051 $964010 上涨 ×3
IVE iShares Trust $2815889 0.87% 12401 $-687280 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2786269 0.86% 60374 $-46892 下跌 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2638765 0.82% 83215 $850360 上涨 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2623557 0.81% 23781 $1340190 上涨 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2591093 0.80% 44929 $413269 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2494408 0.77% 13093 $792098 上涨 ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2394420 0.74% 12946 $302993 下跌 ×1
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $2349784 0.73% 40594 $1245251 上涨 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $2323931 0.72% 52388 $1248947 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2275471 0.71% 4039 $284910 上涨 ×4
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $2228640 0.69% 73383 $1031334 上涨 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2116406 0.66% 5719 $613328 上涨 ×3
SHLD Global X Funds $2102329 0.65% 35209 $497805 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2021767 0.63% 6787 $1316218 下跌 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2000186 0.62% 4141 $1333161 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1958018 0.61% 21793 $-15578 下跌 ×2
IWC iShares Microcap ETF $1916981 0.59% 9583 $1155801 上涨 ×2
SGOV iShares Trust $1884050 0.58% 18715 上涨 ×1
SMH SMH $1883769 0.58% 2872 $561635 下跌 ×4
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1804452 0.56% 27155 $1028117 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1789952 0.55% 22216 $223216 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1704951 0.53% 857 $502995 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1674748 0.52% 4911 $905051 上涨 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1659659 0.51% 13948 $1051148 上涨 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1631959 0.51% 13142 $219899 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1572832 0.49% 2061 $772491 上涨 ×2
PTBD Pacer Funds Trust $1536488 0.48% 80150 $688564 上涨 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1515946 0.47% 21276 $617546 上涨 ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1500562 0.46% 29779 $-1610421 下跌 ×1
IJR iShares Trust $1433400 0.44% 9665 $249375 上涨 ×3
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1424782 0.44% 8710 $397774 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1400597 0.43% 3330 $180513 上涨 ×2
IQLT iShares Trust $1379953 0.43% 27850 $42561 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1296633 0.40% 1104 $314256 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1296165 0.40% 3468 $293039 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1287956 0.40% 15655 $801813 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1275671 0.40% 20509 $796775 上涨 ×3
ILF iShares Latin America 40 ETF $1191978 0.37% 35318 $-46888 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1155738 0.36% 4439 $626637 下跌 ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $1144761 0.35% 7465 $-36865 下跌 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1062102 0.33% 17617 $-42922 下跌 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1047289 0.32% 617 $75580 上涨 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1046140 0.32% 12905 $152131 下跌 ×3
TBG TBG Dividend Focus ETF $1031709 0.32% 28297 $490438 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1029847 0.32% 8827 $349206 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1025022 0.32% 3061 $240651 下跌 ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $1016618 0.31% 21195 $563620 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $999915 0.31% 5886 $330273 上涨 ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $979413 0.30% 3951 $-2998 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $930145 0.29% 775 $220838 上涨 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $921289 0.29% 3620 $401110 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $909615 0.28% 6206 $39929 上涨 ×4
V Visa Inc. $834147 0.26% 2431 $116662 上涨 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $803188 0.25% 24127 $-98108 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $782299 0.24% 1062 $565088 上涨 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $766648 0.24% 2776 $495004 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $763128 0.24% 2988 $359367 上涨 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $760525 0.24% 7886 $360383 上涨 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $756810 0.23% 4624 $378087 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $743320 0.23% 1447 $21453 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $740157 0.23% 8592
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $738774 0.23% 10238 $14440 上涨 ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $735135 0.23% 25005 $91937 下跌 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $729915 0.23% 1302 $257660 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $726555 0.23% 1784 $-35229 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $718493 0.22% 12037 $312776 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $717795 0.22% 7230 $16681 上涨 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $704292 0.22% 1771 $14190 上涨 ×3
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $697653 0.22% 13815 $90999 上涨 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $659616 0.20% 13240 $43250 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYM $36008115 11.16% 上涨 ×4
AGG $28708989 8.90% 上涨 ×4
FNDF $11088918 3.44% 上涨 ×4
LVHI $8948146 2.77% 上涨 ×5
SPEM $5592929 1.73% 上涨 ×3
AMZN $4662408 1.44% 上涨 ×4
MSTB $4661219 1.44% 上涨 ×3
PTLC $4604775 1.43% 上涨 ×3
CALF $4213817 1.31% 上涨 ×3
SPMB $3634717 1.13% 上涨 ×3
IEMG $3566927 1.11% 上涨 ×3
VOO $3438258 1.07% 上涨 ×4
GRID $3292714 1.02% 上涨 ×3
MUB $3228924 1.00% 上涨 ×3
USFR $3124314 0.97% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SGOV $1884050 18715 0.58%
VUG $740157 8592 0.23%
DGRO $645329 8515 0.20%
BRK-B (申报为 BRKB) $464362 928 0.14%
ROK $417847 844 0.13%
FFLC $415727 7057 0.13%
SPY $395910 530 0.12%
REMX $384355 4343 0.12%
IWY $382747 1317 0.12%
VYMI $376105 3830 0.12%
JPM $326344 997 0.10%
BALT $323475 9439 0.10%
DFAS $304583 3699 0.09%
DFAX $302494 8211 0.09%
VTV $279888 1284 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 增持 +41K +$7.8M
AGG 增持 +53K +$5.2M
SPEM 增持 +50K +$2.9M
CALF 增持 +50K +$2.7M
MSTB 增持 +50K +$2.4M
PTLC 增持 +37K +$2.4M
AMD 削减 -2K +$2.1M
MUB 增持 +19K +$2.0M
LVHI 增持 +46K +$1.9M
VOO 增持 +2K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EMLP 2025年12月31日 259434 $9933737
MTUM 2025年12月31日 37777 $9687725
VNQI 2025年12月31日 196638 $9387464
LTPZ 2025年12月31日 174669 $9306373
VGSH 2025年12月31日 156787 $9226887
WIP 2025年12月31日 229938 $9015844
DJP 2025年12月31日 219140 $7766322
EDV 2025年12月31日 108119 $7400718
MBB 2025年12月31日 71706 $6822851
TIP 2025年12月31日 58015 $6452459
BKLN 2025年12月31日 296443 $6204567
HDV 2025年12月31日 38137 $4669892 16.3%
IEI 2025年12月31日 38807 $4637791
SPHY 2025年12月31日 184037 $4405846
VNQ 2025年12月31日 48097 $4396976
USMV 2025年12月31日 45630 $4341270
VCIT 2025年9月30日 53837 $4321522
IGF 2025年12月31日 70383 $4301785
FLRN 2025年12月31日 112253 $3464141
STIP 2025年12月31日 30420 $3144214
VTV 2025年12月31日 16623 $3100123
DBEF 2025年12月31日 64146 $2977681
VB 2025年12月31日 9721 $2471857
FLOT 2025年12月31日 45126 $2305262
NDVG 2026年6月30日 65627 $2270489
RDVY 2025年6月30日 37887 $2217928
IEF 2025年12月31日 22027 $2124733
SPY 2025年12月31日 2956 $1969329 不再跟踪
VG 2025年12月31日 118399 $1680082 97.2%
HEEM 2025年12月31日 47743 $1606546
LQD 2025年12月31日 13916 $1551271
IBTJ 2025年6月30日 59831 $1302522 -3.3%
VCSH 2025年6月30日 16290 $1285939
JNK 2025年12月31日 12873 $1261425 -4.8%
IAU 2025年12月31日 16201 $1178947 -4.1%
EES 2025年12月31日 17832 $996257
NXXT 2025年12月31日 501000 $916830 -53.9%
TFI 2025年9月30日 18217 $831060 -6.1%
HYG 2025年12月31日 9267 $752354
XLRE 2025年12月31日 17591 $741103 不再跟踪
KQQQ 2025年12月31日 24776 $722127
SPMB 2025年6月30日 30298 $668070
TMUS 2025年9月30日 3018 $666229 -31.2%
CALF 2025年6月30日 16927 $634763
ETHA 2025年12月31日 19923 $627773
PTIN 2025年6月30日 21205 $621731
PTLC 2025年6月30日 11726 $603302
SPEM 2025年6月30日 14999 $590511 23.6%
TLT 2025年12月31日 6464 $577687
VBR 2025年9月30日 2906 $575867
SFLR 2025年6月30日 17971 $564110
USFR 2025年6月30日 10496 $528251 0.2%
IBKR 2026年3月31日 8175 $525769 32.8%
MRK 2025年9月30日 4924 $489867 66.3%
HYMB 2025年9月30日 18893 $483283 -5.0%
ABT 2025年12月31日 3493 $467809 -20.1%
SSO 2025年12月31日 4079 $457358 23.5%
SKYY 2025年9月30日 3793 $454474
IWR 2025年6月30日 5055 $430030 18.7%
BNDX 2025年6月30日 8802 $429705
DT 2026年6月30日 11391 $421240 37.1%
PTMC 2025年6月30日 11962 $413885
BSX 2026年6月30日 6499 $407813 -0.7%
MDT 2025年12月31日 4279 $407495 -8.4%
AME 2025年12月31日 2146 $403471 22.7%
UNH 2026年3月31日 1137 $375452 39.9%
VWO 2025年6月30日 8242 $373071 22.5%
ADBE 2025年9月30日 829 $368640 -32.3%
UWM 2025年12月31日 7945 $368320 25.3%
SRLN 2025年12月31日 8780 $365073
RZLV 2025年12月31日 73200 $364536 -13.2%
AMAT 2025年9月30日 2237 $363803 164.9%
PTBD 2025年6月30日 17827 $357608
VBK 2025年9月30日 1276 $357306
IBTJ 2025年12月31日 16162 $354838 -3.4%
HLAL 2025年9月30日 6713 $354043
EW 2025年12月31日 4492 $349343 2.3%
SHM 2025年6月30日 7295 $347243 -2.4%
EZBC 2026年6月30日 8797 $344754
ONTO 2025年12月31日 2591 $334810 106.1%
FCX 2025年6月30日 8762 $331729 67.5%
BA 2026年3月31日 1507 $327199 -3.2%
PFE 2025年12月31日 12830 $326917 10.1%
REGN 2025年12月31日 579 $325735 -5.9%
KKR 2025年6月30日 2812 $325097 -32.4%
TTD 2025年6月30日 5865 $320933 -83.4%
INCY 2025年12月31日 3744 $317529 15.6%
IYW 2025年9月30日 1976 $315351 38.7%
ETN 2025年6月30日 1136 $308799 21.2%
QUAL 2025年9月30日 1725 $308195
BSV 2025年6月30日 3919 $306761
NEE 2025年6月30日 4295 $304485 9.9%
RCAT 2025年12月31日 29000 $300150 -20.0%
TTD 2026年3月31日 7794 $295860 -47.2%
VGT 2025年12月31日 393 $293426 37.1%
DHR 2025年12月31日 1475 $292400 -3.4%
NOC 2026年6月30日 411 $281254 -6.5%
MDB 2026年6月30日 1112 $272184 6.9%
VRT 2025年6月30日 3758 $271328 97.5%
EZBC 2025年6月30日 5600 $267457
ISRG 2025年6月30日 532 $263484 -25.2%
EWX 2026年3月31日 4013 $263478
MUNI 2025年6月30日 5025 $259039
CVX 2025年12月31日 1624 $252132 35.5%
BX 2025年12月31日 1464 $250167 -27.6%
IBKR 2025年6月30日 1508 $249710 60.7%
ANET 2025年6月30日 3222 $249641 102.2%
GEV 2025年6月30日 816 $249109 87.1%
BMY 2025年6月30日 4074 $248474 27.0%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年12月31日 491 $246844 不再跟踪
VUG 2025年6月30日 656 $243257 26.0%
IVW 2025年9月30日 2373 $240951 20.3%
FIX 2026年6月30日 174 $240100 -13.6%
EWX 2025年6月30日 4180 $236714
SRLN 2025年6月30日 5743 $236210
USRT 2025年6月30日 4057 $233684
CVX 2026年6月30日 1121 $231836 24.6%
WMT 2026年6月30日 1847 $229540 -7.2%
ABBV 2025年12月31日 978 $226576 16.3%
APP 2025年12月31日 314 $225621 -58.2%
JPM 2026年3月31日 696 $224267 13.0%
BMY 2026年3月31日 4156 $224175 -3.0%
ZTS 2025年12月31日 1526 $223300 -43.2%
RSP 2025年12月31日 1170 $221950 10.2%
ONTO 2025年6月30日 1816 $220353 222.4%
APP 2025年6月30日 829 $219659 -19.5%
QQEW 2025年9月30日 1693 $219504
FCX 2026年6月30日 3732 $219377 15.4%
GBTC 2025年12月31日 2425 $217692 -3.1%
NEE 2026年6月30日 2318 $215334 -13.1%
SPAI 2025年12月31日 30500 $214110 5.3%
ROK 2026年3月31日 550 $213989 26.8%
LHX 2026年6月30日 617 $212957 -18.5%
IBIT 2025年6月30日 4549 $212939 -20.7%
PWR 2026年6月30日 386 $211944 -5.1%
VMBS 2026年3月31日 4452 $209601
EXAS 2025年9月30日 3693 $207509 不再跟踪
AVAV 2025年12月31日 655 $206253 -42.4%
DAPP 2025年6月30日 22796 $205847
XOM 2025年12月31日 1821 $205243 36.3%
VXUS 2025年6月30日 3224 $200211
SOUN 2025年12月31日 11818 $190034 -41.0%
DDD 2025年9月30日 29186 $95730 22.8%
ZURA 2025年12月31日 21518 $93173 -25.0%
ANNX 2025年12月31日 27027 $82432 -16.3%
RANI 2025年6月30日 65000 $81900 50.8%
NKTX 2025年12月31日 39452 $81666 36.8%
GERN 2025年12月31日 52258 $71593 -8.3%
MREO 2025年12月31日 33180 $68351 -7.0%
CTMX 2025年12月31日 18109 $57768 -39.4%
LAES 2025年6月30日 10100 $26260 -40.2%