Philip James Wealth Mangement, LLC
CIK 2002630 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $888.4M
- 持仓
- 151
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2642（共 9443） · 前 28.0%
投资组合价值同比（季度）：+2.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.95%
- 前二十五大持仓权重
- 72.90%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 13.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.45% 估计买入 $83064250 · 卖出 $120732701
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 19
- 减少
- 108
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Healthcare
13.2%
Energy
12.6%
Consumer Staples
9.8%
Technology
9.2%
Financials
5.7%
Financial Services
3.7%
Retail
1.3%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
41.8%
完整投资组合 151 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $217659642 | 24.50% | 434980 | $8545867 | 下跌 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $57912338 | 6.52% | 423584 | $-16778810 | 下跌 ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35541857 | 4.00% | 104308 | $5784899 | 上涨 ×6 | ||
| OXYWS | $27278246 | 3.07% | 1023537 | $-22732243 | 下跌 ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $26984210 | 3.04% | 146026 | $1788403 | 下跌 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $25564271 | 2.88% | 281731 | $25134186 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $22810795 | 2.57% | 163366 | $-3745845 | 下跌 ×4 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $22411165 | 2.52% | 643999 | $9937478 | 上涨 ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22323863 | 2.51% | 173727 | $120491 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $20801541 | 2.34% | 81906 | $233117 | 下跌 ×4 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $20358284 | 2.29% | 419153 | $-7156628 | 下跌 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $13669535 | 1.54% | 867907 | $3062106 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $13051452 | 1.47% | 96392 | $531749 | 上涨 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $12931384 | 1.46% | 269741 | $9839423 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $12367486 | 1.39% | 171890 | $-472859 | 下跌 ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $12261004 | 1.38% | 283951 | $2518417 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $11492531 | 1.29% | 31098 | $1146898 | 下跌 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $10677698 | 1.20% | 443426 | $-884925 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10295686 | 1.16% | 62112 | $-3194619 | 下跌 ×2 | ||
| DGRO | $9486472 | 1.07% | 125283 | $435979 | 下跌 ×4 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $8850414 | 1.00% | 374700 | $5046118 | 上涨 ×2 | ||
| HELO | $8435545 | 0.95% | 124823 | $54755 | 下跌 ×2 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $8294814 | 0.93% | 103195 | $2085312 | 上涨 ×5 | ||
| MOAT | $8265841 | 0.93% | 79605 | $373464 | 下跌 ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $7875820 | 0.89% | 127523 | $-762421 | 下跌 ×5 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $7760443 | 0.87% | 59046 | $6875916 | 上涨 ×2 | ||
| ITAN | $7557175 | 0.85% | 180664 | $754773 | 下跌 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7316916 | 0.82% | 128412 | $824830 | 下跌 ×6 | ||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $7172101 | 0.81% | 1294603 | $-548959 | 下跌 ×1 | ||
| BFB | $6908773 | 0.78% | 259241 | $2241875 | 上涨 ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $6645643 | 0.75% | 63925 | $-2634221 | 下跌 ×6 | ||
| FTLS | $6561090 | 0.74% | 88991 | $56431 | 下跌 ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5944528 | 0.67% | 46511 | $615748 | 下跌 ×2 | ||
| JCPB | $5769279 | 0.65% | 122908 | $-410099 | 下跌 ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5655045 | 0.64% | 136860 | $-2322185 | 下跌 ×2 | ||
| DTAN | $5615090 | 0.63% | 178378 | $-92488 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5521654 | 0.62% | 19082 | $365978 | 下跌 ×4 | ||
| CTA | $5156459 | 0.58% | 198784 | $-1365786 | 下跌 ×2 | ||
| WCMI | $5128377 | 0.58% | 262053 | $394676 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5087339 | 0.57% | 4241 | $1137086 | 下跌 ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $5042649 | 0.57% | 109742 | $502560 | 下跌 ×6 | ||
| INFL | $4916633 | 0.55% | 98702 | $-397204 | 下跌 ×2 | ||
| UCON | $4349072 | 0.49% | 174823 | $-349652 | 下跌 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4282160 | 0.48% | 52691 | $212933 | 下跌 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4130131 | 0.46% | 14687 | $458708 | 下跌 ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4100599 | 0.46% | 67891 | $264559 | 下跌 ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4027455 | 0.45% | 22955 | $-1230707 | 下跌 ×3 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $3866797 | 0.44% | 30767 | $2301362 | 上涨 ×1 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $3865430 | 0.44% | 243415 | $342995 | 下跌 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3778293 | 0.43% | 10713 | $229049 | 下跌 ×6 | ||
| FTCB | $3726872 | 0.42% | 178704 | $-298014 | 下跌 ×4 | ||
| JPST | $3669058 | 0.41% | 72558 | $-935121 | 下跌 ×4 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $3663563 | 0.41% | 32565 | $1074149 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3639452 | 0.41% | 8653 | $495190 | 上涨 ×2 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $3487584 | 0.39% | 14473 | $565060 | 下跌 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3240095 | 0.36% | 8948 | $55390 | 下跌 ×6 | ||
| AVEM | $3160337 | 0.36% | 32753 | $400553 | 下跌 ×2 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $3133184 | 0.35% | 52788 | $209837 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2956004 | 0.33% | 2561 | $1739068 | 下跌 ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2882553 | 0.32% | 13073 | $-209962 | 下跌 ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2865404 | 0.32% | 37648 | $-9169 | 下跌 ×4 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $2683363 | 0.30% | 41921 | 上涨 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $2645785 | 0.30% | 27566 | $-3069545 | 下跌 ×6 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $2529003 | 0.28% | 115269 | $1093220 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2277844 | 0.26% | 19393 | $-676440 | 下跌 ×6 | ||
| BRKA | $2246550 | 0.25% | 3 | $92130 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $2209199 | 0.25% | 14275 | $734169 | 下跌 ×4 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2112320 | 0.24% | 45436 | $-567566 | 下跌 ×1 | ||
| SCIO | $1865385 | 0.21% | 90246 | $-137644 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1851641 | 0.21% | 9254 | $-295504 | 下跌 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1639388 | 0.18% | 12976 | $-270957 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1634059 | 0.18% | 6856 | $-183513 | 下跌 ×1 | ||
| JMUB | $1527004 | 0.17% | 30145 | $-82826 | 下跌 ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1385219 | 0.16% | 14592 | $-302957 | 下跌 ×5 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $1372421 | 0.15% | 17789 | $-204900 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1352276 | 0.15% | 4131 | $22857 | 下跌 ×6 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1236813 | 0.14% | 4401 | $264128 | 下跌 ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1229662 | 0.14% | 3927 | $-7660591 | 下跌 ×4 | ||
| TAIL | $1189816 | 0.13% | 111930 | $-213065 | 下跌 ×2 | ||
| JMST | $1188201 | 0.13% | 23298 | $-38579 | 下跌 ×2 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $1171800 | 0.13% | 30077 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1140140 | 0.13% | 3190 | $181972 | 下跌 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $969188 | 0.11% | 1270 | $278162 | 下跌 ×4 | ||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $950627 | 0.11% | 5494 | $77758 | 下跌 ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $943170 | 0.11% | 18361 | $-108313 | 下跌 ×2 | ||
| RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock | $910840 | 0.10% | 14000 | $163800 | |||
| FLMI | $900255 | 0.10% | 35767 | $-79272 | 下跌 ×1 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $886006 | 0.10% | 19261 | $227385 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $794853 | 0.09% | 2131 | $-199355 | 下跌 ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $786398 | 0.09% | 4652 | $-274138 | 下跌 ×4 | ||
| BUSE First Busey Corporation - Common Stock | $777797 | 0.09% | 26366 | $111528 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $765125 | 0.09% | 4229 | $-16900 | 下跌 ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $744971 | 0.08% | 3130 | $70650 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $727213 | 0.08% | 1464 | $-420395 | 下跌 ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $720282 | 0.08% | 3032 | $69025 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $713369 | 0.08% | 2109 | $75439 | |||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $690833 | 0.08% | 1275 | $-94866 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $669458 | 0.08% | 2246 | $233467 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $664988 | 0.07% | 1986 | $-15607 | 下跌 ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $661665 | 0.07% | 13921 | $88155 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GEHC | $2683363 | 41921 | 0.30% |
| TAP | $1171800 | 30077 | 0.13% |
| BMRN | $371587 | 6494 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 78409V112) | $299878 | 736 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $288410 | 1910 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $271591 | 1213 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $268170 | 1213 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $226212 | 1324 | 0.03% |
| PCAR | $226186 | 1883 | 0.03% |
| AOR | $213439 | 3071 | 0.02% |
| WEN | $84641 | 10210 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| OXYWS | 削减 | -144K | -$22.7M |
| XOM | 削减 | -17K | -$16.8M |
| GIS | 增持 | +309K | +$9.9M |
| NVO | 增持 | +186K | +$9.8M |
| BRKB | 削减 | -1K | +$8.5M |
| OXY | 削减 | -4K | -$7.2M |
| CB | 增持 | +13K | +$5.8M |
| KHC | 增持 | +206K | +$5.0M |
| INTC | 削减 | -438K | -$3.7M |
| CVX | 削减 | -3K | -$3.2M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 2026年3月31日 | 6043 | $1328053 | 不再跟踪 |
| ACWV | 2026年3月31日 | 9744 | $1157085 | 不再跟踪 |
| PWV | 2026年3月31日 | 14789 | $983757 | 不再跟踪 |
| IWB | 2026年3月31日 | 2331 | $870356 | 不再跟踪 |
| IPG | 2025年3月31日 | 25490 | $714230 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2701 | $610530 | -1.9% |
| OGN | 2026年6月30日 | 100796 | $603768 | 1.4% |
| CFB | 2025年3月31日 | 39500 | $598425 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 15370 | $548555 | -15.8% |
| NEE | 2025年3月31日 | 7140 | $511892 | 19.9% |
| SWKS | 2025年3月31日 | 5698 | $505299 | 5.1% |
| VST | 2025年3月31日 | 2986 | $411676 | 18.5% |
| PWR | 2026年6月30日 | 725 | $398268 | -8.5% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 931 | $396017 | 12.5% |
| AOR | 2026年3月31日 | 5985 | $389078 | 不再跟踪 |
| DHR | 2026年6月30日 | 2014 | $381809 | 12.4% |
| ANET | 2026年6月30日 | 2969 | $364534 | 10.9% |
| TEAM | 2026年3月31日 | 2221 | $360113 | 149.5% |
| IWD | 2025年9月30日 | 1820 | $353443 | 不再跟踪 |
| MINT | 2025年12月31日 | 3463 | $348739 | 不再跟踪 |
| CAG | 2025年6月30日 | 13024 | $347350 | -21.5% |
| DOW | 2025年6月30日 | 9733 | $339874 | 24.0% |
| QSR | 2025年6月30日 | 4963 | $330734 | 19.6% |
| COWZ | 2025年9月30日 | 5915 | $325899 | 不再跟踪 |
| CASY | 2025年3月31日 | 809 | $320510 | 93.2% |
| XLF | 2026年3月31日 | 5774 | $316240 | 不再跟踪 |
| PHDG | 2025年12月31日 | 8287 | $308651 | 不再跟踪 |
| DD | 2025年12月31日 | 3937 | $306666 | 248.6% |
| AOA | 2026年3月31日 | 3376 | $302388 | 不再跟踪 |
| K | 2025年12月31日 | 3665 | $300566 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年9月30日 | 745 | $288226 | -22.6% |
| TD | 2026年6月30日 | 3082 | $287581 | -2.3% |
| IMCB | 2026年3月31日 | 3476 | $287550 | 不再跟踪 |
| MSM | 2025年3月31日 | 3848 | $287404 | 52.7% |
| DFS | 2025年3月31日 | 1659 | $287321 | 不再跟踪 |
| SYY | 2025年3月31日 | 3708 | $283548 | 12.0% |
| HUBS | 2026年3月31日 | 705 | $282916 | -4.3% |
| GGG | 2025年3月31日 | 3262 | $274922 | -2.6% |
| VUG | 2025年3月31日 | 667 | $273652 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2025年9月30日 | 1813 | $272614 | |
| V | 2026年3月31日 | 771 | $270563 | 21.7% |
| TT | 2026年6月30日 | 630 | $262546 | -7.4% |
| BUFF | 2025年3月31日 | 5828 | $261735 | 不再跟踪 |
| CASY | 2026年6月30日 | 359 | $261136 | 5.5% |
| VUG | 2026年3月31日 | 533 | $259935 | 不再跟踪 |
| MCK | 2026年6月30日 | 300 | $259608 | 13.4% |
| IWV | 2026年3月31日 | 664 | $257000 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2026年6月30日 | 738 | $252257 | -31.7% |
| EMR | 2025年3月31日 | 2031 | $251664 | 42.3% |
| EPD | 2025年6月30日 | 7240 | $247174 | 24.1% |
| LMT | 2025年9月30日 | 529 | $245158 | 13.9% |
| CCOR | 2025年3月31日 | 9559 | $244951 | 不再跟踪 |
| VST | 2025年12月31日 | 1232 | $241439 | -13.7% |
| CRM | 2025年9月30日 | 873 | $238194 | -13.3% |
| NUE | 2025年3月31日 | 2026 | $236452 | 107.2% |
| IJH | 2026年6月30日 | 3471 | $234366 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年9月30日 | 575 | $233307 | 27.9% |
| SOUN | 2026年3月31日 | 23330 | $232600 | 3.7% |
| VTV | 2026年3月31日 | 1206 | $230413 | 不再跟踪 |
| DWM | 2025年3月31日 | 4319 | $227590 | 不再跟踪 |
| KVUE | 2026年6月30日 | 13197 | $227519 | -0.9% |
| KMI | 2025年9月30日 | 7696 | $226262 | 11.5% |
| MDT | 2025年3月31日 | 2822 | $225442 | 2.5% |
| IJS | 2025年9月30日 | 2264 | $225200 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年6月30日 | 4474 | $224590 | 16.8% |
| DOCU | 2026年3月31日 | 3265 | $223326 | 28.5% |
| AOM | 2025年9月30日 | 4805 | $221227 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年3月31日 | 2925 | $221218 | 105.0% |
| WMB | 2025年9月30日 | 3518 | $220954 | 12.8% |
| DUK | 2026年6月30日 | 1673 | $219092 | -3.5% |
| IWF | 2025年12月31日 | 464 | $217507 | 不再跟踪 |
| TSN | 2025年6月30日 | 3376 | $215423 | 3.2% |
| VZ | 2025年12月31日 | 4879 | $214449 | 21.4% |
| VGT | 2026年3月31日 | 283 | $213409 | 不再跟踪 |
| LIN | 2025年9月30日 | 453 | $212602 | 2.7% |
| BUFR | 2025年12月31日 | 6333 | $211649 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年9月30日 | 1679 | $208179 | -6.4% |
| HP | 2025年3月31日 | 6486 | $207682 | 70.6% |
| DD | 2026年6月30日 | 4499 | $206044 | 3.3% |
| VGT | 2025年3月31日 | 331 | $205835 | 不再跟踪 |
| BP | 2025年3月31日 | 6910 | $204261 | 33.9% |
| COF | 2025年3月31日 | 1145 | $204176 | 21.4% |
| STZ | 2025年3月31日 | 923 | $204092 | -26.8% |
| ZBH | 2025年3月31日 | 1925 | $203357 | -12.2% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 887 | $202647 | 21.3% |
| CASY | 2025年12月31日 | 358 | $202435 | 51.7% |
| FTSL | 2025年9月30日 | 4394 | $201645 | |
| AMAT | 2025年9月30日 | 1099 | $201244 | 141.4% |
| WBA | 2025年9月30日 | 14050 | $161294 | 不再跟踪 |
| SMR | 2026年6月30日 | 10288 | $111522 | -7.3% |
| IMMR | 2025年6月30日 | 10948 | $82983 | -2.5% |
| JPC | 2025年9月30日 | 10000 | $80200 | -8.5% |