TOV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.70%▲ +0.70%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.98%▲ +0.98%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$1.3M
截至七月 2026的季度 +$26.6M
过去12个月 +$58.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 499 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Fair Isaac Corp 303250104 $129K 0.05 115 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $129K 0.05 631 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $128K 0.05 478 EC US
Natera Inc 632307104 $128K 0.05 479 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $128K 0.05 945 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $127K 0.05 601 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $126K 0.05 863 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $126K 0.05 158 EC US
ResMed Inc 761152107 $126K 0.05 596 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $125K 0.05 499 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $125K 0.05 1024 RE US
EQT Corp 26884L109 $125K 0.05 2350 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $124K 0.05 1482 EC US
DTE Energy Co 233331107 $123K 0.05 869 EC US
Ameren Corp 023608102 $122K 0.05 1112 EC US
Halliburton Co 406216101 $122K 0.05 3779 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $121K 0.05 1692 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $121K 0.05 1780 EC US
Strategy Inc 594972408 $121K 0.05 1293 EC US
Dexcom Inc 252131107 $120K 0.05 1441 EC US
Hershey Co/The 427866108 $119K 0.05 681 EC US
Fiserv Inc 337738108 $119K 0.05 2201 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd · $118K 0.04 571 EC KY
Teledyne Technologies Inc 879360105 $117K 0.04 179 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $117K 0.04 134 EC US
Illumina Inc 452327109 $115K 0.04 563 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $114K 0.04 853 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $113K 0.04 622 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $113K 0.04 654 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $110K 0.04 836 EC US
Tapestry Inc 876030107 $109K 0.04 716 EC US
Incyte Corp 45337C102 $109K 0.04 910 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $109K 0.04 617 EC US
Willis Towers Watson PLC · $109K 0.04 323 EC IE
Otis Worldwide Corp 68902V107 $109K 0.04 1508 EC US
Twilio Inc 90138F102 $108K 0.04 548 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $108K 0.04 922 EC US
Dollar General Corp 256677105 $108K 0.04 848 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $108K 0.04 205 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $107K 0.04 3470 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $107K 0.04 1415 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $107K 0.04 842 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $107K 0.04 2537 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $106K 0.04 147 EC US
Biogen Inc 09062X103 $106K 0.04 522 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $105K 0.04 3994 RE US
Everpure Inc 74624M102 $105K 0.04 1362 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $105K 0.04 781 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $104K 0.04 1033 EC US
HP Inc 40434L105 $104K 0.04 3796 EC US

行业细分

06
Technology 33.9%
Communication Services 11.1%
Financials 10.8%
Healthcare 9.1%
Industrials 8.9%
Retail 7.6%
Consumer Discretionary 3.1%
Energy 2.4%
Utilities 2.1%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.6%
Materials 1.1%
Consumer products 1.1%
其他/未映射 5.7%

股息 6笔付款

08
0.61%TTM收益率
$0.20每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.0680
2026年3月30日$0.0680
2025年12月23日$0.0640
2025年9月29日$0.0670
2025年6月27日$0.0610
2025年3月28日$0.0240

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41.57% 626403 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $12750713 26.85% 404606 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15.51% 233726 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $3262290 6.87% 103519 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1258539 2.65% 39936 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2.24% 33779 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0.99% 14991 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $446080 0.94% 14155 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $324728 0.68% 10304 股份 2026年6月30日
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0.61% 9124 股份 2026年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0.48% 7293 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0.14% 2039 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $63248 0.13% 2007 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0.13% 1913 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0.10% 1510 股份 2026年6月30日
JPL Wealth Management, LLC $13551 0.03% 430 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $11975 0.03% 380 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0.02% 300 股份 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0.01% 174 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.01% 100 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1707 0.00% 54 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0.00% 12 股份 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $141 0.00% 6 股份 2025年3月31日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Allo... $278.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momen... $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap E... $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

规模相似

基金资产管理规模
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2... 杠杆/反向 $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic ... $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Incom... $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Fores... $267.4M
IQSI NYLIM Candriam International ... $267.6M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High ... $263.7M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Mun... $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M