ShoreHaven Wealth Partners, LLC

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投资组合价值
$317.9M
按 13F 价值排名第 5023（共 9443） · 前 53.2%
持仓
106
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.86%
前二十五大持仓权重
76.59%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
19.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.37% 估计买入 $40081527 · 卖出 $36887771

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.6% 仍持有

新仓位
11
增加
39
减少
44
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
3.1%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.9%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
93.4%

完整投资组合 106 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVW $51332466 16.15% 373246 $16794690 上涨 ×4
AVLV $33958930 10.68% 372316 $5757649 上涨 ×6
DYNF $20519342 6.45% 301711 $5771942 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11664713 3.67% 318708 $1569057 上涨 ×1
BAI $11010675 3.46% 208852 $2723653 下跌 ×1
AVEM $9835703 3.09% 101935 $-848615 下跌 ×2
DNL $8128630 2.56% 176021 $1129827 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7421995 2.33% 25650 $869860 下跌 ×2
IWL $7241162 2.28% 39152 $948636 下跌 ×1
VLU $6914568 2.18% 29028 $636957 下跌 ×1
THRO $6809204 2.14% 157950 $-1148330 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6329567 1.99% 225653 上涨 ×1
GOVT $6185317 1.95% 271524 $3654266 上涨 ×1
MTUM $5829312 1.83% 17004 $193853 下跌 ×1
LRGF $5664104 1.78% 74892 $591457 下跌 ×6
IVLU $5407736 1.70% 129310 $256981 下跌 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5371306 1.69% 106637 $895232 下跌 ×1
SHLD $5144322 1.62% 86155 $227167 上涨 ×2
BKHY $4811812 1.51% 101068 $2016627 上涨 ×1
ITOT $4268071 1.34% 25982 $577118 上涨 ×2
EFV $4090893 1.29% 53441 $-1920688 下跌 ×4
BINC $4058131 1.28% 77534 $452264 上涨 ×1
OEF $3974859 1.25% 10864 $408310 下跌 ×1
BTC $3786313 1.19% 145908 $1131388 上涨 ×1
EFG $3715408 1.17% 29862 $390270 上涨 ×1
GGOV $2788027 0.88% 55439 上涨 ×1
IAU $2656442 0.84% 35180 $-427395 上涨 ×1
JAAA $2642799 0.83% 52343 $18247 上涨 ×5
PZA $2596737 0.82% 110405 $222374 上涨 ×3
FLMI $2560496 0.81% 101728 $799169 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2410034 0.76% 7198 $-310764 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $2311467 0.73% 24455 $202656 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2190433 0.69% 25346 $-6852642 下跌 ×1
IEV $2165971 0.68% 29732 $98085 下跌 ×6
BALI $2124398 0.67% 62796 $1011720 上涨 ×1
QUAL $2033722 0.64% 9268 $-5249586 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1707212 0.54% 18052 $2125 上涨 ×1
DTH $1659229 0.52% 30664 $-63976 下跌 ×1
TFI $1658739 0.52% 36217 $1296246 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1635163 0.51% 15984 $377626 下跌 ×6
DGRO $1623301 0.51% 21418 $66740 下跌 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1621581 0.51% 33442 $1069 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1613987 0.51% 4516 $310182 下跌 ×1
XLG $1599509 0.50% 26123 $44856 下跌 ×2
BRKB $1571199 0.49% 3140 $66536
USMV $1293679 0.41% 13412 $40527 下跌 ×2
SPEM $1240253 0.39% 23952 $30365 下跌 ×1
IGEB $1236524 0.39% 27411 $33050 上涨 ×1
XAR $1229378 0.39% 4332 $415880 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1154975 0.36% 5772 $130588 下跌 ×1
HYG $1132880 0.36% 14166 $7399 上涨 ×2
LQD $1064268 0.33% 9758 $-97202 下跌 ×4
IWB $1001720 0.32% 2446 $126309 下跌 ×1
DHS $887203 0.28% 7804 $20250 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $882144 0.28% 2365 $-22564 下跌 ×3
EMLC $873814 0.27% 34187 $25825 上涨 ×2
QLTA $845983 0.27% 17803 $-1277420 下跌 ×5
SECU $842077 0.26% 16889 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $839568 0.26% 2376 $149369 下跌 ×1
SPBO $806653 0.25% 27777 $7507 上涨 ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $767535 0.24% 16454 $163325 下跌 ×1
SHYM $758664 0.24% 33794 $34367 上涨 ×1
EUHY $744529 0.23% 13823 $26075 上涨 ×1
EEM $735261 0.23% 10748 $120290 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $688912 0.22% 16271 $-124070 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658772 0.21% 2764 $82697 下跌 ×6
HDV $650310 0.20% 23725 $985 上涨 ×1
VTEB $595984 0.19% 11783 $25741 上涨 ×1
IGRO $576367 0.18% 6555 $32429 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $538367 0.17% 3248 $-130121 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $516076 0.16% 1577 $53662 上涨 ×6
IWD $445223 0.14% 1837 $52817
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $431934 0.14% 5480 上涨 ×1
GLDM $431489 0.14% 5433 $-72096
IVE $419010 0.13% 1845 $18802 下跌 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $416542 0.13% 8109 $42717 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $403835 0.13% 1581 $188866
DLN $383481 0.12% 3981 $-42741 下跌 ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $380120 0.12% 17000 $20570
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $364074 0.11% 6695 $-14595
PM Philip Morris International Inc Common Stock $361820 0.11% 2000 $-34415 下跌 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $358197 0.11% 3238 $-5257 上涨 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $347900 0.11% 6783 $-3999 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $322126 0.10% 1541 $68527
BRTR iShares Total Return Active ETF $311965 0.10% 6199
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $309044 0.10% 532 上涨 ×1
SYSB $308023 0.10% 3472 $21977 上涨 ×2
IVV $303947 0.10% 406 $39714 上涨 ×2
HYMB $298971 0.09% 11752 $-38458 下跌 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $287840 0.09% 299 $389
VTI $286324 0.09% 774 $38092
FDMO $273827 0.09% 2778 $49707 下跌 ×2
IEMG $271377 0.09% 3276 $-7548 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260154 0.08% 702 $30551
FIVA $245026 0.08% 6361 上涨 ×1
IEFA $244373 0.08% 2530 $15309
FDRR $243235 0.08% 3749 $20076 下跌 ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $239000 0.08% 20000 $1000
FSEC $231168 0.07% 5273 $6663 上涨 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $230958 0.07% 727

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVW $51332466 16.15% 上涨 ×4
AVLV $33958930 10.68% 上涨 ×6
DNL $8128630 2.56% 上涨 ×3
JAAA $2642799 0.83% 上涨 ×5
PZA $2596737 0.82% 上涨 ×3
VZ $688912 0.22% 上涨 ×5
JPM $516076 0.16% 上涨 ×6
ED $358197 0.11% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IALT $6329567 225653 1.99%
GGOV $2788027 55439 0.88%
SECU $842077 16889 0.26%
NDAQ $431934 5480 0.14%
BRTR $311965 6199 0.10%
AMD $309044 532 0.10%
FIVA $245026 6361 0.08%
RCL $230958 727 0.07%
STRL $214037 255 0.07%
IBM $204163 726 0.06%
FBND $201885 4438 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVW 增持 +68K +$16.8M
TLT 削减 -79K -$6.9M
DYNF 增持 +48K +$5.8M
AVLV 增持 +22K +$5.8M
QUAL 削减 -29K -$5.2M
GOVT 增持 +161K +$3.7M
BAI 削减 -43K +$2.7M
BKHY 增持 +42K +$2.0M
EFV 削减 -27K -$1.9M
CORO 增持 +5K +$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IYW 2025年9月30日 21083 $3653148 不再跟踪
IAGG 2026年6月30日 46089 $2306294 不再跟踪
IYW 2026年3月31日 8985 $1794125 不再跟踪
TLH 2026年6月30日 17547 $1767384 不再跟踪
IFRA 2025年3月31日 30518 $1412713 不再跟踪
FBTC 2026年6月30日 21934 $1294764 不再跟踪
SIVR 2026年3月31日 17908 $1211297 不再跟踪
FTSL 2026年6月30日 23186 $1038750
EMB 2026年3月31日 7757 $746888
HEZU 2025年9月30日 15968 $655167 不再跟踪
HYGW 2026年6月30日 22065 $650829 不再跟踪
BRTR 2025年9月30日 12418 $627544
HYLS 2025年3月31日 14403 $595307
BIDD 2025年12月31日 20840 $583231 不再跟踪
HYDB 2025年6月30日 11708 $551330 不再跟踪
SUB 2025年9月30日 3562 $378783 不再跟踪
BKLC 2026年3月31日 2874 $375919 不再跟踪
IXC 2025年3月31日 9283 $354435 不再跟踪
AVEM 2025年3月31日 5798 $340913 不再跟踪
HYDB 2026年3月31日 6997 $331308 不再跟踪
FIXD 2025年12月31日 7013 $311539
IJT 2026年3月31日 2103 $296859
SRLN 2026年6月30日 7332 $294311 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 495 $290110 不再跟踪
ICVT 2025年12月31日 2534 $253529 不再跟踪
FLTR 2025年6月30日 9581 $244795 不再跟踪
VYM 2025年6月30日 1827 $235610 不再跟踪
EFA 2025年12月31日 2520 $235292 不再跟踪
STIP 2025年12月31日 2245 $232043 不再跟踪
HEFA 2025年9月30日 5905 $224154 不再跟踪
IYE 2025年9月30日 4934 $223146 不再跟踪
FQAL 2026年3月31日 2925 $221151 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 3386 $220107
TDIV 2025年9月30日 2423 $218482
FSLR 2026年3月31日 834 $217866 8.9%
IBM 2026年3月31日 721 $213626 -3.6%
VO 2025年3月31日 807 $213153 不再跟踪
V 2026年3月31日 607 $213145 21.7%
T 2026年6月30日 7217 $209216 22.6%
META 2026年3月31日 315 $208519 -4.1%
SPY 2025年9月30日 332 $205302 不再跟踪
VYM 2025年12月31日 1442 $203250 不再跟踪
RCL 2026年3月31日 726 $202614 6.3%
FTA 2025年12月31日 2403 $200299
BTG 2025年3月31日 15000 $36600 不再跟踪
CBUS 2026年6月30日 13043 $25826 25.5%