SEPZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.44%▼ -0.44%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.53%▼ -0.53%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$2.8M
截至六月 2026的季度 +$5.1M
过去12个月 -$3.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 15 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Treasury Bill 912797RG4 $110.1M 87.39 110460600 DBT US
The Options Clearing Corp · $14.6M 11.61 1352 DE US
The Options Clearing Corp · $563K 0.45 93 DE US
The Options Clearing Corp · $335K 0.27 79 DE US
The Options Clearing Corp · $150K 0.12 21 DE US
The Options Clearing Corp · $100K 0.08 10 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $91K 0.07 90532 STIV US
The Options Clearing Corp · $82K 0.07 17 DE US
The Options Clearing Corp · $61K 0.05 17 DE US
The Options Clearing Corp · $34K 0.03 5 DE US
The Options Clearing Corp · $27K 0.02 6 DE US
The Options Clearing Corp · $17K 0.01 6 DE US
The Options Clearing Corp · $16K 0.01 5 DE US
The Options Clearing Corp · -$2K 0.00 -27 DE US
The Options Clearing Corp · -$177K -0.14 -1926 DE US

股息 5笔付款

08
2.01%TTM收益率
$0.93每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月24日$0.9280
2024年12月27日$1.3820
2023年12月27日$1.1860
2022年12月29日$0.2030
2021年12月29日$0.0160

机构持有人 (13F) 40 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AE Wealth Management LLC $43076219 42.85% 947953 股份 2026年6月30日
TrueMark Investments, LLC $22617407 22.50% 497728 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $7370197 7.33% 162192 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $3134723 3.12% 68984 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $2311837 2.30% 50875 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $2229759 2.22% 49069 股份 2026年6月30日
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $2051455 2.04% 45145 股份 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $1925963 1.92% 42384 股份 2026年6月30日
FWG Investments, LLC. $1715435 1.71% 37751 股份 2026年6月30日
Wellment Financial $1613759 1.61% 35513 股份 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $1549345 1.54% 34096 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $998573 0.99% 21975 股份 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $944744 0.94% 20790 股份 2026年6月30日
Richmond Brothers, Inc. $898048 0.89% 19763 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Management $892438 0.89% 19639 股份 2026年6月30日
Centennial Advisors, LLC $815105 0.81% 17938 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $764135 0.76% 16816 股份 2026年6月30日
LifeWealth Investments, LLC $731051 0.73% 16088 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $630611 0.63% 13874 股份 2026年6月30日
FSA Advisors, Inc. $562474 0.56% 12378 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $501812 0.50% 11043 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $476634 0.47% 10489 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $468072 0.47% 11076 股份 2025年9月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $401928 0.40% 8845 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $390878 0.39% 8602 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $356329 0.35% 7842 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $333766 0.33% 7345 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $317930 0.32% 6996 股份 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $109964 0.11% 2420 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $83945 0.08% 1847 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $76250 0.08% 1678 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $70252 0.07% 1546 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $52167 0.05% 1148 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31809 0.03% 700 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $21085 0.02% 464 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3817 0.00% 84 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2318 0.00% 51 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1954 0.00% 43 股份 2026年6月30日
POM Investment Strategies, LLC $1681 0.00% 37 股份 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $1312 0.00% 31 股份 2025年9月30日

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