Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
管理公司 · ARCX · 系列 S000071288 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.10
截至 2026年8月28日
▼ -0.11 (-0.22%)
1日变动
$48.52 – $49.40
52周范围
- 净资产
- $545.8M
- 持仓
- 460
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 49.93%
- 有效持仓数量
- 28.1
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
VSLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.04% | ▲ +1.04% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$25.5M
- 截至六月 2026的季度
- +$58.1M
- 过去12个月
- +$229.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 460 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $55.6M | 10.18 | 277694 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $50.9M | 9.33 | 176065 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $40.8M | 7.47 | 114045 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $33.5M | 6.14 | 89809 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $21.1M | 3.86 | 37396 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $20.2M | 3.69 | 16801 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $16.3M | 2.98 | 47388 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.6M | 2.86 | 41277 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $11.7M | 2.15 | 22821 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $6.9M | 1.27 | 38984 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1.27 | 54017 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.9M | 1.26 | 27083 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.7M | 1.22 | 26439 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.3M | 0.96 | 29037 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $5.0M | 0.91 | 14107 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $4.8M | 0.89 | 13058 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $4.5M | 0.82 | 6218 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $4.2M | 0.76 | 9661 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $4.0M | 0.73 | 9187 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $3.9M | 0.71 | 11804 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $3.9M | 0.71 | 42151 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $3.6M | 0.65 | 43723 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $3.3M | 0.61 | 3145 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.3M | 0.60 | 10896 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $3.2M | 0.58 | 21569 | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $3.2M | 0.58 | 8725 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $3.0M | 0.56 | 11273 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.9M | 0.53 | 13315 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.8M | 0.51 | 11098 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.6M | 0.48 | 45860 | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $2.6M | 0.47 | 800 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $2.5M | 0.46 | 4883 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $2.4M | 0.43 | 18636 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.3M | 0.43 | 6947 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.3M | 0.43 | 8276 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $2.3M | 0.41 | 2980 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.2M | 0.40 | 8044 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.1M | 0.39 | 11394 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $2.0M | 0.37 | 17194 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $2.0M | 0.36 | 4356 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.0M | 0.36 | 27284 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $1.9M | 0.35 | 12072 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.9M | 0.35 | 24933 | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.9M | 0.35 | 12009 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.9M | 0.35 | 11262 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0.34 | 11196 | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $1.8M | 0.33 | 1361 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.8M | 0.32 | 1531 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.7M | 0.31 | 5060 | IE |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.7M | 0.31 | 8165 | US |
页 1
/ 10
← 上一页
下一页 →
行业细分
Technology
35.5%
Healthcare
12.6%
Communication Services
12.2%
Industrials
8.4%
Financial Services
7.3%
Consumer Discretionary
6.9%
Retail
3.7%
Consumer Staples
2.9%
Financials
2.0%
Energy
1.9%
Consumer products
1.5%
Utilities
1.1%
Materials
0.9%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
0.4%
股息 5笔付款
0.42%
TTM收益率
$0.21
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.2050 |
| 2024年12月24日 | $0.2190 |
| 2023年12月26日 | $0.1780 |
| 2022年12月27日 | $0.2330 |
| 2021年12月27日 | $0.1610 |
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34750301 | 10.54% | 751418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Watchman Group, Inc. | $34595239 | 10.49% | 748065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33133704 | 10.05% | 716462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31097673 | 9.43% | 672436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24060215 | 7.29% | 523897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fulton Bank, N.A. | $20751362 | 6.29% | 448714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14468571 | 4.39% | 312859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13475540 | 4.09% | 291386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13225031 | 4.01% | 285970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Old Port Advisors | $12564897 | 3.81% | 271695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CROBAN | $11274367 | 3.42% | 243828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10104863 | 3.06% | 218501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9333564 | 2.83% | 201823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8244768 | 2.50% | 178279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6110489 | 1.85% | 132129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6092827 | 1.85% | 131747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5524444 | 1.67% | 119457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5094400 | 1.54% | 110158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4269505 | 1.29% | 92321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3863000 | 1.17% | 83531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Market Strategies LLC | $3533036 | 1.07% | 90244 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $3408075 | 1.03% | 73694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3252758 | 0.99% | 70827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2250159 | 0.68% | 48656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1710928 | 0.52% | 36996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1651915 | 0.50% | 34873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1171742 | 0.36% | 25337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1061114 | 0.32% | 22945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Trust Department | $933250 | 0.28% | 20180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878043 | 0.27% | 18986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781748 | 0.24% | 16904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737582 | 0.22% | 15949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $674036 | 0.20% | 15229 | 股份 | 2025年12月31日 |
| InTrack Investment Management Inc | $662861 | 0.20% | 14333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560181 | 0.17% | 12113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $530719 | 0.16% | 11476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457342 | 0.14% | 9889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409141 | 0.12% | 8847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396146 | 0.12% | 8566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $367011 | 0.11% | 7936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364698 | 0.11% | 7886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328025 | 0.10% | 7093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302081 | 0.09% | 6532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $284923 | 0.09% | 6161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272622 | 0.08% | 5895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auxano Advisors, LLC | $249638 | 0.08% | 5398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232989 | 0.07% | 5038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208016 | 0.06% | 4498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57808 | 0.02% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31910 | 0.01% | 690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $19331 | 0.01% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19258 | 0.01% | 416432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6105 | 0.00% | 132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PlanVest Financial, Inc | $1156 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0.00% | 13462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0.00% | 4350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X S... 杠杆/反向 | $547.1M |
| REM iShares Mortgage Real Estate ETF | $547.9M |
| EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $550.0M |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhance... | $551.1M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| IDOG ALPS International Sector Div... | $543.8M |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-... | $542.6M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
| PSCT Invesco S&P SmallCap Informat... | $541.1M |