Capital Market Strategies LLC

CIK 1810158 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$143.8M
按 13F 价值排名第 7525（共 9443） · 前 79.7%
持仓
139
截至
2025年6月30日 数据截至 Q2 2025

投资组合价值同比（季度）：-4.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.70%
前二十五大持仓权重
66.58%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
27.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2025: 2.65% 估计买入 $3896694 · 卖出 $29367883

新仓位
11
增加
13
减少
100
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
37.9%
Healthcare
5.1%
Industrials
4.6%
Financials
4.5%
Retail
4.3%
Communication Services
2.7%
Energy
2.3%
Utilities
1.1%
Financial Services
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Materials
0.2%
N/A
0.1%
其他/未映射
34.6%

完整投资组合 139 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FLOT $12980601 9.03% 254422 $-1499253 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12887004 8.96% 25908 $1988282 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11859939 8.25% 57805 $-1959178 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11033341 7.67% 69836 $-578564 下跌 ×2
FRBA First Bank - Common Stock $5354368 3.72% 346113 $210662 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4455619 3.10% 32685 $1248588 下跌 ×2
VSLU $3533036 2.46% 90244 $330447 下跌 ×1
PRF $3482828 2.42% 82395 $-261151 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2954971 2.05% 2985 $-98007 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2925798 2.03% 12918 $696252 下跌 ×1
RSPT $2796203 1.94% 68568 $-316100 下跌 ×2
ITOT $2526888 1.76% 18712 $-380556 下跌 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2337275 1.63% 2823 $885653 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1943137 1.35% 8857 $166109 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1858984 1.29% 6744 $751267 上涨 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1486984 1.03% 38275 $513630 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1439832 1.00% 7757 $-599191 下跌 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1380210 0.96% 7048 $463139 下跌 ×1
USMV $1315213 0.91% 14011 $-339478 下跌 ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1282500 0.89% 114000 $-449238 下跌 ×1
CSM $1217330 0.85% 17275 $-93116 下跌 ×2
BRKB $1213939 0.84% 2499 $-175562 下跌 ×2
XLE XLE $1175688 0.82% 13863 $-135757 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1161202 0.81% 2105 $-136300 下跌 ×2
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $1143740 0.80% 2811 $79378 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1127584 0.78% 1407 $121040 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1127536 0.78% 1446 $-1575153 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1063422 0.74% 5995 $-256538 下跌 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1054221 0.73% 6518 $217949 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1019708 0.71% 5786 $-287957 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1011043 0.70% 755 $260356 下跌 ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $987878 0.69% 20310 $260759 下跌 ×1
SOXX SOXX $961722 0.67% 4029 $-268345 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $922908 0.64% 13295 $-247573 下跌 ×2
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $813592 0.57% 25259 $-18964 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $805587 0.56% 5923 $-110892 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $804619 0.56% 7464 $-149675 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $773518 0.54% 1048 $76699 下跌 ×2
AAAU $760071 0.53% 23258 $-97096 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $710403 0.49% 691 $-118379 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688226 0.48% 1486 $-2388 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $676284 0.47% 755 $175951 上涨 ×1
BACPRL $664724 0.46% 548 $-180956 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $648534 0.45% 112 $77180 下跌 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $631447 0.44% 6423 $64884 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $617972 0.43% 1686 $-1465707 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $600230 0.42% 1924 $-263434 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $575222 0.40% 34403 $-91303 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $572155 0.40% 2617 $216898 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $525957 0.37% 4975 $-193587 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $524391 0.36% 965 $2376 下跌 ×2
GSLC $514530 0.36% 4239 $44819 下跌 ×2
VIG $511675 0.36% 2500 $7301 下跌 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $506785 0.35% 6827 $217380 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $492466 0.34% 3224 $-767586 下跌 ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $489655 0.34% 18169 $-62864 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $488354 0.34% 1830 $142516 上涨 ×1
IGM $463403 0.32% 4125 $89389
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $462093 0.32% 6531
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $461590 0.32% 31000 $-87564 下跌 ×2
IVV $453670 0.32% 731 $37676 下跌 ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $449394 0.31% 12100 $-107979 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $441496 0.31% 1990 $-80662 下跌 ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $436593 0.30% 20110 $35330 下跌 ×2
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $428833 0.30% 11688 $189603 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $416407 0.29% 1027 $-94628
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $416160 0.29% 4000 $26320
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $414609 0.29% 6601 $178497 上涨 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $413494 0.29% 5150 $-9169 下跌 ×2
RSP $409507 0.28% 2253 $-8495 下跌 ×2
ARKK $406768 0.28% 5787 $112628 下跌 ×2
IWM $404822 0.28% 1876 $30579
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $403368 0.28% 1309 $51121 下跌 ×2
IYW $402679 0.28% 2324 $76296
RECS $388429 0.27% 10558 上涨 ×1
SCHD $381963 0.27% 14414 $-58180 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $381309 0.27% 3727 $30480 下跌 ×1
KLIP $372465 0.26% 11739 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $369610 0.26% 2783 $-10296 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368001 0.26% 2310 $-55095 下跌 ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $367834 0.26% 2976 $32543
MINT $361926 0.25% 3600 $-40554 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $352092 0.24% 1178 $-31093 下跌 ×2
GRNY $349045 0.24% 15390 $51157 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $339195 0.24% 1170 $71082 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $336355 0.23% 2448 $-108911 下跌 ×1
SPY SPY $335493 0.23% 543 上涨 ×1
SJNK $333380 0.23% 13084 $-58713 下跌 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $332565 0.23% 6751 $675
CVX Chevron Corporation Common Stock $329623 0.23% 2302 $-70033 下跌 ×2
DGRO $328549 0.23% 5138 $18211 上涨 ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $320096 0.22% 10526 $-2401 下跌 ×1
IBB IBB $319944 0.22% 2529 $-28456 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $314066 0.22% 17323 $-82329 下跌 ×2
JGRO $308475 0.21% 3584 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306362 0.21% 2159 $42628 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $303621 0.21% 13555 $-4656 下跌 ×2
GLD $300562 0.21% 986 $45270 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298284 0.21% 670 $-196232 下跌 ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $291623 0.20% 20965 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KO $462093 6531 0.32%
RECS $388429 10558 0.27%
KLIP $372465 11739 0.26%
SPY $335493 543 0.23%
JGRO $308475 3584 0.21%
PTY $291623 20965 0.20%
SPTM $246089 3286 0.17%
NULG $216420 2304 0.15%
PM $214916 1180 0.15%
NMAI $145775 11542 0.10%
EU $68157 23831 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 削减 -3K +$2.0M
AAPL 削减 -4K -$2.0M
LLY 削减 -2K -$1.6M
FLOT 削减 -29K -$1.5M
HD 削减 -4K -$1.5M
PLTR 削减 -5K +$1.2M
AXON 增持 +63 +$886K
JNJ 削减 -4K -$768K
AVGO 增持 +128 +$751K
TSM 削减 -513 +$696K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ANETXXXX 2025年3月31日 5294 $585146 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 1380 $557338 34.6%
UNP 2025年6月30日 2294 $541935 33.1%
JEPQ 2025年3月31日 9239 $520874
MA 2025年6月30日 930 $509752 2.4%
ISTB 2025年3月31日 9922 $473991
EMR 2025年6月30日 4128 $452594 17.0%
DIVO 2025年3月31日 10205 $413116 不再跟踪
DGRW 2025年3月31日 4764 $385535
NULG 2025年3月31日 4318 $370623 不再跟踪
NVO 2025年6月30日 5161 $358367 -32.3%
NOBL 2025年3月31日 3557 $354143 不再跟踪
NVS 2025年6月30日 2700 $300996 29.8%
VYM 2025年3月31日 2069 $263968 不再跟踪
ADBE 2025年3月31日 576 $256136 -28.8%
CSL 2025年6月30日 746 $254013 -3.4%
ABR 2025年3月31日 17977 $248981 -56.0%
WMT 2025年6月30日 2825 $248007 5.5%
CP 2025年6月30日 3500 $245735 20.6%
CAT 2025年3月31日 661 $239681 149.8%
LULU 2025年6月30日 820 $232109 -50.4%
AXP 2025年6月30日 860 $231383 5.1%
CRM 2025年3月31日 687 $229694 -23.4%
AZN 2025年6月30日 3091 $227189 136.8%
DHR 2025年3月31日 981 $225194 4.4%
ROST 2025年3月31日 1462 $221157 86.5%
VLU 2025年3月31日 1197 $220282 不再跟踪
IBKR 2025年3月31日 1200 $212004 123.7%
NXPI 2025年3月31日 1014 $210760 18.4%
EXP 2025年6月30日 941 $208836 1.4%
V 2025年3月31日 660 $208617 5.0%
COP 2025年6月30日 1955 $205314 50.9%
KO 2025年3月31日 3240 $201746 26.6%
GNL 2025年6月30日 11434 $91929 20.3%
DHY 2025年3月31日 12308 $26339 不再跟踪