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CIK 2081211 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$123.9M
按 13F 价值排名第 7950（共 9443） · 前 84.2%
持仓
87
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.08%
前二十五大持仓权重
73.09%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
21.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.17% 估计买入 $11831888 · 卖出 $3708190

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q2 2025–Q2 2026 · 89.7% 仍持有

新仓位
8
增加
33
减少
33
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
11.6%
Real Estate
6.1%
Industrials
5.7%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
2.7%
Healthcare
2.7%
Energy
1.5%
Communication Services
1.5%
Utilities
1.4%
Financial Services
1.2%
Materials
1.0%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Financials
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
其他/未映射
56.9%

完整投资组合 87 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVDE $15548393 12.55% 174309 $3336008 上涨 ×4
VSLU $13225031 10.68% 285970 $2710574 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9155231 7.39% 31640 $1196173 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8324207 6.72% 89143 $-589352 下跌 ×4
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $6272659 5.06% 120281 $397395 下跌 ×3
IWF $4343824 3.51% 34983 $615060 上涨 ×1
VEA $3243639 2.62% 45525 $267883 下跌 ×4
IWD $2420175 1.95% 9983 $271577 下跌 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2242941 1.81% 17549 $323169 上涨 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2224043 1.80% 15194 $80244 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1996336 1.61% 8376 $254366 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1984934 1.60% 7816 $78872 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1895580 1.53% 5375 $131325 上涨 ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1869988 1.51% 17590 $249229 上涨 ×1
SPY SPY $1675039 1.35% 2243 $218444 上涨 ×4
IWP $1665259 1.34% 11374 $174007 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1585144 1.28% 4249 $-34602 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1533410 1.24% 7664 $253273 上涨 ×1
V Visa Inc. $1503470 1.21% 4382 $209165 上涨 ×2
IWS $1461101 1.18% 8877 $152999 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1332958 1.08% 9750 $-526882 下跌 ×1
IWO $1320401 1.07% 3352 $250894 下跌 ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1296529 1.05% 18133 $33836 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1217647 0.98% 1302 $-165956 下跌 ×2
IAU $1213823 0.98% 16075 $-213311 下跌 ×3
IWN $1172325 0.95% 5300 $170284 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1167130 0.94% 1096 $372946 下跌 ×3
VTI $1166859 0.94% 3153 $155321
GE GE Aerospace Common Stock $1153413 0.93% 3086 $277740
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1099644 0.89% 7499 $-6490 下跌 ×2
VWO $1064712 0.86% 17837 $115182 上涨 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $964125 0.78% 2658 $70357 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $924486 0.75% 3674 $177369 上涨 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $911401 0.74% 13346 $69182 下跌 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $868796 0.70% 6864 $-39695 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $867259 0.70% 738 $222925
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851541 0.69% 2410 $160026 下跌 ×1
BRKB $802626 0.65% 1604 $33031 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $777931 0.63% 2177 $172289 上涨 ×2
VUG $775260 0.63% 9000 $57697 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $722917 0.58% 2209 $58887 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $696857 0.56% 3673 $-8625 上涨 ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $658282 0.53% 5427 $75937 下跌 ×1
FNDE $655920 0.53% 16530 $310241 上涨 ×1
VOO $628190 0.51% 915 $82911 上涨 ×3
VTV $612464 0.49% 2810 $-13642 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $590433 0.48% 820 $112786 下跌 ×1
MUB $587618 0.47% 5460 $5923 下跌 ×3
MO Altria Group, Inc. $580863 0.47% 8073 $51161 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $562321 0.45% 968 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $540501 0.44% 468 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $532900 0.43% 1267 $61893
ORCL Oracle Corporation Common Stock $522518 0.42% 3565 $-1854 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $507112 0.41% 8598 $-118986 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $498094 0.40% 1950 $236606 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $489338 0.40% 2952 $-205255 下跌 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $468590 0.38% 2488 $55408
VSS $466723 0.38% 3025 $20179 下跌 ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $439585 0.35% 7966 $-110411 下跌 ×4
IVV $428088 0.35% 572 上涨 ×1
VT $403577 0.33% 2571 $49190 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $390198 0.31% 3445 $-14949 上涨 ×4
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $387198 0.31% 3073 $-3933
MGK $381387 0.31% 4338 $62640 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $357284 0.29% 1322 $-73456 下跌 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $349299 0.28% 673 $15707
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $337373 0.27% 458 $73522 上涨 ×1
T AT&T Inc. $318086 0.26% 15366 $-168148 下跌 ×1
EFAX $317697 0.26% 5870 $26831 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $298529 0.24% 586 $-54101 上涨 ×2
VIG $297979 0.24% 1259 $-50590 下跌 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $283385 0.23% 1285 $-20232
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $283157 0.23% 3484 $19093 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $264092 0.21% 4297 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $258573 0.21% 10738 $-59807 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249826 0.20% 888 $38851 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $248724 0.20% 1149 $20039
GD General Dynamics Corporation Common Stock $248443 0.20% 701 $8394 上涨 ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $229018 0.18% 2077 $14061
CVS CVS Health Corporation Common Stock $227156 0.18% 2196
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226338 0.18% 3170 $-107303 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $223808 0.18% 650 $15450
VGT $220873 0.18% 1848 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $206659 0.17% 1480 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $200622 0.16% 1708 上涨 ×1
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $189308 0.15% 14871 $7584
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $175523 0.14% 15742 $-21410

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVDE $15548393 12.55% 上涨 ×4
VSLU $13225031 10.68% 上涨 ×4
TPR $2224043 1.80% 上涨 ×3
JNJ $1984934 1.60% 上涨 ×3
HD $1895580 1.53% 上涨 ×4
SPY $1675039 1.35% 上涨 ×4
RTX $696857 0.56% 上涨 ×4
VOO $628190 0.51% 上涨 ×3
MO $580863 0.47% 上涨 ×3
WMT $390198 0.31% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $562321 968 0.45%
MU $540501 468 0.44%
IVV $428088 572 0.35%
JEPQ $264092 4297 0.21%
CVS $227156 2196 0.18%
VGT $220873 1848 0.18%
INTC $206659 1480 0.17%
CSCO $200622 1708 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVDE 增持 +30K +$3.3M
VSLU 增持 +34K +$2.7M
AAPL 增持 +279 +$1.2M
IWF 增持 +26K +$615K
VIGI 削减 -12K -$589K
XOM 削减 -1K -$527K
AHR 削减 -4K +$397K
CAT 削减 -25 +$373K
VONG 增持 +47 +$323K
FNDE 增持 +7K +$310K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SLV 2026年3月31日 5930 $382011 不再跟踪
LDOS 2026年6月30日 1979 $307717 37.9%
PLTR 2026年6月30日 2031 $297095 48.3%
ABT 2026年3月31日 1886 $236297 11.4%
DIS 2026年3月31日 2070 $235511 11.2%
NEE 2026年3月31日 2919 $234359 -8.5%
CHH 2025年12月31日 2073 $221583 14.9%
AVUV 2025年12月31日 2220 $220922 不再跟踪
MMM 2025年12月31日 1391 $215848 12.3%
BA 2025年12月31日 1000 $215830 -1.2%
CVS 2025年12月31日 2812 $211967 17.9%
DUHP 2026年6月30日 5653 $207818 不再跟踪
ABT 2025年9月30日 1486 $202111 -14.6%
DUHP 2025年9月30日 5664 $201421 不再跟踪
AVUV 2026年6月30日 1823 $201352 不再跟踪
IGSB 2026年6月30日 3813 $200408