Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
管理公司 · ARCX · 系列 S000071288 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.10
截至 2026年8月28日
▼ -0.11 (-0.22%)
1日变动
$48.52 – $49.40
52周范围
- 净资产
- $545.8M
- 持仓
- 460
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 49.93%
- 有效持仓数量
- 28.1
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
VSLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.04% | ▲ +1.04% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$25.5M
- 截至六月 2026的季度
- +$58.1M
- 过去12个月
- +$229.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 460 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $769K | 0.14 | 8233 | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $764K | 0.14 | 17688 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $762K | 0.14 | 2151 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $754K | 0.14 | 4325 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $725K | 0.13 | 5214 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $722K | 0.13 | 5311 | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $711K | 0.13 | 1121 | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $697K | 0.13 | 2214 | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $693K | 0.13 | 3586 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $688K | 0.13 | 2310 | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $685K | 0.13 | 825 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $682K | 0.12 | 1094 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $679K | 0.12 | 499 | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $662K | 0.12 | 8397 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $654K | 0.12 | 96 | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $650K | 0.12 | 19118 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $638K | 0.12 | 8161 | IE |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $638K | 0.12 | 18475 | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $633K | 0.12 | 4881 | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $624K | 0.11 | 1830 | CH |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $621K | 0.11 | 486 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $618K | 0.11 | 6703 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $618K | 0.11 | 3814 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $611K | 0.11 | 3592 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $603K | 0.11 | 505 | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $601K | 0.11 | 1181 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $593K | 0.11 | 5195 | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $593K | 0.11 | 5973 | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $592K | 0.11 | 1662 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $587K | 0.11 | 5250 | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $587K | 0.11 | 8163 | US |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $575K | 0.11 | 7009 | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $573K | 0.10 | 2412 | CH |
| INTUIT INC. | 461202103 | $570K | 0.10 | 2185 | US |
| SHARKNINJA, INC. | G8068L108 | $567K | 0.10 | 3722 | KY |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $560K | 0.10 | 4285 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $551K | 0.10 | 2155 | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $550K | 0.10 | 20635 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $549K | 0.10 | 4460 | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $542K | 0.10 | 1641 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $529K | 0.10 | 1786 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $529K | 0.10 | 2484 | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $515K | 0.09 | 12539 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $511K | 0.09 | 1963 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $510K | 0.09 | 2277 | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $508K | 0.09 | 7011 | CA |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $503K | 0.09 | 2277 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $503K | 0.09 | 1265 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $503K | 0.09 | 3672 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $490K | 0.09 | 1436 | US |
行业细分
Technology
35.5%
Healthcare
12.6%
Communication Services
12.2%
Industrials
8.4%
Financial Services
7.3%
Consumer Discretionary
6.9%
Retail
3.7%
Consumer Staples
2.9%
Financials
2.0%
Energy
1.9%
Consumer products
1.5%
Utilities
1.1%
Materials
0.9%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
0.4%
股息 5笔付款
0.42%
TTM收益率
$0.21
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.2050 |
| 2024年12月24日 | $0.2190 |
| 2023年12月26日 | $0.1780 |
| 2022年12月27日 | $0.2330 |
| 2021年12月27日 | $0.1610 |
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34750301 | 10.54% | 751418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Watchman Group, Inc. | $34595239 | 10.49% | 748065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33133704 | 10.05% | 716462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31097673 | 9.43% | 672436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24060215 | 7.29% | 523897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fulton Bank, N.A. | $20751362 | 6.29% | 448714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14468571 | 4.39% | 312859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13475540 | 4.09% | 291386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13225031 | 4.01% | 285970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Old Port Advisors | $12564897 | 3.81% | 271695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CROBAN | $11274367 | 3.42% | 243828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10104863 | 3.06% | 218501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9333564 | 2.83% | 201823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8244768 | 2.50% | 178279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6110489 | 1.85% | 132129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6092827 | 1.85% | 131747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5524444 | 1.67% | 119457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5094400 | 1.54% | 110158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4269505 | 1.29% | 92321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3863000 | 1.17% | 83531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Market Strategies LLC | $3533036 | 1.07% | 90244 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $3408075 | 1.03% | 73694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3252758 | 0.99% | 70827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2250159 | 0.68% | 48656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1710928 | 0.52% | 36996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1651915 | 0.50% | 34873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1171742 | 0.36% | 25337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1061114 | 0.32% | 22945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Trust Department | $933250 | 0.28% | 20180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878043 | 0.27% | 18986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781748 | 0.24% | 16904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737582 | 0.22% | 15949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $674036 | 0.20% | 15229 | 股份 | 2025年12月31日 |
| InTrack Investment Management Inc | $662861 | 0.20% | 14333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560181 | 0.17% | 12113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $530719 | 0.16% | 11476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457342 | 0.14% | 9889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409141 | 0.12% | 8847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396146 | 0.12% | 8566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $367011 | 0.11% | 7936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364698 | 0.11% | 7886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328025 | 0.10% | 7093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302081 | 0.09% | 6532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $284923 | 0.09% | 6161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272622 | 0.08% | 5895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auxano Advisors, LLC | $249638 | 0.08% | 5398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232989 | 0.07% | 5038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208016 | 0.06% | 4498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57808 | 0.02% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31910 | 0.01% | 690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $19331 | 0.01% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19258 | 0.01% | 416432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6105 | 0.00% | 132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PlanVest Financial, Inc | $1156 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0.00% | 13462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0.00% | 4350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| HCMT Direxion HCM Tactical Enhance... | $551.1M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| IDOG ALPS International Sector Div... | $543.8M |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-... | $542.6M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
| PSCT Invesco S&P SmallCap Informat... | $541.1M |