Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
管理公司 · ARCX · 系列 S000071288 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.10
截至 2026年8月28日
▼ -0.11 (-0.22%)
1日变动
$48.52 – $49.40
52周范围
- 净资产
- $545.8M
- 持仓
- 460
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 49.93%
- 有效持仓数量
- 28.1
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
VSLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +1.04% | ▲ +1.04% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$25.5M
- 截至六月 2026的季度
- +$58.1M
- 过去12个月
- +$229.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 460 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $77K | 0.01 | 2914 | US |
| VONTIER CORPORATION | 928881101 | $77K | 0.01 | 2641 | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. | 339750101 | $77K | 0.01 | 1290 | US |
| BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED | 08265T208 | $76K | 0.01 | 2530 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $75K | 0.01 | 209 | US |
| AVANTOR, INC. | 05352A100 | $74K | 0.01 | 7447 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $74K | 0.01 | 1433 | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $70K | 0.01 | 672 | US |
| VALMONT INDUSTRIES, INC. | 920253101 | $70K | 0.01 | 121 | US |
| DONALDSON COMPANY, INC. | 257651109 | $70K | 0.01 | 777 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $69K | 0.01 | 1224 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $69K | 0.01 | 845 | IE |
| THE MIDDLEBY CORPORATION | 596278101 | $68K | 0.01 | 398 | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $68K | 0.01 | 550 | US |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $68K | 0.01 | 3217 | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $67K | 0.01 | 1064 | US |
| MURPHY USA INC. | 626755102 | $66K | 0.01 | 123 | US |
| ASSURANT, INC. | 04621X108 | $66K | 0.01 | 245 | US |
| THE TORO COMPANY | 891092108 | $66K | 0.01 | 673 | US |
| INGRAM MICRO HOLDING CORPORATION | 457152106 | $65K | 0.01 | 2369 | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $65K | 0.01 | 1264 | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $64K | 0.01 | 2110 | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $62K | 0.01 | 1183 | NL |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $62K | 0.01 | 577 | BM |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $61K | 0.01 | 1567 | NL |
| ALCOA CORPORATION | 013872106 | $61K | 0.01 | 1171 | US |
| OSHKOSH CORPORATION | 688239201 | $60K | 0.01 | 394 | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $60K | 0.01 | 4623 | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $60K | 0.01 | 675 | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $60K | 0.01 | 284 | IE |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949100 | $60K | 0.01 | 856 | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $59K | 0.01 | 2660 | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $59K | 0.01 | 504 | CA |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $58K | 0.01 | 400 | US |
| MATTEL, INC. | 577081102 | $57K | 0.01 | 4095 | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $57K | 0.01 | 1191 | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. | 04247X102 | $56K | 0.01 | 350 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $56K | 0.01 | 489 | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO., INC. | 829073105 | $56K | 0.01 | 267 | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $55K | 0.01 | 373 | US |
| XP Inc. | G98239109 | $55K | 0.01 | 3402 | KY |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $55K | 0.01 | 394 | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $54K | 0.01 | 116 | US |
| CLEAN HARBORS, INC. | 184496107 | $54K | 0.01 | 180 | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $53K | 0.01 | 558 | US |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $52K | 0.01 | 6778 | US |
| PARSONS CORPORATION | 70202L102 | $51K | 0.01 | 969 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $51K | 0.01 | 319 | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248207 | $50K | 0.01 | 2070 | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $50K | 0.01 | 1817 | BM |
行业细分
Technology
35.5%
Healthcare
12.6%
Communication Services
12.2%
Industrials
8.4%
Financial Services
7.3%
Consumer Discretionary
6.9%
Retail
3.7%
Consumer Staples
2.9%
Financials
2.0%
Energy
1.9%
Consumer products
1.5%
Utilities
1.1%
Materials
0.9%
Real Estate
0.8%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
0.4%
股息 5笔付款
0.42%
TTM收益率
$0.21
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.2050 |
| 2024年12月24日 | $0.2190 |
| 2023年12月26日 | $0.1780 |
| 2022年12月27日 | $0.2330 |
| 2021年12月27日 | $0.1610 |
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34750301 | 10.54% | 751418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Watchman Group, Inc. | $34595239 | 10.49% | 748065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33133704 | 10.05% | 716462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31097673 | 9.43% | 672436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24060215 | 7.29% | 523897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fulton Bank, N.A. | $20751362 | 6.29% | 448714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14468571 | 4.39% | 312859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13475540 | 4.09% | 291386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13225031 | 4.01% | 285970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Old Port Advisors | $12564897 | 3.81% | 271695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CROBAN | $11274367 | 3.42% | 243828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10104863 | 3.06% | 218501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9333564 | 2.83% | 201823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8244768 | 2.50% | 178279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6110489 | 1.85% | 132129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6092827 | 1.85% | 131747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5524444 | 1.67% | 119457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5094400 | 1.54% | 110158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4269505 | 1.29% | 92321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3863000 | 1.17% | 83531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Market Strategies LLC | $3533036 | 1.07% | 90244 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $3408075 | 1.03% | 73694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3252758 | 0.99% | 70827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2250159 | 0.68% | 48656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1710928 | 0.52% | 36996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1651915 | 0.50% | 34873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1171742 | 0.36% | 25337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1061114 | 0.32% | 22945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Trust Department | $933250 | 0.28% | 20180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878043 | 0.27% | 18986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781748 | 0.24% | 16904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737582 | 0.22% | 15949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $674036 | 0.20% | 15229 | 股份 | 2025年12月31日 |
| InTrack Investment Management Inc | $662861 | 0.20% | 14333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560181 | 0.17% | 12113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $530719 | 0.16% | 11476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457342 | 0.14% | 9889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409141 | 0.12% | 8847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396146 | 0.12% | 8566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $367011 | 0.11% | 7936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364698 | 0.11% | 7886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328025 | 0.10% | 7093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302081 | 0.09% | 6532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $284923 | 0.09% | 6161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272622 | 0.08% | 5895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Auxano Advisors, LLC | $249638 | 0.08% | 5398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232989 | 0.07% | 5038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208016 | 0.06% | 4498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57808 | 0.02% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31910 | 0.01% | 690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $19331 | 0.01% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19258 | 0.01% | 416432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6105 | 0.00% | 132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PlanVest Financial, Inc | $1156 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0.00% | 13462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0.00% | 4350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X S... 杠杆/反向 | $547.1M |
| REM iShares Mortgage Real Estate ETF | $547.9M |
| EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $550.0M |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhance... | $551.1M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| IDOG ALPS International Sector Div... | $543.8M |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-... | $542.6M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
| PSCT Invesco S&P SmallCap Informat... | $541.1M |